먼저 한 가지 말씀드리자면, 어떤 트레이딩 전략도 100% 유효하지 않습니다. 이 전략이나 이전에 공유한 트레이딩 전략들은 신중하게 사용하시기 바랍니다. 저희가 해외 전략을 공유하는 주된 목적은 트레이더들에게 더 많은 참고와 벤치마킹 자료를 제공하기 위함이며, 따라서 이 전략을 그대로 적용하여 발생한 손실에 대해서는 책임지지 않습니다.
"일관성"은 트레이더의 가장 소중한 자질 중 하나입니다. 이 200 EMA 추세선 돌파 전략은 트레이더가 일관성의 기본 원칙을 따르도록 하는 것을 목표로 합니다.
만약 트레이더가 변수가 적은 단순한 트레이딩 전략을 따를 수 없다면, 복잡한 전략은 더더욱 고려할 필요가 없습니다.
단순한 전략이 효과가 있을까요?
물론 효과가 있습니다.
다만 그것을 실행할 수 있으면 됩니다.
◐ 200 EMA 돌파 전략 설명
이 전략에서는 200주기 지수이동평균선을 사용합니다. 200주기 EMA를 사용하는 이유는 장기 추세 방향을 거래하기 위함입니다.
20 EMA와 같은 더 짧은 주기의 EMA를 사용하는 것보다 상대적으로 더 "관대"한데, 이는 고려해야 할 방향 전환의 수를 줄여주기 때문입니다.
또한, 우리에게 필요한 또 다른 기술적 분석 도구는 "추세선"입니다.
어떤 이들은 수평 지지와 저항만이 중요하다고 생각하지만, 우리는 외부 지지도 고려해야 합니다.
가격은 수평 레벨을 돌파하지만 더 높거나 낮은 레벨을 돌파하지 못할 수 있습니다. 제 생각에는 추세선이 가격 움직임의 리듬을 포착하는 데 매우 뛰어납니다.
이 전략의 이면에 있는 논리는 다음과 같습니다:
1. 이동평균선 방향으로만 거래합니다.
2. 추세선 돌파를 가격이 해당 방향으로 계속 움직일 신호로 활용합니다.
3. 가격이 추세선 돌파를 따라가지 못할 때 청산합니다.
이동평균선은 보통 일봉 차트에 사용되지만, 더 낮은 타임프레임에서도 이 전략을 시도할 수 있습니다.
◐ 200 EMA를 활용한 추세선 돌파 전략 거래
이동평균선을 차트에 적용한 후, 가격과의 관계에 주목하세요.
1. 가격이 200 EMA 위에 있으면 롱 거래를 합니다.
2. 가격이 200 EMA 아래에 있으면 매도 기회를 찾습니다.
3. 시장 변동성에 휘둘리지 않기 위해, 가격이 평균선 근처에서 "뱀처럼 꿈틀거리며" 횡보한다면 타임프레임을 변경하거나 다른 거래 종목을 선택하세요.
먼저, 추세선을 어떻게 그릴지 정의하는 몇 가지 규칙을 만들어야 합니다. 일반적으로 사용되는 기법은 가격 파동의 고점과 저점을 연결하고 추세선을 가격 바깥쪽으로 드래그하는 것입니다.
◐ 손절 위치
손절을 설정하는 방법은 여러 가지가 있습니다. 진입 캔들의 저점이나 이전 1-3개 캔들의 저점을 사용할 수 있습니다.
평균진폭(ATR) 방법도 신뢰할 수 있는 기법입니다.
핵심은 손실을 보유하지 않는 것입니다. 우리는 장기 추세 방향으로 거래하고 있습니다. 돌파 시 가격이 주요 추세 방향으로 계속 나아갈 것으로 기대합니다.
그렇지 않으면 더 깊은 인출에 직면할 수 있습니다.
◐ 이익 목표
손절 위치 설정과 마찬가지로, 모든 전략에는 다양한 이익 실현 방법이 있습니다.
어떤 이들은 위험의 배수를 사용하고, 트레일링 스탑(추적 손절)과 같은 더 고급 전략도 있습니다.
우리의 진입 방식을 청산 방식으로도 사용할 수 있습니다.
어떻게 할까요?
추세선은 극저점에서 신고점까지 그립니다.
가격이 추세선을 아래로 돌파할 때 즉시 청산하거나 종가를 기다릴 수 있습니다.
가격이 계속 신고점을 경신하면 새로운 가격 정보를 반영하여 추세선을 다시 그립니다.
◐ 숏 설정 이해하기
숏 포지션에 진입하려면 매수 시의 방법을 반대로 하면 됩니다.
1. 가격이 200 EMA 아래에서 거래됨
2. 추세선 돌파 시 매도
3. 손절 위치와 이익 실현 방법 결정.
◐ 새로운 추세선을 그리는 시점
일관성을 유지하기 위해 규칙 기반의 거래 접근 방식이 필요합니다.
이 전략에서는 어떤 저점과 고점을 사용해야 하는지 결정하는 규칙이 필요합니다.
