"사람들은 단순한 것을 복잡하게 만드는 불건전한 심리를 가지고 있다." - 워런 버핏
"나는 단순한 것을 더 선호한다. '경영대학원은 복잡한 행동을 더 선호하지만, 단순한 행동이 더 효과적이다'" - 워런 버핏
많은 신규 트레이더, 심지어 경험이 많고 노련한 투자자나 트레이더의 가장 큰 문제는 트레이딩을 원래보다 훨씬 더 복잡하게 만들려고 한다는 것입니다. 지난 한 세기 동안 가장 위대한 트레이더들을 연구하면서 저를 진정으로 놀라게 한 것은 그들 중 많은 이들의 방법이 단순하다는 점이었습니다.
반면에, 신규 트레이더들은 종종 지나치게 복잡하게 만듭니다. 거래 데스크에 여러 개의 모니터를 설치하고, 끝없는 기술적 지표를 사용하며, 과도하게 생각하여 매우 단순한 과정을 복잡하게 만듭니다. 많은 성공한 트레이더들은 가격 행동과 추세를 통해 트레이딩으로 수익을 얻습니다.
저는 가격 지지 수준, 신고가 돌파, 이동평균선을 주요 지표로 사용합니다. 제 일일 관심 종목 리스트에는 5개 이상의 종목이 없고, 매주 확인하는 종목도 60개를 넘지 않습니다. 우리는 머스크처럼 달 착륙 로켓을 만들려는 것이 아닙니다. 트레이딩의 핵심은 강력한 거래 방법으로 매수하고 매도하며, 청산 신호가 발생하면 매도하고, 각 거래의 위험을 관리하며, 트레이딩에서 규율을 유지하는 것입니다. 나머지 모든 것은 오직 이것을 위해 존재합니다.
매월 20%의 수익률로 정기적으로 거래하는 최상위 백만장자 트레이더가 사용하는 주요 지표 중 하나는 무엇일까요? 아래 답변은 여러분을 놀라게 할 수도 있습니다:
저는 잭 슈웨거(Jack D. Schwager)가 쓴 《마켓 위저드》에서 최상위 트레이더 마티 슈워츠(Marty Schwartz)의 '거래 중독자' 챕터에서 이 문장을 발견했습니다.
"10일 지수이동평균선(EMA)은 제가 주요 추세를 판단하는 가장 선호하는 지표입니다. 저는 이것을 '적신호, 녹색신호'라고 부르는데, 트레이딩에서 이동평균선의 올바른 쪽에 위치하는 것이 최상의 성공 확률을 제공하는 데 결정적이기 때문입니다. 10일 이동평균선 위에서 거래할 때는 녹색신호가 켜진 것이며, 시장이 긍정적 모드에 있어 매수를 고려해야 합니다. 반대로 이동평균선 아래에서 거래할 때는 적신호입니다. 시장이 부정적 모드에 있어 매도를 고려해야 합니다." - 마티 슈워츠
저는 그의 관찰에 전적으로 동의하며, 제 차트 연구에서도 동일한 점을 발견했습니다. 또한 급격히 상승하는 종목에서는 5일 지수이동평균선이 지켜지며 지지 역할을 합니다. 핵심은 5일 또는 10일 지수이동평균선을 따르는 상승 추세 종목을 찾는 것이며, 그런 다음 이동평균선 자체를 단기 추세 식별의 진입 및 청산 신호로 사용할 수 있습니다.
이것은 신규 트레이더가 시장의 올바른 쪽에서 거래할 수 있게 해주는 단순한 시스템이며, 진정한 백만장자 마켓 위저드의 조언에서 나온 것입니다.
K.I.S.S.라는 약어는 '단순하게 유지하라, 바보야'(Keep It Simple Stupid)를 의미합니다. 이 약어는 트레이딩 분야에서도 다른 분야와 마찬가지로 적용됩니다.트레이딩에서 '단순하게 유지하라'는 것은 가격 움직임에 대해 생각하는 방식부터 거래를 실행하는 방식까지 트레이딩의 모든 측면을 단순하게 유지하는 것을 의미합니다.
어떤 금융 시장에서든 단순함은 종종 가장 간과되면서도 가장 쉽게 무시되는 수익 요소입니다. 여러분도 어느 시점에 복잡하거나 비용이 많이 드는 트레이딩 방법을 사용해 보았지만, 그것이 생각했던 대로 작동하지 않는다는 것을 깨달았을 것입니다. 아래 내용은 사람들이 왜 트레이딩을 지나치게 복잡하게 만드는 경향이 있는지, 그리고 단순함의 힘을 어떻게 유리하게 활용할 수 있는지 이해하는 데 도움이 될 것입니다.
