ความฉลาดไม่ใช่เรื่องน่าทึ่ง คนฉลาดที่ยอมลงแรงอย่างจริงจังต่างหากที่น่าทึ่งจริงๆ ช่วงแรกของการเทรดมันยากจริงๆ—คุณจะสับสน จะขาดทุน แต่จะไปถึงจุดที่ทำกำไรได้หรือไม่ คุณรู้ดีอยู่ในใจแล้ว
พิธีกร: วันนี้เรามีเกียรติเชิญเฉิงเหยียน ผู้เทรดมา 16 ปี ทำกำไรอย่างมั่นคง ถือเป็นคนที่ใช้การเทรดเลี้ยงชีพจริงๆ ให้เขามาเล่าประสบการณ์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
เฉิงเหยียน: ผมจบการศึกษาปี 2009 เริ่มเทรดปี 2010 จนถึงตอนนี้ประมาณ 16 ปี การทำกำไรอย่างมั่นคงจริงๆ เริ่มประมาณปี 2017 หลังจากนั้นก็ไม่ได้ทำอย่างอื่นเลย ทำอย่างเดียวมาตลอด ในสายตาคนอื่น คงมองว่าเป็น "การเทรดเพื่อเลี้ยงชีพ" แบบนั้น
พิธีกร: คุณเข้าใจการเทรดยังไง?
เฉิงเหยียน: ตลาดนี้说到底ก็คือการสลับกันระหว่าง sideways กับเทรนด์ คุณเคยได้ยินตั้งแต่วันแรกที่เข้ามา ไม่ว่าจะเห็นเองหรือมีคนบอก แต่รู้ก็แค่รู้ คุณใช้ไม่เป็น
ผมเพิ่งจะเข้าใจ道理นี้ในช่วงไม่กี่ปี—โลกในสายตาคนเก่งกับคนไม่เก่งต่างกันสิ้นเชิง คนเก่งจะใช้สูตรพื้นฐานที่สุดในการแก้โจทย์ การเทรดก็เหมือนกัน
ยกตัวอย่าง ผมบอกคุณว่า "ตลาดสลับระหว่าง sideways กับเทรนด์" คนไม่เก่งฟังแล้วคิดว่า: เรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับฉัน? ฉันก็ยังไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะไปทางไหน ยังไงก็賺เงินไม่ได้ แต่คนเก่งจะคิดลึกขึ้นอีกชั้น—การสลับระหว่าง sideways กับเทรนด์ หมายความว่าตลาด不会 sideways ตลอดไป และ不会เป็นเทรนด์ตลอดไป ดังนั้นคุณสามารถทำกลยุทธ์เทรนด์ได้ ตอน sideways คุณขาดทุนเล็กน้อย นี่คือต้นทุน ตอนเทรนด์มา คุณทำกำไรก้อนใหญ่ แค่นี้ก็พอ
คุณไม่รู้ว่าเทรนด์จะมาถึงเมื่อไหร่ แต่คุณรู้ว่ามันต้องมา ขอแค่ตลาดยัง遵循กฎนี้ กลยุทธ์ของคุณก็ทำต่อไปได้
说到底 การเทรดสุดท้ายคือการมองเข้าไปข้างใน อย่าจ้องแต่ตลาดว่าจะไปทางไหน คนอื่นทำอะไร คุณแค่ทำหน้าที่ตัวเองให้ดีก็พอ
พิธีกร: หลายคนบอกว่าคุณเป็นคนมีพรสวรรค์ คุณยอมรับไหม?
เฉิงเหยียน: เรื่องพรสวรรค์ คนเข้าใจผิดกันเยอะ ตอนเด็กเคยได้ยินคำพูดของเอดิสัน—"อัจฉริยะคือแรงบันดาลใจ 1% บวกเหงื่อ 99%" คนส่วนใหญ่จ้องที่เหงื่อ 99% แต่ที่จริงสำคัญที่สุดคือแรงบันดาลใจ 1%
มีคำพูดที่ผมชอบ: ความฉลาดไม่ใช่เรื่องน่าทึ่ง คนฉลาดที่ยอมลงแรงอย่างจริงจังต่างหากที่น่าทึ่ง 前提คือคุณต้องฉลาดก่อน แล้วยอมลงแรงจริงๆ เรื่องนี้ถึงจะสำเร็จ มีแค่ความฉลาดไม่พอ มีแค่ลงแรงอย่างเดียวก็ไม่พอ
พิธีกร: คุณคิดว่าแก่นของการเทรดคืออะไร?
