Hal tersulit dalam trading adalah: jika kamu ingin konsisten profit, maka sebelum benar-benar mencapai kondisi itu, kamu harus membuat cara berpikir dan bertindakmu seperti seseorang yang sudah dalam kondisi profit konsisten.
Jika kamu adalah trader yang ambisius, kamu harus memperhatikan dan meniru karakteristik psikologis, pandangan trading, dan cara trading yang dimiliki para trader miliarder top yang sudah "sukses besar". Kedengarannya sederhana, tapi kenapa masih sangat sedikit orang yang bisa mencapai kesuksesan trading?
Alasan utamanya adalah, trading itu sendiri adalah "kerja keras", dan manusia tidak suka terus-menerus melakukan hal yang membuat mereka "tidak nyaman" atau "membosankan". Misalnya, semua orang tahu berenang dan berlari baik untuk tubuh, tapi berlari atau berenang terus-menerus terlalu sulit dan melelahkan, jadi sangat sedikit yang bisa bertahan.
Di sinilah prospek "nilai jangka panjang" bisa membuat lebih banyak orang mau melanjutkan. Jika disederhanakan, kita perlu memahami lebih dalam dan memperjelas aspek inti yang perlu diperbaiki, sehingga lebih mudah melihat hasilnya.
Apa yang dianggap penting oleh para trader miliarder?
1. Mementingkan "kelimpahan" dan "peluang"
Bagaimana cara tercepat menghabiskan danamu? Mudah, trading dengan pola pikir "hasrat". "Hasrat" berarti kamu hanya memikirkan profit, ingin cepat profit. Ironisnya, semakin seperti itu, trading semakin sulit memuaskanmu. Inilah yang menghalangi sebagian besar trader untuk benar-benar menghasilkan uang.
Trader miliarder top seperti Buffett dan Soros justru sebaliknya, mereka trading dengan pola pikir "kelimpahan". Seperti pepatah "pandanglah jauh ke depan", ketika tujuan tidak lagi terpusat pada uang, wawasan mereka menjadi luas, bisa melihat lebih banyak peluang, dan membayangkan kemungkinan yang tak terbatas.
Jim Rogers:
Saya selalu menunggu, sampai profit sudah di depan mata, barulah saya mengambilnya. Sementara itu, saya tidak melakukan apa-apa. Orang yang rugi berkata: Saya baru saja kehilangan uang, sekarang saya harus melakukan sesuatu untuk mengambilnya kembali. Tidak, yang seharusnya mereka lakukan hanyalah menunggu dengan tenang sampai peluang baru muncul.
Saya tahu kata-kata Rogers terdengar seperti "klise", tapi jujur saja, jika kamu ingin menjadi trader yang sukses, kamu harus trading dengan cara berpikir atau cara seorang trader yang sudah sukses. Kebiasaan dan pola pikir trader yang rugi (yang terburu-buru ingin profit) tidak akan pernah menjadi faktor yang menghasilkan uang secara konsisten.
Salah satu operator pasar terhebat di Wall Street, Jesse Livermore, memiliki kata mutiara investasi:
"Uang tidak dihasilkan dari trading, tapi dari duduk diam."
Coba tanya, orang-orang yang trading belasan bahkan puluhan kali sehari, apakah benar-benar ada begitu banyak peluang trading dalam sehari? Itu hanyalah manifestasi dari ketegangan, kepanikan, dan ketakutan manusia secara total.
Jadi, bahkan dengan akun trading hanya 100 dolar AS (sekitar Rp1,6 juta), kamu harus trading dengan tenang, bukan terburu-buru menumbuhkannya menjadi 500 dolar AS (sekitar Rp8 juta), 1.000 dolar AS (sekitar Rp16 juta), atau bahkan 10.000 dolar AS (sekitar Rp160 juta). Ingat: terburu-buru tidak pernah membuahkan hasil. Kalau tidak, kamu akan segera margin call!
2. Mementingkan performa diri sendiri di pasar
Perbedaan mencolok antara trader sukses dan trader rugi adalah, yang pertama selalu mementingkan performa mereka di pasar, sedangkan yang后者 lebih peduli pada seberapa besar pertumbuhan dana mereka.
