Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về chiến lược giao dịch Stochastic — đây là một chiến lược giao dịch trong ngày, nhưng cũng sử dụng phân tích đa khung thời gian. Chúng ta sẽ tìm tín hiệu trên biểu đồ ngày để đảm bảo tâm lý thị trường phù hợp với mục tiêu giao dịch trong ngày. Sau khi xác nhận được tâm lý của khung thời gian lớn, chúng ta sẽ tìm tín hiệu trên biểu đồ 15 phút. Dưới đây là các bước tóm tắt cho lệnh mua:
◎ Chờ đường trung bình cắt xuống dưới 20.
◎ Chờ đường %K cắt lên trên đường %D.
◎ Chờ đường %K cắt lên trên 20.
◎ Chờ hình thành mô hình đáy swing.
◎ Vào lệnh sau khi đáy swing bị phá vỡ.
Cách sử dụng chiến lược giao dịch Stochastic tốt nhất để giao dịch trong ngày. Đúng như tên gọi, đây là chiến lược Stochastic phù hợp với trader giao dịch trong ngày. Chiến lược Stochastic này tương tự như chiến lược price action trong ngày.
Điểm khác biệt duy nhất lần này là chúng ta đưa một chỉ báo kỹ thuật vào chiến lược, đó là chỉ báo Stochastic. Đây là chiến lược Stochastic tốt nhất vì bạn có thể xác định chính xác các điểm đảo chiều của thị trường.
Khung thời gian được hầu hết trader yêu thích nhất cho chiến lược Stochastic là biểu đồ 15 phút. Lý do là chúng tôi đã dành thời gian backtest chiến lược Stochastic tốt nhất này.
Chúng tôi cũng đã kiểm tra đi kiểm tra lại khung thời gian 15 phút. Nếu bạn là trader giao dịch trong ngày, chiến lược này là hoàn hảo. Chiến lược Stochastic đã trở thành một trong những chiến lược Stochastic tốt nhất.
Trước khi tiếp tục, chúng ta phải xác định chỉ báo bạn cần khi sử dụng chiến lược Stochastic tốt nhất để giao dịch trong ngày, cũng như cách sử dụng chỉ báo Stochastic.
Chỉ báo duy nhất bạn cần là:
Chỉ báo Stochastic: Chỉ báo kỹ thuật này được George Lane phát triển hơn 50 năm trước. Chỉ báo dao động này được trader ưa chuộng suốt bao nhiêu năm là có lý do.
Đó là vì ngay cả trong thời đại hiện nay, nó vẫn cho tín hiệu nhất quán.
Chiến lược giao dịch Stochastic tốt nhất
Stochastic là gì — giải thích cho người mới bắt đầu
Stochastic là một chỉ báo động lượng, hiển thị sức mạnh của xu hướng hiện tại. Nó giúp bạn nhận diện các điều kiện thị trường quá mua và quá bán trong xu hướng. Hầu hết các nền tảng giao dịch đều dễ dàng tìm thấy chỉ báo Stochastic.
Sau quá trình nghiên cứu và backtest kỹ lưỡng, chúng tôi nhận thấy các chỉ báo như MACD phù hợp hơn cho giao dịch swing.
Một chỉ báo dao động đáng tin cậy khác là RSI, tương tự như Stochastic. Chúng tôi chọn Stochastic thay vì RSI vì Stochastic chú trọng hơn vào giá đóng cửa. Dù bạn giao dịch thị trường nào, giá đóng cửa luôn là mức giá quan trọng nhất.
Cách giao dịch với chỉ báo Stochastic
Để tôi nhanh chóng chỉ cho bạn cách sử dụng chỉ báo Stochastic và cách đọc thông tin mà công cụ kỳ diệu này cung cấp, để bạn biết mình đang giao dịch cái gì. Khi đường trung bình Stochastic nằm trên mức 80, chúng ta đang ở vùng quá mua.
Ngược lại, khi đường trung bình Stochastic nằm dưới mức 20, chúng ta đang ở vùng quá bán.
Chỉ báo Stochastic hoạt động như thế nào.
Công thức của chỉ báo dao động Stochastic là gì?
Chỉ báo dao động Stochastic sử dụng một công thức toán học khá phức tạp để tính đường trung bình động đơn giản:
%K = 100(C – L14)/(H14 – L14)
Trong đó:
⊙ C = Giá đóng cửa mới nhất
⊙ L14 = Giá thấp nhất trong 14 ngày giao dịch trước
⊙ H14 = Giá cao nhất trong cùng khoảng 14 ngày
⊙ %K = Giá thị trường hiện tại của cặp tiền
⊙ %D = Đường trung bình động 3 kỳ của %K
Công thức toán học đằng sau phương pháp này dựa trên giả định rằng giá đóng cửa quan trọng hơn trong việc dự đoán điều kiện quá mua và quá bán của thị trường. Dựa trên giả định đó, chỉ báo Stochastic có thể cung cấp cho bạn tín hiệu giao dịch tốt nhất.
Tiếp theo… hãy xem những cài đặt Stochastic đúng đắn nào có thể tuân theo.
Cài đặt Stochastic tốt nhất cho biểu đồ 15 phút
Cài đặt mặc định của Stochastic là 13, 3 và 1.
Chiến lược Stochastic giao dịch trong ngày (quy tắc giao dịch mua)
Bước 1: Kiểm tra biểu đồ ngày
Chúng ta giao dịch trong ngày, nhưng luôn phải ghi nhớ tâm lý và xu hướng của khung thời gian lớn hơn — điều này rất quan trọng.
