제 친구 왕 씨가 최근에 또 마진콜을 맞았습니다.
10,000달러(약 1,350만 원)짜리 트레이딩 교육 과정을 수강한 후, 블랙 플랫폼에서 15,000달러(약 2,000만 원)를 잃었습니다. 낙담한 그는 포기하려 했습니다.
하지만 억울함을 참을 수 없었습니다! 매몰 비용도 크고, 무엇보다 트레이딩을 향한 열망이 있었으니까요.
그는 마지막 도전을 결심하고 EA를 하나 샀습니다—아시다시피, 그 트레이딩 로봇 말입니다. 6개월 후, 예상대로 그는 또 마진콜을 맞았습니다…… 그는 분노와 무력감에 "나는 너무 멍청해! 정말 바보 같아!"라고 정리했습니다.
제가 무슨 말을 할 수 있을까요? 왕 씨는 아직 이것이 그의 지능과 무관하다는 것을 이해하지 못하고 있습니다. 오히려 이것은 그의 문제가 아니라고 말해야 합니다. 연속된 큰 손실 후, 그는 이미 자신에게 매우 실망했고, 거의 자신감이 없습니다.
말하자면, 그 마켓 세일즈맨들, "성공 기록"을 가진 트레이더들, 또는 수백 번의 거래 결과를 보여주는 스크린샷은 정말 설득력이 있습니다. 하지만 자세히 따져보면, 이런 것들이 결코 쓸모없다는 것이 분명해집니다.
워런 버핏(Warren Buffet)이 EA나 MT4 계좌에 의존해 매수 결정을 내릴 것이라고 생각하십니까? 아니면 월스트리트의 누군가가 그렇게 할 것이라고요? 물론 아닙니다.
왕 씨와 비교해, 제 트레이딩에서의 우위는 월스트리트에서 20년 이상의 트레이딩 경험에서 비롯됩니다. 다만 이후 13년은 주로 저를 위해 트레이딩했습니다. 그 긴 시간 동안 저는 많은 기적을 목격했습니다.
제 가장 큰 수익 중 하나는 1982년, 제 트레이딩 경력 초기였습니다. 저는 계좌에 8,000달러(약 1,080만 원)를 입금하고 은 선물 계약을 매수했습니다. 시장은 제 결정이 매우 옳았음을 증명했고, 30일 후 제 계좌는 280,000달러(약 3억 7,800만 원) 이상으로 급증했습니다.
그 후 저는 트레이딩 전략을 약간 조정했습니다. 수년 동안 저는 120,000건 이상의 거래를 했고, 1,200개의 계좌를 운용했으며, 8개의 월스트리트 금융 기관에서 일했습니다. 친구 왕 씨와 그와 같은 많은 트레이더에 대한 애정으로, 저는 여러분에게 가장 직관적인 트레이딩 조언을 드리기로 했습니다. 적어도 매달 4번의 수익(충분합니다)을 내서 빵을 못 먹는 일이 없도록 말이죠.
먼저, 균형 잡힌 가치관을 유지해야 합니다:
1. 저에게 기적의 묘약은 없습니다. 금융 시장은 원래 칼과 그림자가 난무하고 피를 보지 않고는 죽이지 않는 곳입니다.
2. 외환 안정 수익 시스템, 외환 EA 같은 것들은 우스꽝스럽습니다. 월스트리트의 돈은 그렇게 벌어지지 않습니다.
3. 매달 20% 수익을 환상하지 마세요—가난한 사람의 사고방식입니다.
기대가 너무 높거나 가치관이 일치하지 않는다면, 그냥 넘기고 이 글을 읽지 마세요. 만약 아직 여기 있다면, 계속하겠습니다:
◒ 외환 시장은 조작될 수 있습니까?
시장이 갑자기 반전되어 즉시 청산한 적이 있습니까? 자신의 결정이 항상 틀린 것 같다고 느낀 적이 있습니까? 외환 시장에는 많은 소문이 있습니다. 예를 들어 "외환 시장은 가장 유동성이 높은 시장이므로 거대 세력에 의해 조작될 수 없다"는 것입니다.
분명히 그렇지 않습니다. 많은 국가들이 대형 은행의 환율 조작 등으로 거액의 벌금을 부과했습니다. BBC는 은행 조작 행위에 대해 《외환 스캔들: 시장을 어떻게 조작하는가》라는 기사를 게재했습니다. 관심 있는 독자는 찾아보시기 바랍니다.
시장이라는 큰 백상아리 앞에서 당신과 나는 작은 물고기일 뿐입니다. 백상아리는 항상 당신보다 수심과 유동성을 더 잘 압니다. 그들과 맞서려 하지 마세요.
제가 말하는 첫 번째 조언은 백상아리 앞에서 수익을 낼 수 있는 기회입니다. 며칠, 몇 주, 심지어 몇 달 지속될 수 있는 간단한 거래를 고수해야 합니다.
