크리스 카플(Chris Caple)은 여러분이 외환 전문 매체(ForxPress) 기사에서 자주 보셨을 "대가"의 전문 분석 글을 쓴 인물입니다. 그는 외환 서비스 회사 2nd Skies Forex와 KronosFX 펀드의 창립자이며, 6개월 만에 3,000달러(약 400만 원)에서 830,000달러(약 11억 원)까지 수익을 낸 적이 있습니다.
그가 가장 자주 보는 것은 일봉, 4시간봉, 1시간봉, 5분봉입니다. "저는 한눈에 가격이 추세를 형성하고 있는지 횡보 중인지 판단할 수 있고, 이를 바탕으로 어떤 도구를 사용할지 결정합니다."
모든 사람이 매일 컴퓨터 앞에 앉아 하루 종일 거래할 충분한 시간을 가질 수는 없습니다. 사실 대부분은 전업 직장이 있고, 퇴근 후 몇 시간만 거래할 수 있을 뿐입니다.
본업에 지장을 주지 않기 위해 저는 자신이 사용할 수 있는 거래 시간을 적극적으로 관리하고, 체계적인 거래 방식을 찾으시길 권합니다.
겸업 트레이더에게 드리는 제 조언은 4시간봉이나 일봉처럼 더 높은 타임프레임(주기)을 선택해 거래하라는 것입니다.
왜일까요?
일반적으로 시간 범위가 작을수록 더 세밀한 분석이 필요하고, 더 많은 변수를 고려해야 하며, 가격이 빠르게 움직이기 때문에 차트 흐름을 더 많은精力을 들여 주시해야 합니다.
더 많은 세부 사항 + 더 많은 변수 = 더 빈번한 차트 모니터링 요구 위에서 거래 결정을 내리는 데 더 많은 시간이 필요.
따라서 시간이 매우 제한적이라면 짧은 시간 범위에서 거래하는 것을 피하고, 4시간봉이나 일봉을 거래하면 중요한 결정을 내리는 데 일부 시간만 들이면 되므로 트레이더의 인지 부하를 현저히 줄일 수 있습니다.
인지 부하는 업무에서 사용하는 심리적 노력의 총량을 말하며, 컴퓨터의 작업 기억과 유사하고, 개인이 주어진 기간에 소비/처리할 수 있는 정보량을 의미합니다.
인지 부하가 클수록 에너지를 더 빠르게 소모하게 되고, 이는 다시 거래 결정에 영향을 미칩니다.
낮은 타임프레임에서 거래하면 트레이더가 더 많은 "행동"을 하도록 유도합니다. 그러나 초보자나 겸업 트레이더는 경험이 충분하지 않아 거래 마비에 빠지거나 매우 나쁜 거래 결정을 내리게 될 수 있습니다.
따라서 높은 타임프레임에서 거래하는 것이 초보자와 시간이 제한된 사람들에게 더 적합합니다. 왜냐하면
a) 초보 트레이더의 기술이 아직 성숙하지 않았고;
b) 높은 타임프레임은 더 적은 시간과 주의를 요구하기 때문입니다.
설명을 위해 다음 예를 들겠습니다:
1) 장기 추세의 가격 행동 거래를 고려하고 약 1년 이상 포지션을 보유하려면(흔히 "포지션 트레이딩 또는 장기 거래"라고 함) 월봉 차트를 사용할 수 있습니다;
2) 몇 년간의 가격 행동에만 관심이 있고 한 번에 몇 달 또는 1년 가까이 보유하려면 주봉 차트를 선택할 수 있습니다;
3) 스윙트레이딩을 하고 며칠에서 최대 몇 달까지 보유하려면 일봉 차트를 확인할 수 있습니다;
4) 스윙트레이딩을 하고 며칠에서 몇 주(어쩌면 한 달)까지 보유하려면 4시간봉 차트를 볼 수 있습니다.
