Hầu hết các nhà giao dịch có lợi nhuận và nhà giao dịch chuyên nghiệp đều xây dựng hệ thống giao dịch của mình xoay quanh triết lý "thuận theo xu hướng".
Tuy nhiên, việc thị trường có đang trong xu hướng hay không, chúng ta có thể dễ dàng nhận biết qua sự tăng hoặc giảm rõ ràng của giá. Nhưng thị trường không phải lúc nào cũng di chuyển theo xu hướng rõ ràng. Trên thực tế, giá chỉ ở trong xu hướng rõ ràng 25% thời gian, còn 75% thời gian còn lại, hoặc là đi ngang trong vùng tích lũy, hoặc thể hiện xu hướng "khó nhận biết".
May mắn thay, có một phương pháp đáng tin cậy để nhận diện xu hướng. Đây là một mô hình cơ học, không cần chỉ báo hay sự phán đoán chủ quan của nhà giao dịch. Nó được gọi là Phá vỡ cấu trúc (Break of Structure, BOS).
Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ mô tả Phá vỡ cấu trúc là gì, cách nhận diện nó, và cách giao dịch với nó.
Định nghĩa
Trong giao dịch, "Phá vỡ cấu trúc" đề cập đến việc giá phá vỡ các đỉnh và đáy đã được thiết lập trong xu hướng, thể hiện rõ ràng dòng lệnh tiếp diễn theo hướng hiện tại. Khái niệm này rất quan trọng trong phân tích xu hướng, giúp nhà giao dịch hiểu được động lượng của thị trường và hướng đi tiềm năng trong tương lai.
Nói một cách đơn giản, đó là quá trình hình thành đỉnh cao hơn (HH) trong một xu hướng tăng, mà không hình thành đáy thấp hơn (LL) trước đó. Trường hợp này được gọi là Phá vỡ cấu trúc tăng. Trong xu hướng giảm, Phá vỡ cấu trúc xảy ra khi hình thành đáy thấp hơn trước, rồi mới hình thành đỉnh cao hơn, và được gọi là Phá vỡ cấu trúc giảm. Nói cách khác, tín hiệu Phá vỡ cấu trúc cho thấy sự tiếp diễn của động lượng thị trường hoặc tâm lý thị trường.
Thứ tự rất quan trọng. Chỉ khi trong xu hướng tăng, giá hình thành đỉnh cao hơn mà không phá vỡ đáy trước đó, thì mới được coi là Phá vỡ cấu trúc. Trong xu hướng giảm, chỉ khi giá hình thành đáy thấp hơn trước khi phá vỡ đỉnh gần nhất, thì mới được coi là Phá vỡ cấu trúc. Nếu một trong hai trường hợp trên xảy ra, chúng ta có thể coi đó là Chuyển đổi cấu trúc thị trường (MSS) hoặc Thay đổi đặc tính (ChoCh).
Về bản chất, Phá vỡ cấu trúc có nghĩa là bạn đã nhận được tín hiệu đầu tiên cho thấy xu hướng hiện tại đang suy yếu và sự đảo chiều sắp xảy ra.
Cần lưu ý rằng, Phá vỡ cấu trúc không chỉ xảy ra trong thị trường có xu hướng. Khi giá phá vỡ các mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng, đường xu hướng đã được thiết lập, hoặc thậm chí là một mô hình biểu đồ nào đó, cũng có thể được coi là Phá vỡ cấu trúc. Bất kỳ trường hợp nào phá vỡ cấu trúc phổ biến trong thị trường đều có thể được coi là Phá vỡ cấu trúc. Tuy nhiên, trong bài viết này chúng ta sẽ tập trung mô tả Phá vỡ cấu trúc thị trường trong thị trường có xu hướng.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ giải thích sâu về Phá vỡ cấu trúc, vì đây là khái niệm cơ bản nhất trong giao dịch theo dòng tiền thông minh (smart money).
Cấu trúc thị trường cơ bản
Cấu trúc thị trường là cách giá biến động theo thời gian. Có ba loại chính:
1. Xu hướng tăng (Uptrend): Khi giá liên tục tăng, bạn sẽ thấy các đỉnh mới liên tục được tạo ra, và giá không phá vỡ các đáy trước đó.
2. Xu hướng giảm (Downtrend): Ngược lại với xu hướng tăng, giá liên tục giảm, tạo ra các đáy mới, và giá không phá vỡ các đỉnh trước đó.
