오늘 다룰 스토캐스틱 매매 전략은 데이트레이딩 전략이지만, 멀티 타임프레임 분석도 함께 활용합니다. 일봉 차트에서 신호를 찾아 시장 심리가 우리의 데이트레이딩 목표와 일치하는지 확인합니다. 타임프레임의 심리가 확인되면 15분봉 차트에서 신호를 찾습니다. 다음은 매수 거래의 간략한 단계입니다:
◎ 이동평균선이 20 아래로 하향 돌파할 때까지 기다립니다.
◎ %K선이 %D선을 상향 돌파할 때까지 기다립니다.
◎ %K선이 20을 상향 돌파할 때까지 기다립니다.
◎ 스윙 저점 패턴이 형성될 때까지 기다립니다.
◎ 스윙 저점 돌파 후 진입합니다.
최적의 스토캐스틱 매매 전략으로 데이트레이딩하는 방법. 이름에서 알 수 있듯이 데이트레이더에게 적합한 스토캐스틱 매매 전략입니다. 이 스토캐스틱 전략은 데이트레이딩 가격 행동 전략과 유사합니다.
이번에 유일하게 다른 점은 기술적 지표 하나, 즉 스토캐스틱을 이 전략에 포함시킨다는 것입니다. 이것이 최적의 스토캐스틱 매매 전략인 이유는 시장 전환점을 정확하게 식별할 수 있기 때문입니다.
대부분의 트레이더가 스토캐스틱 매매 전략에 가장 선호하는 타임프레임은 15분봉입니다. 최적의 스토캐스틱 매매 전략을 백테스트하는 데 시간을 투자했기 때문입니다.
우리는 15분 타임프레임을 반복해서 테스트했습니다. 데이트레이더라면 이 전략이 완벽합니다. 스토캐스틱 전략은 최고의 스토캐스틱 전략 중 하나로 발전했습니다.
계속하기 전에, 최적의 스토캐스틱 매매 전략으로 데이트레이딩할 때 필요한 지표와 스토캐스틱 사용법을 정의해야 합니다.
필요한 유일한 지표는:
스토캐스틱: 이 기술적 지표는 50여 년 전 조지 레인(George Lane)이 개발했습니다. 이 오실레이터가 이렇게 오랫동안 트레이더들에게 인기를 끄는 데는 이유가 있습니다.
현재 시대에도 일관된 신호를 보여주기 때문입니다.
최적의 스토캐스틱 매매 전략
스토캐스틱이란 무엇인가 — 초보자를 위한 설명
스토캐스틱은 현재 추세의 강도를 보여주는 모멘텀 지표입니다. 추세 내 과매수 및 과매도 시장 상황을 식별하는 데 도움을 줍니다. 대부분의 거래 플랫폼에서 스토캐스틱을 쉽게 찾을 수 있습니다.
광범위한 연구와 백테스트를 거친 결과, MACD 같은 지표는 스윙트레이딩에 더 적합하다는 것을 발견했습니다.
또 다른 신뢰할 수 있는 오실레이터는 RSI 지표로, 스토캐스틱과 유사합니다. RSI 대신 스토캐스틱을 선택한 이유는 스토캐스틱이 종가에 더 비중을 두기 때문입니다. 어떤 시장을 거래하든 종가가 가장 중요한 가격입니다.
스토캐스틱 매매 방법
스토캐스틱 사용법과 이 놀라운 도구가 제공하는 정보를 해석하는 방법을 빠르게 알려드리겠습니다. 스토캐스틱 이동평균선이 80 위에 있을 때 과매수 영역에 있습니다.
반대로, 스토캐스틱 이동평균선이 20 아래에 있을 때 과매도 영역에 있습니다.
스토캐스틱이 어떻게 작동하는지.
스토캐스틱 오실레이터의 공식은 무엇인가?
스토캐스틱 오실레이터는 단순 이동평균선을 계산하기 위해 상당히 복잡한 수학 공식을 사용합니다:
%K = 100(C – L14)/(H14 – L14)
여기서:
⊙ C = 최신 종가
⊙ L14 = 지난 14일 중 최저가
⊙ H14 = 동일한 14일 기간 중 최고가
⊙ %K = 현재 통화쌍의 시장 가격
⊙ %D = %K의 3기간 이동평균선
이 방법의 수학적 공식은 종가가 시장의 과매수 및 과매도 상황을 예측할 때 더 중요하다는 가정에 기반합니다. 이 가정에 따라 스토캐스틱은 최적의 매매 신호를 제공할 수 있습니다.
다음으로…… 올바른 스토캐스틱 오실레이터 설정을 살펴보겠습니다.
15분 차트의 최적 스토캐스틱 설정
스토캐스틱의 기본 설정은 13, 3, 1입니다.
데이트레이딩 스토캐스틱 전략 (매수 거래 규칙)
1단계: 일봉 차트 확인
데이트레이딩을 하지만, 상위 타임프레임의 시장 심리와 추세를 항상 염두에 두는 것이 매우 중요합니다.
스토캐스틱이 20 아래에 있고 %K선이 %D선을 상향 돌파하는지 확인해야 합니다.
