Đầu tiên, chúng ta cần nói rõ một điều: không có chiến lược giao dịch nào là hiệu quả 100%. Chiến lược này hay những chiến lược giao dịch đã chia sẻ trước đây, hãy sử dụng chúng một cách thận trọng. Mục đích chính của việc chúng tôi chia sẻ một số chiến lược từ nước ngoài ở đây là để mang đến cho trader thêm tài liệu tham khảo và học hỏi, vì vậy chúng tôi không chịu trách nhiệm cho những khoản thua lỗ do việc sao chép và áp dụng y nguyên chiến lược này gây ra.
"Tính nhất quán" là một trong những phẩm chất quý giá nhất của trader. Chiến lược breakout đường xu hướng sử dụng 200 EMA này nhằm giúp trader tuân thủ nguyên tắc cơ bản về tính nhất quán.
Nếu trader không thể tuân theo một chiến lược giao dịch đơn giản, sử dụng ít biến số, thì càng không nên nghĩ đến những chiến lược phức tạp.
Chiến lược đơn giản có hiệu quả không?
Tất nhiên là có hiệu quả.
Bạn chỉ cần có khả năng thực thi nó mà thôi.
◐ Giải thích chiến lược breakout 200 EMA
Đối với chiến lược này, chúng ta sẽ sử dụng đường trung bình động hàm mũ (EMA) chu kỳ 200. Lý do chúng ta sử dụng EMA chu kỳ 200 là nhằm giao dịch theo hướng xu hướng dài hạn.
So với việc sử dụng EMA có chu kỳ ngắn hơn, như EMA 20 sẽ tương đối "khoan dung" hơn một chút, vì nó sẽ giảm số lượng thay đổi hướng cần phải xem xét.
Ngoài ra, chúng ta còn cần một công cụ phân tích kỹ thuật khác, đó là "đường xu hướng".
Một số người cho rằng chỉ có hỗ trợ và kháng cự ngang là quan trọng, nhưng chúng ta cũng cần xem xét một số hỗ trợ bên ngoài.
Giá sẽ breakout mức ngang nhưng không thể breakout mức cao hơn hoặc thấp hơn. Theo quan điểm của tôi, đường xu hướng làm rất tốt việc nắm bắt nhịp điệu của biến động giá.
Logic đằng sau chiến lược này là:
1. Chỉ giao dịch theo hướng của đường trung bình động.
2. Sử dụng breakout đường xu hướng làm tín hiệu cho thấy giá sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng đó.
3. Thoát lệnh khi giá không thể theo kịp breakout đường xu hướng.
Mặc dù đường trung bình động thường được sử dụng trên biểu đồ ngày, nhưng bạn cũng có thể thử chiến lược này trên khung thời gian thấp hơn.
◐ Giao dịch chiến lược breakout đường xu hướng với 200 EMA
Sau khi áp dụng đường trung bình động lên biểu đồ, hãy chú ý đến mối quan hệ giữa giá và đường này.
1. Nếu giá cao hơn 200 EMA, thì thực hiện giao dịch long.
2. Nếu giá thấp hơn 200 EMA, thì tìm cơ hội bán.
3. Để tránh bị nhiễu bởi biến động thị trường, nếu giá "dao động ngoằn ngoèo" quanh mức trung bình, thì hãy đổi khung thời gian hoặc chọn công cụ giao dịch khác.
Đầu tiên, bạn cần đặt ra một số quy tắc để xác định cách vẽ đường xu hướng. Một kỹ thuật phổ biến là nối các đỉnh và đáy của biến động giá, rồi kéo đường xu hướng ra phía ngoài giá.
◐ Vị trí cắt lỗ
Có nhiều cách để đặt cắt lỗ. Bạn có thể sử dụng đáy của nến vào lệnh hoặc đáy của 1-3 nến trước đó.
Phương pháp Average True Range (ATR) cũng là một kỹ thuật đáng tin cậy.
Điều quan trọng là không được giữ lệnh thua. Chúng ta đang giao dịch theo hướng xu hướng dài hạn. Chúng ta kỳ vọng rằng, tại thời điểm breakout, giá sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng xu hướng chính.
Nếu không, chúng ta có thể sẽ đối mặt với sụt giảm sâu hơn.
◐ Mục tiêu lợi nhuận
Cũng giống như việc đặt vị trí cắt lỗ, bất kỳ chiến lược nào cũng có nhiều cách khác nhau để chốt lời.
Một số người sẽ sử dụng bội số của rủi ro, cũng có những chiến lược cao cấp hơn, như trailing stop (dừng lỗ động).
Bạn cũng có thể sử dụng cách vào lệnh của chúng ta làm cách thoát lệnh.
Làm thế nào để thực hiện điều này?
Đường xu hướng được vẽ từ điểm cực thấp đến đỉnh cao mới.
Khi giá breakout xuống dưới đường xu hướng, bạn có thể thoát lệnh ngay lập tức, hoặc chờ nến đóng cửa.
Nếu giá tiếp tục tạo đỉnh cao mới, hãy vẽ lại đường xu hướng để tính đến thông tin giá mới.
◐ Hiểu về thiết lập bán khống
Để vào vị thế bán khống, chúng ta sẽ đảo ngược những gì đã làm khi mua.
1. Giá giao dịch dưới 200 EMA
2. Bán khi breakout đường xu hướng
3. Xác định vị trí cắt lỗ và phương pháp chốt lời.
◐ Khi nào vẽ đường xu hướng mới
Để duy trì tính nhất quán, chúng ta cần một phương pháp giao dịch dựa trên quy tắc.
Đối với chiến lược này, chúng ta cần một quy tắc để xác định nên sử dụng những đáy và đỉnh nào.
