Anda mungkin pernah dengar ungkapan "ikut trend", yang bermaksud berdagang mengikut arah pasaran, sama ada pasaran menaik atau pasaran menurun, anda boleh merebut peluang untuk untung. Bagi trader, menguasai analisis trend amat penting, ini bukan sahaja membantu anda menilai arah pasaran besar, malah membolehkan anda membuat operasi yang lebih bijak pada tahap harga kritikal.
Secara ringkasnya, dagangan mengikut trend ialah berpihak kepada trend utama, bukan melawan arus pasaran.
Sudah tentu, ada juga yang melakukan dagangan melawan trend, tetapi ini bermakna sasaran keuntungan anda biasanya lebih kecil, kerana trend yang menguasai pasaran akhirnya akan menekan pergerakan harga yang bertentangan. Jika anda tidak mengambil perhatian terhadap perubahan trend semasa membuka kedudukan, kemungkinan besar anda akan menghadapi pembalikan harga secara tiba-tiba yang menghapuskan keuntungan anda sebelum ini.
Jadi, memantau trend dan mengenal pasti arah pasaran amat penting untuk melindungi modal dan meningkatkan keupayaan keuntungan.
Penunjuk teknikal untuk dagangan
Terdapat banyak kaedah untuk menilai trend pasaran, daripada price action hingga pelbagai penunjuk teknikal boleh digunakan untuk menganalisis sama ada pasaran berada dalam pasaran menaik atau pasaran menurun. Namun perlu diingat, trend yang dilihat pada jangkamasa berbeza mungkin berbeza sama sekali, jadi sebelum analisis pastikan anda jelas jangkamasa mana yang anda fokuskan.
Sebagai contoh, pembetulan pada carta harian mungkin hanya konsolidasi sementara dalam trend menaik, tetapi jika anda tukar ke carta 1 jam, anda mungkin melihat low dan lower high yang terus menurun, menunjukkan harga jangka pendek sedang menurun. Ini bermakna dalam menilai trend, anda mesti menggabungkan jangkamasa dagangan anda, dan tidak boleh membuat keputusan berdasarkan satu carta sahaja.
Ramai trader suka menggunakan purata bergerak untuk menilai trend, tetapi ini juga ada batasannya. Purata bergerak pada asasnya adalah nilai purata harga, jadi pasti ada kelewatan tertentu. Jika anda menggunakan purata bergerak jangka panjang (contohnya 50 EMA), kemungkinan besar apabila trend sudah mula berubah, anda masih masuk mengikut trend asal.
Secara keseluruhannya, semakin dekat dengan harga itu sendiri dalam menilai trend, semakin tinggi ketepatannya.
Price action dan trend
Cara dagangan saya sendiri lebih cenderung kepada menilai arah trend melalui corak harga. Contohnya, trend menaik ialah high dan low yang terus meningkat; trend menurun pula ialah high dan low yang terus menurun. Dan apabila harga breakout dalam julat, saya akan menggabungkan momentum untuk menilai arah kesinambungan trend.
Sudah tentu, perlu diingat satu perkara: tiada kaedah dalam pasaran yang 100% boleh dipercayai. Tidak kira betapa mahirnya anda dalam analisis, gelombang pembalikan harga seterusnya sentiasa mungkin berlaku, jadi pengurusan risiko dan disiplin juga sama penting.
Bagi saya, garis trend yang mudah sering menjadi "penyelamat" dalam menilai trend pasaran. Yang penting ialah mengekalkan konsistensi dalam melukis garis trend, jika anda melukis garis secara rawak atau standard tidak seragam, sukar untuk mengetahui di mana perlu penyesuaian, dan juga tidak dapat mengoptimumkan hasil dagangan secara berterusan.
Kuasai kaedah penilaian anda sendiri, dan laksanakan secara konsisten, sambil menggabungkan price action dan garis trend, barulah anda dapat mengenal pasti peluang trend dengan lebih stabil, bukan dibawa oleh turun naik jangka pendek pasaran.
Tiga langkah untuk menilai perubahan trend dalam mana-mana pasaran:
1. Garis trend ditembusi
2. Retest gagal
3. Harga jatuh di bawah low sebelumnya
Langkah pertama: Garis trend ditembusi
Apabila garis trend ditembusi, ini biasanya bermakna trend semasa berkemungkinan besar sudah berakhir. Harga sering menembusi garis trend. Kadang-kadang, ini memang bermakna trend berakhir; tetapi kadang-kadang, selepas harga menembusi garis trend, ia masih akan terus bergerak mengikut trend asal.
Jadi, bagaimana sebenarnya untuk menilai sama ada penembusan garis trend benar-benar bermakna trend sudah berakhir?
Langkah kedua: Retest dan gagal
Apabila harga sesuatu instrumen berada dalam trend menaik, ia akan terus membentuk higher high dan higher low. Jadi, apabila harga instrumen ini gagal membentuk higher high seterusnya, anda harus segera berwaspada, dan mula berundur selangkah, tanya diri sendiri: Adakah trend ini akan berakhir?
Yang penting ialah: harga sudah retest high sebelumnya, tetapi gagal mencipta higher high seterusnya. Langkah ketiga di bawah akan menjadi penentu akhir.
Langkah ketiga: Harga jatuh di bawah low sebelumnya
Setakat ini, harga dalam trend menaik pada langkah kedua sudah tidak mencipta higher high lagi. Jadi apa yang perlu diperhatikan seterusnya? Tunggu sama ada harga jatuh di bawah low sebelumnya.
Apabila harga jatuh di bawah low sebelumnya, anda boleh mengesahkan trend sudah berubah.
Mengapa?
Kerana pada ketika ini harga mula membentuk lower high dan lower low, yang merupakan definisi pasaran trend menurun.
Bagaimana ini membantu anda sebagai swing trader?
Seperti yang dinyatakan sebelum ini, tiada apa-apa dalam pasaran yang 100% pasti, jadi perlu ambil perhatian perkara berikut:
1. Garis trend hanyalah satu garis, ia bukan penghalang sebenar harga.
2. Jika garis trend ditembusi dan harga menunjukkan kelemahan (berubah daripada trend menaik kepada trend menurun), maka perhatikan retest garis trend.
3. Garis trend gagal mendapatkan semula sokongan harga adalah isyarat kelemahan.
4. Anda mungkin berada pada peringkat awal trend baharu.
5. Sebelum trend baharu disahkan melalui price action dan momentum, dagangan harus dianggap sebagai dagangan melawan trend.
Sepanjang proses ini, yang paling penting ialah mengekalkan konsistensi dalam setiap aspek dagangan. Daripada melukis garis trend hingga pengurusan risiko, setiap butiran tidak boleh dipandang remeh. Hanya dengan cara ini, anda dapat mengikuti trend dengan stabil, sambil mengawal risiko yang berpotensi.