Арилжаанд ялалтын хувиас илүү ашиг хамгаалах нь чухал.
Ялалтын хувь хэдий ч өндөр байсан ч гарах байр суурь муу бол үр дүн тэнгэр газар шиг ялгаатай. 50% ялалтын хувьтай стратеги ч гэсэн зах зээлийн оргилыг барьж чадвал, зохистой эрсдэл-ашиг харьцааг хадгалж чадвал ашгийг хуримтлуулж чадна.
Тиймээс “оргилыг таних” аргыг эзэмших нь арилжааны амьдрах хууль төдийгүй, урагш хойш чөлөөтэй хөдлөх урлаг юм.
1. Лааны арилжааны арга
Лаанд зах зээлийн хамгийн шууд үнийн мэдээлэл агуулагддаг. Олон лааны хослолын хэлбэр нь зах зээлийн сэтгэл хөдлөлийн эргэлтийг илүү сайн илэрхийлж, оргил эсвэл суурийн тодорхой дохио өгдөг.
① Өсөлтийн хэвийн байдал
Даугийн арилжааны хуулийн дагуу өсөлтийн хэвийн байдалд байх үед доод цэг болон дээд цэг аажмаар өсөх бөгөөд энэ чиг хандлага эвдрэх хүртэл үргэлжилнэ.
Өсөлтийн чиг хандлагад хамгийн сүүлийн дээд цэг өмнөх дээд цэгээс доогуур байвал лонг тал үнийг өсгөх чадваргүй болсон гэсэн үг. Хэрэв энэ үед хамгийн сүүлийн доод цэг мөн өмнөх доод цэгээс доогуур байвал шорт дохиог улам баталгаажуулна.
Энэ хэлбэр нь ихэвчлэн давхар оргил эсвэл толгой мөртэй хамт тохиолддог бөгөөд гол хүзүүний шугамыг эвдсэний дараа ихэвчлэн уналтын хөдөлгөөн дагалддаг. Энэ үнэ нь бидний гарах сүүлчийн аюулгүй байр суурь юм.
② Том өсөлт ба том уналтын хослол
Харьцангуй өндөр түвшинд байх үед том өсөлтийн лаа гарсны дараа ижил урт эсвэл түүнээс урт уналтын лаа гарвал энэ нь мөн оргил үүссэн дохио юм.
Ерөнхийдөө том өсөлтийн лаа гарсны дараа оргил дээр жижиг уналт, жижиг өсөлтийн лаанууд цувраад breakout хэлбэр үүсгэж чадалгүй, дараа нь том уналтын лаа гарвал лонг талын бүх хүчин чармайлт бүтэлгүйтсэн гэсэн үг бөгөөд шорт дохио улам тодорхой болно.
③ Урт дээд сүүдэр
Эцэст нь урт дээд сүүдэртэй лаа, мөн загалмай од зэрэг нь ихэвчлэн суурь болон оргил дээр гарч, чиг хандлагын эргэлтийн харьцангуй тодорхой дохио болдог.
2. Дивергенцийг таних арга
Дивергенц үүсдэг шалтгаан нь лаан дээр том тоглогчид чиг хандлага үргэлжилж байгаа мэт хуурамч дүр зургийг бүрдүүлж, үнийг өсгөхтэй зэрэгцэн багцаар нь зарж эхэлдэгт оршино.
Энэ төрлийн хөдөлгөөн маш төөрөгдүүлэх шинжтэй ч том тоглогчдын үнийг өсгөсөн ашгийг авч чадвал, хэрэв та тэдний өсгөлтийг зогсоох цагийг таньж чадвал бүрэн хөдөлгөөнийг авч чадна.
① MACD
Дивергенцийг таних хамгийн түгээмэл үзүүлэлтүүдийн нэг бол MACD юм.
