Nial Fuller는 금융 시장에서 인기 있는 트레이더이자 칼럼니스트, 그리고 트레이딩 멘토로, 16년 이상의 금융 시장 트레이딩 경험을 보유하고 있습니다. 현재 그의 가격 행동 트레이딩은 많은 트레이더들에게 '권위'로 여겨지고 있습니다. 2016년, Nial은 '백만 달러 트레이더 대회'에서 우승하여 3개월 만에 인상적인 369%의 트레이딩 수익률을 달성했습니다. 이로 인해 그는 업계 미디어에서 흔히 '백만 달러 트레이더'라고 불립니다.
지난 20년 이상 동안 Nial은 가격 행동 트레이딩의 핵심 예술을 연구하고 습득하는 데 집중해 왔으며, 외환, 선물, 주식 및 차액결제거래(CFD) 등 금융 시장의 많은 분야에서 풍부한 지식을 가지고 있습니다.
오늘의 내용은 대부분의 아마추어 트레이더들이 트레이딩에서 승률과 그 관련성에 대해 가지고 있는 일반적인 믿음에 도전하고, 심지어 그러한观念을 뒤집을 수도 있습니다.
'이기다'와 '옳다'는 일반적으로 수익과 성공의 표시로 여겨집니다. 예를 들어, 당신의 9시-5시 직장에서 빈번한 올바른 판단은 승진과 급여 인상의 기회를 가져올 수 있지만, 자주 실수한다면 그러한 결과를 얻지 못할 수 있습니다. 따라서 사회가 '이기다'와 '옳다'에 대해 가지는 이러한 긍정적인 인식을 고려할 때, 대부분의 트레이더들은 자연스럽게 시장에서 '이기다'와 '옳다'를 수익성 있고 성공적인 트레이더가 되는 것과 연결시킵니다. 반대로, 대부분의 트레이더들은 '지다'와 '틀리다'를 손실과 '형편없는' 트레이더가 되는 것과 연결시킵니다.
역설적이게도, 전문 트레이더들은 승리, 특히 그들의 전체 승률이 시장에서의 수익성과 거의 관련이 없다는 것을 오래전부터 인식해 왔습니다. 이 모든 것이 다소 혼란스럽게 들리거나 이전에 들었던 것과 다르다면, 걱정하지 마세요. 아래의 차트와 예시에서 이러한 관점을 명확히 하겠습니다. 지금, 저는 당신이 한 가지 사실을 고려하기를 바랍니다: 승률과 지난 거래가 '옳았는지'에 지나치게 집중하는 것은 실제로 당신의 트레이딩 심리에 해를 끼쳐 전체 트레이딩 성과에 영향을 미칠 수 있습니다. 트레이딩은 전체적으로 손실 상태에 있으면서도 여전히 많은 돈을 벌 수 있는 몇 안 되는 직업 중 하나입니다... 따라서 승률은 트레이딩 세계에서 거의 무관합니다.
왜 승률 90%에도 돈을 잃는가
많은 트레이더들이 제 가격 행동 전략의 승률이 얼마인지 묻습니다. 제 대답은 항상 같습니다: 그것은 변하며, 중요하지 않습니다. 인정합니다, 제게서 이런 대답을 들으면 혼란스러울 수 있습니다, 왜냐하면 승률이 분명히 트레이더로서 우리의 수익성에 직접적인 영향을 미치니까요... 아니면 아닐까요? 아래 표를 봐주시기 바랍니다. 그것을 검토함으로써, 트레이더의 수익이 손실에 비해 작다면, 90%의 승률에도 불구하고 여전히 돈을 잃을 수 있다는 것을 발견할 것입니다. 불행히도, 많은 트레이더들이 이 결과에 매우 익숙합니다; 그들은 몇 개의 손실을 통제 불능으로 만들어 모든 작은 승리를 포기합니다.
