의심할 여지 없이, 모든 데이트레이더나 투자자의 목표는 추세를 최대한 빨리 식별하고 끝까지 활용하는 것입니다. 이것이 바로 "추세는 영원한 친구"라는 거래 철학을 설명해 줍니다.
누군가가 가치관이 일치하는 친구인지 판단하는 것은 항상 쉬운 일이 아닙니다. 따라서 거래에서 대부분의 데이트레이더는 추세를 식별하기 위해 다양한 방법을 사용합니다. 이 글에서는 이를 달성하는 데 도움이 될 수 있는 몇 가지 최선의 전략을 살펴보겠습니다.
추세 추종의 장점
추세 추종 전략을 사용하면 많은 이점이 있습니다:
◎ 높은 수익——추세 추종 전략으로 거래할 때 흥미로운 수익을 얻을 가능성이 있습니다. 예를 들어, 글로벌 금융 위기 이후 주식을 매수한 사람들은 상당한 수익을 얻었습니다.
◎ 역추세보다 우수——추세 추종은 추세가 존재할 때 매수 또는 숏을 포함하기 때문에 역추세 거래보다 우수합니다.
◎ 위험 감소——모든 거래 전략에는 높은 위험이 따르지만, 기존 추세를 거래하면 낮은 위험에 노출됩니다.
◎ 역전 위험——가장 큰 위험은 역전이 발생하는 것입니다. 예를 들어, 추세 자산을 매수했는데 그것이 반전될 수 있습니다.
추세 분석 방법
트레이더는 금융 시장의 추세를 식별하기 위해 다양한 방법을 채택하여 정보에 입각한 투자 결정을 내릴 수 있습니다.
일반적으로 사용되는 방법 중 하나는 지표를 활용하는 것입니다. 이러한 기술적 도구는 과거 가격 데이터를 분석하고 수학적 계산을 기반으로 신호를 생성합니다. 인기 있는 지표로는 이동평균선, RSI(상대강도지수), MACD(이동평균 수렴확산)가 있습니다. 이러한 지표를 연구함으로써 트레이더는 강세 또는 약세 움직임과 같은 패턴과 추세를 식별하고 이를 거래 전략의 기초로 사용할 수 있습니다.
또 다른 방법은 차트 패턴을 식별하는 것입니다. 트레이더는 종종 가격 차트를 연구하여 머리어깨 패턴, 더블탑 또는 상승 삼각형과 같은 반복되는 패턴을 식별합니다.
이러한 패턴은 시장 심리와 향후 잠재적 가격 움직임에 대한 통찰력을 제공합니다.
또한, 트레이더는 추세를 식별하기 위해 펀더멘털 분석을 고려할 수 있습니다. 이 방법은 경제 데이터, 기업 재무 상태, 뉴스 이벤트 및 시장에 영향을 미칠 수 있는 기타 요인을 분석하는 것을 포함합니다.
추세를 조기에 발견하는 전략
팬데믹 직전인 2020년 1분기로 돌아가 봅시다. 전 세계가 빠르게 확산되는 코로나19에 시달리면서 글로벌 주식, 암호화폐, 원자재가 폭락했습니다. 투자자들이 공황 상태에서 시장을 빠져나가면서 하락장이 걷잡을 수 없이 계속될 것처럼 보였습니다.
그러나 다음에 일어난 일은 세계를 놀라게 했습니다.
최초의 폭락 이후, 대부분의 금융 자산은 크게 반등하여 대부분 사상 최고치를 기록했습니다.
아이러니하게도,这种情况은 세계가 현대 역사상 최악의 침체를 겪고 있을 때 일어났습니다. 게다가, 미국에서는 수백만 명이 바이러스로 사망한 해에 일어났습니다. 따라서 이 글에서는 추세를 조기에 식별할 수 있는 몇 가지 방법을 소개하겠습니다.
추세를 조기에 식별하는 것은 간단한 과정이 아니라는 점에 유의하십시오. 만약 그렇다면 대부분의 단기 트레이더가 큰돈을 벌었을 것이지만, 거래 실무에서는 일반적으로 그렇지 않습니다.
RSI(상대강도지수) 사용
거래 업계의 일반적인 전략은 다양한 기술적 지표를 사용하여 잠재적인 매수 영역을 결정하는 것입니다. 반전이 막 시작되는 시점을 확인하는 데 도움이 되는 특정 지표가 있습니다.
