1年余りで、口座は16倍になった。この成績は正直に言って、「神レベル」ではないが、ほとんどのトレーダーをはるかに置き去りにしていることはよく分かっている。
さらに重要なのは、これが順風満帆な結果ではなかったということだ。むしろ、犯せるミスはほぼすべて犯した。損をし、崩れ、人生を疑った。そしてようやく、「トレードというもの」の敷居に本当に触れることができた。
この記事では、奇跡ではなく、過程だけを語りたい。
私は天才ではない、ただ耐えた時間が長いだけ
まずはっきりさせておきたい。今の私がうまくやれているのは、才能のおかげではない。
今はデイトレードだけを行っており、盤中の値動きへの反応は非常に速く、ほぼ10回中7回は当たる。しかしこの「敏感さ」は生まれつきのものではなく、長期間にわたって正しい方法を使い、少しずつ磨き上げてきた相場感だ。
始めた最初の数年は、ほとんどの人と同じで、何でも学び、何でも試し、インジケーターを次々と替えていた。ストラテジーも今日はこれ、明日はあれ。
今日はトレンドが強いと思えば、明日はレンジ相場がいいと思う。結果はただ一つ：何でも少しは分かるが、何も儲からない。
勝率について、常に第一位
テクニカル分析の大家ジョン・マーフィーは『金融市場テクニカル分析』の中で有名な言葉を残している。「勝率40％でも、小さく負けて大きく勝つことで、勝者になれる」。
多くの人がこの言葉を金科玉条としているが、私は賛同しない。
私の実感は、勝率が長期的に60％を下回ると、安定して稼ぐことはほぼ不可能だということだ。
長期的に生き残っているトレーダーで、勝率が非常に低い人はいない。少数の「大勝ち」で無数の損失をカバーするのは、心理的にも執行面でも難易度が極めて高く、普通の人には到底耐えられない。
だから私にとって、勝率は常に第一位だ。
すべてのテクニックは、最終的に一つのものに向かう
私は長い回り道をしたが、ある日突然気づいた。すべてのテクニックは、本質的にトレンドの異なる表現方法にすぎない。
インジケーターが効くかどうか、パターンが正確かどうかは、実は重要ではない。重要なのは、あなたがトレンドを本当に理解しているかどうかだ。
トレンドは数本のローソク足ではなく、あるパターンでもなく、ある公式でもない。それは全体的な状態であり、「心の中で分かっている」という感覚だ。
これは、本にはあまりはっきり書かれていない。現象の説明ではなく、市場に対する体悟だからだ。
私の「秘密兵器」は、実は秘密に思えないほどシンプル
今使っているツールは非常に少ない。移動平均線、トレンドライン、そして相場感。それだけだ。
移動平均線が核心だ。移動平均線の動きを通じて、市場の内なる力の変化を推測し、次にどう動く可能性があるかを判断する。
トレンドラインは補助。相場感は検証。
ツールは多くないが、中心はただ一つ：トレンド。
正直に言えば、トレードに十数種類のインジケーターが必要なら、それ自体がすでに肉体労働になっている。
下等な功夫：何でも学び、永遠に足りないと感じる。上等な功夫：一つだけ学び、それでも多すぎると感じる。
トレンドはすでにすべての法を一つに帰している。すべてのテクニック、すべてのものは、現在のトレンドから離れることはできない。トレンドの中のことは何も理解する必要がない。トレンドへの悟りを得て以来、私のトレードはいつもそれほど精力を必要としない。必要なのは安定した心の状態だけだ。
私を本当に変えたのは、テクニックではなく「从容」
あの大損失の後、私は丸一ヶ月以上、ほとんど「臥薪嘗胆」のようにトレードした。口座は4万あまりからゆっくりと7万あまりまで上がり、初めて口座から1万元を引き出し、本当に使った。
そして自分に数日の休みを与えた。
あれが初めて「从容」とは何かを本当に体感した瞬間だった。チャートを見ず、焦らず、青い空と白い雲、ゆっくり歩き、ゆっくり見る。
その時、突然一つのことに気づいた。私の以前のすべての大きな過ちは、ほとんどが从容さを欠いたことによるものだった。
早く稼ぎたい、早く取り戻したい、早く自分を証明したい……心が焦ると、すべての判断が歪む。
今、もし誰かが私に、あなたのトレンド理念の次に重要なものは何かと聞くなら。
私は迷わず二文字で答える：从容。
プログラム、一貫性は、「ひらめき」より百倍重要
私の初期のトレードには、もう一つの致命的な問題があった。すべてが行き当たりばったりだった。
今日はデイトレード、明日はスイングトレード……移動平均線を見たり、パターンを見たり……ポジションサイズもストップロスも、すべて感覚任せ。
後に気づいた。プログラムのないトレードは、本質的に確率に逆らっている。
プログラムとは、「通常の状況」を表す。プログラムを守ることは、大多数の確率の側に立つことだ。
一貫性の重要性は、それが通常の状況に従い、最大の可能性の側に立つことにある。朝令暮改、今日は一つの考え、明日は別の論理、これはトレードにおける最大の敵だ。
トレードは少しのチャンスを見て飛びつくことではない。それはむしろ戦争に似ている。小さな敵の一団を見たが、主力がどこにいるか分かっているか？
全体の判断がなければ、突っ込むのが速いほど、死ぬのも速い。
本当に成熟したトレードは、まず大局で優位に立っていることを確認してから、手を出す。目の前の小さな利益に貪るのではない。
まとめ
今の私は、市場がどれほど複雑かを心配していない。自分がいつかまた浮ついて、焦って、从容さを失うことだけを心配している。
テクニックはゆっくり磨けるし、システムは絶えず最適化できる。しかし心が乱れたら、すべてがゼロに戻る。
この記事があなたの回り道を少しでも減らせるなら、それだけで十分に価値がある。
トレードという道は、速く歩むことよりも、安定して歩むことの方がはるかに重要だ。