이것은 전략의 핵심 부분입니다. 상위 타임프레임 추세에 따라 거래하고 싶기 때문입니다.
멀티 타임프레임 개념은 현재 가격 움직임에 대한 더 완전한 그림을 제공하고 진입 및 청산 타이밍을 더 잘 잡을 수 있게 해주기 때문에 중요합니다.
주의*: 일봉 차트에서 스토캐스틱 이동평균선이 반드시 20 아래일 필요는 없습니다. 과매도 영역에서 멀리 떨어져 있어도 신호는 유효하지만, 50 위여서는 안 됩니다.
2단계: 타임프레임을 15분봉으로 줄이기
이 단계는 이전 규칙과 유사하지만, 이번에는 15분 타임프레임에 규칙을 적용합니다: 스토캐스틱이 20에 도달하고 %K선(파란선)이 %D선(주황선)을 교차할 때까지 기다립니다.
15분 차트는 너무 빠르지도 느리지도 않기 때문에 데이트레이딩에 최적의 타임프레임입니다.
"시장은 우리가 지급 능력을 유지할 수 있는 시간보다 더 오래 비합리적으로 유지될 수 있다(The markets can remain irrational, for longer than we can remain solvent)." 저명한 경제학자 케인스의 이 명언은 모든 트레이더가 명심해야 합니다.
다시 말해, 시장이 과매수 및 과매도 상태로 유지되는 시간은 트레이더가 마진콜을 피할 수 있는 시간보다 더 깁니다. 따라서 예방 조치를 취해야 하며, 이것이 스토캐스틱 사용법에 관한 다음 단계로 이어집니다.
3단계: %K선이 20을 상향 돌파할 때까지 기다리기
우리는 더 현명하게 거래하고 싶습니다. %K는 빠른 이동평균선이므로 20을 돌파할 때까지 기다리기만 하면 됩니다. %D선이 뒤따를 것이기 때문입니다. 너무 오래 기다리면 수익이 줄어들기 때문에 오래 기다리고 싶지도 않습니다.
이제 가격 움직임으로 관심을 돌릴 때이며, 이것이 최적의 스토캐스틱 매매 전략의 다음 단계로 이어집니다.
4단계: 15분 차트에서 스윙 저점 패턴 형성 기다리기
스윙 저점 패턴이란?
스윙 저점 패턴은 3개 캔들 패턴으로, 앞뒤 캔들보다 낮은 저점을 가진 캔들로 정의됩니다. 승률을 높이기 위해 올바른 스윙을 식별하는 방법은 다음과 같습니다.
지금까지 트레이더의 가장 중요한 질문에 답하지 않았습니다:
이것이 최적의 스토캐스틱 매매 전략의 다음 규칙으로 이어집니다.
5단계: 스윙 저점 패턴의 최고점 상향 돌파 시 매수
따라서 최적의 스토캐스틱 매매 전략의 규칙에 따라, 스윙 저점 패턴이 돌파될 때만 매수 신호가 발생합니다.
6단계: 가장 최근 15분 스윙 저점 아래에 보호적 손절 설정
아래 그림과 같이 가장 최근 저점 아래에 손절을 설정해야 합니다. 하지만 가능한 가짜 돌파로부터 자신을 보호하기 위해 저점 외부에 5핍의 버퍼 공간을 추가해야 합니다.
7단계: 손절의 2배 수익으로 익절
언제 수익을 실현할지 아는 것은 언제 진입할지 아는 것만큼 중요합니다. 최적의 스토캐스틱 매매 전략은 정적 익절, 즉 손절 금액의 2배를 사용합니다.
요약
스토캐스틱은 모멘텀 기반 기술적 분석 도구로, 현재 종가를 특정 기간의 가격 범위와 비교하여 자산이 과매수 또는 과매도 상태인지 판단합니다. 트레이더가 잠재적 추세 반전과 시장 모멘텀 전환을 식별하는 데 도움을 줍니다.
최적의 스토캐스틱 매매 전략으로 데이트레이딩하는 것은 스토캐스틱과 가격 행동을 올바르게 사용하는 완벽한 조합입니다. 최적의 스토캐스틱 매매 전략의 성공은 기술적 지표를 올바르게 해석하는 방법을 알고 동시에 가격 행동을 활용하여 승률을 더욱 높이는 데서 비롯됩니다.
스토캐스틱은 데이트레이딩, 스윙트레이딩, 장기 거래 등 다양한 매매 스타일에 사용할 수 있습니다. 하지만 원하는 매매 스타일과 시장 상황에 맞게 설정을 조정하고 다른 기술적 분석 도구와 결합하여 사용하는 것이 중요합니다.
또한, 스토캐스틱은 트레이더의 도구 상자에 있는 하나의 도구일 뿐이며, 다른 기술적 및 기본적 분석 방법과 함께 사용해야 합니다. 시장 모멘텀과 잠재적 추세 반전에 대한 귀중한 통찰력을 제공할 수 있지만, 어떤 지표나 매매 전략도 100% 신뢰할 수 없다는 것을 기억하는 것이 중요합니다.