Tidak diragukan lagi, tujuan setiap day trader atau investor adalah mengidentifikasi tren sedini mungkin dan mengikutinya sampai akhir. Inilah yang menjelaskan filosofi trading "tren adalah temanmu selamanya".
Menilai apakah seseorang adalah teman yang sejalan tidak selalu mudah. Karena itu, dalam trading, sebagian besar day trader menggunakan berbagai metode untuk mengidentifikasi tren. Dalam artikel ini, kita akan membahas beberapa strategi terbaik yang dapat membantumu melakukannya.
Keuntungan trend following
Menggunakan strategi trend following memiliki banyak keuntungan:
◎ Return tinggi——Saat kamu trading dengan strategi trend following, ada peluang mendapatkan return yang menggiurkan. Misalnya, orang yang membeli saham setelah krisis keuangan global mendapatkan return yang signifikan.
◎ Lebih unggul daripada reversal——Trend following lebih unggul daripada trading reversal karena melibatkan beli atau short saat tren sedang berlangsung.
◎ Mengurangi risiko——Meskipun semua strategi trading memiliki risiko tinggi, trading pada tren yang sudah ada akan membuatmu menghadapi risiko yang lebih rendah.
◎ Risiko reversal——Risiko terbesar adalah terjadinya reversal. Misalnya, kamu bisa membeli aset yang sedang tren, hanya untuk melihatnya berbalik arah.
Metode analisis tren
Trader menggunakan berbagai metode untuk mengidentifikasi tren di pasar keuangan, sehingga mereka dapat membuat keputusan investasi yang cerdas.
Salah satu metode yang umum digunakan adalah memanfaatkan indikator. Alat teknis ini menganalisis data harga historis dan menghasilkan sinyal berdasarkan perhitungan matematis. Indikator populer termasuk moving average, Relative Strength Index (RSI), dan MACD (Moving Average Convergence Divergence). Dengan mempelajari indikator-indikator ini, trader dapat mengidentifikasi pola dan tren, seperti pergerakan bullish atau bearish, dan menggunakannya sebagai dasar strategi trading.
Metode lain melibatkan identifikasi pola grafik. Trader sering mempelajari grafik harga untuk mengidentifikasi pola yang berulang, seperti head and shoulders, double top, atau ascending triangle.
Pola-pola ini memberikan wawasan tentang sentimen pasar dan potensi pergerakan harga di masa depan.
Selain itu, trader dapat mempertimbangkan analisis fundamental untuk mengidentifikasi tren. Metode ini melibatkan analisis data ekonomi, kondisi keuangan perusahaan, peristiwa berita, dan faktor lain yang dapat memengaruhi pasar.
Strategi menemukan tren sejak dini
Mari kita kembali ke momen menjelang pandemi, kuartal pertama 2020, ketika saham global, cryptocurrency, dan komoditas anjlok karena dunia dilanda pandemi COVID-19 yang menyebar dengan cepat. Saat investor panik dan menarik diri dari pasar, sepertinya bear market akan berlanjut tanpa terkendali.
Tapi, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan dunia.
Setelah keruntuhan awal, sebagian besar aset keuangan mengalami rebound besar-besaran, dan banyak yang mencapai level tertinggi sepanjang masa.
Ironisnya, hal ini terjadi saat dunia sedang mengalami resesi terburuk dalam sejarah modern. Dan, di Amerika Serikat hal itu terjadi pada tahun ketika jutaan orang meninggal karena virus. Karena itu, dalam artikel ini, kita akan membahas beberapa cara untuk mengidentifikasi tren sejak dini.
Perlu dicatat bahwa mengidentifikasi tren sejak dini bukanlah proses yang sederhana. Jika demikian, sebagian besar short-term trader akan meraup untung besar, tetapi dalam praktik trading, biasanya yang terjadi justru sebaliknya.
Menggunakan Relative Strength Index (RSI)
Strategi umum di industri trading adalah menggunakan berbagai indikator teknis untuk menentukan area beli potensial. Ada indikator tertentu yang dapat membantumu melihat kapan reversal baru saja dimulai.