30% 승률만으로 큰 돈을 버는 방법
당신은 대부분의 거래에서 이익을 얻으면서도 손실이 발생하는 방법을 보았습니다. 이제 대부분의 거래가 손실인 상황에서도 여전히 수익을 낼 수 있는 방법을 살펴보며 승률이 무관하다는 것을 더욱 강조하겠습니다. 먼저, 아래 예시에서 손실 거래는 모두 -1R(R = 거래당 위험 금액)로 유지되고, 수익 거래는 모두 1R보다 크다는 것을 주목해야 합니다. 다음으로, 손실 거래가 수익 거래보다 훨씬 많다는 것을 알게 될 것입니다. 마지막으로, 70%의 거래가 손실이고 30%만 수익이더라도, 해당 계좌는 이 일련의 거래에서 여전히 12%의 수익(600달러 수익은 5000달러 초기 자금의 12%)을 얻었음을 발견할 것입니다.
대부분의 손실 거래 상황에서 수익이 발생하는 메커니즘
위 내용을 통해, 대부분의 거래가 손실이어도 여전히 돈을 벌 수 있다는 것을 이해했고, 왜 승률이 트레이딩에서 무관한지도 이해했습니다. 그러나 이 모든 것이 어떻게 가능한지 논의할 필요가 있습니다. 높은 손실 비율에도 불구하고 시장에서 돈을 버는 '메커니즘'은 무엇일까요?
◎ 리스크 리워드: 리스크 리워드는 당신이 이해해야 할 가장 중요한 자금 관리 개념입니다. 우리는 리스크 리워드에 관한 많은 글을 가지고 있으며, 그것에 익숙하지 않은 사람들은 시장에서 적절한 자금 관리를 위해 그것을 이해하는 것이 필수적이라는 것을 알아야 합니다. 어떤 거래에 진입하기 전에, 그 거래의 잠재적 리스크 리워드를 고려하고 현재 시장 구조와 조건에서 논리적으로 실행 가능한지 결정해야 합니다.
◎ 일관된 리스크 유지: 많은 트레이더들이 경력 초기에 저지르는 큰 실수는 이전 거래 결과에 따라 거래당 리스크 금액을 변경하는 것입니다. 이것은 실수입니다, 왜냐하면 각 거래의 결과는 완전히 독립적이며, 거래 계획을 따르고 감정이 아닌 논리에 기반하여 거래하는 한 그렇습니다. 많은 트레이더들이 각 거래에서 이긴 후 리스크를 높이거나 손실 후 크게 줄이는데, 이것은 올바른 방법이 아닙니다. 대신, 계좌가 크게 성장할 때까지 거래당 리스크 금액을 일관되게 유지하도록 노력하세요.
◎ 포지션 크기: 포지션 크기는 실제로 거래당 리스크 금액을 일관되게 유지하는 방법입니다. 많은 트레이더들이 더 높은 타임프레임을 거래할 때 넓은 손절 거리가 거래당 리스크 금액을 증가시킬 것이라고 걱정하지만, 실제로는 그렇지 않습니다. 포지션 크기를 조정함으로써, 손절 거리에 관계없이 거래당 리스크 금액을 대략 동일하게 유지하기 위해 거래 로트를 위아래로 조정할 수 있습니다.
마지막으로, 대부분의 거래에서 손실을 보면서도 여전히 수익을 낼 수 있게 하는 마지막 '퍼즐 조각'은 트레이딩 전략을 진정으로 마스터하는 것입니다. 제가 차트를 볼 때, 저는 시장의 핵심 위치에서 형성된 매우 구체적인 가격 행동 설정을 찾습니다. 제 트레이딩에는 '추측'이나 의심이 없습니다... 왜냐하면 저는 가격 행동 트레이딩을 마스터했기 때문입니다. 이것은 제가 진정으로 '악어'처럼 인내심을 가지고 거래 기회가 나타나기를 기다릴 수 있게 해줍니다. 이러한 방식으로 거래하고 적절한 자금 관리를 결합하면, 당신의 승률은 정말로 더 이상 중요하지 않습니다.