"Orang ramai mempunyai psikologi yang tidak sihat, suka merumitkan perkara yang mudah." - Warren Buffett
"Saya lebih suka kesederhanaan 'sekolah perniagaan lebih suka tingkah laku yang kompleks berbanding tingkah laku yang mudah, namun tingkah laku yang mudah lebih berkesan'" - Warren Buffett
Masalah terbesar bagi ramai pedagang baharu dan juga pelabur atau pedagang yang lebih berpengalaman dan mahir ialah mereka sentiasa mahu menjadikan dagangan jauh lebih rumit daripada yang sepatutnya. Apabila mengkaji ramai pedagang terhebat sepanjang abad yang lalu, apa yang benar-benar mengejutkan saya ialah kesederhanaan pendekatan ramai daripada mereka.
Sebaliknya, pedagang baharu sering merumitkan secara berlebihan, memasang berbilang skrin paparan di meja dagangan, menggunakan penunjuk teknikal yang tidak berkesudahan, berfikir secara berlebihan, menjadikan proses yang sangat mudah menjadi rumit. Ramai pedagang yang berjaya memperoleh keuntungan melalui dagangan tingkah laku harga dan trend.
Saya sendiri menggunakan tahap sokongan harga, titik tinggi breakout baharu dan purata bergerak sebagai penunjuk utama. Senarai pemerhatian harian saya tidak melebihi 5 saham, dan saham yang saya periksa setiap minggu juga tidak melebihi 60. Kita bukan mahu cuba membina roket ke bulan seperti Musk; teras dagangan ialah menggunakan kaedah dagangan yang mantap untuk beli dan jual, jual apabila isyarat exit dicetuskan, urus risiko setiap dagangan, dan kekalkan disiplin dalam dagangan. Segala-galanya yang lain hanyalah untuk berkhidmat kepada perkara ini.
Bagi seorang pedagang jutawan teratas yang sering berdagang dengan pulangan 20% sebulan, apakah salah satu penunjuk utamanya? Jawapan di bawah mungkin akan mengejutkan anda:
Saya menemui ayat ini dalam bab "Trade Like a Crazy Man" mengenai pedagang teratas Marty Schwartz dalam buku "Market Wizards" yang ditulis oleh Jack D. Schwager.
"Purata bergerak eksponen (EMA) 10 hari ialah penunjuk kegemaran saya untuk menentukan trend utama. Saya memanggilnya 'lampu merah, lampu hijau', kerana dalam dagangan, kekal di sisi yang betul purata bergerak adalah penting untuk memberikan anda kebarangkalian kejayaan terbaik. Apabila dagangan berada di atas purata bergerak 10 hari, anda mempunyai lampu hijau, pasaran berada dalam mod positif, anda harus pertimbangkan untuk beli. Sebaliknya, apabila dagangan berada di bawah purata bergerak, ia adalah lampu merah. Pasaran berada dalam mod negatif, anda harus pertimbangkan untuk jual." - Marty Schwartz
Saya sangat bersetuju dengan pemerhatiannya, dan saya juga menemui perkara yang sama dalam kajian carta saya. Selain itu, dalam saham yang melonjak secara mendadak, purata bergerak eksponen 5 hari diikuti dan bertindak sebagai sokongan. Kuncinya ialah mencari saham dalam trend menaik yang mengikuti purata bergerak eksponen 5 hari atau 10 hari, kemudian purata bergerak itu sendiri boleh digunakan untuk isyarat entry dan exit bagi pengenalpastian trend jangka pendek.
Ini adalah sistem yang mudah yang membolehkan pedagang baharu berdagang di sisi pasaran yang betul, mendapat nasihat daripada ahli sihir pasaran jutawan sebenar.
Singkatan K.I.S.S. bermaksud "Keep It Simple Stupid" (Kekalkan Ia Mudah, Bodoh). Singkatan ini terpakai dalam bidang dagangan sama seperti dalam bidang lain. Dalam dagangan, "kekalkan kesederhanaan" bermaksud mengekalkan semua aspek dagangan agar mudah, daripada cara anda berfikir tentang tingkah laku harga sehingga cara anda melaksanakan dagangan.
Dalam mana-mana pasaran kewangan, kesederhanaan sering kali merupakan faktor keuntungan yang paling diabaikan dan paling mudah diabaikan. Saya percaya anda mungkin pernah cuba menggunakan kaedah dagangan yang kompleks dan/atau mahal pada satu ketika, kemudian menyedari ia tidak berfungsi seperti yang anda sangkakan. Artikel di bawah akan membantu anda memahami mengapa orang cenderung merumitkan dagangan secara berlebihan, dan bagaimana memanfaatkan kuasa kesederhanaan untuk memperoleh kelebihan.
