Pertama sekali, perkara yang perlu saya jelaskan ialah tiada strategi dagangan yang 100% berkesan. Strategi ini atau strategi dagangan yang saya kongsikan sebelum ini, sila gunakannya dengan berhati-hati. Tujuan saya berkongsi beberapa strategi dari luar negara di sini adalah untuk memberikan lebih banyak rujukan dan panduan kepada para trader, oleh itu saya tidak bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh penggunaan strategi ini secara bulat-bulat.
"Konsistensi" adalah salah satu kualiti paling berharga seorang trader. Strategi breakout garis trend menggunakan 200 EMA ini bertujuan untuk membolehkan trader mengikut prinsip asas konsistensi.
Jika seorang trader tidak dapat mengikuti strategi dagangan yang mudah dan menggunakan pemboleh ubah yang sedikit, maka jangan fikirkan strategi yang kompleks.
Adakah strategi mudah berkesan?
Sudah tentu berkesan.
Anda hanya perlu mampu melaksanakannya.
◐ Penjelasan Strategi Breakout 200 EMA
Untuk strategi ini, saya akan menggunakan purata bergerak eksponen (EMA) tempoh 200. Sebab saya menggunakan EMA 200 adalah kerana saya bertujuan untuk berdagang mengikut arah trend jangka panjang.
Berbanding menggunakan EMA tempoh yang lebih pendek seperti 20 EMA, ia akan lebih "bertoleransi" kerana ia mengurangkan bilangan perubahan arah yang perlu dipertimbangkan.
Selain itu, alat analisis teknikal lain yang saya perlukan ialah "garis trend".
Sesetengah orang berpendapat hanya sokongan dan rintangan mendatar yang penting, tetapi kita juga perlu mempertimbangkan beberapa sokongan luaran.
Harga akan menembusi tahap mendatar tetapi tidak dapat menembusi tahap yang lebih tinggi atau lebih rendah. Pada pandangan saya, garis trend sangat baik dalam menangkap irama pergerakan harga.
Logik di sebalik strategi ini ialah:
1. Berdagang hanya mengikut arah purata bergerak.
2. Gunakan breakout garis trend sebagai isyarat bahawa harga akan terus bergerak ke arah tersebut.
3. Keluar apabila harga gagal mengikuti breakout garis trend.
Walaupun purata bergerak biasanya digunakan pada carta harian, strategi ini juga boleh dicuba pada jangkamasa yang lebih rendah.
◐ Berdagang Strategi Breakout Garis Trend Menggunakan 200 EMA
Selepas menggunakan purata bergerak pada carta, perhatikan hubungan harga dengannya.
1. Jika harga berada di atas 200 EMA, lakukan dagangan long.
2. Jika harga berada di bawah 200 EMA, cari peluang jual.
3. Untuk mengelakkan gangguan daripada turun naik pasaran, jika harga "berombak seperti ular" di sekitar purata, sama ada tukar jangkamasa atau pilih instrumen dagangan lain.
Pertama, anda perlu menetapkan beberapa peraturan untuk menentukan cara melukis garis trend. Satu teknik yang biasa digunakan ialah menyambungkan titik tinggi dan rendah ayunan harga, dan mengheret garis trend ke bahagian luar harga.
◐ Kedudukan Stop Loss
Terdapat banyak cara untuk menetapkan stop loss. Anda boleh menggunakan titik rendah lilin entry atau titik rendah 1-3 lilin sebelumnya.
Kaedah Purata Julat Benar (ATR) juga merupakan teknik yang boleh dipercayai.
Yang penting ialah jangan memegang kerugian. Kita berdagang mengikut arah trend jangka panjang. Kita menjangkakan, semasa breakout, harga akan terus bergerak ke arah trend utama.
Jika tidak, kita mungkin menghadapi drawdown yang lebih dalam.
◐ Sasaran Keuntungan
Sama seperti penetapan kedudukan stop loss, setiap strategi mempunyai pelbagai cara untuk memperoleh keuntungan.
Sesetengah orang menggunakan gandaan risiko, dan ada juga strategi yang lebih maju seperti trailing stop.
Anda juga boleh menggunakan cara entry kita sebagai cara exit.
Bagaimana kita melakukannya?
Garis trend dilukis dari titik terendah ke titik tertinggi baharu.
Apabila harga menembusi ke bawah melalui garis trend, anda boleh keluar serta-merta, atau menunggu sehingga tutup.
Jika harga terus mencipta titik tertinggi baharu, lukis semula garis trend untuk mengambil kira maklumat harga baharu.
◐ Memahami Persediaan Short
Untuk memasuki kedudukan short, kita akan membalikkan apa yang kita lakukan semasa beli.
1. Harga berdagang di bawah 200 EMA
2. Jual apabila harga menembusi garis trend
3. Tentukan kedudukan stop loss dan kaedah mengambil keuntungan.
◐ Bila Untuk Melukis Garis Trend Baharu
Untuk mengekalkan konsistensi, kita memerlukan pendekatan dagangan berasaskan peraturan.
Untuk strategi ini, kita memerlukan peraturan untuk menentukan titik rendah dan tinggi mana yang patut kita gunakan.