3. Đi ngang (Range-Bound): Trong trường hợp này, giá dao động lên xuống trong một phạm vi nhất định, nhưng không tạo ra đỉnh mới hoặc đáy mới.
Khái niệm "Phá vỡ cấu trúc" thực chất chỉ có ý nghĩa trong xu hướng tăng và xu hướng giảm. Nó xảy ra khi giá phá vỡ đỉnh quan trọng trong xu hướng tăng hoặc đáy quan trọng trong xu hướng giảm. Đây là tín hiệu cho thấy xu hướng mạnh và có thể sẽ tiếp diễn. Nhưng trong thị trường đi ngang, giá không tạo ra đỉnh mới hoặc đáy mới, do đó Phá vỡ cấu trúc không áp dụng được.
Các loại Phá vỡ cấu trúc
Dựa trên hướng và tình huống phá vỡ, có hai loại Phá vỡ cấu trúc:
Phá vỡ cấu trúc tăng (Bull BoS):
Khi giá phá vỡ đỉnh swing trong xu hướng, thể hiện động lượng tăng mạnh mẽ, và gợi ý rằng thị trường tăng (xu hướng tăng) có thể sẽ tiếp diễn.
Phá vỡ cấu trúc giảm (Bear BoS):
Ngược lại, khi giá phá vỡ đáy swing, có nghĩa là động lượng giảm mạnh mẽ, có thể cho thấy thị trường giảm (xu hướng giảm) sẽ tiếp tục.
Ý nghĩa
"Phá vỡ cấu trúc" giúp dự đoán liệu thị trường sẽ tiếp tục xu hướng hiện tại hay đảo chiều hướng đi. Hiểu biết này có tầm quan trọng ở các khía cạnh sau:
1. Dự đoán hướng thị trường:
Bằng cách nhận diện Phá vỡ cấu trúc, nhà giao dịch có thể dự đoán liệu xu hướng hiện tại sẽ tiếp tục, hay thị trường sắp đảo chiều. Sự hiểu biết này có thể giúp chiến lược của họ phù hợp với hướng đi tiềm năng của thị trường trong tương lai.
2. Giao dịch cùng với nhà tạo lập thị trường:
Nhận diện Phá vỡ cấu trúc đã được xác nhận cho phép nhà giao dịch kết nối giao dịch của mình với hoạt động của nhà tạo lập thị trường. Khi Phá vỡ cấu trúc xác nhận xu hướng tiếp diễn, nhà giao dịch có thể dễ dàng và tự tin hơn khi giao dịch theo hướng đó.
3. Nắm bắt thời điểm vào lệnh và thoát lệnh:
Phá vỡ cấu trúc cũng có thể là tín hiệu quan trọng để nắm bắt thời điểm vào lệnh và thoát lệnh trên thị trường. Ví dụ, Phá vỡ cấu trúc tăng cho thấy điểm vào lệnh tốt trong xu hướng tăng, trong khi Phá vỡ cấu trúc giảm có thể là thời điểm thuận lợi để thoát lệnh hoặc thiết lập vị thế short.
Nhìn chung, hiểu và tận dụng Phá vỡ cấu trúc không chỉ nâng cao khả năng dự đoán xu hướng thị trường, mà còn giúp chiến lược giao dịch phù hợp với các lực lượng mạnh mẽ thúc đẩy biến động thị trường, từ đó tăng tiềm năng giao dịch thành công.
Làm thế nào để áp dụng Phá vỡ cấu trúc trong giao dịch?
Giao dịch Phá vỡ cấu trúc hiệu quả đòi hỏi kết hợp nó với các chiến lược khác để nâng cao độ chính xác trong dự đoán hướng giá tương lai.
1. Thiết lập
Đầu tiên, nhận diện các đáy thấp hơn và đỉnh thấp hơn trong xu hướng giảm. Thêm đường trung bình động hàm mũ (EMA) chu kỳ 21 vào biểu đồ.
2. Nhận diện Phá vỡ cấu trúc
Khi giá phá vỡ các đáy thấp hơn này, Phá vỡ cấu trúc đã xảy ra. Điều này cho thấy giá có thể sẽ tiếp tục di chuyển xuống.
