取引について最も実践が難しい点の一つは、継続的に利益を上げたいのであれば、実際にその状態に到達する前に、自分の思考と行動様式をすでに継続的に利益を上げている状態のように変えておく必要があるということです。
もしあなたが野心的なトレーダーなら、普段からすでに「功成り名を遂げた」トップクラスの億万長者トレーダーたちが持つ心理的特徴や取引観念、取引手法などに注目し、模倣すべきです。聞くのは簡単ですが、なぜ依然として取引で成功する人は少ないのでしょうか？
主な理由は、取引は何しろ「苦行」であり、人は自分を「不快」にしたり「退屈」にさせたりすることを続けるのが好きではないからです。例えば、水泳やランニングが体に良いことは誰もが知っていますが、継続的に走ったり泳いだりするのはあまりに大変で疲れるので、それを続けられる人はほとんどいません。
こうしたときに「長期的価値」への展望があってこそ、より多くの人が続けようと思えるのです。物事をもう少し単純化すると、深く理解し、改善すべき核心的な側面を明確にすれば、成果は比較的出やすくなります。
億万長者トレーダーたちは何を重視するのか？
1. 「豊かさ」と「機会」を重視する
自分の資金を最も早く失う方法は何か？簡単です。「渇望」の心态で取引することです。「渇望」とは、利益だけを考え、早く利益を上げたいとばかり思うことです。皮肉なことに、そうすればするほど、取引はあなたを満足させにくくなります。これこそが大多数のトレーダーが本当に稼げない原因です。
バフェットやソロスのようなトップクラスの億万長者トレーダーたちはちょうど逆で、彼らは「豊かさ」の心态で取引しています。いわゆる「風物長宜放眼量」（物事は長い目で見るべきだ）であり、目標がもはや金銭に凝縮されなくなると、彼らの視野は広がり、より多くの機会を見ることができ、無限の可能性を思い描けるようになります。
ジム・ロジャーズ（Jim Rogers）：
私はずっと待ち続け、利益が目の前に近づいてきたら、行ってそれを拾い上げる。それまでは、何もしない。損をした人は言う：「今損失を出したから、今すぐ何かをして取り戻さなければ」と。いや、彼らがすべきことはただ静かに新しい機会が現れるのを待つことだけだ。
ロジャーズの言葉は「陳腐」に聞こえるかもしれませんが、正直に言うと、成功したトレーダーになりたいなら、すでに成功したトレーダーの思考や方法で取引しなければなりません。損失を出しているトレーダー（早く稼ぎたいと焦る）の習慣や心态は、決して継続的に稼ぐ要因にはなりません。
ウォール街の偉大なトレーダーの一人、ジェシー・リバモア（Jesse Livermore）にはこんな投資の名言があります：
「金は取引で稼ぐものではなく、座って待つことで稼ぐものだ。」
聞きたいのですが、1日に十数回、数十回も取引する人たちは、1日の中で本当にそんなに多くの取引機会があるのでしょうか？それはただ、人間の緊張、慌てふためき、そして恐怖が余すところなく現れているにすぎません。
したがって、たとえ100ドル（約1万5,000円）の取引口座しかなくても、焦ってそれを500ドル（約7万5,000円）、1,000ドル（約15万円）、さらには10,000ドル（約150万円）に増やそうとするのではなく、落ち着いて取引すべきです。覚えておいてください：急いては事を仕損じる。そうでなければ、すぐに口座を吹き飛ばしてしまいます！
2. 市場での自分のパフォーマンスを重視する
成功したトレーダーと損失を出しているトレーダーの間の顕著な違いは、前者は常に市場での自分の実績を重視するのに対し、後者は自分の資金の増え方ばかり気にするということです。
市場での実際の取引パフォーマンスを重視するようになると、すべての正しいことに注目し始め、正しい取引習慣を身につけ、それによってパフォーマンスを前向きに保つことができます。
世界的トップトレーダーマーティ・シュワルツ（Marty Schwartz）はこう語っています：
取引が成功したとき、私は考える：「私は正しい決断をした。しかしもし間違っていたら、何も残らない。資金を蓄積する必要がある。なぜなら常に次の取引があるからだ。」
逆に、口座の資金の数字ばかり気にしていると、取引計画を立てること、取引規律を守ること、オーバートレードをしないことなど、取引実績を高めるすべてのことを忘れ始めます。これらはまさに長期的な資金増加に必要なものです。
アレクサンダー・エルダー（Alexander Elder）：
成功したトレーダーの目標は、最良の取引をすることだ。資金は二番目にすぎない。
3. 自分自身と持っているスキルを重視する
自己懷疑は何をするにも大いに役に立ちません。しかし、トレーダーは何度も何度も非常に良いプライスアクションのシグナルを眺めながら取引に参加しないことがあります。なぜなら、何らかの理由で取引を恐れているからです。彼らは自分を疑い、自分の取引能力に自信が持てず、それは自分の取引の優位性がどこにあるのかまだ明確でないからかもしれません。
今、あなたは自分の取引能力にもっと自信を持って考え、行動する必要があります。生活やビジネスと同じように、自信のある人は通常際立ち、取引でも同じです。私はあなたが「外向的な人」でなければならないと言っているのではありませんが、取引で稼ぎたいなら、少なくとも自分自身と自分の能力に確固たる自信を持つ必要があります。