เฉิงเหยียน: แก่นคือการเอาชนะใจที่โลภของตัวเอง
ตลาดมีจังหวะและสิ่งล่อใจทุกวินาที แต่ที่คุณจับได้มีแค่ส่วนเล็กๆ 5% หรือ 1% คุณ不可能ทำทุกจังหวะได้ และ不可能ทำทุกอันที่จับได้ให้ถูกต้อง
เมื่อระบบทำเสร็จแล้ว คุณก็执行 รอสัญญาณ ดูกราฟ มีสัญญาณก็เข้า ไม่มีก็รอ ดังนั้นหลายครั้ง กำไรไม่ได้มาจากการทำ แต่มาจากการรอ
ผมเห็นด้วย 100%—การเทรดสุดท้ายคือคำเดียว: รอ
หลายคนไม่เชื่อ แต่这是เรื่องจริง ขอแค่คุณไม่心动กับจังหวะอื่นๆ กำไรอื่นๆ ในตลาด เรื่องนี้ก็สำเร็จไป 90% แล้ว การทำระบบที่ดีไม่ยาก ยากคือการ守住ใจตัวเอง
พิธีกร: แล้วระบบที่ดี องค์ประกอบสำคัญคืออะไร?
เฉิงเหยียน: ระบบที่ดีจริงๆ ง่ายมาก ผมพูดหลายครั้ง—ระบบที่ดีใดๆ ต้องเรียบง่ายสุดขีด ไม่เกินสามประโยค
เพราะมันต้องแก้แค่สามปัญหา: เข้า ออก stop loss ถ้าตอบโจทย์สามข้อนี้และ逻辑สมเหตุสมผล ก็สามารถศึกษาได้ เป็นระบบที่ดี แต่ถ้าเงื่อนไขเยอะ ดูซับซ้อน ตัดทิ้งได้เลย
พิธีกร: ในการเทรดต้องหลีกเลี่ยงอะไรบ้าง?
เฉิงเหยียน: หลุมที่ใหญ่ที่สุด ผมคิดว่าคือ path dependence
path dependence คืออะไร? พูดง่ายๆ คือความเคยชิน สมองมีกลไกขี้เกียจ—ถ้าคุณทำกำไรจากการกระทำบางอย่าง คุณจะทำซ้ำๆ และเสริมมันเรื่อยๆ
ยกตัวอย่าง คนส่วนใหญ่ในตลาด sideways ทำการซื้อสูงขายต่ำได้คล่องมาก แต่เมื่อเทรนด์มา จะ识别ไม่ได้ หรือ识别ได้แต่ไม่มีความสามารถจัดการความเสี่ยง นี่คือ path dependence—คุณเดินตามประสบการณ์สำเร็จในอดีต พอ环境เปลี่ยน คุณตอบสนองไม่ทัน
ดังนั้นการเทรด ต้องฝังจิตสำนึกเรื่องความเสี่ยง โดยเฉพาะช่วงที่เทรดแล้วได้กำไรต่อเนื่อง คนมักจะลอย ยิ่งตรงกันข้าม—ยิ่งได้กำไรต่อเนื่อง ยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวัง
มีอีกคำพูดหนึ่ง "เห็นทางแต่อย่าเดินตาม" เส้นทางสำเร็จของคนอื่น อย่าคิดจะลอกเลียนแบบ ทางเป็นของเขา เขามีเงื่อนไขและ背景ของยุคตัวเอง คุณต้อง根据เงื่อนไขตัวเอง สถานการณ์จริงในตอนนี้ ทำสิ่งที่ควรทำ
พิธีกร: การเทรดให้อะไรกับคุณ?
เฉิงเหยียน: ส่วนใหญ่เป็นการเปลี่ยนวิธีคิด ความมั่งคั่งเป็นเรื่องรอง
เงินในตลาด取之不盡 ขอแค่คุณ守住 เอาแค่ส่วนที่ควรได้ มันก็源源不断ได้ การได้มาที่ใหญ่กว่าคือมุมมองต่อชีวิต—ต่อโลกนี้ กฎการทำงานของมัน จะมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้น และเป็นคนที่豁达ขึ้น
พิธีกร: คุณ balance การเทรดกับชีวิตยังไง?
เฉิงเหยียน: ไม่ต้อง balance เพราะจริงๆ ไม่มีอะไรให้ balance หลายคน追求การเทรดเพื่อเลี้ยงชีพ เพราะอยากได้อิสระ—ไม่จำกัดเวลา ไม่จำกัดสถานที่ เราอาจใช้แค่ไม่กี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ไม่ว่าอยู่ที่ไหน มีเน็ตก็พอ ดังนั้นสำหรับผม ไม่มี难点 แค่ใช้ชีวิตปกติก็พอ
พิธีกร: ให้คำแนะนำมือใหม่ที่เพิ่งเข้าตลาดหน่อย?
เฉิงเหยียน: ช่วงแรกยากมากจริงๆ คุณจะสับสน จะขาดทุน แต่เมื่อถึงจุดหนึ่ง คุณจะรู้เอง—ว่าจะทำกำไรได้หรือไม่ 心里ชัดเจน
ผมไม่รู้ว่าคุณจะเข้าใจความรู้สึกนั้นไหม—เมื่อเส้นทางของคุณถูกต้อง ถึงแม้ยังไม่ได้กำไรชั่วคราว แต่คุณรู้ว่าทางนี้走下去一定能ทำกำไร นั่นคือ sense of direction เส้นทางเดินหน้าที่ชัดเจน