คริส แคปเปอร์ (Chris Caple) คุณคงเคยเห็นบทวิเคราะห์ระดับมืออาชีพของ "กูรู" ท่านนี้ในบทความของ ForexPress หลายครั้ง เขาเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทบริการด้านฟอเร็กซ์ 2nd Skies Forex และกองทุน KronosFX เขาเคยทำกำไรจาก 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 105,000 บาท) ไปจนถึง 830,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 29 ล้านบาท) ภายในเวลา 6 เดือน
กราฟที่เขาดูบ่อยที่สุดคือกราฟรายวัน กราฟ 4 ชั่วโมง กราฟ 1 ชั่วโมง และกราฟ 5 นาที "ผมมองแวบเดียวก็รู้ว่าราคากำลังอยู่ในแนวโน้มหรือกำลังพักตัว แล้วก็ตัดสินใจได้เลยว่าจะใช้เครื่องมืออะไร"
ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเวลาว่างมากพอที่จะนั่งหน้าคอมพิวเตอร์เทรดทั้งวันได้ จริงๆ แล้วคนส่วนใหญ่มีงานประจำ อาจจะมีเวลาเทรดแค่ไม่กี่ชั่วโมงหลังเลิกงานเท่านั้น
เพื่อไม่ให้กระทบงานหลัก ผมแนะนำให้ทุกคนบริหารเวลาที่ใช้เทรดที่มีอยู่ให้ดี และหาแนวทางการเทรดที่เป็นระบบระเบียบ
คำแนะนำของผมสำหรับเทรดเดอร์พาร์ทไทม์คือ ให้เลือกไทม์เฟรมที่สูงขึ้น เช่น กราฟ 4 ชั่วโมงหรือกราฟรายวัน
ทำไมล่ะ?
โดยปกติแล้ว ยิ่งไทม์เฟรมเล็กลงเท่าไร คุณก็ยิ่งต้องวิเคราะห์ละเอียดมากขึ้นเท่านั้น ต้องคำนึงถึงตัวแปรมากขึ้น ต้องใช้พลังจดจ่อกับกราฟมากขึ้น เพราะราคาเคลื่อนไหวเร็วมาก
รายละเอียดมากขึ้น + ตัวแปรมากขึ้น = ต้องใช้เวลามากขึ้นในการตัดสินใจเทรด บนความจำเป็นในการเฝ้าดูกราฟที่บ่อยขึ้น
ดังนั้น ถ้าเวลาของคุณมีจำกัดมาก ให้หลีกเลี่ยงการเทรดในไทม์เฟรมสั้นๆ แล้วหันมาเทรดกราฟ 4 ชั่วโมงหรือรายวันแทน คุณจะใช้เวลาแค่เสี้ยวเดียวในการตัดสินใจเรื่องสำคัญ ซึ่งจะช่วยลดภาระทางความคิด (cognitive load) ของเทรดเดอร์ได้อย่างมีนัยสำคัญ
ภาระทางความคิดหมายถึงปริมาณความพยายามทางจิตใจที่ใช้ในการทำงาน คล้ายกับหน่วยความจำใช้งานของคอมพิวเตอร์ และหมายถึงปริมาณข้อมูลที่แต่ละคนสามารถใช้หรือประมวลผลได้ในช่วงเวลาหนึ่ง
ภาระทางความคิดที่มากขึ้นหมายความว่าคุณจะเผาผลาญพลังงานเร็วขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจเทรดของคุณ
การเทรดในไทม์เฟรมที่เล็กลงจะล่อใจให้เทรดเดอร์ "ลงมือ" มากขึ้น แต่เนื่องจากมือใหม่หรือเทรดเดอร์พาร์ทไทม์ยังมีประสบการณ์ไม่มากพอ สิ่งนี้อาจทำให้พวกเขาเผชิญกับภาวะตัดสินใจไม่ได้หรือนำไปสู่การตัดสินใจเทรดที่แย่มาก
ดังนั้น การเทรดในไทม์เฟรมที่สูงขึ้นจึงเหมาะกับมือใหม่และผู้ที่มีเวลาจำกัด เพราะ
ก) ทักษะของเทรดเดอร์มือใหม่ยังไม่成熟
ข) ไทม์เฟรมที่สูงขึ้นต้องใช้เวลาและความสนใจน้อยกว่า
เพื่อให้เห็นภาพ ผมขอยกตัวอย่างดังนี้:
1) ถ้าคุณกำลังพิจารณาการเทรดตาม price action ของแนวโน้มระยะยาว และต้องการถือสถานะประมาณหนึ่งปีหรือนานกว่านั้น (มักเรียกว่า "position trading หรือการเทรดระยะยาว") ก็สามารถใช้กราฟไทม์เฟรมรายเดือนได้
2) ถ้าคุณสนใจเฉพาะ price action ในช่วงสองสามปี และต้องการถือสถานะครั้งละหลายเดือนหรือใกล้เคียงหนึ่งปี ก็สามารถเลือกใช้กราฟไทม์เฟรมรายสัปดาห์ได้
3) ถ้าคุณต้องการสวิงเทรดและต้องการถือสถานะหลายวันถึงหลายเดือน ก็สามารถดูกราฟไทม์เฟรมรายวันได้
4) ถ้าคุณต้องการสวิงเทรดและต้องการถือสถานะหลายวันถึงหลายสัปดาห์ (อาจจะถึงหนึ่งเดือน) ก็สามารถดูกราฟไทม์เฟรม 4 ชั่วโมงได้
หมายเหตุ: สิ่งเหล่านี้เป็น "แนวทางทั่วไป" ไม่ใช่กฎที่สมบูรณ์แบบ
ทีนี้ จะเทรดบนไทม์เฟรมที่สูงขึ้นได้อย่างไร?