Kebenaran tentang dagangan
Dalam dagangan harian, anda sudah tentu teruja dengan penunjuk EA terbaharu dan terhebat yang menarik banyak perhatian dalam forum dagangan atau kumpulan sembang yang sering anda lawati. Anda yakin penunjuk ini akan berkesan kerana kadar pulangan yang diterbitkan oleh penciptanya kelihatan sangat menarik, dan anda tidak sabar untuk mencubanya sendiri. Kaedah berasaskan penunjuk yang terakhir tidak berkesan seperti yang anda jangkakan, tetapi kaedah baharu ini kelihatan lebih boleh dipercayai...
Ramai pedagang telah mengalami pengalaman serupa seperti di atas; mereka percaya bahawa dengan mencuba cukup banyak sistem dagangan dan penunjuk, akhirnya mereka akan menemui "pas" yang boleh menguntungkan secara konsisten dalam pasaran. Kepercayaan inilah yang menyebabkan ramai pedagang berulang kali mendorong akaun dagangan mereka ke arah margin call, akhirnya penuh dengan kekecewaan dan kekeliruan.
Secara ringkasnya, tiada "makan tengah hari percuma" dalam dagangan, tetapi ramai pedagang percaya bahawa dengan menemui sistem dagangan atau penunjuk yang hebat, mereka boleh duduk diam dan melihat wang mengalir masuk. Hakikatnya ialah, tiada kaedah yang sistematik sepenuhnya akan menjadi cara dagangan yang benar-benar berkesan. Pasaran ialah binatang tidak stabil yang didorong oleh emosi manusia, dan manusia mempunyai perbezaan dalam tindak balas emosi terhadap peristiwa tertentu, terutamanya apabila wang mereka dalam bahaya.
Hakikatnya ialah, hampir semua pedagang akan mengatakan mereka mahu menjadikan dagangan sebagai proses yang mudah, tetapi kaedah mereka sama sekali salah. Dagangan hanya boleh menjadi mudah selepas anda melupakan idea untuk mencari sistem dagangan penunjuk sempurna yang boleh digunakan untuk semua keadaan pasaran. Pasaran terlalu tidak menentu dan kompleks sehingga mana-mana kod perisian atau set peraturan dagangan mekanikal tidak dapat menguasainya sepenuhnya.
Bagaimana untuk "kekalkan kesederhanaan"?
Bagaimana untuk mengekalkan dagangan agar mudah? Sebenarnya sangat mudah. Berhenti mencari sistem dagangan "sempurna" cawan suci seterusnya, dan mula memerhati bar harga pada carta anda. Dengan mempelajari cara membaca tingkah laku harga pada carta harga "telanjang" asli, anda sedang mempelajari seni dan juga kemahiran. Bahagian "seni" dalam persamaan dagangan membolehkan sesetengah pedagang menyara hidup melalui dagangan dalam pasaran, manakala mereka yang cuba "memasukkan blok kayu segi empat sama ke dalam lubang bulat" (kiasan) terus mengalami kerugian dengan bersusah payah mencari sistem penunjuk terbaik seterusnya.
Mempelajari seni dan kemahiran pengenalpastian corak harga akan memberikan anda perspektif, bukan sistem. Perspektif pasaran ini dianggap sebagai "kaedah" dagangan; ramai orang menganggap istilah "kaedah" dan "sistem" sebagai sinonim apabila bercakap tentang teknik dagangan, tetapi sebenarnya ia adalah dua perkara yang sama sekali berbeza. Kaedah dagangan memberikan anda cara untuk memahami pergerakan pasaran harian, sama ada pasaran sedang trend atau konsolidasi, manakala sistem dagangan ialah satu set peraturan ketat yang hampir tidak membenarkan sebarang pertimbangan manusia.
Bagaimana pedagang terkenal seperti George Soros, Jesse Livermore dan Warren Buffett memperoleh jutaan dolar (malah berbilion, puluhan bilion dolar) dalam pasaran? Bukan melalui perisian dagangan yang kompleks atau kaedah dagangan berasaskan penunjuk yang ketinggalan, tetapi melalui perspektif pasaran budi bicara yang terbentuk melalui kesedaran tentang dinamik harga dan keadaan pasaran dalam pelbagai pasaran.
Kemasan dan kekacauan
Tujuan artikel ini adalah untuk membantu anda memahami bahawa anda boleh berjaya berdagang dalam pasaran kewangan menggunakan persediaan tingkah laku harga yang mudah. Pedagang profesional mempunyai satu persamaan; mereka menjadikan dagangan semudah mungkin kerana mereka tahu bahawa untuk memperoleh wang dalam pasaran, mereka perlu mengekalkan minda yang tenang dan jelas. Walau bagaimanapun, kebanyakan pedagang pemula dan ramai pedagang berpengalaman tetapi tidak berjaya mengambil pendekatan yang sama sekali bertentangan terhadap pasaran; mereka menjadikannya sekompleks mungkin.