Ketika kamu mementingkan performa trading aktualmu di pasar, kamu akan mulai memperhatikan semua hal yang benar, dan membentuk kebiasaan trading yang tepat, sehingga performamu tetap positif.
Trader top dunia Marty Schwartz berkata:
Ketika trading berhasil, saya berpikir: "Saya membuat keputusan yang benar. Tapi jika saya salah, maka semuanya habis. Saya perlu mengumpulkan modal, karena akan selalu ada trading berikutnya."
Sebaliknya, ketika kamu hanya fokus pada angka dana di akun, kamu akan mulai melupakan semua hal yang bisa meningkatkan performa tradingmu, seperti membuat trading plan, mematuhi disiplin trading, tidak overtrading, dan lain-lain. Semua itu justru merupakan hal yang diperlukan untuk pertumbuhan dana jangka panjang.
Alexander Elder:
Tujuan trader sukses adalah melakukan trading terbaik. Dana hanya menempati urutan kedua.
3. Mementingkan diri sendiri dan keterampilan yang dimiliki
Keraguan diri sebagian besar tidak membantu dalam melakukan apa pun. Namun, trader akan berulang kali menatap sinyal price action yang sangat bagus tanpa masuk trading, karena suatu alasan mereka takut trading. Mereka meragukan diri sendiri, tidak percaya pada kemampuan trading sendiri, dan ini mungkin karena belum jelas di mana keunggulan trading mereka.
Sekarang, kamu perlu berpikir dan bertindak dengan lebih percaya diri terhadap kemampuan tradingmu. Seperti dalam kehidupan atau bisnis, orang yang percaya diri biasanya menonjol, begitu juga dalam trading. Saya tidak mengatakan kamu harus menjadi "orang yang ekstrovert", tapi jika kamu ingin menghasilkan uang dari trading, setidaknya kamu perlu memiliki keyakinan yang kuat pada diri sendiri dan kemampuanmu.
Mentor trading terkenal Dr. Van K. Tharp dalam kalimat berikut membahas bagaimana membangun kepercayaan diri dalam trading. Pertama, kamu perlu belajar dan meneliti pasar, lalu menyusun strategi trading yang matang, dan melalui latihan terus-menerus sampai kamu percaya padanya.
"Trader top yang pernah bekerja sama dengan saya melakukan riset pasar secara luas sejak awal, mereka membangun dan menyempurnakan cara trading mereka, terus melakukan rehearsal dalam pikiran sampai yakin bisa mencapai tujuan. Pada saat itu, mereka memiliki kepercayaan diri sekaligus keteguhan yang diperlukan untuk menuju kesuksesan."
Menjadi trader yang "percaya diri" bukan berarti kamu harus menjadi trader yang "sombong", ada perbedaan besar antara keduanya. Trader yang sombong akan mengambil risiko bodoh. Trader yang percaya diri, ketika melihat sinyalnya muncul, akan berpegang pada rencananya dan mengeksekusi strategi tradingnya, dia tidak akan ragu, tapi juga tidak akan bodoh dan ceroboh.
Bagaimana para trader miliarder top trading?
Memahami bagaimana para trader miliarder memandang trading adalah setengah dari pekerjaanmu. Setengahnya lagi adalah mempelajari cara mereka berperilaku di pasar. Kamu harus sadar, memahami sesuatu adalah satu hal, tapi menerapkannya dan benar-benar melakukannya adalah hal yang sama sekali berbeda. Jadi, saya tidak ingin kamu hanya membaca artikel ini dan merasa "sudah tahu segalanya", saya ingin kamu benar-benar mempraktikkannya dalam trading.
1. Frekuensi trading lebih sedikit darimu
Banyak trader sukses suka menggunakan grafik harian, mereka menunggu kandil terbentuk setelah hari berakhir, baru kemudian menilai arah pasar. Pasar tidak selalu memiliki banyak peluang profit tinggi setiap hari atau setiap minggu untuk kamu trading. Sebagian besar day trader yang trading terlalu sering dan berisiko tinggi tidak bisa sukses, mereka terlalu mudah membuat keputusan yang salah.