ตัวอย่างเช่น ถ้าไทม์เฟรมหลักในการเทรดของคุณคือกราฟ 4 ชั่วโมง เป็นไปได้สูงว่าคุณกำลังทำ "สวิงเทรด" โดยพื้นฐานแล้วคุณกำลังพยายามจับ "การแกว่ง" ที่ใหญ่ขึ้นของตลาด
เทรดเดอร์หลายคนอยากเทรดไทม์เฟรมที่สูงขึ้นและอยากรู้กลยุทธ์ฟอเร็กซ์รายวันที่สามารถใช้ได้
ผมใช้กลยุทธ์หลายอย่างในกระบวนการเทรด แต่ที่ผมยกย่องที่สุดคือการตั้งค่าเบรกเอาท์แล้วพูลแบ็ก (breakout pullback setup)
เมื่อคุณเทรดตามแนวโน้ม ควรใช้กลยุทธ์นี้
ต่อไปนี้คือ 3 องค์ประกอบหลักของการตั้งค่าเบรกเอาท์แล้วพูลแบ็ก:
1) หาแนวโน้มราคาโดยรวมในกรอบของกราฟรายวัน โดยดูว่าราคาปิดของวันนั้นยืนอยู่นอกระดับราคาสำคัญหรือไม่ จากนั้นใน 2 วันทำการถัดไป ถ้าราคาปิดยังคงอยู่เหนือระดับราคาสำคัญ ก็จะยิ่งยืนยันความถูกต้องของการทะลุได้
2) หาแนวรับสำคัญ (แนวโน้มขาลง) และแนวต้านสำคัญ (แนวโน้มขาขึ้น) โดยมั่นใจว่าเคยถูกทดสอบอย่างน้อยสองครั้งก่อนหน้านี้
3) รอให้ตลาดทะลุแล้วย้อนกลับ
สังเกตว่า เมื่อการทะลุเกิดขึ้นแล้ว หลายครั้งคุณจะเห็นการทดสอบระดับที่ทะลุอีกครั้ง เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ก็สามารถเข้าในทิศทางของการทะลุด้วยความเสี่ยงต่ำได้ โดยอาจใช้แท่งเทียนในการทดสอบระดับที่ทะลุอีกครั้ง หรือรอการยืนยันว่าโมเมนตัมกำลังกลับมาในทิศทางที่ต้องการเทรด
แม้ว่าจะไม่มีการทดสอบระดับที่ทะลุจริง การพูลแบ็กครั้งแรกมักมีความน่าจะเป็นของความสำเร็จสูงที่สุด เมื่อการพูลแบ็กสิ้นสุดลง โมเมนตัมของการเทรดจะกลับทิศ ซึ่งจะให้สวิงต่ำ (สำหรับลอง) หรือสวิงสูง (สำหรับช็อต) แก่คุณเพื่อใช้เป็น stop loss
ไม่ต้องสงสัยเลย คุณสามารถใช้การตั้งค่าเบรกเอาท์แล้วพูลแบ็กบนกราฟ 4 ชั่วโมง (หรือไทม์เฟรมใดก็ได้)
ต่อไปนี้คือเคล็ดลับเพิ่มเติมบางอย่างที่ใช้ได้เมื่อเทรดบนกราฟ 4 ชั่วโมง:
ใช้กราฟรายวันเป็นไทม์เฟรมที่ "สูงกว่า" ของการเทรดของคุณ
อย่าคาดหวังว่าตลาดจะวิ่งตรงไปถึงเป้าหมายของคุณทันที
สังเกตว่า อาจต้องมีการพูลแบ็กบางส่วนก่อนถึงเป้าหมาย การพูลแบ็กเหล่านี้อาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มหรือนำไปสู่การกลับตัวครั้งใหญ่
ทำเครื่องหมายแนวรับและแนวต้านของคุณบนกราฟรายวันและกราฟ 4 ชั่วโมง
จำไว้ว่า เมื่อเทียบกับไทม์เฟรมที่เล็กกว่า ไทม์เฟรมที่สูงกว่ามักให้การตั้งค่าที่มีคุณภาพสูงกว่า เพราะบนไทม์เฟรมที่สูงกว่าจะมีการตั้งค่าน้อยกว่า
การตั้งค่าที่น้อยลงหมายความว่าแต่ละครั้งที่เดิมพันมีน้ำหนักมากขึ้น เพราะรูปแบบจะชัดเจนกว่าสำหรับเทรดเดอร์ทั่วโลกมากขึ้น เรารู้ว่าการตั้งค่า price action ที่ชัดเจนที่สุดคือการตั้งค่าการเทรดที่ได้เปรียบที่สุด
นอกจากนี้ โดยปกติแล้ว ยิ่งมีการตั้งค่ามากเท่าไร สัดส่วนของสัญญาณผิดพลาดก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น
สำหรับเทรดเดอร์ที่มีชีวิตยุ่งมาก มีงานประจำและมีครอบครัว คุณไม่สามารถทุ่มเทให้กับการเทรดได้เต็มที่ หรือแม้แต่อดนอนสู้เพื่อการเทรดโดยไม่สนใจครอบครัวและงาน
ด้วยเหตุนี้ ผมจึงแนะนำให้ใช้ไทม์เฟรมที่สูงขึ้นตามที่กล่าวมาในการเทรด เพื่อให้คุณมีส่วนร่วมกับตลาดได้ โดยไม่ต้องเฝ้าดูกราฟทั้งวัน และยังลดโอกาสในการตัดสินใจผิดพลาดได้อีกด้วย