Өдрийн арилжаачин эсвэл хөрөнгө оруулагч бүрийн зорилго нь чиг хандлагыг аль болох эрт илрүүлж, эцэс хүртэл дагах явдал гэдэгт эргэлзэх зүйлгүй. Энэ нь "чиг хандлага бол чиний мөнхийн найз" гэсэн арилжааны үзэл баримтлалыг тайлбарлаж өгдөг.
Хүн үзэл бодол, үнэт зүйлээрээ нийцдэг найз мөн эсэхийг тодорхойлох нь үргэлж тийм ч амар байдаггүй. Тиймээс арилжаанд өдрийн арилжаачдын дийлэнх нь чиг хандлагыг тодорхойлохын тулд олон төрлийн аргыг ашигладаг. Энэ нийтлэлд бид танд үүнийг хийхэд туслах зарим шилдэг стратегиудыг авч үзэх болно.
Чиг хандлагыг дагахын давуу талууд
Чиг хандлагыг дагах стратеги ашиглах нь олон давуу талтай:
◎ Өндөр ашиг——Чиг хандлагыг дагах стратегиар арилжаа хийх үед сэтгэл хөдөлгөм ашиг олох боломжтой. Жишээлбэл, дэлхийн санхүүгийн хямралын дараа хувьцаа худалдан авсан хүмүүс ихээхэн ашиг олсон.
◎ Эргэлтээс илүү——Чиг хандлагыг дагах нь эргэлтийн арилжаанаас илүү, учир нь энэ нь чиг хандлага байгаа үед авах эсвэл шорт хийхтэй холбоотой.
◎ Эрсдэлийг бууруулах——Бүх арилжааны стратеги өндөр эрсдэлтэй боловч одоо байгаа чиг хандлагаар арилжаа хийх нь танд бага эрсдэлд оруулдаг.
◎ Эргэлтийн эрсдэл——Хамгийн том эрсдэл бол эргэлт үүсэх явдал юм. Жишээлбэл, та чиг хандлагатай хөрөнгийг худалдан авч, дараа нь эргэлдэх боломжтой.
Чиг хандлагыг шинжлэх аргууд
Арилжаачид санхүүгийн зах зээлийн чиг хандлагыг тодорхойлохын тулд янз бүрийн аргыг ашигладаг бөгөөд энэ нь тэдэнд ухаалаг хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргах боломжийг олгодог.
Түгээмэл хэрэглэгддэг нэг арга бол үзүүлэлтүүдийг ашиглах явдал юм. Эдгээр техникийн хэрэгслүүд нь түүхэн үнийн өгөгдлийг шинжлэх, математик тооцоололд үндэслэн дохио үүсгэдэг. Алдартай үзүүлэлтүүдэд хөдөлгөөнт дундаж, харьцангуй хүч чадлын индекс (RSI) болон MACD (хөдөлгөөнт дундажийн нэгдэл-салалт) орно. Эдгээр үзүүлэлтүүдийг судалснаар арилжаачид хэв маяг, чиг хандлагыг, тухайлбал өсөлттэй эсвэл уналттай хөдөлгөөнийг тодорхойлж, арилжааны стратегийн үндэс болгон ашиглаж болно.
Өөр нэг арга бол графикийн хэв маягийг тодорхойлох явдал юм. Арилжаачид давтагдах хэв маягийг, тухайлбал толгой мөр, давхар оргил эсвэл өсөх гурвалжинг тодорхойлохын тулд үнийн графикийг байнга судалдаг.
Эдгээр хэв маяг нь зах зээлийн сэтгэл хөдлөл, ирээдүйн үнийн боломжит хөдөлгөөний талаар ойлголт өгдөг.
Түүнчлэн, арилжаачид чиг хандлагыг тодорхойлохын тулд суурь шинжилгээг авч үзэж болно. Энэ арга нь эдийн засгийн өгөгдөл, компанийн санхүүгийн байдал, мэдээний үйл явдал болон зах зээлд нөлөөлж болзошгүй бусад хүчин зүйлсийг шинжлэхтэй холбоотой.
