การจับเทรนด์ให้ได้ตั้งแต่เนิ่นๆ นั้นสำคัญ แต่ที่สำคัญกว่าคือการเปิดโพซิชันแรกให้ถูกต้อง!

ไม่ต้องสงสัยเลยว่า เป้าหมายของเทรดเดอร์รายวันหรือนักลงทุนทุกคนคือการระบุเทรนด์ให้ได้เร็วที่สุดและถือมันไปจนสุดทาง นั่นจึงอธิบายแนวคิดการเทรดที่ว่า "เทรนด์คือเพื่อนที่ดีที่สุดตลอดกาลของคุณ"

การตัดสินว่าคนๆ หนึ่งเป็นเพื่อนที่คิดเหมือนกันนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป ดังนั้นในการเทรด เทรดเดอร์รายวันส่วนใหญ่จึงใช้หลายวิธีในการระบุเทรนด์ ในบทความนี้ เราจะมาดูกลยุทธ์ที่ดีที่สุดบางส่วนที่จะช่วยให้คุณทำสิ่งนี้ได้

ข้อดีของการเทรดตามเทรนด์

การใช้กลยุทธ์เทรดตามเทรนด์มีข้อดีหลายอย่าง:

 ◎ ผลตอบแทนสูง——เมื่อคุณเทรดด้วยกลยุทธ์ตามเทรนด์ มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่น่าตื่นเต้น ตัวอย่างเช่น คนที่ซื้อหุ้นหลังวิกฤตการเงินโลกได้รับผลตอบแทนมหาศาล

 ◎ ดีกว่าการเทรดสวนเทรนด์——การเทรดตามเทรนด์ดีกว่าการเทรดสวนเทรนด์ เพราะมันเกี่ยวข้องกับการซื้อหรือช็อตเมื่อมีเทรนด์อยู่

 ◎ ลดความเสี่ยง——แม้ว่ากลยุทธ์การเทรดทุกแบบจะมีความเสี่ยงสูง แต่การเทรดตามเทรนด์ที่มีอยู่จะทำให้คุณเผชิญความเสี่ยงต่ำ

 ◎ ความเสี่ยงจากการกลับตัว——ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดคือการเกิดการกลับตัว ตัวอย่างเช่น คุณอาจซื้อสินทรัพย์ตามเทรนด์ เพียงเพื่อให้มันกลับตัว

วิธีการวิเคราะห์เทรนด์

เทรดเดอร์ใช้วิธีการต่างๆ ในการระบุเทรนด์ในตลาดการเงิน เพื่อให้พวกเขาสามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างชาญฉลาด

วิธีที่นิยมใช้กันคือการใช้อินดิเคเตอร์ เครื่องมือทางเทคนิคเหล่านี้วิเคราะห์ข้อมูลราคาในอดีตและสร้างสัญญาณจากการคำนวณทางคณิตศาสตร์ อินดิเคเตอร์ยอดนิยมได้แก่ moving average, RSI (Relative Strength Index) และ MACD (Moving Average Convergence Divergence) ด้วยการศึกษาอินดิเคเตอร์เหล่านี้ เทรดเดอร์สามารถระบุรูปแบบและเทรนด์ เช่น การเคลื่อนไหวแบบขาขึ้นหรือขาลง และใช้เป็นพื้นฐานของกลยุทธ์การเทรด

อีกวิธีหนึ่งเกี่ยวข้องกับการระบุรูปแบบกราฟ เทรดเดอร์มักศึกษากราฟราคาเพื่อระบุรูปแบบที่เกิดซ้ำ เช่น หัวและไหล่, double top หรือสามเหลี่ยมขาขึ้น

รูปแบบเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับจิตวิทยาตลาดและการเคลื่อนไหวของราคาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

นอกจากนี้ เทรดเดอร์ยังสามารถพิจารณาการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเพื่อระบุเทรนด์ วิธีนี้เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจ ฐานะการเงินของบริษัท เหตุการณ์ข่าว และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อตลาด

