Та "чиг хандлагын дагуу арилжаалах" гэдэг үгийг сонссон байх. Энэ нь зах зээлийн чиг хандлагыг дагаж арилжаалахыг хэлнэ. Өсөлттэй ч бай, уналттай ч бай, боломжийг олж ашиг олох боломжтой. Трейдерын хувьд чиг хандлагын шинжилгээг эзэмших нь маш чухал. Энэ нь том хөдөлгөөний чиглэлийг тодорхойлоход төдийгүй, чухал түвшинд илүү ухаалаг шийдвэр гаргахад тусална.
Энгийнээр хэлбэл, чиг хандлагын дагуу арилжаалах гэдэг нь зах зээлийн эсрэг тэмцэх биш, харин том чиг хандлагын талд зогсохыг хэлнэ.
Мэдээж зарим хүмүүс чиг хандлагын эсрэг арилжаа хийдэг. Гэхдээ ингэснээр таны ашгийн зорилт ихэвчлэн бага байх болно, учир нь зах зээлийг удирдаж буй чиг хандлага эцэстээ үнийн эсрэг хөдөлгөөнийг дарах болно. Хэрэв та байр суурь нээхдээ чиг хандлагын өөрчлөлтийг анзаараагүй бол үнэ гэнэт эргэж, өмнөх ашгийг чинь нэг дор арилгах тохиолдол гарч болно.
Тиймээс чиг хандлагыг хянах, зах зээлийн чиглэлийг таних нь хөрөнгөө хамгаалах, ашиг олох чадвараа нэмэгдүүлэхэд үнэхээр чухал юм.
Арилжаанд хэрэглэгдэх техникийн үзүүлэлтүүд
Зах зээлийн чиг хандлагыг тодорхойлох олон арга байдаг. Үнийн зан төлөвөөс эхлээд янз бүрийн техникийн үзүүлэлтүүдийг ашиглан зах зээл өсөлттэй эсвэл уналттай байгааг шинжлэх боломжтой. Гэхдээ анхаарах нэг зүйл бол өөр өөр цаг хугацааны фрейм дээр харагдах чиг хандлага огт өөр байж болно. Тиймээс шинжилгээ хийхээс өмнө аль цаг хугацааг анхаарч байгаагаа тодорхой болгох хэрэгтэй.
Жишээлбэл, өдрийн график дээр гарч буй бууралт нь өсөлтийн чиг хандлагын түр зуурын консолидаци байж болно. Гэхдээ 1 цагийн график руу шилжвэл бага цэгүүд болон бага оргилууд тасралтгүй доошлох нь харагдаж, богино хугацааны үнэ буурч байгааг харуулж болно. Энэ нь чиг хандлагыг тодорхойлохдоо таны арилжаалж буй цаг хугацаатай холбож үзэх ёстой гэсэн үг бөгөөд ганц графикт тулгуурлан шийдвэр гаргах боломжгүй юм.
Олон трейдер чиг хандлагыг тодорхойлохдоо хөдөлгөөнт дундаж ашиглах дуртай. Гэхдээ энэ нь бас хязгаарлалттай. Хөдөлгөөнт дундаж нь үндсэндээ үнийн дундаж утга учраас тодорхой хэмжээний хоцролттой байдаг. Хэрэв та урт хугацааны дундаж (жишээ нь 50 EMA) ашиглавал чиг хандлага аль хэдийн өөрчлөгдөж эхэлсэн үед ч хуучин чиг хандлагын дагуу оролт хийх магадлалтай.
Ерөнхийдөө, үнэд аль болох ойрхон байж чиг хандлагыг тодорхойлох тусам нарийвчлал өндөр байдаг.
Үнийн зан төлөв ба чиг хандлага
Миний арилжааны арга нь үнийн хэлбэрээр чиг хандлагын чиглэлийг тодорхойлоход илүү чиглэсэн байдаг. Жишээлбэл, өсөлтийн чиг хандлага гэдэг нь оргилууд болон бага цэгүүд тасралтгүй өсөж байгааг хэлнэ. Уналтын чиг хандлага бол оргилууд болон бага цэгүүд тасралтгүй буурч байгааг хэлнэ. Харин үнэ консолидаци мужаас breakout хийх үед би моментумыг хослуулан чиг хандлагын үргэлжлэлийн чиглэлийг тодорхойлдог.
Мэдээж нэг зүйлийг санах хэрэгтэй: зах зээл дээр 100% найдвартай арга гэж байхгүй. Хичнээн сайн шинжилгээ хийсэн ч дараагийн үнийн эсрэг хөдөлгөөн үргэлж гарч болно. Тиймээс эрсдэлийн менежмент болон сахилга бат мөн адил чухал юм.
Миний хувьд энгийн чиг хандлагын шугам нь зах зээлийн чиг хандлагыг тодорхойлох "аврах олс" болдог. Гол нь чиг хандлагын шугам зурахдаа тогтвортой байх явдал юм. Хэрэв шугамаа дур мэдэн зурж, стандартаа нэгдсэн байлгахгүй бол хаана засах шаардлагатайг мэдэхэд хэцүү бөгөөд арилжааны үр дүнг тогтмол сайжруулах боломжгүй болно.
