Chris Caple, có lẽ bạn sẽ thường xuyên thấy các bài phân tích chuyên môn của vị "đại thần" này trên các bài viết của ForexPress. Ông là người sáng lập công ty dịch vụ ngoại hối 2nd Skies Forex và quỹ KronosFX, ông từng kiếm được lợi nhuận từ 3.000 USD (khoảng 76 triệu VND) lên đến 830.000 USD (khoảng 21 tỷ VND) trong 6 tháng.
Ông thường xem nhất là biểu đồ ngày, biểu đồ 4 giờ, biểu đồ 1 giờ và biểu đồ 5 phút. "Tôi chỉ cần nhìn một cái là có thể biết giá đang hình thành xu hướng hay đang tích lũy, rồi từ đó quyết định mình sẽ dùng công cụ gì."
Không phải ai cũng có đủ thời gian ngồi trước máy tính mỗi ngày để giao dịch cả ngày dài. Thực tế, đại đa số mọi người đều có công việc toàn thời gian, có lẽ chỉ có vài giờ giao dịch sau giờ làm việc.
Để không ảnh hưởng đến công việc chính, tôi khuyên mọi người cần tích cực quản lý thời gian giao dịch khả dụng của mình, và tìm kiếm một cách giao dịch có tổ chức.
Lời khuyên của tôi dành cho các trader bán thời gian là hãy chọn khung thời gian (chu kỳ) cao hơn để giao dịch, ví dụ như biểu đồ 4 giờ hoặc biểu đồ ngày.
Tại sao vậy?
Thông thường, khung thời gian càng nhỏ, bạn càng cần phân tích chi tiết hơn, bạn phải tính đến nhiều biến số hơn, cần dành nhiều tâm sức hơn để theo dõi diễn biến biểu đồ, vì giá biến động rất nhanh.
Nhiều chi tiết hơn + nhiều biến số hơn = thời gian cần thiết để đưa ra quyết định giao dịch trên cơ sở yêu cầu theo dõi biểu đồ thường xuyên hơn.
Vì vậy, nếu thời gian của bạn rất hạn chế, hãy tránh giao dịch trong khung thời gian ngắn, mà giao dịch trên biểu đồ 4 giờ hoặc biểu đồ ngày, chỉ cần dành một phần nhỏ thời gian để đưa ra các quyết định quan trọng, điều này sẽ giảm đáng kể tải nhận thức của trader.
Tải nhận thức là tổng lượng nỗ lực tâm lý được sử dụng trong công việc, tương tự như bộ nhớ làm việc của máy tính, và đề cập đến lượng thông tin mà một cá nhân có thể tiêu thụ/xử lý trong một khoảng thời gian nhất định.
Tải nhận thức lớn hơn có nghĩa là bạn sẽ tiêu hao năng lượng với tốc độ nhanh hơn, điều này lại ảnh hưởng đến quyết định giao dịch của bạn.
Giao dịch ở khung thời gian thấp hơn sẽ dụ dỗ trader thực hiện nhiều "hành động" hơn. Nhưng vì người mới bắt đầu hoặc trader bán thời gian không có đủ kinh nghiệm, điều này sẽ khiến họ đối mặt với tê liệt giao dịch hoặc dẫn đến những quyết định giao dịch rất tồi tệ.
Vì vậy, giao dịch ở khung thời gian cao hơn phù hợp hơn với người mới bắt đầu và những người có thời gian hạn chế, bởi vì
a) Kỹ năng của trader mới chưa trưởng thành;
b) Khung thời gian cao hơn cần ít thời gian và sự chú ý hơn.
Để minh họa, tôi đưa ra các ví dụ sau:
1) Nếu bạn đang xem xét giao dịch theo hành động giá của xu hướng dài hạn, và muốn nắm giữ khoảng một năm hoặc lâu hơn (thường được gọi là "giao dịch vị thế hoặc giao dịch dài hạn"), thì có thể sử dụng biểu đồ khung thời gian tháng;
2) Nếu bạn chỉ quan tâm đến hành động giá trong vài năm, và muốn nắm giữ một lệnh trong vài tháng, hoặc gần một năm, thì có thể chọn biểu đồ khung thời gian tuần;
3) Nếu bạn muốn giao dịch swing, và muốn nắm giữ vài ngày, tối đa vài tháng, thì có thể xem biểu đồ khung thời gian ngày;
4) Nếu bạn muốn giao dịch swing, và muốn nắm giữ từ vài ngày đến vài tuần (có lẽ một tháng), có thể xem biểu đồ khung thời gian 4 giờ.
