여러분은 아마 "추세를 따라가라"는 말을 들어본 적이 있을 것입니다. 이는 시장 추세에 맞춰 거래하라는 뜻으로, 상승장이든 하락장이든 기회를 잡아 수익을 낼 수 있습니다. 트레이더에게 추세 분석을掌握하는 것은 매우 중요합니다. 이는 큰 흐름의 방향을 판단하는 데 도움을 줄 뿐만 아니라, 핵심 포인트에서 더 현명한 판단을 내릴 수 있게 해줍니다.
간단히 말해, 추세 추종 매매는 대세와 같은 편에 서는 것이지, 시장에 정면으로 맞서는 것이 아닙니다.
물론 역추세 매매를 하는 사람도 있지만, 이 경우 수익 목표가 일반적으로 더 작아집니다. 왜냐하면 시장을 주도하는 추세가 결국 가격의 반대 움직임을 억누르기 때문입니다. 포지션을 진입할 때 추세 변화를 주의 깊게 살피지 않으면, 가격이 갑자기 반전하여 이전 수익을 한순간에 날려버릴 수 있습니다.
따라서 추세를 모니터링하고 시장 방향을 식별하는 것은 자금을 보호하고 수익성을 높이는 데 정말 중요합니다.
거래에 사용되는 기술적 지표
시장 추세를 판단하는 방법은 다양합니다. 가격 행동(프라이스 액션)부터 각종 기술적 지표까지 시장이 상승장인지 하락장인지 분석하는 데 사용할 수 있습니다. 다만 주의할 점은, 타임프레임에 따라 보이는 추세가 완전히 다를 수 있으므로 분석 전에 자신이 어떤 타임프레임에 주목하는지 반드시 명확히 해야 합니다.
예를 들어, 일봉 차트에서 나타나는 조정은 상승 추세 중의 일시적 횡보에 불과할 수 있지만, 1시간 차트로 전환하면 저점과 고점이 계속 낮아지며 단기 가격이 하락하고 있음을 보여줄 수 있습니다. 이는 추세를 판단할 때 반드시 자신이 거래하는 타임프레임과 결합하여 판단해야 하며, 하나의 차트만으로 결정을 내려서는 안 된다는 것을 의미합니다.
많은 트레이더가 이동평균선으로 추세를 판단하는 것을 선호하지만, 이에도 한계가 있습니다. 이동평균선은 본질적으로 가격의 평균값이므로 항상 일정한 후행성이 있습니다. 장기 이동평균선(예: 50 EMA)을 사용하면 추세가 이미 변화하기 시작했을 때도 원래 추세에 따라 진입할 가능성이 높습니다.
종합하면, 가격 자체에 더 가깝게 추세를 판단할수록 정확도가 높아집니다.
가격 행동과 추세
저는 개인적으로 가격 패턴을 통해 추세 방향을 판단하는 방식을 더 선호합니다. 예를 들어, 상승 추세는 고점과 저점이 계속 높아지는 것이고, 하락 추세는 고점과 저점이 계속 낮아지는 것입니다. 그리고 가격이 레인지 내에서 돌파할 때는 모멘텀과 결합하여 추세의 지속 방향을 판단합니다.
물론 한 가지 기억해야 할 점은: 시장에서 100% 신뢰할 수 있는 방법은 없습니다. 아무리 분석을 잘해도 다음 가격 반전은 언제든 나타날 수 있으므로, 리스크 관리와 규율도 똑같이 중요합니다.
저에게 있어 단순한 추세선은 종종 시장 추세를 판단하는 '생명줄'입니다. 핵심은 추세선을 그리는 일관성을 유지하는 것입니다. 선을 마음대로 긋거나 기준이 통일되지 않으면 어디를 조정해야 하는지 알기 어렵고, 거래 결과를 지속적으로 최적화할 수도 없습니다.
자신만의 판단 방법을 익히고 일관되게 실행하며, 가격 행동과 추세선을 결합하면 추세 기회를 더 안정적으로 식별할 수 있고, 시장의 단기 변동성에 휘둘리지 않을 수 있습니다.
어떤 시장에서든 추세 변화를 판단하는 3단계 방법:
1. 추세선 돌파
2. 리테스트 실패
3. 가격이 이전 저점 아래로 하락
1단계: 추세선 돌파
추세선이 돌파되면, 이는 보통 현재 추세가 이미 끝났을 가능성이 높다는 것을 의미합니다. 가격은 종종 추세선을 돌파합니다. 때로는 이것이 실제로 추세의 종료를 의미하기도 하지만, 때로는 가격이 추세선을 돌파한 후에도 원래 추세를 따라 계속 움직이기도 합니다.
그렇다면 추세선 돌파가 정말로 추세의 종료를 의미하는지 어떻게 판단할까요?
2단계: 리테스트 후 실패
어떤 종목의 가격이 상승 추세에 있을 때, 그것은 계속해서 더 높은 고점과 더 높은 저점을 형성합니다. 따라서 이 종목의 가격이 더 높은 고점을 계속 형성하지 못할 때, 즉시 경계하고 한 걸음 물러서서 자문해야 합니다: 이 추세가 끝나려는 건가?
핵심은: 가격이 이미 이전 고점을 리테스트했지만, 더 높은 고점을 계속 만들지 못했다는 것입니다. 다음 3단계가 최종 판단이 될 것입니다.
3단계: 가격이 이전 저점 아래로 하락
여기까지, 상승 추세에 있던 가격은 2단계에서 더 이상 더 높은 고점을 만들지 못했습니다. 그렇다면 다음으로 무엇을 관찰해야 할까요? 가격이 이전 저점을 하회하는지 기다려야 합니다.
가격이 이전 저점을 하회하면, 추세가 이미 변화했음을 확인할 수 있습니다.
왜일까요?
왜냐하면 이때 가격이 더 낮은 고점과 더 낮은 저점을 형성하기 시작하는데, 이것이 바로 하락 추세 시장의 정의이기 때문입니다.
이것이 스윙 트레이더인 여러분에게 어떤 도움이 될까요?
앞서 말했듯이, 시장에서 100% 확실한 것은 없으므로 다음 사항에 주의해야 합니다:
1. 추세선은 단순한 선일 뿐, 가격의 실제 장벽이 아닙니다.
2. 추세선이 돌파되고 가격이 약세를 보인다면(상승 추세에서 하락 추세로 전환), 추세선의 리테스트 상황에 주목해야 합니다.
3. 추세선이 가격 지지를 다시 회복하지 못하는 것은 약세 신호입니다.
4. 여러분은 새로운 추세의 초기 단계에 있을 수 있습니다.
5. 새로운 추세가 가격 움직임과 모멘텀으로 확인되기 전까지는, 해당 거래를 역추세 매매로 간주해야 합니다.
전체 과정에서 가장 중요한 것은 거래의 각 단계에서 일관성을 유지하는 것입니다. 추세선을 그리는 것부터 리스크 관리까지, 어떤 세부 사항도 소홀히 해서는 안 됩니다. 그래야만 추세를 안정적으로 따라가면서 잠재적 위험을 통제할 수 있습니다.