트레이딩에 관한 진실
일상적인 트레이딩에서 여러분은 아마 최신 EA 지표에 흥분했을 것이고, 이러한 지표들은 여러분이 자주 방문하는 트레이딩 포럼이나 채팅 그룹에서 많은 관심을 불러일으켰을 것입니다. 여러분은 이 지표가 효과가 있을 것이라고 확신했을 것입니다. 왜냐하면 그 창시자가 게시한 수익률이 매우 매력적으로 보였기 때문입니다. 그리고 직접 시험해보고 싶어서 참을 수 없었을 것입니다. 이전 지표 기반 방법은 예상대로 작동하지 않았지만, 이 새로운 방법은 좀 더 믿을 만해 보입니다...
많은 트레이더들이 위와 유사한 경험을 했습니다. 그들은 충분히 많은 트레이딩 시스템과 지표를 시도하면 결국 시장에서 지속적으로 수익을 낼 수 있는 '출입증'을 찾을 수 있을 것이라고 생각합니다. 이러한 믿음이 바로 많은 트레이더들이 거듭해서 자신의 거래 계좌를 마진콜로 몰아넣고, 결국 좌절과 혼란으로 가득 차게 만드는 원인입니다.
간단히 말해서, 트레이딩에는 '공짜 점심'이 없습니다. 그러나 많은 트레이더들은 위대한 트레이딩 시스템이나 지표를 찾으면 앉아서 돈이 굴러 들어오는 것을 볼 수 있다고 생각합니다. 사실은,완전히 시스템화된 방법 중 진정으로 효과적인 트레이딩 방식이 되는 것은 없습니다. 시장은 인간의 감정에 의해 움직이는 불안정한 야수이며, 인간은 특정 사건에 대한 감정적 반응에서 차이를 보입니다. 특히 자신의 돈이 위험에 처해 있을 때는 더욱 그렇습니다.
사실은 거의 모든 트레이더가 트레이딩을 단순한 과정으로 만들고 싶다고 말하지만, 그들의 방법은 완전히 잘못되어 있습니다.모든 시장 상황에 적용할 수 있는 완벽한 지표 트레이딩 시스템을 찾겠다는 생각을 버린 후에야 트레이딩은 단순해질 수 있습니다.시장은 너무나 변동성이 크고 복잡해서 어떤 소프트웨어 코드나 기계적 거래 규칙 세트도 완전히 지배할 수 없습니다.
어떻게 '단순하게 유지'할 수 있을까?
트레이딩을 단순하게 유지하는 방법은 무엇일까요? 실제로 매우 간단합니다. 다음 '완벽한' 성배 트레이딩 시스템을 찾는 것을 멈추고, 차트의 가격 바를 관찰하기 시작하세요. 원시 '날것'의 가격 차트에서 가격 움직임을 읽는 법을 배우면, 예술이자 기술을 배우는 것입니다. 트레이딩 방정식의 '예술' 부분은 일부 트레이더들이 시장에서 트레이딩으로 생계를 유지할 수 있게 해주는 반면, '네모난 나무토막을 둥근 구멍에 끼워 넣으려는' 사람들(비유적 표현)은 다음 최고의 지표 시스템을 찾기 위해 노력하면서 계속 손실을 봅니다.
가격 패턴 인식의 예술과 기술을 배우면 시스템이 아닌 관점을 얻게 됩니다. 이러한 시장 관점은 트레이딩 '방법'으로 간주됩니다. 많은 사람들이 트레이딩 기술을 말할 때 '방법'과 '시스템'이라는 두 용어를 동의어로 취급하지만, 실제로는 완전히 다른 것입니다. 트레이딩 방법은 시장이 추세든 횡보든 일일 시장 움직임을 이해하는 방법을 제공하는 반면, 트레이딩 시스템은 인간의 판단을 거의 허용하지 않는 엄격한 규칙 세트입니다.
조지 소로스, 제시 리버모어, 워런 버핏 같은 유명 트레이더들은 어떻게 시장에서 수백만 달러(심지어 수십억, 수백억 달러)를 벌었을까요?복잡한 트레이딩 소프트웨어나 후행적인 지표 기반 트레이딩 방법이 아니라, 각 시장의 가격 역학과 시장 상황에 대한 인식을 통해 형성된 재량적 시장 관점을 통해서입니다.
정돈과 혼란
이 글의 목적은 여러분이 단순한 가격 행동 설정을 사용하여 금융 시장에서 성공적으로 거래할 수 있다는 것을 이해하도록 돕는 것입니다. 전문 트레이더들에게는 공통점이 있습니다.그들은 트레이딩을 가능한 한 단순하게 만듭니다. 왜냐하면 시장에서 돈을 벌려면 냉정하고 명확한 사고방식을 유지해야 한다는 것을 알기 때문입니다.그러나 대부분의 초보 트레이더와 많은 경험 많지만 성공하지 못한 트레이더들은 시장에 접근하는 방법이 완전히 반대입니다. 그들은 가능한 한 복잡하게 만듭니다.