Lưu ý: Đây là những "hướng dẫn giao dịch" chung, không phải là quy tắc hoàn hảo.
Bây giờ, làm thế nào để giao dịch trên khung thời gian cao hơn?
Ví dụ, nếu khung thời gian giao dịch chính của bạn là biểu đồ 4 giờ, thì rất có thể bạn đang thực hiện "giao dịch swing". Về bản chất, bạn đang cố gắng nắm bắt những "đợt sóng" lớn hơn trong thị trường.
Nhiều trader muốn giao dịch ở khung thời gian cao hơn và muốn biết các chiến lược ngoại hối hàng ngày có thể sử dụng.
Tôi đã sử dụng nhiều chiến lược trong quá trình giao dịch, nhưng chiến lược tôi tôn sùng nhất là thiết lập breakout pullback (phá vỡ và hồi lại).
Khi bạn giao dịch theo xu hướng, tốt nhất nên sử dụng chiến lược này.
Dưới đây là 3 khía cạnh chính của thiết lập breakout pullback:
1) Tìm xu hướng tổng thể của giá trong phạm vi biểu đồ ngày, có thể tham khảo việc giá đóng cửa trong ngày có vượt ra ngoài mức giá quan trọng hay không để xác nhận, tiếp theo nếu giá đóng cửa của 2 ngày giao dịch sau đó vẫn vượt qua mức giá quan trọng, thì càng xác nhận tính hiệu lực của breakout;
2) Tìm mức hỗ trợ quan trọng (xu hướng giảm) và mức kháng cự (xu hướng tăng), đảm bảo rằng trước đó đã được chạm ít nhất hai lần;
3) Chờ thị trường breakout và hồi lại.
Lưu ý, một khi breakout hình thành, nhiều lần bạn sẽ thấy việc kiểm tra lại mức breakout, khi điều này xảy ra, có thể vào lệnh với rủi ro thấp theo hướng breakout. Có thể sử dụng nến để kiểm tra lại mức breakout, hoặc chờ xác nhận động lượng đang quay trở lại theo hướng giao dịch dự kiến.
Ngay cả khi không có việc kiểm tra lại thực tế mức breakout, lần hồi lại đầu tiên thường có xác suất thành công cao nhất. Một khi đợt hồi lại kết thúc, động lượng giao dịch sẽ đảo chiều, sẽ cung cấp cho bạn một đáy swing (đối với lệnh long) hoặc đỉnh swing (đối với lệnh short) để đặt cắt lỗ.
Không nghi ngờ gì, bạn có thể sử dụng thiết lập breakout pullback trên biểu đồ 4 giờ (hoặc bất kỳ khung thời gian nào).
Dưới đây là một số mẹo bổ sung bạn có thể sử dụng khi giao dịch trên biểu đồ 4 giờ:
Lấy biểu đồ ngày làm khung thời gian "cao hơn" cho giao dịch của bạn.
Đừng mong thị trường đạt thẳng mục tiêu của bạn.
Lưu ý: Có thể cần một số đợt hồi lại trước khi đạt được. Những đợt hồi lại này có thể trở thành một phần của xu hướng, hoặc dẫn đến đảo chiều lớn.
Đánh dấu mức hỗ trợ và kháng cự của bạn trên biểu đồ ngày và biểu đồ 4 giờ.
Hãy nhớ rằng, so với khung thời gian thấp hơn, khung thời gian cao hơn thường cung cấp các thiết lập chất lượng cao hơn. Điều này là do, trên khung thời gian cao hơn có ít thiết lập hơn.
Ít thiết lập giao dịch hơn có nghĩa là mỗi lần đặt cược nhiều hơn. Điều này là do, đối với nhiều trader trên toàn cầu hơn, mô hình rõ ràng hơn. Chúng ta biết rằng, thiết lập hành động giá rõ ràng nhất là thiết lập giao dịch có lợi nhất.
Ngoài ra, thông thường, càng nhiều thiết lập giao dịch, tỷ lệ tín hiệu sai càng cao.
Đối với những trader có cuộc sống rất bận rộn, có công việc toàn thời gian và gia đình, bạn không thể toàn tâm toàn ý vào giao dịch, thậm chí không thể thức khuya chiến đấu bất chấp gia đình và công việc.
Vì vậy, tôi khuyên bạn nên sử dụng các khung thời gian cao hơn ở trên để giao dịch, như vậy bạn có thể tham gia thị trường mà không cần theo dõi biểu đồ cả ngày, đồng thời giảm thiểu khả năng đưa ra quyết định sai lầm.