Perkara paling sukar untuk dipraktikkan dalam dagangan ialah: jika anda mahu keuntungan berterusan, sebelum benar-benar mencapai keadaan itu, anda perlu menjadikan cara berfikir dan tingkah laku anda seperti seseorang yang sudah berada dalam keadaan untung berterusan.
Jika anda seorang trader yang mempunyai cita-cita tinggi, anda patut sentiasa memerhati dan meniru ciri psikologi, pandangan dagangan, cara dagangan dan sebagainya yang dimiliki oleh trader billionair terkemuka yang sudah lama "berjaya". Bunyinya mudah, tetapi mengapa masih sedikit orang yang boleh mencapai kejayaan dalam dagangan?
Punca utamanya ialah, dagangan ini memang satu "kerja susah", dan manusia tidak suka melakukan sesuatu yang membuatkan mereka "tidak selesa" atau "bosan" secara berterusan. Contohnya, semua orang tahu berenang dan berlari baik untuk kesihatan, tetapi berlari atau berenang secara berterusan terlalu sukar dan memenatkan, jadi sedikit sahaja yang mampu bertahan.
Pada ketika ini, pandangan terhadap "nilai jangka panjang" barulah dapat membuatkan lebih ramai orang bersedia untuk meneruskan. Jika dipermudahkan lagi, kita perlu memahami dengan lebih mendalam, mengenal pasti aspek teras yang perlu diperbaiki, barulah lebih mudah untuk melihat hasil.
Apakah yang diberi penekanan oleh trader billionair?
1. Mementingkan "kelimpahan" dan "peluang"
Bagaimana untuk kerugian wang anda secepat mungkin? Mudah sahaja, berdagang dengan minda "keinginan". "Keinginan" bermaksud anda hanya memikirkan keuntungan, hanya mahu untung dengan cepat. Ironinya, semakin begitu, semakin sukar dagangan memberi kepuasan kepada anda. Inilah yang menghalang majoriti trader daripada benar-benar mengaut keuntungan.
Trader billionair terkemuka seperti Buffett dan Soros adalah sebaliknya, mereka berdagang dengan minda "kelimpahan". Seperti pepatah "pandang jauh ke hadapan", apabila sasaran tidak lagi tertumpu pada wang, pandangan mereka menjadi lebih luas, dapat melihat lebih banyak peluang, dan membayangkan kemungkinan yang tidak terbatas.
Jim Rogers:
Saya sentiasa menunggu, sehingga keuntungan hampir di depan mata, barulah saya pergi mengutipnya. Pada masa yang sama, saya tidak melakukan apa-apa. Mereka yang rugi berkata: Saya baru sahaja kerugian, sekarang saya perlu lakukan sesuatu untuk mendapatkannya semula. Tidak, apa yang patut mereka lakukan hanyalah menunggu dengan tenang sehingga peluang baharu muncul.
Saya tahu kata-kata Rogers kedengaran seperti "klise", tetapi jujur, jika anda mahu menjadi trader yang berjaya, anda mesti berdagang dengan cara berfikir atau cara seorang trader yang sudah berjaya. Tabiat dan minda trader yang rugi (tergesa-gesa mahu untung) tidak akan pernah menjadi faktor keuntungan berterusan.
Salah seorang pengendali pasaran hebat di Wall Street, Jesse Livermore, mempunyai kata-kata hikmat pelaburan:
"Wang bukan diperoleh melalui dagangan, tetapi melalui duduk diam."
Boleh saya tanya, mereka yang berdagang belasan kali, puluhan kali sehari, adakah benar-benar begitu banyak peluang dagangan dalam sehari? Itu hanyalah gambaran jelas tentang ketegangan, kekeliruan dan ketakutan dalam diri manusia.
Jadi, walaupun dengan akaun dagangan hanya 100 dolar AS (sekitar RM470), anda patut berdagang dengan tenang, bukan tergesa-gesa mahu mengembangkannya menjadi 500 dolar AS (sekitar RM2,350), 1,000 dolar AS (sekitar RM4,700) atau bahkan 10,000 dolar AS (sekitar RM47,000). Ingat: orang yang tergesa-gesa tidak dapat menikmati hasil yang baik. Jika tidak, anda akan segera mengalami margin call!
2. Mementingkan prestasi diri di pasaran
Perbezaan ketara antara trader yang berjaya dan trader yang rugi ialah, yang pertama sentiasa mementingkan prestasi diri dalam pasaran, manakala yang kedua lebih mengambil berat tentang pertumbuhan wang mereka.