Pendekatan K.I.S.S. yang berkaitan dengan dagangan adalah berdasarkan pemahaman bahawa cara terbaik untuk mencari pasaran ialah mempelajari cara mentafsir dan berdagang isyarat tingkah laku harga asli yang terbentuk secara semula jadi. Dengan cuba memaksa satu set peraturan dagangan berasaskan penunjuk yang ketat dalam bidang pasaran kewangan yang tidak terbatas, ramai pedagang tanpa sedar menjadikan dagangan lebih kompleks dan sukar daripada yang sepatutnya.
Berdagang menggunakan penunjuk
Jika anda masih belum jelas tentang kuasa kesederhanaan dalam dagangan, analisis carta di atas sepatutnya menjadikannya lebih jelas kepada anda. Saya telah melihat ramai pedagang pemula dan yang bergelut cuba menggunakan carta yang kelihatan seperti carta kedua di atas, dengan semua penunjuk pada carta. Secara jujurnya, saya telah melihat pedagang cuba berdagang pada carta yang sebenarnya mempunyai lebih banyak penunjuk daripada contoh di atas... percaya atau tidak.
Sebagai manusia, kita seolah-olah mempunyai kecenderungan semula jadi untuk menjadikan bahagian paling mudah dalam dagangan (analisis carta dan mencari dagangan) lebih kompleks dan kacau daripada yang perlu. Sebaik sahaja anda menerima hakikat bahawa analisis carta tidak perlu rumit, ia akan membantu anda memberi tumpuan yang lebih jelas kepada aspek dagangan yang lebih sukar, seperti mengekalkan disiplin dan mengurus risiko dengan betul. Jangan membazirkan banyak masa dan wang seperti ramai pedagang lain, cuba memahami apa yang cuba diberitahu oleh sekumpulan penunjuk dan EA dagangan yang berbeza. Pelajari menganalisis tingkah laku harga asli yang pasaran berikan secara semula jadi kepada anda, dan anda akan lebih dekat dengan jalan kejayaan dagangan berbanding mereka yang cuba berdagang pada carta seperti di atas.
Kesimpulan
K.I.S.S. ialah singkatan bagi "Keep It Simple Stupid" (Kekalkan Ia Mudah, Bodoh). Prinsip K.I.S.S. berpendapat bahawa kebanyakan sistem berfungsi paling baik apabila kekal mudah dan bukannya menjadi rumit; oleh itu, dalam dagangan, kesederhanaan harus menjadi matlamat utama, dan kerumitan yang tidak perlu harus dielakkan.
Sesetengah perisian dagangan futures, saham atau forex sangat kompleks. Salah faham biasa pengguna akhir ialah semakin tinggi tahap kerumitan dalam perisian, semakin berkuasa perisian itu. Sebenarnya, sesetengah perisian dagangan terbaik memudahkan proses yang kompleks menjadi proses yang mudah dalam perisian. Pengajaran yang boleh diambil ialah antara muka yang lebih kompleks tidak semestinya bermaksud anda menggunakan perisian dagangan terbaik.
Memandangkan anda kini mempunyai pemahaman asas tentang sebab dan cara pelaksanaan kaedah K.I.S.S., anda boleh mula berlatih dan melaksanakannya. Lakukan dagangan amali sekurang-kurangnya 3 bulan pada akaun demo, menggunakan strategi tingkah laku harga tertentu yang digabungkan dengan tahap sokongan dan rintangan, atau sehingga anda dapat mengekalkan keuntungan yang konsisten, sebelum cuba berdagang pada akaun sebenar. Ingatlah bahawa dagangan secara semula jadi mempunyai risiko, dan maklumat dalam artikel ini adalah untuk tujuan pendidikan sahaja, bukan sebagai nasihat untuk membeli atau menjual mana-mana instrumen kewangan. Walau bagaimanapun, jika anda berazam untuk menjadi pedagang yang menguntungkan dan stabil, kekalkan penggunaan kaedah dagangan K.I.S.S., dan anda akan mula melihat bahawa dagangan yang menguntungkan tidak memerlukan kerumitan.
Secara keseluruhannya, aplikasi prinsip K.I.S.S. dalam dagangan adalah kritikal. Dengan mengekalkan kesederhanaan, kita boleh mengelakkan kaedah dagangan yang terlalu rumit dan memberi tumpuan kepada aspek yang benar-benar penting, seperti disiplin dan pengurusan risiko. Ingatlah bahawa dagangan yang berjaya tidak memerlukan kerumitan, tetapi memerlukan kaedah yang mudah dan berkesan.