3. Thực hiện lệnh bán
Sau khi xuất hiện Phá vỡ cấu trúc giảm, chờ đợi một mô hình nến giảm hình thành, như mô hình nhấn chìm giảm hoặc Pin Bar. Đây là tín hiệu để bạn vào lệnh bán.
4. Kết thúc giao dịch
Theo dõi mối quan hệ giữa giá và EMA. Khi giá phá vỡ EMA, có nghĩa là xu hướng có thể thay đổi hoặc động lượng mất đi, lúc này có thể đóng vị thế.
Hãy nhớ rằng, chiến lược này chỉ là một ví dụ, giúp bạn hiểu cách tích hợp Phá vỡ cấu trúc vào giao dịch. Điều quan trọng là phát triển và kiểm tra chiến lược của riêng bạn dựa trên phong cách giao dịch và khả năng chịu rủi ro của bạn. Sử dụng Phá vỡ cấu trúc như một phần của chiến lược rộng hơn có thể nâng cao hiệu quả giao dịch bằng cách cung cấp xác nhận bổ sung về xu hướng thị trường.
Làm thế nào để giao dịch Phá vỡ cấu trúc trong forex?
Trong thị trường tăng, khi giá phá vỡ cấu trúc, bạn nên đánh dấu vùng dẫn dụ (trong giao dịch theo hành động giá, dẫn dụ là một bẫy của dòng tiền thông minh, có thể ở dạng order block, vùng cung cầu, hoặc vùng hỗ trợ và kháng cự), và chờ giá hồi về vùng đó và bật lên.
Khi giá chạm vùng dẫn dụ, bạn có thể tìm tín hiệu xác nhận cho lệnh mua trong khung thời gian nhỏ hơn, như Chuyển đổi cấu trúc thị trường (MSS) hoặc đảo chiều xu hướng.
Trong thị trường giảm, khi thị trường phá vỡ cấu trúc, bạn nên đánh dấu vùng dẫn dụ, và chờ giá hồi về vùng đó và bật lên.
Khi giá chạm vùng dẫn dụ, bạn có thể tìm tín hiệu xác nhận cho lệnh bán trong khung thời gian nhỏ hơn, như Chuyển đổi cấu trúc thị trường (MSS) hoặc đảo chiều xu hướng.
ICT MSS và BoS
Như chúng ta đã thảo luận trước đó, Phá vỡ cấu trúc cho thấy sau khi phá vỡ vùng dẫn dụ, đã phá vỡ cấu trúc trước đó (đỉnh/đáy).
Trong khi Chuyển đổi cấu trúc thị trường (MSS) của ICT biểu thị việc phá vỡ đáy swing hoặc đỉnh swing.
Do đó, sự khác biệt giữa Phá vỡ cấu trúc và Chuyển đổi cấu trúc thị trường chỉ nằm ở vùng dẫn dụ.
Phá vỡ cấu trúc cho thấy sự thay đổi lớn hơn trong xu hướng giá, trong khi Chuyển đổi cấu trúc thị trường biểu thị sự thay đổi cấu trúc ban đầu.
Kết luận
Nhìn chung, "Phá vỡ cấu trúc" là một khái niệm rất quan trọng trong giao dịch theo hành động giá. Nó giúp chúng ta đánh giá liệu thị trường sẽ tiếp tục tăng hay giảm. Chúng ta đã hiểu rằng, kết hợp Phá vỡ cấu trúc với các công cụ khác (như vùng cầu hoặc mô hình nến) có thể làm cho chiến lược giao dịch của chúng ta hiệu quả hơn.
Hãy nhớ rằng, Phá vỡ cấu trúc là một hướng dẫn tốt, nhưng nó hiệu quả nhất khi kết hợp với kế hoạch giao dịch của riêng bạn. Điểm mấu chốt là hiểu rõ hơn về thị trường và đưa ra quyết định giao dịch thông minh hơn. Liên tục luyện tập khái niệm này, bạn sẽ nắm vững cách tận dụng nó trong giao dịch.
Khi sử dụng chiến lược Phá vỡ cấu trúc để giao dịch, chúng ta nên ghi nhớ rằng không có chiến lược nào là hoàn hảo, do đó không nên đưa toàn bộ vốn tài khoản vào chiến lược này.
Ngoài ra, để giảm rủi ro, bạn nên luôn đặt cắt lỗ để bảo vệ an toàn vốn.