Misalnya, beberapa indikator populer adalah oscillator seperti Relative Strength Index (RSI) dan stochastic. Istilah-istilah ini sangat populer, dan trader profesional di Wall Street menggunakannya.
Idealnya, dalam penurunan besar, ketika RSI bergerak ke area oversold, sinyal beli biasanya muncul secara bertahap.
Demikian pula, dalam rebound besar, ketika RSI bergerak ke level overbought, sinyal jual akan muncul. Seperti yang ditunjukkan pada grafik di bawah ini, rebound utama indeks Nasdaq 100 terjadi ketika RSI mencapai level oversold.
Tetapi perlu diingat, banyak sinyal oversold hanya menghasilkan rebound, bukan reversal. Hanya ketika harga keluar dari zona bawah dan indikator stabil secara bersamaan, barulah kita mempertimbangkan kemungkinan bahwa reversal telah terbentuk.
Menggunakan EMA50 pada grafik harian
Cara lain untuk mengidentifikasi tren jangka panjang sejak dini adalah menggunakan 50-day exponential moving average pada grafik harian. Setelah penurunan besar, ketika aset bergerak di atas moving average ini, sinyal beli besar akan muncul.
Idenya adalah bahwa hal ini akan menyebabkan permintaan yang lebih besar terhadap aset keuangan. Perlu dicatat bahwa penggunaan 50 EMA akan memiliki keterlambatan; tetapi ini sepadan.
Konsep golden cross sudah sangat dipahami semua orang. Pertama, ini mengacu pada periode ketika 50-day moving average dan 200-day moving average bersilangan setelah penurunan jangka panjang.
Setelah penurunan besar, harga akan rebound dan bergerak di atas 50-day moving average. Dengan demikian, lebih banyak pembeli akan mulai masuk dan mendorong harga naik. Akhirnya, setelah menembus 200-day moving average akan ada lebih banyak pembeli yang masuk.
Menggunakan korelasi
Cara lain untuk mengidentifikasi tren sejak dini adalah menggunakan korelasi saat trading di beberapa aset. Korelasi mengacu pada hubungan antara dua aset seperti mata uang dan saham.
Secara historis, beberapa aset biasanya bergerak dengan cara yang mirip. Jadi, jika satu aset jatuh, aset lainnya juga akan jatuh.
Pola kandil
Cara ideal lainnya untuk mengidentifikasi tren sejak dini adalah dengan mengamati berbagai pola kandil. Faktanya, ini adalah salah satu metode terbaik karena biasanya cukup akurat. Kami telah mempelajari beberapa pola grafik paling populer di masa lalu.
Dua pola paling populer adalah flag dan triangle.
Flag adalah channel paralel kecil yang terjadi di antara tren yang sudah ada. Di sisi lain, pennant adalah pola segitiga kecil yang terjadi di tengah tren.
Pola-pola ini biasanya terjadi ketika trader yang sudah mulai trading mulai mempertanyakan kekuatan tren. Dalam sebagian besar kasus, pennant dan flag biasanya merupakan tanda awal bahwa tren akan berlanjut setelah fase konsolidasi.
Pola kandil tunggal
Akhirnya, cara lain untuk mengidentifikasi tren sejak dini adalah menggunakan pola kandil tunggal, beberapa di antaranya adalah
◎ Bullish dan bearish engulfing
◎ Spinning top
◎ Morning star dan evening star
Pemikiran akhir tentang tren
Strategi terbaik di pasar keuangan adalah menemukan tren baru sedini mungkin dan mengikutinya sampai berkembang. Namun, seperti yang disebutkan di atas, ini biasanya bukan hal yang paling mudah.
Banyak indikator teknis mungkin dapat membantumu menyelesaikan pekerjaan ini, tetapi yang paling penting adalah posisi pertama yang berhasil. Posisi ini tidak perlu besar, karena tren jangka panjang akan memberimu banyak kesempatan untuk menambah posisi. Maka, posisi pertama yang berhasil akan memberimu kepercayaan diri untuk membangun posisi kedua, ketiga.