예를 들어, 인기 있는 지표로는 RSI(상대강도지수)와 같은 오실레이터와 스토캐스틱이 있습니다. 이 용어들은 매우 대중적이며 월스트리트의 전문 트레이더들도 사용하고 있습니다.
이상적으로, 대규모 매도세에서 RSI가 과매도 영역으로 이동할 때 매수 신호가 점진적으로 나타나는 경향이 있습니다.
마찬가지로, 큰 반등에서 RSI가 과매수 수준으로 이동할 때 매도 신호가 나타납니다. 아래 그림에서 볼 수 있듯이, 나스닥100 지수의 주요 반등은 RSI가 과매도 수준에 도달했을 때 발생했습니다.
그러나 많은 과매도 신호가 가져오는 것은 반전이 아닌 반등일 뿐이며, 가격이 바닥 구간을 벗어나 지표가 동시에 안정된 후에야 반전 가능성이 형성되었다고 고려해야 합니다.
일봉 차트에서 EMA50 사용
장기 추세를 조기에 식별하는 또 다른 방법은 일봉 차트에서 50일 지수이동평균선을 사용하는 것입니다. 대규모 매도세 이후 자산이 이 이동평균선 위로 이동할 때 큰 매수 신호가 나타납니다.
그 아이디어는 이것이 금융 자산에 대한 더 많은 수요로 이어질 것이라는 것입니다. 50 EMA를 사용하면 지연이 있다는 점에 유의할 필요가 있습니다; 그러나 그만한 가치가 있습니다.
골든크로스의 개념은 모두가 잘 알고 있습니다. 먼저, 이것은 50일 이동평균선과 200일 이동평균선이 장기 매도세 이후 교차하는 기간을 의미합니다.
주요 매도세 이후 가격은 반등하여 50일 이동평균선 위로 이동합니다. 이렇게 하면 더 많은 매수자가 유입되어 가격을 끌어올리기 시작합니다. 마지막으로, 200일 이동평균선을 돌파한 후 더 많은 매수자가 진입하게 됩니다.
상관관계 사용
추세를 조기에 식별하는 또 다른 방법은 여러 자산을 거래할 때 상관관계를 사용하는 것입니다. 상관관계는 통화와 주식 같은 두 자산 간의 관계를 의미합니다.
역사적으로 일부 자산은 종종 유사하게 움직입니다. 따라서 한 자산이 폭락하면 다른 자산도 폭락합니다.
캔들 패턴
추세를 조기에 식별하는 또 다른 이상적인 방법은 다양한 캔들 패턴을 관찰하는 것입니다. 사실, 이것은 일반적으로 비교적 정확하기 때문에 최선의 방법 중 하나입니다. 우리는 과거의 가장 인기 있는 차트 패턴 몇 가지를 연구했습니다.
가장 인기 있는 두 가지 패턴은 페넌트와 삼각형입니다.
페넌트는 이미 존재하는 추세 사이에서 발생하는 작은 평행 채널입니다. 반면에 삼각형은 추세 중간에 발생하는 작은 삼각형 패턴입니다.
이러한 패턴은 일반적으로 이미 거래를 시작한 트레이더가 추세의 강도에 의문을 품기 시작할 때 발생합니다. 대부분의 경우, 페넌트와 페넌트는 추세가 횡보 단계 이후 계속될 것이라는 조기 신호입니다.
단일 캔들 패턴
마지막으로, 추세를 조기에 식별하는 또 다른 방법은 단일 캔들 패턴을 사용하는 것이며, 그 중 일부는 다음과 같습니다
◎ 강세 및 약세 인걸핑 패턴
◎ 팽이형 캔들
◎ 샛별과 석별
추세에 대한 최종 생각
금융 시장에서 최선의 전략은 새로운 추세를 조기에 발견하고 그 발전을 따라가는 것입니다. 그러나 위에서 언급했듯이, 이것은 일반적으로 가장 쉬운 일이 아닙니다.
많은 기술적 지표가 이 작업을 완료하는 데 도움이 될 수 있지만, 가장 중요한 것은 첫 번째 성공적인 포지션 구축입니다. 이 포지션이 얼마나 클 필요는 없습니다. 장기 추세는 여러분에게 수많은 추가 매수 기회를 줄 것이기 때문입니다. 그러면 성공적인 첫 번째 포지션이 두 번째, 세 번째 포지션을 구축할 수 있는 자신감을 줄 것입니다.