まず最初に申し上げておきたいのは、いかなる取引戦略も100％有効というわけではないということです。本戦略および以前に共有した取引戦略は、慎重にご活用ください。ここで海外の戦略をいくつか共有する主な目的は、トレーダーの皆様に参考とヒントを提供することにあり、本戦略をそのまま流用したことによって生じた損失について当方は責任を負いかねます。
「一貫性」はトレーダーにとって最も貴重な資質の一つです。この200 EMAトレンドラインブレイクアウト戦略は、トレーダーが一貫性という基本原則を守れるようにすることを目的としています。
もしトレーダーが、変数の少ないシンプルな取引戦略を実行できないのであれば、複雑な戦略はなおさら考えるべきではありません。
シンプルな戦略は有効なのでしょうか？
もちろん有効です。
あなたがそれを実行できさえすればよいのです。
◐ 200 EMAブレイクアウト戦略の解説
この戦略では、200期間の指数移動平均線を使用します。200期間のEMAを使用する理由は、長期的なトレンドの方向を取引することを目的としているからです。
20 EMAのような短い期間のEMAを使用する場合と比べて、考慮すべき方向転換の数が減るため、比較的「寛容」になります。
さらに、もう一つのテクニカル分析ツールとして「トレンドライン」が必要です。
水平なサポートとレジスタンスのみが重要だと考える人もいますが、私たちはいくつかの外部サポートも考慮する必要があります。
価格は水平線をブレイクアウトしても、より高い、あるいはより低い水準をブレイクアウトできないことがあります。私の見解では、トレンドラインは価格変動のリズムを捉えるのに非常に優れています。
この戦略の背後にあるロジックは次のとおりです：
1. 移動平均線の方向に沿ってのみ取引する。
2. トレンドラインブレイクアウトを、価格がその方向へ引き続き進むシグナルとして利用する。
3. 価格がトレンドラインのブレイクアウトに追随できなかった場合にイグジットする。
移動平均線は通常、日足チャートで使用されますが、より低い時間足でもこの戦略を試すことができます。
◐ 200EMAを使ったトレンドラインブレイクアウト戦略の取引
移動平均線をチャートに適用したら、価格との関係に注目してください。
1. 価格が200 EMAより上にある場合、ロング（買い）取引を行う。
2. 価格が200 EMAより下にある場合、売りの機会を探す。
3. 市場の変動に邪魔されないよう、価格が平均線付近で「蛇行」している場合は、時間足を変更するか、他の取引銘柄を選ぶ。
まず、トレンドラインの引き方を定義するいくつかのルールを策定する必要があります。よく使われるテクニックの一つは、価格変動の高値と安値を結び、トレンドラインを価格の外側にドラッグすることです。
◐ ストップロスの位置
ストップロスを設定する方法は数多くあります。エントリーしたローソク足の安値、あるいは直前の1〜3本のローソク足の安値を使用できます。
平均トゥルーレンジ（ATR）方式も信頼できるテクニックです。
重要なのは、損失を抱え込まないことです。私たちは長期トレンドの方向に沿って取引しています。ブレイクアウトの際、価格が主要トレンドの方向へ引き続き進むことを期待しています。
そうならなかった場合、より深いドローダウンに直面する可能性があります。
◐利益目標
ストップロスの設定と同様に、どの戦略にもさまざまな利益確定の方法があります。
リスクの倍数を使用する人もいれば、トレーリングストップのようなより高度な戦略を使う人もいます。
エントリーの方法をイグジットの方法として使うこともできます。
どうやってそれを行うのでしょうか？
トレンドラインは極めて低い点から新しい高値へと引かれます。
価格がトレンドラインを下抜けてブレイクアウトしたとき、すぐにイグジットすることも、引けを待つこともできます。
価格が引き続き新高値を更新する場合は、新しい価格情報を考慮してトレンドラインを引き直します。
◐ショートのセットアップを理解する
ショートポジションを取るには、買いのときのやり方を逆にします。
1. 価格が200 EMA以下で取引されている
2. トレンドラインをブレイクアウトしたときに売る
3. ストップロスの位置と利益確定の方法を決める。
◐新しいトレンドラインを引くタイミング
一貫性を保つために、ルールに基づいた取引手法が必要です。
この戦略では、どの安値と高値を使用すべきかを決めるルールが必要です。
以前にトリガーされたトレンドラインを見ることができます。これがルールです。