Chúng ta cần đảm bảo chỉ báo Stochastic nằm dưới mức 20 và đường %K cắt lên trên đường %D.
Đây là phần then chốt của chiến lược, vì chúng ta chỉ muốn giao dịch theo xu hướng của khung thời gian lớn hơn.
Khái niệm đa khung thời gian rất quan trọng vì nó cho bạn cái nhìn toàn diện hơn về diễn biến giá hiện tại, và giúp bạn nắm bắt thời điểm vào lệnh và thoát lệnh tốt hơn.
Lưu ý*: Trên biểu đồ ngày, đường trung bình Stochastic không nhất thiết phải nằm dưới mức 20. Chúng có thể ở xa vùng quá bán mà tín hiệu vẫn hợp lệ, nhưng không nên nằm trên mức 50.
Bước 2: Thu nhỏ khung thời gian xuống biểu đồ 15 phút
Bước này tương tự quy tắc trước, nhưng lần này chúng ta áp dụng quy tắc trên khung thời gian 15 phút: chờ chỉ báo Stochastic đạt mức 20, và đường %K (đường xanh) cắt qua đường %D (đường cam).
Biểu đồ 15 phút là khung thời gian tốt nhất cho giao dịch trong ngày, vì nó không quá nhanh cũng không quá chậm.
"Thị trường có thể duy trì trạng thái phi lý trí lâu hơn khả năng duy trì khả năng thanh toán của bạn (The markets can remain irrational, for longer than we can remain solvent)." Câu nói nổi tiếng của nhà kinh tế học Keynes mà mọi trader nên ghi nhớ.
Nói cách khác, thị trường có thể duy trì trạng thái quá mua và quá bán lâu hơn khả năng trader duy trì tài khoản không bị cháy. Vì vậy, chúng ta cần có biện pháp phòng ngừa, dẫn chúng ta đến bước tiếp theo về cách sử dụng chỉ báo Stochastic.
Bước 3: Chờ đường %K cắt qua mức 20
Chúng ta muốn giao dịch thông minh hơn. Vì %K là đường trung bình động nhanh, chỉ cần chờ nó cắt qua mức 20, vì đường %D sẽ theo sau. Chúng ta cũng không muốn chờ quá lâu, vì điều đó sẽ làm giảm lợi nhuận.
Bây giờ là lúc chuyển sự chú ý sang price action, dẫn chúng ta đến bước tiếp theo của chiến lược Stochastic tốt nhất.
Bước 4: Chờ hình thành mô hình đáy swing trên biểu đồ 15 phút
Mô hình đáy swing là gì?
Mô hình đáy swing là mô hình 3 nến, được định nghĩa là một nến có đáy thấp hơn cả nến trước và nến sau. Dưới đây là cách nhận diện đúng các swing để nâng cao tỷ lệ thắng.
Đến giờ chúng ta vẫn chưa trả lời câu hỏi quan trọng nhất của trader:
Điều này dẫn chúng ta đến quy tắc tiếp theo của chiến lược Stochastic tốt nhất.
Bước 5: Mua khi giá phá vỡ lên trên đỉnh cao nhất của mô hình đáy swing
Vì vậy, theo quy tắc của chiến lược Stochastic tốt nhất, tín hiệu mua chỉ được kích hoạt khi mô hình đáy swing bị phá vỡ.
Bước 6: Đặt cắt lỗ bảo vệ dưới đáy swing gần nhất trên khung 15 phút
Bạn cần đặt cắt lỗ dưới đáy gần nhất, như trong hình bên dưới. Nhưng hãy đảm bảo thêm khoảng đệm 5 pip bên ngoài đáy để bảo vệ bạn khỏi khả năng phá vỡ giả.
Bước 7: Chốt lời với lợi nhuận gấp 2 lần cắt lỗ
Biết khi nào chốt lời cũng quan trọng như biết khi nào vào lệnh. Chiến lược Stochastic tốt nhất sử dụng chốt lời cố định, tức là gấp đôi số tiền cắt lỗ của bạn.
Tổng kết
Stochastic là một công cụ phân tích kỹ thuật dựa trên động lượng, so sánh giá đóng cửa hiện tại với một loạt mức giá trong khoảng thời gian cụ thể để xác định liệu tài sản đang quá mua hay quá bán. Nó giúp trader nhận diện các khả năng đảo chiều xu hướng và sự thay đổi động lượng thị trường.
Sử dụng chiến lược Stochastic tốt nhất để giao dịch trong ngày là sự kết hợp hoàn hảo giữa việc sử dụng đúng chỉ báo Stochastic và price action. Thành công của chiến lược Stochastic tốt nhất đến từ việc biết cách đọc đúng chỉ báo kỹ thuật, đồng thời tận dụng price action để nâng cao hơn nữa tỷ lệ thắng.
Chỉ báo Stochastic có thể được sử dụng cho các phong cách giao dịch khác nhau, bao gồm giao dịch trong ngày, giao dịch swing và giao dịch dài hạn. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải điều chỉnh cài đặt theo phong cách giao dịch và điều kiện thị trường mà bạn mong muốn, đồng thời kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác.
Ngoài ra, Stochastic chỉ là một công cụ trong hộp công cụ của trader, nên được sử dụng kết hợp với các phương pháp phân tích kỹ thuật và cơ bản khác. Mặc dù nó có thể cung cấp những hiểu biết quý giá về động lượng thị trường và khả năng đảo chiều xu hướng, nhưng điều quan trọng cần nhớ là không có chỉ báo hay chiến lược giao dịch nào là chính xác 100%.