Apabila anda mementingkan prestasi dagangan sebenar anda di pasaran, anda akan mula memberi perhatian kepada semua perkara yang betul, dan membentuk tabiat dagangan yang betul, seterusnya menjadikan prestasi anda kekal positif.
Trader terkemuka dunia Marty Schwartz berkata:
Apabila dagangan berjaya, saya berfikir: "Saya telah membuat keputusan yang betul. Tetapi jika saya salah, maka tiada apa-apa yang tinggal. Saya perlu mengumpul modal, kerana akan sentiasa ada dagangan seterusnya."
Sebaliknya, apabila anda hanya memberi perhatian kepada angka wang dalam akaun, anda akan mula melupakan semua perkara yang dapat meningkatkan prestasi dagangan anda, seperti merangka pelan dagangan, mematuhi disiplin dagangan, tidak berdagang berlebihan dan sebagainya. Semua ini juga merupakan keperluan untuk pertumbuhan modal jangka panjang.
Alexander Elder:
Sasaran trader yang berjaya ialah melakukan dagangan terbaik. Wang hanya di tempat kedua.
3. Mementingkan diri sendiri dan kemahiran yang dimiliki
Keraguan diri tidak banyak membantu dalam melakukan apa-apa perkara. Namun, trader akan berulang kali merenung isyarat harga yang sangat baik tetapi tidak memasuki dagangan, kerana atas sebab tertentu, mereka takut untuk berdagang. Mereka meragui diri sendiri, tidak yakin dengan keupayaan dagangan sendiri, dan ini mungkin kerana mereka belum jelas di mana kelebihan dagangan mereka.
Sekarang, anda perlu berfikir dan bertindak dengan lebih yakin terhadap keupayaan dagangan anda. Seperti dalam kehidupan atau perniagaan, orang yang yakin biasanya akan menonjol, begitu juga dalam dagangan. Saya tidak bermaksud anda mesti seorang "yang bersifat ekstrovert", tetapi jika anda mahu mengaut keuntungan melalui dagangan, sekurang-kurangnya anda perlu mempunyai keyakinan yang teguh terhadap diri sendiri dan keupayaan anda.
Dr. Van K. Tharp, mentor dagangan terkenal, ayat di bawah membincangkan bagaimana membina keyakinan terhadap dagangan. Pertama, anda perlu belajar dan mengkaji pasaran, kemudian merangka strategi dagangan yang sempurna, melalui latihan berterusan sehingga anda mempercayainya.
"Trader terkemuka yang pernah bekerjasama dengan saya telah menjalankan kajian meluas terhadap pasaran pada awal permulaan, mereka membina dan memperhalusi cara dagangan mereka sendiri, sentiasa membuat latihan mental sehingga mereka yakin dapat mencapai sasaran. Pada ketika ini, mereka mempunyai keyakinan, dan juga keteguhan yang diperlukan untuk menuju kejayaan."
Menjadi trader yang "yakin" tidak bermaksud anda harus menjadi trader yang "sombong", terdapat perbezaan besar antara keduanya. Trader yang sombong akan mengambil risiko yang bodoh. Trader yang yakin apabila melihat isyaratnya muncul, akan berpegang pada pelannya dan melaksanakan strategi dagangannya, dia tidak akan teragak-agak, tetapi juga tidak akan bodoh dan cuai.
Bagaimana trader billionair terkemuka berdagang?
Memahami bagaimana trader billionair memandang dagangan, itu adalah separuh daripada kerja anda. Separuh lagi ialah mengkaji cara tingkah laku dagangan mereka di pasaran. Anda harus jelas, memahami sesuatu perkara adalah satu perkara, tetapi melaksanakannya dan benar-benar melakukannya adalah perkara yang sama sekali berbeza. Jadi, saya tidak mahu anda hanya membaca artikel ini dan merasakan diri anda "serba tahu", saya mahu anda benar-benar mempraktikkannya dalam dagangan.
1. Kekerapan dagangan lebih rendah daripada anda
Ramai trader yang berjaya suka menggunakan carta harian, mereka menunggu sehingga hari berakhir dan lilin terbentuk, barulah menilai arah pasaran. Pasaran tidak semestinya mempunyai banyak peluang keuntungan tinggi untuk anda dagangkan setiap hari atau setiap minggu. Kebanyakan day trader yang berdagang kerap dan berisiko tinggi tidak dapat mencapai kejayaan, mereka terlalu mudah membuat keputusan yang salah.