Үнэ өсөх боловч баганын хэмжээ багасаж, DIF болон DEA хоёр шугам өндөр түвшинд байх үед энэ нь маш тод дивергенцийн дохио юм. Хэрэв DIF болон DEA өндөр түвшинд death cross үүсгэвэл оргил үүссэн тодорхой дохио болно.
Ерөнхийдөө death cross-ийн байрлал тэг тэнхлэгт ойртох тусам дохио улам тодорхой болно.
② VIX, OVX болон GVZ
Далд хэлбэлзлийн түвшнээр зах зээлийн хэвийн бус хөдөлгөөнийг таних боломжтой. Үнэ өсөх үед VIX, OVX болон GVZ ихээхэн өсвөл зах зээлийн сэтгэл хөдлөл хэт болгоомжтой байгааг илтгэх бөгөөд дараа нь үнэ ихэвчлэн мэдэгдэхүйц буурдаг.
VIX, OVX болон GVZ-ээр дамжуулан зах зээлийн одоогийн байрлалд хандах сэтгэл хөдлөлийн өөрчлөлтийг таних боломжтой. EBC-ийн “Газрын тосны сэтгүүл” -д OVX үзүүлэлтийг гүнзгийрүүлэн судалж, OVX-ийн өөрчлөлт болон газрын тосны үнийн үе шатны өндөр түвшний хоорондын хамаарлыг илрүүлэхэд онцгой анхаарна.
3. Эсэргүүцлийн шугамыг таних арга
Эсэргүүцлийн шугам нь ихэвчлэн лонг болон шорт талууд ширүүн тэмцсэн үнийн түвшин юм.
Энэ байрлал нь өмнө нь олон лонг захиалга хуримтлагдсан гэдгээрээ онцлогтой. Энэ үнэд хүрмэгц лонг захиалгууд алдагдлаа нөхөх шаардлагаар энэ байрлалд их хэмжээгээр зарж, шорт захиалга руу шилжиж болзошгүй бөгөөд шорт тал ч мөн энэ байрлалд лонг талыг бүрэн хориглож, хүчтэй доош татах хүч үүсгэнэ.
Эсэргүүцлийн шугамыг таних нь хэцүү биш. Нэг байрлалыг олон удаа туршиж эвдэж чадаагүй бол тэр нь гол эсэргүүцлийн шугам юм.
Эсэргүүцлийн шугамын нарийвчлал харьцангуй өндөр боловч зах зээлийн лонг сэтгэл хөдлөл маш хүчтэй байвал эсэргүүцлийн шугамын ойролцоо breakout үүсч, үнэ хурдан өсөх боломжтой.
Учир нь өмнө нь алдагдалд орсон лонг захиалгууд үргэлжлүүлэн баригдаж, шорт тал stop loss хийж, үнийг хурдан өсгөхөд хүргэдэг. Тиймээс эсэргүүцлийн шугамын ойролцоох лонг болон шорт байр суурийн байдлыг таних нь маш чухал.
Энд эсэргүүцлийн түвшний ойролцоох лонг болон шорт хүчний харьцааг танихын тулд зарим хэрэгслийг ашиглаж болно. Жишээлбэл, EBC-ийн захиалгын урсгалын хэрэгсэл нь 10 түвшний захиалгын дэвтрийн Tick өгөгдөлд үндэслэн зах зээлийн захиалга бүрийг бодит цагт хянаж, ул мөрийн график үүсгэдэг.
Ерөнхийдөө том тоглогчид хувьцаагаа гаргахыг хүсвэл эхлээд зах зээлийг өсгөж, дагаж худалдан авагчдыг татдаг. Үнэ тодорхой өндөр түвшинд хүрсний дараа тэд гаргаж эхэлдэг.
EBC-ийн захиалгын урсгалын хэрэгслээр оргил дээр хэмжээ нэмэгдэж, ялангуяа POC үүссэн ч үнэ цааш өсч чадахгүй байгааг харж болно. Энэ нь зах зээлийн нийлүүлэлт хэтэрч эхэлснийг илтгэх бөгөөд ихэвчлэн үнийн уналтын урьдчилсан шинж юм. POC гэдэг нь нэг лаанд худалдан авалт болон худалдан авалтын хэмжээ хамгийн их байх үнийн түвшин юм.