◒ 이중 모드로 거래 기회 확인
개인 트레이더는 시장을 통제할 수 없습니다. 하지만 간단한 전략으로 수익 기회를 늘릴 수 있습니다—거래 전에 "이중 차트 모드 중첩" 방법을 사용하는 것입니다. 어떤 트레이더는 저를 "이중 모드 마법사"라고 농담하기도 했습니다. 이 전략의 핵심 사상은 간단합니다. 즉, 두 가지 차트 패턴을 찾아 잠재적 거래 기회를 확인하는 것입니다. 주의할 점은, 이것이 구체적인 "진입" 시점을 정하기 위한 것이 아니라 잠재적 진입 기회를 식별하기 위한 것입니다.
◒ 간단한 "트리거 도구" 사용
대부분의 초보자는 더블바텀或其他 형태를 보자마자 즉시 진입합니다. 하지만 당신과 나는 바보가 아니므로 시장 스타일 전환이 완료될 때까지 기다려야 한다는 것을 압니다.
시장 패턴에는 여러 가지가 있지만, 제가 말하는 것은 가장 간단하고 더 나은 결과를 주는 것입니다. 바로 "하라미 조합 패턴"입니다.
◒ 엄격한 손절, 다음 파동 폭발을 인내심 있게 기다리기
위에서 1982년에 8,000달러를 280,000달러로 성공적으로 늘린 이야기를 기억하십니까? 수익은 높았지만 위험은 작았습니다. 당시 시장 변동성이 컸고 기회와 위험이 공존했지만, 위험을 합리적으로 관리할 수 있다면 수익 기회를 얻을 수 있습니다.
저는 일반적으로 처음 설정하는 손절을 매우 타이트하게 합니다. 진입 가격이 적절하다면 모든 것이 올바른 방향으로 갈 것입니다. 때로는 가격이 반대로 움직여 이 거래가 끝났음을 의미할 수 있으며, 손절은 자연스럽게 빨리 청산하게 합니다. 하지만 일단 추세가 유리하게 움직이면 결과는 놀라움입니다.
◒ 풍부한 수익 후 청산
시장이 예측과 비슷하다면 거래는 곧 수익 추세를 보일 것입니다. 손절은 매우 중요하며, 큰 수익을 얻을 때 위험을 최소 범위로 통제할 수 있게 합니다. 손절이 충분히 타이트하지 않으면 위험이 커지고 포지션을 줄여야 합니다.
개인적으로 추천하는 손익비는 3:1입니다. 손절이 35핍이라면 수익 목표는 105핍으로 설정할 수 있습니다. 이러한 청산 전략으로 좋은 수익을 유지할 수 있습니다.
◒ 어떻게 손실을 피할 수 있습니까?
먼저 명확히 해야 합니다. 손실은 거래의 구성 요소입니다. 한 번 실패했다면 이것은 "손실"이 아니라 과정의 일부입니다. 트레이더는 항상 실패를 겪기 때문입니다. 진정한 손실은 당신이 완전히 방향을 잃고 마음대로 거래하는 것입니다. 거래 원칙을 계속 준수한다면 여전히 수익의 길에 있습니다.
저를 믿으세요. 저는 비슷한 실수를 한 적이 있습니다. 다른 사람에게 제 거래 기록을 보여주자 그들이 계속 상담을 요청해 더 이상 집중할 수 없었고 거래도 원칙을 따르지 않게 되었습니다. 바로 이번 한 번, 시장에 혹독한 처벌을 받았습니다. 다른 사람과 거래 성과를 공유하지 마세요. 추가적인 압력을 받게 됩니다.
또한 체계성과 거래 루틴은 장기 수익을 보장하는 데 매우 중요하며, 시장이라는 상어에게 잡아먹히지 않도록 보호하는 무기입니다.
◒ 거래에서 어떻게 돈을 벌 수 있습니까?
사실 답은 간단하지만 대부분의 사람들은 전혀 신경 쓰지 않습니다. 바로 거래 일지입니다. 대부분의 사람들이 신경 쓰지 않는 이유는 거래를 진지하게 여기지 않기 때문입니다.
매번 거래하고 싶을 때, 저는 먼저 멈춥니다. 차트를 보고 분석을 적습니다—왜 이렇게 거래하는지, 그런 다음에야 실제로 진입합니다.
제 주문의 90%는 대기 주문입니다. 즉, 가격이 트리거될 때만 시작됩니다. 많은 경우 진입을 생각하면 흥분하고 아드레날린이 솟구칩니다. 스스로 멈추라고 외치고, 심호흡하고, 진정한 후 먼저 기록하고, 왜 이 거래를 하는지 자문하세요. 감정적인 거래는 필요 없습니다. 이성을 항상 유지해야 합니다.