Kata-kata Jim Rogers patut kita semua ingat:
Salah satu peraturan terbaik tentang pelaburan ialah, jangan lakukan apa-apa, kecuali peluang muncul. Bukan saya lebih hebat daripada kebanyakan orang, tetapi kebanyakan orang sentiasa mahu melakukan sesuatu. Apabila mereka untung mereka menghebahkan: Lihatlah, betapa bijaknya saya, modal meningkat tiga kali ganda! Orang-orang ini kemudiannya akan melakukan sesuatu lagi, mereka memang tidak boleh duduk diam dengan tenang, menunggu peluang seterusnya tiba.
2. Pengurusan risiko yang berhati-hati
Mengawal saiz posisi adalah salah satu perkara penting dalam dagangan yang berjaya. Pengurusan posisi yang wajar akan memberi kesan positif terhadap minda dagangan anda. Risiko setiap dagangan dikawal dalam lingkungan tertentu, anda tahu walaupun rugi ia masih mampu ditanggung. Keadaan seperti ini dapat membuatkan anda berdagang lebih lama, dan tidak mudah terperangkap dalam perangkap "cari untung cepat".
Seperti yang ditekankan oleh maestro dagangan dan pengurus dana lindung nilai legenda Paul Tudor Jones, kita patut lebih fokus untuk melindungi wang kita daripada "mengaut keuntungan", kerana apabila anda fokus untuk menjadi trader yang defensif, segala-galanya akan cenderung "datang" sendiri.
Saya sentiasa memikirkan berapa banyak yang mungkin saya rugi dalam dagangan, bukan berapa banyak yang akan saya untung. Jangan terlalu fokus pada keuntungan, fokuslah pada cara melindungi wang anda sekarang.
3. Tidak gentar dengan kerugian dan belajar mengawal kerugian
Paul Tudor Jones berkata:
Jika arah pasaran tidak menguntungkan posisi saya, saya akan keluar serta-merta; jika ia menguntungkan saya, saya akan terus memegangnya... Kawalan risiko adalah perkara paling penting dalam dagangan. Jika anda memegang posisi rugi yang membuatkan anda tidak selesa, maka penyelesaiannya mudah: tutup posisi dan keluar, kerana anda sentiasa boleh kembali.
Benci kerugian — tidak sanggup mengurangkan kerugian — ini adalah salah satu penyakit dagangan yang paling biasa, ia akan cepat menghabiskan akaun dagangan anda. Sebaliknya, tidak memberi ruang yang cukup untuk dagangan yang menang juga boleh menjadi masalah. Jika kebarangkalian menang anda di bawah 50%, maka secara purata, pemenang mesti lebih besar daripada yang kalah. Walaupun anda menang lebih kerap, anda perlu berusaha untuk menjadikan purata kerugian anda lebih kecil daripada purata kemenangan anda.
"Trader kadar kemenangan tinggi" yang dicatatkan dalam buku "Market Wizards", Mark Weinstein yang mengekalkan kadar kemenangan dagangan melebihi 90% berkata:
Anda mesti belajar bagaimana untuk rugi, ini lebih penting daripada belajar bagaimana untuk untung.
Menang sama pentingnya dengan mengawal kerugian, kerana ia berkaitan dengan memenangi dagangan. Jika anda untung 1,000 dolar AS (sekitar RM4,700) dalam satu dagangan, tetapi kerugian semuanya dalam dagangan seterusnya, atau lebih teruk, maka keadaan anda juga tidak jauh lebih baik. Tetapi, jika anda dapat untung 1,000 dolar AS (sekitar RM4,700), rugi hanya 700 dolar AS (sekitar RM3,290), kemudian untung 1,100 dolar AS (sekitar RM5,170), selepas itu rugi 500 dolar AS (sekitar RM2,350), anda sedang maju. Dagangan sentiasa dua langkah ke hadapan, satu langkah ke belakang. Namun, anda perlu memastikan langkah ke belakang tidak menghapuskan segala yang telah anda menangi sebelum ini.
Kesimpulan
Tutup mata anda, bayangkan anda sudah mencapai keadaan dagangan yang anda inginkan, keuntungan yang stabil, mematuhi pelan dagangan, risiko setiap dagangan dalam lingkungan yang mampu ditanggung......
Dalam dagangan sebenar, setiap kali melihat carta, sentiasa ingat kembali gambaran di atas, bayangkan anda sudah menjadi trader yang berjaya di mata orang ramai, sekarang bagaimana anda akan berdagang. Cara berfikir akan membimbing tingkah laku anda, kemudian mengubah tingkah laku anda.
Berdaganglah seperti trader billionair terkemuka, hadapi pasaran dengan lebih yakin dan positif.