Өөрийн тодорхойлох аргаа эзэмшиж, тогтвортой хэрэгжүүлэх, үнийн зан төлөв болон чиг хандлагын шугамыг хослуулах замаар та чиг хандлагын боломжийг илүү найдвартай таньж, зах зээлийн богино хугацааны хэлбэлзэлд хөтлөгдөхгүй байх болно.
Аль ч зах зээл дээр чиг хандлагын өөрчлөлтийг тодорхойлох 3 алхамт арга:
1. Чиг хандлагын шугам breakout хийгдсэн
2. Буцаан тест амжилтгүй болсон
3. Үнэ өмнөх бага цэгээс доош унасан
Эхний алхам: Чиг хандлагын шугам breakout хийгдсэн
Чиг хандлагын шугам breakout хийгдэх үед энэ нь ихэвчлэн одоогийн чиг хандлага дуусах магадлалтай гэсэн үг. Үнэ чиг хандлагын шугамыг байнга breakout хийдэг. Заримдаа энэ нь үнэхээр чиг хандлага дууссаныг илтгэдэг. Гэхдээ заримдаа үнэ чиг хандлагын шугамыг breakout хийсний дараа ч хуучин чиг хандлагын дагуу үргэлжлэн хөдөлдөг.
Тэгвэл чиг хандлагын шугамын breakout нь үнэхээр чиг хандлагын төгсгөлийг илтгэж байгаа эсэхийг хэрхэн тодорхойлох вэ?
Хоёрдугаар алхам: Буцаан тест хийгдэж, амжилтгүй болсон
Тодорхой нэг хэрэгслийн үнэ өсөлтийн чиг хандлагад байх үед энэ нь тасралтгүй өндөр оргилууд болон өндөр бага цэгүүдийг үүсгэдэг. Тиймээс энэ хэрэгслийн үнэ цаашид өндөр оргил үүсгэж чадахгүй болсон үед та нэн даруй сэрэмжлэх хэрэгтэй бөгөөд нэг алхам ухарч, өөрөөсөө асуух хэрэгтэй: энэ чиг хандлага дуусах гэж байна уу?
Гол нь: үнэ өмнөх оргил руу буцаан тест хийсэн боловч цаашид өндөр оргил үүсгэж чадсангүй. Доорх гуравдугаар алхам нь эцсийн шийдвэр болно.
Гуравдугаар алхам: Үнэ өмнөх бага цэгээс доош унасан
Энэ хүртэл өсөлтийн чиг хандлагад байсан үнэ хоёрдугаар алхамд цаашид өндөр оргил үүсгэхээ больсон. Тэгвэл дараа нь юуг ажиглах вэ? Үнэ өмнөх бага цэгээс доош унах эсэхийг хүлээх хэрэгтэй.
Үнэ өмнөх бага цэгээс доош унах үед та чиг хандлага өөрчлөгдсөнийг баталгаажуулж болно.
Яагаад вэ?
Учир нь энэ үед үнэ бага оргилууд болон бага бага цэгүүдийг үүсгэж эхэлдэг бөгөөд энэ нь уналттай зах зээлийн тодорхойлолт юм.
Энэ нь свинг трейдерын хувьд танд хэрхэн тусалдаг вэ?
Өмнө дурдсанчлан, зах зээл дээр 100% тодорхой зүйл гэж байхгүй. Тиймээс дараах зүйлсийг анхаарах хэрэгтэй:
1. Чиг хандлагын шугам бол зөвхөн шугам бөгөөд энэ нь үнийн бодит саад биш юм.
2. Хэрэв чиг хандлагын шугам breakout хийгдэж, үнэ сулрах шинж тэмдэг харуулбал (өсөлтийн чиг хандлагаас уналтын чиг хандлага руу шилжих), чиг хандлагын шугамын буцаан тестийг анхаарах хэрэгтэй.
3. Чиг хандлагын шугам үнийн дэмжлэгийг дахин олж чадахгүй байгаа нь сулралын дохио юм.
4. Та шинэ чиг хандлагын эхний үе шатанд байж магадгүй.
5. Шинэ чиг хандлага үнийн хөдөлгөөн болон моментумаар баталгаажих хүртэл арилжааг чиг хандлагын эсрэг арилжаа гэж үзэх хэрэгтэй.
Энэ бүх үйл явцад хамгийн чухал нь арилжааны бүх үе шатыг тогтвортой байлгах явдал юм. Чиг хандлагын шугам зурахаас эхлээд эрсдэлийн менежмент хүртэл, ямар ч нарийн ширийнийг үл тоомсорлож болохгүй. Зөвхөн ингэснээр та чиг хандлагыг найдвартай дагаж, болзошгүй эрсдэлийг хянах боломжтой болно.