Anda boleh melihat garis trend yang dicetuskan sebelum ini. Itulah peraturannya.
Harga berada di atas 200 EMA, jadi kita hanya mempertimbangkan untuk beli apabila harga menembusi ke atas garis trend.
1. Garis putus-putus ialah garis asal yang menyambungkan titik tinggi dan rendah.
2. Garis pepejal ialah garis klon, dan itulah garis yang benar-benar penting.
3. Kita beli breakout garis trend yang bergerak ke kiri bawah.
4. Apabila harga menembusi garis trend yang bergerak ke kanan atas, kita jual kedudukan.
Sebaik sahaja harga menembusi garis trend dan tutup, kita mesti mempertimbangkan untuk melukis garis trend baharu.
Setiap peluang beli pada carta ini membawa sedikit keuntungan. Dagangan terakhir mungkin memberi anda keuntungan kira-kira $17.59 (sekitar RM83) sesaham. Jurang penurunan mungkin menyebabkan anda keluar semasa pembukaan.
◐ Berdagang Forex Menggunakan Strategi Breakout 200 EMA
Apabila anda menggunakan strategi dagangan ini, apa yang perlu anda lakukan ialah melukis garis trend di atas atau di bawah 200 EMA, dan masuk dagangan apabila harga menembusi garis trend tersebut. 200 EMA akan memberikan anda arah trend.
Pasangan mata wang: Mana-mana pasangan mata wang dengan spread rendah
Penunjuk dagangan: 200 EMA
Jangkamasa: 1 jam dan ke atas
Persediaan dan Peraturan Dagangan Long
1. Dalam trend menaik, harga mesti berada di atas 200 EMA.
2. Lukis garis trend pada carta, dan tunggu untuk melihat breakout harga.
3. Apabila lilin menembusi garis trend dan tutup di atas garis tersebut, lilin ini dipanggil lilin breakout (candle).
4. Letakkan pesanan henti beli 1-2 pip di atas titik tinggi lilin breakout; atau trader yang lebih agresif boleh masuk pada harga pasaran sejurus selepas lilin breakout tutup.
5. Letakkan stop loss 2-5 pip di bawah titik rendah lilin breakout. Jika anda rasa stop loss terlalu sempit, letakkan 1-2 pip di bawah titik rendah ayunan terdekat.
6. Sasaran take profit ialah 2-3 kali julat stop loss, atau letak pada titik tinggi ayunan sebelumnya.
Persediaan dan Peraturan Dagangan Short
Sebenarnya, ini adalah kebalikan daripada persediaan dagangan long.
1. Dalam pasaran menurun, harga mesti berada di bawah 200 EMA.
2. Lukis garis trend pada carta, dan tunggu untuk melihat breakout harga.
3. Apabila lilin menembusi garis trend ke bawah dan tutup di bawah garis tersebut, lilin ini dipanggil lilin breakout.
4. Letakkan pesanan henti jual 1-2 pip di bawah titik rendah lilin breakout. Trader yang lebih agresif boleh masuk short pada harga pasaran semasa lilin breakout tutup.
5. Letakkan stop loss 2-5 pip di atas titik tinggi lilin breakout. Jika anda rasa julat stop loss terlalu sempit, pertimbangkan untuk meletakkan stop loss 1-2 pip di atas titik tinggi ayunan terdekat.
6. Sasaran take profit ialah 2-3 kali stop loss, atau titik rendah ayunan sebelumnya.
Isu Strategi Dagangan
Adakah semua breakout garis trend akan menjadi isyarat short atau long yang sah? Jawapannya sudah tentu tidak. Salah satu masalah utama dalam berdagang breakout garis trend ialah anda kadangkala menghadapi "Lilin Breakout Panjang (Long Breakout Candlesticks)":
1. Ini akan memaksa anda masuk dagangan selepas harga jauh dari garis trend, yang juga bermakna pesanan henti beli atau pesanan henti jual anda semakin jauh dari breakout garis trend asal.
2. Ini juga bermakna, selepas harga bergerak jauh, trend secara beransur-ansur perlahan;
3. Disebabkan panjang lilin breakout, jarak stop loss anda juga menjadi lebih besar.
Oleh itu, apabila kita melihat lilin breakout panjang, sebaiknya jangan lakukan sebarang dagangan.
◐ Kesimpulan
Strategi ini memerlukan anda berlatih melukis garis trend. Anda boleh menggunakan kaedah yang ditunjukkan di atas, atau menggunakan kaedah tradisional.
Walau apa pun kaedah yang anda pilih, konsistensi adalah kunci.
Bolehkah anda menambah baik strategi ini? Anda boleh menambah lebih banyak elemen analisis, tetapi adakah ini akan menambah beban analisis anda? Itulah persoalannya.
Seperti strategi dagangan lain, ia penting dalam pengurusan risiko. Trader yang berminat boleh menggunakan akaun demo atau akaun sebenar dengan modal kecil untuk menguji keberkesanannya. Siri strategi dagangan yang saya perkenalkan sebelum ini hanyalah untuk rujukan semua, untung rugi tanggung sendiri.