กลยุทธ์ในการจับเทรนด์ตั้งแต่เนิ่นๆ

ย้อนกลับไปช่วงก่อนเกิดโรคระบาด ไตรมาสแรกของปี 2020 หุ้นทั่วโลก คริปโตเคอร์เรนซี และสินค้าโภคภัณฑ์ดิ่งลงอย่างหนัก เพราะโลกกำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างรวดเร็ว เมื่อนักลงทุนตื่นตระหนกและถอนตัวออกจากตลาด ดูเหมือนว่าตลาดหมีจะดำเนินต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

แต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปทำให้โลกตะลึง

หลังจากการดิ่งลงครั้งแรก สินทรัพย์ทางการเงินส่วนใหญ่ก็ฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่วนใหญ่ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์

น่าเหลือเชื่อที่สิ่งนี้เกิดขึ้นในขณะที่โลกกำลังเผชิญกับภาวะถดถอยที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ และในสหรัฐฯ เกิดขึ้นในปีที่มีผู้เสียชีวิตจากไวรัสนับล้านคน ดังนั้นในบทความนี้ เราจะแนะนำวิธีการหลายอย่างที่สามารถระบุเทรนด์ได้ตั้งแต่เนิ่นๆ

โปรดทราบว่าการระบุเทรนด์ตั้งแต่เนิ่นๆ ไม่ใช่กระบวนการที่ง่าย ถ้าเป็นเช่นนั้น เทรดเดอร์ระยะสั้นส่วนใหญ่คงรวยกันหมดแล้ว แต่ในการเทรดจริง สิ่งที่เกิดขึ้นมักตรงกันข้าม

การใช้ RSI (Relative Strength Index)

กลยุทธ์ทั่วไปในวงการเทรดคือการใช้อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคต่างๆ เพื่อระบุโซนซื้อที่มีศักยภาพ มีอินดิเคเตอร์เฉพาะบางตัวที่ช่วยให้คุณเห็นว่าเมื่อใดที่การกลับตัวเพิ่งเริ่มต้น

ตัวอย่างเช่น อินดิเคเตอร์ยอดนิยมบางตัวคือออสซิลเลเตอร์อย่าง RSI และ Stochastic คำศัพท์เหล่านี้เป็นที่นิยมมาก เทรดเดอร์มืออาชีพบนวอลล์สตรีทต่างใช้มัน

ในอุดมคติ ในการเทขายครั้งใหญ่ เมื่อ RSI เคลื่อนเข้าสู่โซน oversold สัญญาณซื้อมักจะค่อยๆ ปรากฏขึ้น

ในทำนองเดียวกัน ในการรีบาวด์ครั้งใหญ่ เมื่อ RSI เคลื่อนเข้าสู่ระดับ overbought สัญญาณขายก็จะปรากฏขึ้น ดังที่แสดงในภาพด้านล่าง การรีบาวด์ครั้งสำคัญของดัชนี Nasdaq 100 เกิดขึ้นเมื่อ RSI แตะระดับ oversold

แต่ยังต้องระวังว่า สัญญาณ oversold หลายครั้งนำมาซึ่งเพียงการรีบาวด์ ไม่ใช่การกลับตัว จนกว่าราคาจะหลุดออกจากโซน底部และอินดิเคเตอร์ stabilize ไปพร้อมกัน จึงค่อยพิจารณาความเป็นไปได้ของการกลับตัวที่เกิดขึ้นแล้ว

การใช้ EMA50 บนกราฟรายวัน

อีกวิธีในการระบุเทรนด์ระยะยาวตั้งแต่เนิ่นๆ คือการใช้เส้น 50-day exponential moving average บนกราฟรายวัน หลังจากการเทขายครั้งใหญ่ เมื่อสินทรัพย์เคลื่อนขึ้นเหนือเส้น moving average นี้ สัญญาณซื้อครั้งใหญ่ก็จะปรากฏขึ้น