◒ 거래는 깨달음의 과정
자본 시장이 등장한 이래로 인류는 이 무형의 이익 쟁탈 전장에 잔혹한 구도를 더했고, 이 전장에서 어떻게 싸울지에 대한 다양한 이론이 끊임없이 나왔습니다.
저는 종종 자신에게 상기시킵니다. 전문 트레이더로서 시장이 번영할 때는 과감하고 용감해야 하며, 시장이 침체할 때는 조심해야 합니다. 무모하게 나아가서도 안 되고, 겁먹어 물러나서도 안 됩니다. 이것은 성격에 갖추어야 할 품질입니다.
유명한 월스트리트 트레이더 제시 리버모어는 깊이 생각한 후 말했습니다: "도박과 투기의 차이는 전자는 시장 변동에 베팅하고, 후자는 시장의 불가피한 상승과 하락을 기다린다는 것입니다. 시장에서 도박은 조만간 파산으로 이어질 운명입니다." 이 말은 투자에서 신중하게 관망하고 시장 기회를 기다리는 중요성을 강조하며 깊은 생각을 하게 합니다.
◒ 거래 계획은 도대체 무슨 소용이 있습니까?
거래 계획 수립은 언뜻 보기에 순전히 주관적인 작업처럼 보이지만, 놀라운 점은 객관성을 유지하는 중요한 수단이라는 것입니다. 계획 수립은 주관적이지만 가장 중요한 점은 시장 예측에 기반한 것이 아니라 시장 변화에 대한 유연한 대응에 기반한다는 것입니다. 중요한 것은 거래 계획이 대응 계획이지 예측 계획이 아니라는 것입니다. 시장의 미래 상승과 하락에 대한 추측이 아니라 "시장에 어떤 변화가 발생하면 우리는 상응하는 행동을 취할 것이다"에 기반합니다.
합리적인 대응 계획을 세우면, 이 계획에 대한 신뢰가 있다면 실제로 계획의 위험과 이익을 명확히 아는 것과 같습니다. 시장이 계획의 신호를 보일 때, 당신은 결단력 있게 실행할 것입니다. 비록 이것이 잘못된 결정처럼 보일 수 있지만, 오류가 가져올 수 있는 대가와 그 대가가 당신의 감당 범위 내에 있는지 명확히 압니다. 이러한 제도화된 구속력은 보호이자 동시에 당신을 강제로 고수하게 하는 수단입니다.
거래 계획은 실제로 강제적인 제도로, 당신을 객관적인 방향으로 행동하게 하고, 최종적으로 계획대로 거래하는 습관을 기르고 객관적인 거래 관념을 배양합니다. 따라서 제 경험으로 볼 때, 거래 계획 수립은 확실히 객관성을 유지하는 가장 중요한 수단입니다.
요약
이 모든 노력의 목적은 거래의 일관성을 유지하고, 거래 전략의 각 요소가 환경에 적응하고 시장과 조화를 이루도록 하는 것입니다.
부의 축적은 빼앗거나 도박으로 오는 것이 아니라 인내심 있게 기다려야 합니다. 기다림은 쉬워 보이지만 실제로는 정신과 지능의较量입니다.
시장의多变한 캔들과 오르내리는 가격 앞에서 일반 개인 투자자는 쉽게 휘말립니다. 이전에 명확한 규칙과 기준을 설정했더라도 시장 변동의 유혹에 무모하게 행동할 수 있습니다.
성공하면 요행을 느낄 수 있고, 실패하면 분노를 피하기 어렵습니다. 이러한 순환은 필연적으로 예측할 수 없는 결과를 초래합니다. 이러한 시장에서 조용히 기다리고, 감정을 드러내지 않고, 평온을 유지하려면 강한 심리 통제력이 필요합니다.
인간 본성의 고유한 약점 때문에 많은 투자자는 중대한 기회나 위험 신호를 감지하더라도 종종 망설이고 과감하게 진입하거나 청산할 결심이 부족합니다. 시장 앞에서 인간 본성의 이러한 약점을 보완하기 위해 엄격한 거래 준칙을建立하는 것이 특히 필요하며, 이러한 준칙은 자신의 인식과 실행을 규범화할 수 있습니다.
복잡한 시장에서 유혹적인 "이익"은 종종 사람을 이성을 잃게 하고 인간 본성의 약점이 완전히 드러납니다. 충분한 방비가 없으면 투자자는 시장의 충격을 견디기 어렵습니다. 중국의 옛말처럼 "군자는 재물을 좋아하되 취함에 도가 있다"—우리는 이익을 추구해야 할 뿐만 아니라 인간 본성의 약점을 보호하는 칼을 찾아야 진정으로 부의 취사선택의 도를掌握할 수 있습니다.
따라서 거래를 깊이 진행하는 과정에서 승패를 결정하는 것은 종종 인식과 실행의 수준입니다.