대부분의 수익성 있는 트레이더와 전문 트레이더는 "추세를 따르라"는 개념을 중심으로 거래 시스템을 구축했습니다.
그러나 시장이 추세에 있는지 여부는 가격의 명확한 상승이나 하락을 통해 쉽게 판단할 수 있습니다. 하지만 시장이 항상 명확한 추세로 움직이는 것은 아닙니다. 실제로 가격이 명확한 추세에 있는 시간은 25%에 불과하며, 나머지 75%의 시간은 횡보 구간이거나 "판단하기 어려운" 추세를 보입니다.
다행히도 추세를 식별할 수 있는 신뢰할 수 있는 방법이 있습니다. 이것은 지표나 트레이더의 주관적 판단이 필요 없는 기계적 모델입니다. 바로 구조 돌파(Break of Structure, BOS)라고 합니다.
다음 부분에서는 구조 돌파가 무엇인지, 어떻게 식별하는지, 그리고 어떻게 거래하는지 설명하겠습니다.
정의
거래에서 "구조 돌파"란 가격이 추세에서 이미 형성된 고점과 저점을 돌파하여 현재 방향으로의 지속적인 주문 흐름을 명확히 보여주는 것을 의미합니다. 이 개념은 추세 분석에서 매우 중요하며, 트레이더가 시장의 모멘텀과 향후 가능한 방향을 이해하는 데 도움을 줍니다.
간단히 말하면, 상승 추세에서 더 낮은 저점(LL)을 먼저 형성하지 않고 더 높은 고점(HH)을 형성하는 과정입니다. 이러한 상황을 강세 구조 돌파라고 합니다. 하락 추세에서는 더 낮은 저점을 먼저 형성한 후 더 높은 고점을 형성할 때 구조 돌파가 발생하며, 이를 약세 구조 돌파라고 합니다. 다시 말해, 구조 돌파 신호는 시장 모멘텀 또는 시장 심리의 지속을 나타냅니다.
순서가 중요합니다. 상승 추세에서 저점을 먼저 돌파하지 않고 직접 더 높은 고점을 형성할 때만 구조 돌파로 간주됩니다. 하락 추세에서는 가격이 최근 고점을 돌파하기 전에 더 낮은 저점을 형성할 때만 구조 돌파로 간주됩니다. 위의 두 가지 상황 중 하나가 발생하면 이를 시장 구조 전환(MSS) 또는 특성 변화(ChoCh)로 볼 수 있습니다.
본질적으로, 구조 돌파는 기존 추세가 약화되고 반전이 곧 일어날 것이라는 첫 번째 신호를 얻었다는 것을 의미합니다.
주의할 점은 구조 돌파가 추세가 있는 시장에서만 발생하는 것은 아니라는 것입니다. 가격이 주요 지지 또는 저항선, 이미 형성된 추세선, 심지어 특정 차트 패턴을 돌파할 때도 구조 돌파로 볼 수 있습니다. 시장에서 흔히 볼 수 있는 구조를 돌파하는 모든 상황이 구조 돌파로 간주될 수 있습니다. 그러나 이 글에서는 추세 시장에서의 시장 구조 돌파에 중점을 두어 설명하겠습니다.
이 글에서는 스마트 머니 트레이딩에서 가장 기본적인 개념인 구조 돌파를 심층적으로 설명하겠습니다.
기본 시장 구조
시장 구조란 시간에 따른 가격의 변동 방식을 말합니다. 크게 세 가지 유형이 있습니다:
1. 상승 추세(Uptrend): 가격이 지속적으로 상승할 때, 계속해서 신고점을 형성하며 가격이 이전 저점을 돌파하지 않습니다.
2. 하락 추세(Downtrend): 상승 추세와 반대로, 가격이 지속적으로 하락하여 신저점을 형성하며 가격이 이전 고점을 돌파하지 않습니다.
3. 횡보 구간(Range-Bound): 이 경우 가격이 일정 범위 내에서 상하로 움직이지만 신고점이나 신저점을 형성하지 않습니다.
"구조 돌파"라는 개념은 실제로 상승 추세와 하락 추세에서만 의미가 있습니다. 가격이 상승 추세의 중요한 고점이나 하락 추세의 중요한 저점을 돌파할 때 발생합니다. 이는 추세가 강력하고 지속될 가능성이 있다는 신호입니다. 그러나 횡보 구간 시장에서는 가격이 신고점이나 신저점을 형성하지 않으므로 구조 돌파가 적용되지 않습니다.
구조 돌파의 유형
방향과 돌파 상황에 따라 구조 돌파에는 두 가지 유형이 있습니다:
강세 구조 돌파(Bull BoS):
가격이 추세의 스윙 고점을 돌파할 때, 강력한 상승 모멘텀을 나타내며 강세(상승 추세)가 지속될 수 있음을 시사합니다.
약세 구조 돌파(Bear BoS):
반대로, 가격이 스윙 저점을 돌파할 때, 강력한 하락 모멘텀을 의미하며 약세(하락 추세)가 지속될 수 있음을 나타냅니다.
의의
"구조 돌파"는 시장이 기존 추세를 지속할지 또는 방향을 반전할지 예측하는 데 도움이 됩니다. 이 통찰력은 다음과 같은 측면에서 중요합니다:
1. 시장 방향 예측:
구조 돌파를 식별함으로써 트레이더는 현재 추세가 지속될지, 또는 시장이 곧 반전될지를 예측할 수 있습니다. 이러한 이해는 자신의 전략을 향후 시장의 가능한 움직임과 일치시킬 수 있게 해줍니다.
