我的一個朋友老王最近又爆倉了。
在花費了10,000美元交易培訓課程後，卻在一個黑平台上損失了15,000美金。失落之下他想放棄了。
不過，不甘心啊！沉沒成本有點大，而且自己也一心嚮往交易。
他決定最後一搏，於是買了一個EA——你懂的，就是那種交易機器人。6個月後，毫不意外，他再一次爆倉了……他又憤怒又無奈地總結：「我太笨了！簡直蠢到家了！」
我能說什麼呢？老王還不懂這無關他的智商，應該說，這根本不是他的問題。在連續大虧損後，他已經對自己非常失望了，幾乎沒啥信心。
不得不說那些市場銷售、擁有「成功記錄」的交易者，抑或展示出來的上百次交易結果的貼圖確實挺有說服力。但是仔細一推敲，事情就很明顯，這些東西永遠沒用。
你覺得沃倫·巴菲特（Warren Buffet）會依靠EA或者MT4帳戶來做出買漲決定嗎？還是認為華爾街的任何人會這樣做？當然不會。
跟老王相比，我在交易方面的優勢來自於在華爾街20多年的操盤經驗。只不過後面的13年我主要為自己交易。在那麼長的時間裡，我見證了很多奇蹟的發生。
我最大的盈利之一是在1982年，那時我還在交易事業的早期。我在帳戶裡存了8000美元並買入白銀期貨合約。市場證明我的決定無比正確，30天後，我的帳戶猛然增加到280,000美元以上。
那之後我還對交易策略稍稍進行了調整。多年來，我交易超過120,000筆，操盤帳戶多達1200個，曾經在8家華爾街金融機構待過。出於對朋友老王、以及很多和他一樣的交易者的愛護，我決定給你們最直觀的交易建議，讓你至少每個月都有4場盈利（已經足夠了），免得連麵包都吃不起。
首先，你必須保持一個平衡的價值觀：
1. 我並沒有奇方妙術。金融市場本來就是刀光劍影，殺人不見血。
2. 外匯穩定盈利系統、外匯EA這些東西是很可笑的。華爾街的金錢可不是這樣來的。
3. 不要幻想每個月20%的盈利——窮人的思維才這樣。
如果期望太高、或者價值觀不一致，直接划走，別看這篇文章就好了。如果你還在，那麼我們繼續：
◒ 外匯市場會被操縱嗎？
你是不是曾經因為市場突然反轉而立馬離場？是不是覺得自己做的決定好像總是錯的？外匯市場有很多謠言，比如說「外匯市場是最具流動性的市場，因此它不會被巨頭們操縱」。
很明顯不是這樣，不少國家都因為大銀行操縱匯率等發出巨額罰款。BBC曾針對銀行操縱行為發文《外匯醜聞：如何操縱市場》，有興趣的讀者可以去看看。
在市場這條大白鯊面前，你我都只是小魚小蝦。大白鯊永遠比你更知道水深和流動，你別想跟他們對著幹。
而我告訴你的第一條建議，就是讓你可能在大白鯊面前盈利的機會。你必須要堅持可能持續幾天、幾週甚至幾個月的簡單交易。
◒ 雙模式確定交易機會
散戶交易者不可能控制市場。但是你可以通過一項簡單的策略增加自己的盈利機會——那就是在交易前採用「雙圖表模式疊加」方法。有位交易者甚至戲稱我為「雙模式魔法師」。這一策略的核心思想很簡單，即找到兩種圖表模式，以確定潛在的交易機會。需要注意的是，這並不是為了確定具體的「入場」時機，而是為了辨識潛在的入場機會。
◒ 使用一個簡單的「觸發工具」
大多數新手一看到雙底或者其它形態就立馬入場。但是你我都不是傻子，知道必須等市場風格轉化完成再出手。
市場模式有很多種，而我講的這種是最簡單、也能給我更好結果的一種，就叫做「孕育組合形態」。
◒ 有嚴格的停損，耐心等待下一波行情爆發
還記得我上面提到1982年的時候，我成功將8000美元增加到280,000美元的事麼？雖然盈利很高，但是風險卻很小。當時市場波動很大，有機會更有風險，但是只要你能合理管控風險，就能獲得盈利的機會。
我一般剛開始設置的停損就很緊。只要你入場價位合適，一切總會按照正確的方向走。也許有時候價格反向，意味著這筆交易已經沒戲了，停損自然會讓你盡快離場。但是一旦走勢對你有利，結果就是一笔驚喜。
◒ 豐厚盈利後離場
如果市場和你的預測差不多，那麼你的交易應該很快出現盈利勢頭。而停損很重要，它能保證你在獲得較大盈利的時候，將風險控制在最小範圍。如果停損不夠緊湊，風險增大，你就不得不減少頭寸了。
我個人比較推薦的風險回報比例是3:1。如果你的停損是35點，那麼盈利目標可以設為105點。在這樣的離場策略下，是能夠保持一個較好的回報的。