참고: 이는 일반적인 "거래 가이드"이며 완벽한 규칙은 아닙니다.
그렇다면 더 높은 타임프레임에서 어떻게 거래할까요?
예를 들어 주 거래 타임프레임이 4시간봉 차트라면 "스윙트레이딩"을 하고 있을 가능성이 높습니다. 본질적으로 시장의 더 큰 "변동"을 포착하려는 것입니다.
많은 트레이더가 더 높은 타임프레임에서 거래하고 싶어 하며, 사용할 수 있는 일일 외환 전략을 알고 싶어 합니다.
저는 거래 과정에서 많은 전략을 사용해 왔지만, 가장推崇하는 것은 돌파 후 되돌림 설정입니다.
추세를 따라 거래할 때 이 전략을 사용하는 것이 가장 좋습니다.
다음은 돌파 후 되돌림 설정의 3가지 주요 측면입니다:
1) 일봉 차트 범위 내에서 전체 가격 추세를 찾고, 당일 종가가 핵심 가격 밖에 서 있는지 여부로 확인할 수 있으며, 이후 2거래일 동안 환율 종가가 여전히 핵심 가격을 넘어선다면 돌파의 유효성이 더욱 확인됩니다;
2) 핵심 지지대(하락 추세)와 저항대(상승 추세)를 찾고, 이전에 최소 두 번 이상 터치되었는지 확인합니다;
3) 시장이 돌파하고 되돌림이 올 때까지 기다립니다.
참고로, 돌파가 형성되면 돌파 레벨의 재테스트를 자주 보게 되며, 이때 돌파 방향으로 저위험 진입을 할 수 있습니다. 캔들을 사용하여 돌파 레벨을 재테스트하거나, 모멘텀이 예상 거래 방향으로 돌아서고 있는지 확인하기 위해 기다릴 수 있습니다.
돌파 레벨의 실제 재테스트가 없더라도 첫 번째 되돌림은 일반적으로 성공 확률이 가장 높습니다. 되돌림이 끝나면 거래 모멘텀이 전환되어 롱의 경우 스윙 저점, 숏의 경우 스윙 고점을 손절로 제공합니다.
의심할 여지 없이 4시간봉 차트(또는 모든 시간 범위)에서 돌파 후 되돌림 설정을 사용할 수 있습니다.
다음은 4시간봉 차트에서 거래할 때 사용할 수 있는 몇 가지 추가 팁입니다:
일봉 차트를 거래의 "더 높은" 타임프레임으로 사용하십시오.
시장이 목표에 바로 도달할 것이라고 기대하지 마십시오.
참고: 도달하기 전에 일부 되돌림이 필요할 수 있습니다. 이러한 되돌림은 추세의 일부가 되거나 큰 반전을 초래할 수 있습니다.
일봉과 4시간봉 차트에 지지대와 저항대를 표시하십시오.
기억하십시오. 낮은 타임프레임에 비해 높은 타임프레임은 일반적으로 더 높은 품질의 설정을 제공합니다. 이는 높은 타임프레임에서 설정이 더 적기 때문입니다.
거래 설정이 적다는 것은 매번 베팅이 더 크다는 것을 의미합니다. 이는 전 세계 더 많은 트레이더에게 패턴이 더 명확하기 때문입니다. 우리는 가장 명확한 가격 행동 설정이 가장 유리한 거래 설정이라는 것을 알고 있습니다.
또한 일반적으로 거래 설정이 많을수록 잘못된 신호 비율이 높아집니다.
생활이 매우 바쁘고 전업 직장과 가정이 있는 트레이더라면 거래에 전념할 수 없고, 가정과 일을 돌보지 않고 밤새 싸울 수도 없습니다.
이를 위해 저는 위의 높은 타임프레임을 사용하여 거래하시길 권합니다. 그러면 시장에 참여할 수 있고, 하루 종일 차트를 모니터링할 필요가 없으며, 잘못된 결정의 확률도 낮출 수 있습니다.