Чиг хандлагыг эрт илрүүлэх стратегиуд
Пандемийн өмнөх үе, 2020 оны эхний улирал руу буцаж үзье. Дэлхий даяар хурдан тархаж буй Ковид-19 цар тахал нүүрлэснээр дэлхийн хувьцаа, криптовалют, түүхий эдүүд унаж эхлэв. Хөрөнгө оруулагчид сандарч зах зээлээс гарч, уналттай зах зээл улам бүр үргэлжлэх мэт санагдаж байв.
Гэвч дараа нь болсон зүйл дэлхийг цочролд оруулав.
Анхны сүйрлийн дараа ихэнх санхүүгийн хөрөнгүүд огцом сэргэж, дийлэнх нь түүхэн дээд түвшиндээ хүрэв.
Ироник нь юу гэвэл, энэ нь дэлхий орчин үеийн түүхэн дэх хамгийн хүнд хямралыг туулж байх үед болсон. Түүнчлэн, АНУ-д олон сая хүн вирусын улмаас нас барсан жилд болсон. Тиймээс энэ нийтлэлд бид чиг хандлагыг эрт илрүүлэх хэд хэдэн аргыг танилцуулах болно.
Анхаарна уу, чиг хандлагыг эрт илрүүлэх нь энгийн үйл явц биш юм. Хэрэв тийм байсан бол богино хугацааны арилжаачдын дийлэнх нь их ашиг олох байсан, гэвч арилжааны практикт ихэвчлэн эсрэгээрээ тохиолддог.
Харьцангуй хүч чадлын индекс (RSI) ашиглах
Арилжааны салбарын нийтлэг стратеги бол боломжит худалдан авах бүсийг тодорхойлохын тулд янз бүрийн техникийн үзүүлэлтүүдийг ашиглах явдал юм. Эргэлт хэзээ дөнгөж эхэлж байгааг харахад туслах тодорхой үзүүлэлтүүд байдаг.
Жишээлбэл, харьцангуй хүч чадлын индекс (RSI) болон стохастик зэрэг хэлбэлзэгч үзүүлэлтүүд нь түгээмэл юм.Эдгээр нэр томьёо нь маш их алдартай бөгөөд Уолл Стрийтийн мэргэжлийн арилжаачид ашигладаг.
Тохиромжтой нөхцөлд, томоохон уналтын үед харьцангуй хүч чадлын индекс хэт борлогдсон бүс рүү шилжих үед худалдан авах дохио аажмаар гарч ирдэг.
Үүнтэй адил, томоохон сэргэлтийн үед RSI хэт худалдан авсан түвшинд шилжих үед зарах дохио гарч ирдэг. Доорх зурагт үзүүлснээр, Насдак 100 индексийн гол сэргэлт нь RSI хэт борлогдсон түвшинд хүрэх үед болсон.
Гэхдээ анхаарах нь чухал, олон хэт борлогдсон дохио нь зөвхөн сэргэлт авчирдаг, эргэлт биш. Зөвхөн үнэ ёроолын бүсээс гарч, үзүүлэлтүүд зэрэг тогтворжсоны дараа л эргэлт үүссэн байх боломжийг авч үзэх хэрэгтэй.
Өдрийн график дээр EMA50 ашиглах
Урт хугацааны чиг хандлагыг эрт илрүүлэх өөр нэг арга бол өдрийн график дээр 50 өдрийн экспоненциал хөдөлгөөнт дундажийг ашиглах явдал юм. Томоохон уналтын дараа хөрөнгө энэ хөдөлгөөнт дундажаас дээш гарах үед томоохон худалдан авах дохио гарч ирдэг.
Санаа нь энэ нь санхүүгийн хөрөнгийн эрэлтийг нэмэгдүүлэхэд хүргэнэ гэсэн үг юм. Анхаарах нь чухал, 50 EMA ашиглахад хоцролт байдаг; гэхдээ энэ нь үнэ цэнэтэй юм.