◒ 如何保持不虧損？
首先要搞清楚，虧損時交易的組成部分。如果你失利了一次，這不是「虧」，而只是過程的一部分。因為交易者總是會遭遇失利。真正的虧，是你變得毫無頭緒，完全隨心所欲的交易。只要你還在遵守交易原則，你就還是在盈利的路上。
相信我，我曾經犯過類似的錯誤，讓別人看到了我的交易記錄後，他們持續來諮詢，導致我再也無法集中，交易也不再跟隨原則。就這一次，我被市場狠狠懲罰了。不要和別人分享你的交易成果，這會給你帶來額外的壓力。
此外，系統性和交易例行工作對於保證長期的盈利都非常關鍵，也是保護你不被市場這頭鯊魚吞噬的武器。
◒ 如何在交易中賺到錢？
其實答案很簡單，但是大多數人根本不在乎，那就是交易日記。大多數人不在乎，是因為他們並沒有真正把交易當回事。
每一次我想要交易的時候，會先停下來。看看圖表，寫下自己的分析——為什麼要這樣交易，然後才真正入場。
我訂單中的90%都是掛單，也就是說只有在價格觸發的時候才會啟動。很多時候我們一想到要入場就開始激動，腎上腺素飆升。請自己喊停，深呼吸，靜下來先記錄，問問自己為什麼要做這筆交易。你不需要情緒化的交易，你要保持理智一直在線。
◒ 交易是一個悟道的過程
自從資本市場問世以來，人類便在這無形的利益爭奪戰場上增添了一片殘酷的格局，各種關於在這個戰場上如何作戰的理論層出不窮。
我時常提醒自己，作為一名職業交易者，應該在市場繁榮的時候果斷勇敢，而在市場不景氣時則要小心翼翼，既不能魯莽冒進，也不能因膽怯而退縮，這是性格中應該具備的品質。
著名的華爾街交易員傑西·利弗莫爾曾深思熟慮地說過：「賭博和投機的區別在於前者對市場波動押注，而後者則在等待市場不可避免的漲跌。在市場中賭博注定遲早會導致破產。」 這句話讓人深思，強調了在投資中謹慎觀望，等待市場機會的重要性。
◒ 交易計劃到底有什麼用？
交易計劃的制定乍看之下似乎是一項純主觀的任務，但奇妙之處在於，它卻是保持客觀性的重要手段。儘管計劃的制定是主觀的，其最關鍵之處在於：它並非建立在對市場預測的基礎上，而是建立在對市場變化的靈活應對之上。重要的是，交易計劃是一種應變計劃，而非預測計劃。它不是基於對市場未來漲跌的猜測，而是建立在「如果市場發生某種變化，我們將採取相應行動」的基礎上。
一旦制定了合理的應變計劃，只要你對這個計劃充滿信心，實際上就相當於清楚了計劃中的風險和利潤所在。當市場呈現計劃中的訊號時，你會堅決執行，即使這看起來可能是錯誤的決定，但你清楚錯誤可能帶來的代價，以及這種代價是否在你的承受範圍之內。這種制度化的約束力是一種保護，同時也是一種手段，迫使你保持堅持。
交易計劃實際上就是一種強制性的制度，它迫使你朝著客觀的方向行動，最終養成按計劃交易的習慣，培養客觀性的交易觀念。因此，從我的經驗來看，交易計劃的制定確實是確保保持客觀性的最為關鍵的手段。
總結
所有這些努力的目的在於維持交易的一致性，確保你的交易策略中的各個因素能夠適應環境、與市場相契合。
財富的積累不是通過搶奪或賭博而來的，而是需要耐心等待。雖然等待看似輕鬆，實際上卻是一場心智和智力的較量。
面對市場中多變的K線和漲漲跌跌的價格，普通散戶投資者很容易被捲入其中。即便之前設定了明確的規則和標準，也很可能在市場波動的誘惑下貿然出手。
成功了，或許會感到僥倖之心；失敗了，很難避免產生嗔恨之情。這樣的循環勢必導致不可預測的結果。在這樣的市場中安靜等待，不動聲色，保持平靜，需要極強的心理控制能力。
由於人性的固有弱點，許多投資者即便察覺到重大機會或危險信號的出現，也往往猶豫不決，缺乏果斷地進場或離場決心。為了彌補在面對市場時人性的這一弱點，建立嚴格的交易準則顯得尤為必要，這些準則能夠規範自身的認知和執行。
在紛繁複雜的市場中，誘人的「利」往往常常使人喪失理智，人性的弱點便會暴露無遺。缺乏足夠的防備，投資者很難經受住市場的衝擊。正如中國的古話所說，「君子愛財取之有道」，我們不僅應該追求利益，更需要找到一把護衛人性弱點的利劍，才能真正掌握財富的取捨之道。
因此，在深入交易的過程中，決定勝負的往往是認知和執行的水平。