Bạn có thể thấy đường xu hướng đã được kích hoạt trước đó. Đó chính là quy tắc.
Giá cao hơn 200 EMA, vì vậy chúng ta chỉ xem xét mua khi giá breakout lên trên đường xu hướng.
1. Đường nét đứt là đường gốc nối các đỉnh và đáy.
2. Đường nét liền là đường sao chép, và cũng là đường thực sự quan trọng.
3. Chúng ta mua khi breakout đường xu hướng di chuyển xuống dưới sang trái.
4. Khi giá breakout đường xu hướng di chuyển lên trên sang phải, chúng ta bán vị thế.
Một khi giá breakout đường xu hướng và đóng cửa, chúng ta phải xem xét vẽ đường xu hướng mới.
Mỗi cơ hội mua trên biểu đồ này đều mang lại một số lợi nhuận. Giao dịch cuối cùng có thể mang lại cho bạn khoảng 17,59 USD lợi nhuận mỗi cổ phiếu (khoảng 450.000 VND). Khoảng trống giảm có thể khiến bạn thoát lệnh ngay khi mở cửa.
◐ Giao dịch ngoại hối với chiến lược breakout 200 EMA
Khi bạn sử dụng bộ chiến lược giao dịch này, tất cả những gì bạn cần làm là vẽ đường xu hướng trên hoặc dưới 200 EMA, và vào lệnh khi giá breakout những đường xu hướng này, 200 EMA sẽ cung cấp cho bạn hướng xu hướng.
Cặp tiền: Bất kỳ cặp tiền nào có spread thấp
Chỉ báo giao dịch: 200 EMA
Khung thời gian: 1 giờ trở lên
Thiết lập và quy tắc giao dịch long
1. Trong xu hướng tăng, giá phải cao hơn 200 EMA.
2. Vẽ đường xu hướng trên biểu đồ và chờ quan sát giá breakout.
3. Khi nến breakout đường xu hướng và đóng cửa trên đường xu hướng, nến này được gọi là nến breakout (K线).
4. Đặt lệnh dừng mua (buy stop) cách đỉnh của nến breakout 1-2 pip; hoặc trader tích cực hơn có thể vào lệnh thị trường ngay sau khi nến breakout đóng cửa.
5. Đặt cắt lỗ cách đáy của nến breakout 2-5 pip, nếu bạn thấy cắt lỗ quá hẹp, thì có thể đặt cách đáy swing gần nhất 1-2 pip.
6. Mục tiêu chốt lời là 2-3 lần phạm vi cắt lỗ, hoặc đặt tại đỉnh swing trước đó.
Thiết lập và quy tắc giao dịch bán khống
Thực tế, điểm này cơ bản ngược lại với thiết lập giao dịch long.
1. Trong thị trường xu hướng giảm, giá phải thấp hơn 200 EMA.
2. Vẽ đường xu hướng trên biểu đồ và chờ quan sát giá breakout đường xu hướng.
3. Khi nến breakout xuống dưới đường xu hướng và đóng cửa dưới đường này, nến này được gọi là nến breakout.
4. Đặt lệnh dừng bán (sell stop) cách đáy của nến breakout 1-2 pip, trader tích cực hơn có thể vào lệnh thị trường bán khống khi nến breakout đóng cửa.
5. Đặt cắt lỗ cách đỉnh của nến breakout 2-5 pip, nếu thấy phạm vi cắt lỗ quá hẹp, thì cân nhắc đặt cắt lỗ cách đỉnh swing gần nhất 1-2 pip.
6. Mục tiêu chốt lời là 2-3 lần cắt lỗ, hoặc là đáy swing trước đó.
Vấn đề của chiến lược giao dịch
Liệu tất cả các breakout đường xu hướng đều sẽ là tín hiệu bán khống hoặc mua hiệu quả? Câu trả lời tất nhiên là không. Một trong những vấn đề chính khi giao dịch breakout đường xu hướng là đôi khi bạn gặp phải "nến breakout dài (Long Breakout Candlesticks)":
1. Điều này sẽ buộc bạn vào lệnh khi giá đã rời xa đường xu hướng, cũng có nghĩa là lệnh dừng mua hoặc dừng bán của bạn ngày càng xa điểm breakout đường xu hướng ban đầu.
2. Điều này cũng có nghĩa là, sau khi giá đã chạy một đoạn lớn, xu hướng dần chậm lại;
3. Do độ dài của nến breakout, khoảng cách cắt lỗ của bạn cũng bị kéo giãn ra.
Vì vậy, khi chúng ta thấy nến breakout dài, tốt nhất là không nên thực hiện bất kỳ giao dịch nào.
◐ Kết luận
Chiến lược này đòi hỏi bạn phải luyện tập vẽ đường xu hướng. Bạn có thể sử dụng phương pháp được trình bày ở trên, hoặc sử dụng phương pháp truyền thống.
Dù bạn chọn phương pháp nào, duy trì tính nhất quán là yếu tố then chốt.
Bạn có thể cải thiện chiến lược này không? Bạn có thể thêm nhiều yếu tố phân tích hơn, nhưng liệu điều này có làm tăng gánh nặng phân tích của bạn không? Đó là một vấn đề.
Giống như các chiến lược giao dịch khác, chúng rất quan trọng trong quản lý vốn. Trader quan tâm có thể sử dụng tài khoản demo hoặc tài khoản thật với vốn nhỏ để kiểm tra hiệu quả. Chuỗi chiến lược giao dịch chúng tôi đã giới thiệu trước đây chỉ mang tính chất tham khảo, lợi nhuận và thua lỗ do bạn tự chịu trách nhiệm.