2. 마켓 메이커와 협력하여 거래:
확인된 구조 돌파를 식별하면 트레이더가 자신의 거래를 마켓 메이커의 운영과 연결할 수 있습니다. 구조 돌파가 추세 지속을 확인할 때, 트레이더는 더 쉽고 자신감 있게 해당 방향으로 거래할 수 있습니다.
3. 진입 및 청산 타이밍 포착:
구조 돌파는 시장 진입 및 청산 타이밍을 포착하는 중요한 신호로도 활용될 수 있습니다. 예를 들어, 강세 구조 돌파는 상승 추세에서 좋은 진입점을 나타내며, 약세 구조 돌파는 청산하거나 숏 포지션을 구축하기에 유리한 시점이 될 수 있습니다.
전반적으로 구조 돌파를 이해하고 활용하면 시장 추세를 예측하는 능력을 강화할 수 있을 뿐만 아니라, 거래 전략을 시장 변동을 주도하는 강력한 힘과 일치시켜 성공적인 거래 가능성을 높일 수 있습니다.
거래에서 구조 돌파를 어떻게 활용할까?
구조 돌파를 효과적으로 거래하려면 다른 전략과 결합하여 향후 가격 방향에 대한 예측 정확성을 높여야 합니다.
1. 설정
먼저, 하락 추세에서 더 낮은 저점과 더 낮은 고점을 식별합니다. 차트에 21주기 지수 이동평균선(EMA)을 추가합니다.
2. 구조 돌파 식별
가격이 이러한 더 낮은 저점을 하향 돌파할 때 구조 돌파가 발생합니다. 이는 가격이 계속 하락할 가능성이 있음을 나타냅니다.
3. 매도 거래 실행
약세 구조 돌파가 나타난 후, 약세 캔들 패턴(예: 약세 장악형 패턴 또는 핀 바)이 형성될 때까지 기다립니다. 이것이 매도 거래에 진입하는 신호입니다.
4. 거래 종료
가격과 EMA의 관계를 모니터링합니다. 가격이 EMA를 돌파하면 추세가 변화하거나 모멘텀이 상실될 수 있음을 의미하며, 이때 포지션을 청산할 수 있습니다.
이 전략은 구조 돌파를 거래에 통합하는 방법을 이해하는 데 도움이 되는 하나의 예시일 뿐입니다. 중요한 것은 자신의 거래 스타일과 위험 감수 능력에 맞게 자신만의 전략을 개발하고 테스트하는 것입니다. 구조 돌파를 더 넓은 전략의 일부로 활용하면 시장 추세에 대한 추가 확인을 제공하여 거래의 효과성을 높일 수 있습니다.
외환 거래에서 구조 돌파를 어떻게 운용할까?
강세장에서 가격이 구조를 돌파할 때, 유인 구간(가격 행동 거래에서 유인은 스마트 머니 트랩으로, 주문 블록, 수요·공급 구간 또는 지지·저항 구간의 형태일 수 있습니다)을 표시하고 가격이 해당 구간으로 되돌림하여 반등할 때까지 기다려야 합니다.
가격이 유인 구간에 도달하면, 낮은 타임프레임에서 매수 거래의 확인 신호(예: 시장 구조 전환(MSS) 또는 추세 반전)를 찾을 수 있습니다.
약세장에서 시장이 구조를 돌파할 때, 유인 구간을 표시하고 가격이 해당 구간으로 되돌림하여 반등할 때까지 기다려야 합니다.
가격이 유인 구간에 도달하면, 낮은 타임프레임에서 매도 거래의 확인 신호(예: 시장 구조 전환(MSS) 또는 추세 반전)를 찾을 수 있습니다.
ICT MSS와 BoS
앞서 논의한 것처럼, 구조 돌파는 유인 구간을 돌파한 후 이전 구조(고점/저점)를 돌파했음을 나타냅니다.
반면 ICT 시장 구조 전환(MSS)은 스윙 저점 또는 스윙 고점을 돌파했음을 나타냅니다.
따라서 구조 돌파와 시장 구조 전환의 차이는 유인 구간에만 있습니다.
구조 돌파는 가격 추세의 큰 변화를 나타내며, 시장 구조 전환은 구조의 초기 변화를 나타냅니다.
결론
종합하면, "구조 돌파"는 가격 행동 거래에서 매우 중요한 개념입니다. 시장이 계속 상승할지 하락할지를 판단하는 데 도움을 줍니다. 구조 돌파를 다른 도구(예: 수요 구간 또는 캔들 패턴)와 결합하여 사용하면 거래 전략을 더욱 효과적으로 만들 수 있다는 것을 알게 되었습니다.
구조 돌파는 훌륭한 가이드이지만, 자신의 거래 계획과 결합할 때 가장 효과적이라는 것을 기억하세요. 핵심은 시장을 더 잘 이해하고 더 현명한 거래 결정을 내리는 것입니다. 이 개념을 꾸준히 연습하면 거래에서 유리하게 활용하는 방법을 터득할 수 있을 것입니다.
구조 돌파 전략을 사용하여 거래할 때, 어떤 전략도 완벽하지 않다는 것을 명심해야 하며, 따라서 모든 계좌 자금을 이 전략에 투입해서는 안 됩니다.
또한, 위험을 줄이기 위해 항상 손절을 설정하여 원금을 보호해야 합니다.