価格は200 EMAより上にあるため、価格がトレンドラインを上抜けてブレイクアウトしたときのみ買いを検討します。
1. 点線は高値と安値を結ぶ元の線です。
2. 実線はクローン線であり、実際に重要な線です。
3. 左下方向に移動するトレンドラインのブレイクアウトで買います。
4. 価格が右上方向に移動するトレンドラインをブレイクアウトしたとき、ポジションを売ります。
価格がトレンドラインをブレイクアウトして引けたら、新しいトレンドラインを引くことを検討しなければなりません。
このチャート上の各買いの機会は、いくらかの利益をもたらしました。最後の取引は、1株あたり約17.59ドル（約2,640円、1ドル＝150円換算）の利益をもたらしたかもしれません。窓を下げて始まった場合、寄り付きでイグジットすることになるでしょう。
◐ 200 EMAブレイクアウト戦略を使ったFX取引
この取引戦略を使う際にやるべきことは、200 EMAの上または下にトレンドラインを引き、価格がこれらのトレンドラインをブレイクアウトしたときエントリーするだけです。200 EMAがトレンドの方向を示してくれます。
通貨ペア：スプレッドの狭い通貨ペアであれば何でも可
取引インジケーター：200 EMA
時間足：1時間足以上
ロング取引のセットアップとルール
1. 上昇トレンドにおいて、価格は200 EMAより上になければならない。
2. チャートにトレンドラインを引き、価格のブレイクアウトを待つ。
3. ローソク足がトレンドラインをブレイクアウトし、その線の上で引けたとき、このローソク足をブレイクアウト足（K線）と呼びます。
4. ブレイクアウト足の高値の1〜2ピップ上に買いのストップ注文を置く。あるいは、より積極的なトレーダーは、ブレイクアウト足が引けた直後に成行注文でエントリーしてもよい。
5. ストップロスはブレイクアウト足の安値の2〜5ピップ下に置く。ストップが狭すぎると感じる場合は、直近のスイング安値の1〜2ピップ下に置いてもよい。
6. テイクプロフィットの目標はストップロス幅の2〜3倍、あるいは直前のスイング高値に設定する。
ショート取引のセットアップとルール
実際のところ、これはロング取引のセットアップとほぼ逆になります。
1. 下降トレンド市場において、価格は200 EMAより下になければならない。
2. チャートにトレンドラインを引き、価格のブレイクアウトを待つ。
3. ローソク足がトレンドラインを下抜けて、その線の下で引けたとき、このローソク足をブレイクアウト足と呼びます。
4. ブレイクアウト足の安値の1〜2ピップ下に売りのストップ注文を置く。より積極的なトレーダーは、ブレイクアウト足が引けたときに成行注文でショートエントリーしてもよい。
5. ストップロスはブレイクアウト足の高値の2〜5ピップ上に置く。ストップ幅が狭すぎると感じる場合は、直近のスイング高値の1〜2ピップ上に置くことを検討する。
6. テイクプロフィットの目標はストップロスの2〜3倍、あるいは直前のスイング安値とする。
取引戦略の問題点
すべてのトレンドラインブレイクアウトが有効なショートまたはロングのシグナルになるのでしょうか？答えはもちろんノーです。トレンドラインブレイクアウト取引の主な問題の一つは、「長いブレイクアウト足（Long Breakout Candlesticks）」に時々遭遇するという事実です：
1. これにより、エントリー後に価格がトレンドラインから遠ざかることを強いられ、買いのストップ注文や売りのストップ注文がトレンドラインのブレイクアウトからますます遠くなることを意味します。
2. これはまた、価格が大きく動いた後、トレンドが徐々に鈍化することを意味します；
3. ブレイクアウト足の長さにより、ストップロスの距離も広がります。
したがって、長いブレイクアウト足を見たときは、取引を行わないのが最善です。
◐ 結論
この戦略では、トレンドラインを引く練習が必要です。上記で示した方法を使うことも、従来の方法を使うこともできます。
どちらの方法を選ぶにせよ、一貫性を保つことが鍵です。
この戦略を改善できますか？分析要素をさらに追加することはできますが、それが分析の負担を増やすことになるのでしょうか？それが問題です。
他の取引戦略と同様に、これらはマネーマネジメントにおいて極めて重要です。興味のあるトレーダーは、デモ口座や少額資金の本番口座で効果をテストできます。以前にご紹介した一連の取引戦略はあくまで参考であり、損益は自己責任となります。