Алтан загалмайн ойлголтыг бүгд сайн мэддэг. Нэгдүгээрт, энэ нь 50 өдрийн хөдөлгөөнт дундаж болон 200 өдрийн хөдөлгөөнт дундаж урт хугацааны уналтын дараа огтлолцох хугацааг хэлнэ.
Томоохон уналтын дараа үнэ сэргэж, 50 өдрийн дундажаас дээш гарна. Ингэснээр илүү олон худалдан авагчид орж ирж, үнийг өсгөнө. Эцэст нь 200 өдрийн хөдөлгөөнт дундажийг даван туулсны дараа илүү олон худалдан авагчид орж ирнэ.
Хамаарлыг ашиглах
Чиг хандлагыг эрт илрүүлэх өөр нэг арга бол хэд хэдэн хөрөнгөөр арилжаа хийхдээ хамаарлыг ашиглах явдал юм. Хамаарал гэдэг нь валют, хувьцаа зэрэг хоёр хөрөнгийн хоорондын харилцааг хэлнэ.
Түүхэн хувьд зарим хөрөнгүүдийн хөдөлгөөн ихэвчлэн үүнтэй төстэй байдаг. Тиймээс нэг хөрөнгө унавал нөгөө нь ч унана.
Лааны хэв маяг
Чиг хандлагыг эрт илрүүлэх өөр нэг тохиромжтой арга бол янз бүрийн лааны хэв маягийг ажиглах явдал юм. Үнэн хэрэгтээ, энэ нь ихэвчлэн харьцангуй нарийвчлалтай байдаг тул хамгийн сайн аргуудын нэг юм. Бид өнгөрсөн үеийн хамгийн алдартай графикийн хэв маягуудыг судалсан.
Хамгийн түгээмэл хоёр хэв маяг бол туг болон гурвалжин юм.
Туг нь аль хэдийн үүссэн чиг хандлагын хооронд үүсдэг жижиг зэрэгцээ суваг юм. Нөгөөтэйгүүр, гурвалжин нь чиг хандлагын дунд үүсдэг жижиг гурвалжин хэв маяг юм.
Эдгээр хэв маяг нь ихэвчлэн арилжаа эхэлсэн арилжаачид чиг хандлагын хүчийг эргэлзэж эхлэх үед үүсдэг. Ихэнх тохиолдолд гурвалжин болон туг нь консолидацийн үе шатын дараа чиг хандлага үргэлжлэх эрт шинж тэмдэг байдаг.
Ганц лааны хэв маяг
Эцэст нь, чиг хандлагыг эрт илрүүлэх өөр нэг арга бол ганц лааны хэв маягийг ашиглах явдал бөгөөд эдгээр хэв маягуудын зарим нь:
◎ Өсөлттэй болон уналттай залгих хэв маяг
◎ Ээрмэл лаа
◎ Өглөөний од болон үдшийн од
Чиг хандлагын талаарх эцсийн бодол
Санхүүгийн зах зээлийн хамгийн сайн стратеги бол шинэ чиг хандлагыг аль болох эрт илрүүлж, түүнийг дагах явдал юм. Гэхдээ дээр дурдсанчлан, энэ нь ихэвчлэн хамгийн хялбар зүйл биш юм.
Олон техникийн үзүүлэлтүүд танд энэ ажлыг гүйцэтгэхэд тусалж болох ч, хамгийн чухал нь эхний амжилттай байр суурь байгуулах явдал юм. Энэ байр суурь тийм ч том байх шаардлагагүй, учир нь урт хугацааны чиг хандлага танд олон удаа байр сууриа нэмэгдүүлэх боломжийг олгоно. Тиймээс эхний амжилттай байр суурь нь танд хоёр дахь, гурав дахь байр сууриа байгуулахад итгэл өгнө.