트레이딩과 관련된 K.I.S.S. 방법은 시장을 찾는 최선의 방법이 자연스럽게 형성된 원시 가격 행동 신호를 읽고 거래하는 법을 배우는 것이라는 이해에 기반합니다. 금융 시장의 무한한 영역에서 엄격한 지표 기반 거래 규칙 세트를 강제로 적용하려고 함으로써, 많은 트레이더들은 자신도 모르게 트레이딩을 원래보다 훨씬 더 복잡하고 어렵게 만들고 있습니다.
지표를 사용한 트레이딩
트레이딩에서 단순함의 힘에 대해 아직 확실하지 않다면, 위의 차트를 분석하면 더욱 명확해질 것입니다. 저는 많은 초보자와 어려움을 겪는 트레이더들이 위의 두 번째 차트처럼 모든 지표가 표시된 차트를 사용하여 거래하려는 것을 보았습니다. 솔직히 말해서, 저는 트레이더들이 실제로 위의 예시보다 더 많은 지표가 표시된 차트에서 거래하려는 것을 보았습니다... 믿거나 말거나.
인간으로서 우리는 트레이딩에서 가장 단순한 부분(차트 분석과 거래 찾기)을 필요 이상으로 복잡하고 혼란스럽게 만드는 타고난 경향이 있는 것 같습니다. 차트 분석이 복잡할 필요가 없다는 사실을 받아들이면, 규율 유지와 올바른 위험 관리 같은 트레이딩의 더 어려운 측면에 더 명확하게 집중할 수 있습니다. 다른 수많은 트레이더들처럼 다양한 지표와 트레이딩 EA가 말하려는 것을 파악하려고 엄청난 시간과 돈을 낭비하지 마세요.시장이 자연스럽게 제공하는 원시 가격 행동을 분석하는 법을 배우면, 위와 같은 차트에서 거래하려는 사람들보다 트레이딩 성공의 길에 훨씬 더 가까이 있게 될 것입니다.
결론
K.I.S.S.는 '단순하게 유지하라, 바보야'의 약어입니다. K.I.S.S. 원칙은 대부분의 시스템이 복잡해질 때보다 단순하게 유지될 때 가장 잘 작동한다고 봅니다. 따라서트레이딩에서 단순함은 핵심 목표가 되어야 하며, 불필요한 복잡성은 피해야 합니다.
일부 선물, 주식 또는 외환 트레이딩 소프트웨어는 매우 복잡합니다. 최종 사용자들이 흔히 가지는 오해는 소프트웨어의 복잡성 정도가 클수록 그 소프트웨어가 더 강력하다는 것입니다. 실제로 일부 최고의 트레이딩 소프트웨어는 복잡한 프로세스를 소프트웨어 내에서 단순한 프로세스로 간소화합니다. 여기서 얻을 수 있는 교훈은 더 복잡한 인터페이스가 반드시 최고의 트레이딩 소프트웨어를 사용하고 있다는 것을 의미하지는 않는다는 것입니다.
이제 K.I.S.S. 방법의 이유와 실행 방식에 대해 기본적으로 이해했으므로, 연습하고 실행할 수 있습니다. 데모 계좌에서 최소 3개월 동안 특정 가격 행동 전략과 지지 및 저항 수준을 결합하여 실전 거래를 하거나, 지속적인 수익을 유지할 수 있을 때까지 연습한 후 실계좌에서 거래를 시도하세요.트레이딩은 본질적으로 위험이 있으며, 이 글의 정보는 교육 목적으로만 제공되며 어떤 금융 상품의 매수 또는 매도를 위한 조언이 아님을 기억하세요.그렇기는 하지만, 수익성 있고 안정적인 트레이더가 되기로 결심했다면 K.I.S.S. 트레이딩 방법을 고수하세요. 그러면 수익성 있는 트레이딩에 복잡성이 필요하지 않다는 것을 보기 시작할 것입니다.
요약하면, 트레이딩에서 K.I.S.S. 원칙의 적용은 핵심적입니다. 단순함을 유지함으로써 과도하게 복잡한 트레이딩 방법을 피하고 규율과 위험 관리처럼 진정으로 중요한 측면에 초점을 맞출 수 있습니다.성공적인 트레이딩에는 복잡함이 아니라 단순하고 효과적인 방법이 필요하다는 것을 기억하세요.