著名な取引メンターであるDr. Van K. Tharpは、以下の言葉で取引への自信をどのように築くかを論じています。まず、市場を学び研究する必要があり、次に完全な取引戦略を策定し、それを信じるまで不断にリハーサルを重ねます。
「私が協力してきたトップトレーダーたちは、最初に市場を広範に研究し、自分たちの取引手法を確立して洗練させ、目標を達成できると確信するまで思考の中で不断にリハーサルを重ねた。このとき、彼らは自信と、成功に不可欠な確固たる意志の両方を持っている。」
「自信のある」トレーダーになることは、「傲慢な」トレーダーになるべきだという意味ではありません。両者には大きな違いがあります。傲慢なトレーダーは愚かなリスクを取ります。自信のあるトレーダーはシグナルが現れたとき、自分の計画を堅持し、自分の取引戦略を実行します。彼は躊躇しませんが、愚かで不注意でもありません。
トップクラスの億万長者トレーダーはどのように取引するのか？
億万長者トレーダーたちが取引をどのように捉えているかを理解することは、あなたの課題の半分です。残りの半分は、彼らの市場での取引行動様式を研究することです。何かを理解することと、それを行動に移して実際にやり遂げることは全く別のことであることをよく認識すべきです。したがって、私はあなたがただこの記事を読んで「何でも知っている」と思うだけでなく、取引の中で実際にそれを実践してほしいのです。
1. 取引頻度があなたより少ない
多くの成功したトレーダーは日足チャートを好み、1日が終わってローソク足が形成されてから市場の動きを判断します。市場には毎日あるいは毎週、多くの高収益機会が転がっているわけではありません。多く取引しリスクの高いデイトレーダーのほとんどは成功できず、彼らはあまりにも誤った決断をしやすくなっています。
ジム・ロジャーズの言葉を私たちは皆覚えておくべきです：
投資に関する最良のルールの一つは、機会が現れるまで何もしないことだ。私が大多数の人より優れているのではなく、大多数の人がいつも何かをしたがるのだ。彼らは利益を出すと宣伝する：「見てくれ、俺はなんて賢いんだ、資金が3倍になった！」と。こうした人たちはその後また何かをしでかす。彼らはただ静かに座って次の機会が来るのを待つことができないのだ。
2. 慎重なリスク管理
ポジションサイズのコントロールは成功取引の鍵の一つです。合理的なポジション管理はあなたの取引心态にプラスの影響を与えます。各取引のリスクを一定範囲に抑えれば、たとえ損失を出しても耐えられることがわかります。このような状態は、あなたが「一攫千金」の罠に陥ることなく、より長く取引を続けられるようにします。
取引の達人であり伝説のヘッジファンドマネージャーであるポール・チューダー・ジョーンズが強調するように、私たちは「稼ぐこと」よりも資金を守ることに集中すべきです。なぜなら、防御的なトレーダーになることに集中すれば、他のすべては「向こうからやってくる」ようになるからです。
私はいつも取引でどれだけ損失を出しうるかを考え、どれだけ利益が出るかは考えない。利益にあまり注目せず、今の自分の資金をどう守るかに注目せよ。
3. 損失を恐れず、損失をコントロールすることを学ぶ
ポール・チューダー・ジョーンズ（Paul Tudor Jones）はこう述べています：
市場の動きが私のポジションに不利なら、すぐに手仕舞う。有利なら、保有を続ける……リスク管理は取引で最も重要なことだ。もし不快な損失ポジションを抱えているなら、解決策は簡単だ：決済して退出せよ。なぜならいつでも戻ってこられるからだ。
損失嫌悪——損失を減らすことを嫌がること——これは最もよくある取引の難病の一つであり、あなたの取引口座を急速に使い果たします。一方で、勝ちトレードに十分な走行余地を与えないことも問題かもしれません。勝率が50％を下回るなら、平均して勝ちは負けより大きくなければなりません。たとえより多く勝っても、平均損失を平均勝率より小さくするよう努めるべきです。
『マーケット・ウィザーズ』に記された「高勝率トレーダー」で、取引勝率を90％以上に保つマーク・ワインスタイン（Mark Weinstein）はこう述べています：
どのように損失を出すかを学ばなければならない。これはどのように利益を出すかを学ぶよりも重要だ。
勝つことは損失をコントロールすることと同じくらい重要です。なぜならそれはトレードに勝つことに関わるからです。もしある取引で1,000ドル（約15万円）稼いだが、次の取引ですべて失い、さらにはそれ以上失ったなら、あなたの状況は良くなっていません。しかし、1,000ドル（約15万円）稼ぎ、損失が700ドル（約10万5,000円）だけで、その後1,100ドル（約16万5,000円）稼ぎ、その後500ドル（約7万5,000円）の損失なら、あなたは前進しています。取引は常に二歩進んで一歩下がるものです。ただし、後退の歩幅がそれまでに勝ち取ったすべてを消し去らないようにする必要があります。
まとめ
目を閉じて、あなたが望む取引状態にすでに到達したところを想像してください。安定した利益、取引計画の遵守、各取引のリスクが許容範囲内に......
実際の取引の中で、チャートを見るたびに、上記のこれらの場面を絶えず思い返し、自分がすでに大衆の目に映る成功したトレーダーであるかのように想像してください。そして今、あなたならどのように取引するかを。思考様式はあなたの行動を導き、そしてあなたの行動を変えます。
トップクラスの億万長者トレーダーのように取引しましょう。より自信を持って、積極的に市場に立ち向かうのです。