แนวคิดก็คือ การทำเช่นนี้จะนำไปสู่ความต้องการสินทรัพย์ทางการเงินที่เพิ่มขึ้น เป็นที่น่าสังเกตว่าการใช้ 50 EMA จะมีความล่าช้า; แต่มันก็คุ้มค่า

แนวคิดเรื่อง golden cross เป็นที่เข้าใจกันดีอยู่แล้ว ประการแรก หมายถึงช่วงเวลาที่เส้น 50-day moving average และ 200-day moving average ตัดกันหลังจากการเทขายระยะยาว

หลังจากการเทขายครั้งใหญ่ ราคาจะรีบาวด์และเคลื่อนขึ้นเหนือเส้น 50-day average ด้วยวิธีนี้ ผู้ซื้อมากขึ้นจะเริ่มหลั่งไหลเข้ามา ดันราคาสูงขึ้น สุดท้าย หลังจากที่มันทะลุเส้น 200-day moving average จะมีผู้ซื้อเข้ามามากขึ้นอีก

การใช้สหสัมพันธ์

อีกวิธีในการระบุเทรนด์ตั้งแต่เนิ่นๆ คือการใช้สหสัมพันธ์เมื่อเทรดข้ามสินทรัพย์หลายประเภท สหสัมพันธ์หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์สองประเภท เช่น สกุลเงินและหุ้น

ในอดีต สินทรัพย์บางประเภทมักเคลื่อนไหวในทิศทางที่คล้ายกัน ดังนั้นหากสินทรัพย์หนึ่งพัง อีกสินทรัพย์หนึ่งก็จะพังด้วย
รูปแบบแท่งเทียน

อีกวิธีที่เหมาะสำหรับการระบุเทรนด์ตั้งแต่เนิ่นๆ คือการสังเกตรูปแบบแท่งเทียนต่างๆ อันที่จริง นี่เป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุด เพราะมักจะค่อนข้างแม่นยำ เราได้ศึกษารูปแบบกราฟยอดนิยมบางส่วนในอดีต

สองรูปแบบที่นิยมที่สุดคือธงและสามเหลี่ยม

ธงคือช่องสัญญาณขนานขนาดเล็กที่เกิดขึ้นระหว่างเทรนด์ที่มีอยู่แล้ว ในทางกลับกัน pennant คือรูปแบบสามเหลี่ยมขนาดเล็กที่เกิดขึ้นตรงกลางของเทรนด์

รูปแบบเหล่านี้มักเกิดขึ้นเมื่อเทรดเดอร์ที่เริ่มเทรดแล้วเริ่มตั้งคำถามถึงความแข็งแกร่งของเทรนด์ ในกรณีส่วนใหญ่ pennant และธงมักเป็นสัญญาณเริ่มต้นว่าเทรนด์จะดำเนินต่อไปหลังจากช่วงการพักตัว

รูปแบบแท่งเทียนเดี่ยว

สุดท้าย อีกวิธีในการระบุเทรนด์ตั้งแต่เนิ่นๆ คือการใช้รูปแบบแท่งเทียนเดี่ยว ซึ่งรูปแบบบางส่วนได้แก่

 ◎ รูปแบบ engulfing แบบขาขึ้นและขาลง

 ◎ spinning top

 ◎ morning star และ evening star

ความคิดสุดท้ายเกี่ยวกับเทรนด์

กลยุทธ์ที่ดีที่สุดในตลาดการเงินคือการจับเทรนด์ใหม่ให้ได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และติดตามมันไป อย่างไรก็ตาม ดังที่กล่าวข้างต้น นี่มักไม่ใช่เรื่องง่ายที่สุด

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคหลายตัวอาจช่วยคุณทำงานนี้ได้ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเปิดโพซิชันแรกที่ประสบความสำเร็จ โพซิชันนี้ไม่จำเป็นต้องมีขนาดใหญ่ เพราะเทรนด์ระยะยาวจะให้โอกาสคุณเพิ่มโพซิชันอีกมากมาย ดังนั้นโพซิชันแรกที่สำเร็จจะให้ความมั่นใจแก่คุณในการสร้างโพซิชันที่สองและที่สาม