이전에 트리거된 추세선을 볼 수 있습니다. 이것이 규칙입니다.
가격이 200 EMA 위에 있으므로, 가격이 추세선 위로 돌파할 때만 매수를 고려합니다.
1. 점선은 고점과 저점을 연결한 원래 선입니다.
2. 실선은 복제선이며, 실제로 중요한 선입니다.
3. 우리는 왼쪽 아래로 향하는 추세선의 돌파를 매수합니다.
4. 가격이 오른쪽 위로 향하는 추세선을 돌파할 때 포지션을 매도합니다.
가격이 추세선을 돌파하고 종가를 형성하면, 새로운 추세선을 그리는 것을 고려해야 합니다.
이 차트의 각 매수 기회는 약간의 수익을 가져다주었습니다. 마지막 거래는 주당 약 17.59달러(약 2만 4천 원)의 수익을 가져다줄 수 있습니다. 하락 갭으로 인해 시가에 청산될 수도 있습니다.
◐ 200 EMA 돌파 전략으로 외환 거래하기
이 트레이딩 전략을 사용할 때, 해야 할 일은 200 EMA 위나 아래에 추세선을 그리고 가격이 이 추세선을 돌파할 때 진입하는 것입니다. 200 EMA가 추세 방향을 알려줄 것입니다.
통화쌍: 스프레드가 낮은 모든 통화쌍
거래 지표: 200 EMA
타임프레임: 1시간 이상
롱 거래 설정 및 규칙
1. 상승 추세에서 가격이 200 EMA 위에 있어야 합니다.
2. 차트에 추세선을 그리고 가격 돌파를 기다립니다.
3. 캔들이 추세선을 돌파하고 추세선 위에서 종가를 형성하면, 이 캔들을 돌파 캔들(K선)이라고 합니다.
4. 돌파 K선 고점 위 1-2핍에 매수 스탑 주문을 설정하거나, 더 공격적인 트레이더는 돌파 K선 종가 직후 시장가로 진입할 수 있습니다.
5. 손절을 돌파 K선 저점 아래 2-5핍에 설정하거나, 손절이 너무 좁다고 느껴지면 가장 최근 스윙 저점 아래 1-2핍에 설정합니다.
6. 익절 목표는 손절 범위의 2-3배로 설정하거나 이전 스윙 고점에 설정합니다.
숏 거래 설정 및 규칙
사실 이는 롱 거래 설정과 기본적으로 반대입니다.
1. 하락 추세 시장에서 가격이 200 EMA 아래에 있어야 합니다.
2. 차트에 추세선을 그리고 가격이 추세선을 돌파하는지 기다립니다.
3. 캔들이 추세선을 아래로 돌파하고 그 선 아래에서 종가를 형성하면, 이 캔들을 돌파 캔들이라고 합니다.
4. 돌파 K선 저점 아래 1-2핍에 매도 스탑 주문을 설정하거나, 더 공격적인 트레이더는 돌파 K선 종가에 시장가로 숏 진입할 수 있습니다.
5. 손절을 돌파 K선 고점 위 2-5핍에 설정하거나, 손절 범위가 너무 좁다고 느껴지면 가장 최근 스윙 고점 위 1-2핍에 설정하는 것을 고려합니다.
6. 익절 목표는 손절의 2-3배 또는 이전 스윙 저점으로 설정합니다.
트레이딩 전략 문제
모든 추세선 돌파가 유효한 숏 또는 롱 신호가 될까요? 답은 물론 아닙니다. 추세선 돌파 거래의 주요 문제 중 하나는 때때로 "긴 돌파 캔들(Long Breakout Candlesticks)"을 만난다는 사실입니다:
1. 이로 인해 진입 후 가격이 추세선에서 멀어지게 되며, 이는 매수 스탑 주문이나 매도 스탑 주문이 추세선 돌파 지점에서 점점 더 멀어진다는 것을 의미합니다.
2. 이는 또한 가격이 큰 움직임을 보인 후 추세가 점차 둔화된다는 것을 의미합니다;
3. 돌파 캔들의 길이 때문에 손절 거리도 넓어집니다.
따라서 긴 돌파 캔들을 볼 때는 아무 거래도 하지 않는 것이 좋습니다.
◐ 결론
이 전략은 추세선 그리기를 연습해야 합니다. 위에서 보여드린 방법을 사용하거나 전통적인 방법을 사용할 수 있습니다.
어떤 방법을 선택하든 일관성을 유지하는 것이 핵심입니다.
이 전략을 개선할 수 있을까요? 더 많은 분석 요소를 추가할 수 있지만, 그것이 분석 부담을 증가시키지 않을까요? 그것이 문제입니다.
다른 트레이딩 전략과 마찬가지로, 자금 관리에서 매우 중요합니다. 관심 있는 트레이더는 데모 계좌나 소액 실계좌로 효과를 테스트할 수 있습니다. 이전에 소개한 일련의 트레이딩 전략은 참고용일 뿐이며, 손익은 본인이 책임지시기 바랍니다.