Kata-kata Jim Rogers harus kita ingat:
Salah satu aturan terbaik tentang investasi adalah tidak melakukan apa-apa, kecuali peluang muncul. Bukan karena saya lebih hebat dari kebanyakan orang, tapi karena kebanyakan orang selalu ingin melakukan sesuatu. Mereka profit lalu membanggakan: Lihat, betapa pintarnya saya, dana saya jadi tiga kali lipat! Orang-orang ini kemudian akan melakukan sesuatu lagi, mereka tidak bisa duduk diam menunggu peluang berikutnya datang.
2. Manajemen risiko yang hati-hati
Mengontrol ukuran posisi adalah salah satu poin kunci trading yang sukses. Position sizing yang wajar akan memiliki dampak positif pada psikologi tradingmu. Risiko setiap trading dikontrol dalam batas tertentu, kamu tahu bahwa bahkan jika rugi pun masih bisa ditanggung. Kondisi seperti ini memungkinkanmu trading lebih lama, tanpa mudah terjebak dalam jebakan "cari uang cepat".
Seperti yang ditekankan oleh master trading dan manajer hedge fund legendaris Paul Tudor Jones, kita harus lebih fokus pada melindungi dana kita daripada "menghasilkan uang", karena ketika kamu fokus menjadi trader yang defensif, segala hal lainnya akan cenderung "datang" dengan sendirinya.
Saya selalu memikirkan berapa banyak yang mungkin saya rugikan dari trading, bukan berapa banyak yang akan saya profitkan. Jangan terlalu fokus pada profit, fokuslah pada bagaimana melindungi danamu saat ini.
3. Tidak takut rugi dan belajar mengontrol kerugian
Paul Tudor Jones mengatakan:
Jika arah pasar merugikan posisi saya, saya akan segera exit; jika menguntungkan, saya akan terus hold... Kontrol risiko adalah hal terpenting dalam trading. Jika kamu memegang posisi rugi yang membuatmu tidak nyaman, maka solusinya sederhana: tutup posisi dan keluar, karena kamu selalu bisa kembali.
Menolak kerugian — tidak mau mengurangi kerugian — ini adalah salah satu penyakit trading yang paling umum, yang akan cepat menghabiskan akun tradingmu. Di sisi lain, tidak memberikan ruang yang cukup bagi trading yang menang juga bisa menjadi masalah. Jika probabilitas menangmu di bawah 50%, maka rata-rata, pemenang harus lebih besar dari yang kalah. Bahkan jika kamu menang lebih sering, usahakan rata-rata kerugianmu lebih kecil dari rata-rata kemenanganmu.
"Trader dengan win rate tinggi" yang tercatat dalam buku "Market Wizards", Mark Weinstein yang menjaga win rate trading di atas 90%, mengatakan:
Kamu harus belajar bagaimana rugi, ini lebih penting daripada belajar bagaimana profit.
Menang sama pentingnya dengan mengontrol kerugian, karena berkaitan dengan memenangkan trading. Jika kamu menghasilkan 1.000 dolar AS (sekitar Rp16 juta) dalam satu trading, tapi kehilangan semuanya di trading berikutnya, atau bahkan lebih, maka kondisimu tidak lebih baik. Tapi, jika kamu bisa menghasilkan 1.000 dolar AS (sekitar Rp16 juta), rugi hanya 700 dolar AS (sekitar Rp11 juta), lalu menghasilkan 1.100 dolar AS (sekitar Rp17,6 juta), kemudian rugi 500 dolar AS (sekitar Rp8 juta), kamu sedang berkembang. Trading selalu maju dua langkah, mundur satu langkah. Namun, kamu perlu memastikan bahwa langkah mundur tidak menghapus semua yang telah kamu menangkan sebelumnya.
Kesimpulan
Tutup matamu, bayangkan kamu sudah mencapai kondisi trading yang kamu inginkan, profit stabil, mengikuti trading plan, risiko setiap trading dalam batas yang bisa ditanggung......
Dalam trading nyata, setiap kali melihat grafik, terus ingat kembali gambaran-gambaran di atas, bayangkan kamu sudah menjadi trader sukses di mata orang banyak, sekarang bagaimana kamu akan trading. Cara berpikir akan mengarahkan perilakumu, lalu mengubah perilakumu.
Tradinglah seperti trader miliarder top, hadapi pasar dengan lebih percaya diri dan positif.