Хэрэв гол эсэргүүцлийн түвшний ойролцоо EBC-ийн захиалгын урсгалын хэрэгсэл худалдан авах захиалгын тоо/зарах захиалгын тоо > 3 гэж харуулбал үүнийг худалдан авагчийн тэнцвэргүй байдал гэж нэрлэдэг. Хэрэв гурав ба түүнээс дээш удаа дараалан гарвал худалдан авагчийн тэнцвэргүй байдлын хуримтлал гэж нэрлэх бөгөөд энэ нь худалдан авагчид маш хүчтэй байгаагийн дохио бөгөөд энэ байрлалд худалдан авагчид хүчтэй breakout хийх магадлал маш өндөр.
Мөн EBC-ийн захиалгын урсгалын хэрэгсэл нь зах зээл дэх мөсөн уулын захиалгыг таних боломжтой. EBC-ийн захиалгын урсгалын хэрэгсэлд лаа бүрийн лонг захиалга - шорт захиалгын цэвэр захиалгын хэмжээг бодит цагт тооцож, Delta утга гэж тэмдэглэдэг. Хэрэв эсэргүүцлийн түвшний ойролцоо цэвэр шорт захиалга байвал шорт тал давуу талтай бөгөөд цаашид доошлох магадлал өндөр.
Гэхдээ хэт туйлшралтай нөхцөлд Delta урт доод сүүдэр гаргавал энэ нь зах зээл цэвэр шорт захиалгаас цэвэр лонг захиалга руу шилжсэнийг илтгэнэ. Ийм хэт туйлшралтай өөрчлөлт нь ихэвчлэн доор асар их хэмжээний далд лонг захиалга байгаатай холбоотой бөгөөд худалдагчид хэрхэн ч хичээсэн үнийг унагаж чадахгүй тул их хэмжээгээр хааж, лонг руу шилждэг. Үүний үр дүнд зах зээлийн цэвэр лонг захиалга хурдан нэмэгддэг.
EBC-ийн захиалгын урсгалын хэрэгслээр бид эсэргүүцлийн түвшний ойролцоох лонг болон шорт хүчний харьцааг нарийн таньж, бүр зах зээл дэх далд захиалгыг урьдчилан илрүүлж, илүү нарийвчлалтай шийдвэр гаргах боломжтой.
4. Өргөтгөлийн түвшнийг таних арга
Энэ нэршил нь үнэндээ тийм ч нарийвчлалтай биш. Гэхдээ өргөтгөлийн түвшин нь гармоник хэлбэр болон Фибоначчийн шинжилгээнд өргөн хэрэглэгддэг тул өргөтгөлийн түвшнээр дамжуулан оргилыг таних гэж үзэж болно.
Арилжаа бол маш гайхалтай зүйл. Энэ нь эмх замбараагүй мэт боловч үнэндээ математикийн хуулийг дагадаг. 0.382, 0.618, 0.886, 1.618, 2.24, 2.618, 3.618 нь маш найдвартай өргөтгөлийн түвшнүүд юм.
Фибоначчийг олон хүн сайн мэддэг байх. Сонгодог алтан харьцааны онол бидний эргэн тойронд хаа сайгүй байдаг.
Фибоначчийн нарийвчлал аль хэдийн маш өндөр боловч бодит хэрэглээнд олон төрлийн хувиргалт байж болох бөгөөд оргилын дарамтыг танихад туслах боломжтой. Нэг нь алтан давхарлалт бөгөөд хоёр алтан харьцаа байгуулж, давхарласан байрлал нь маш хүчтэй эсэргүүцэл эсвэл дарамтын түвшин болдог.
Нөгөө нь Эллиотын долгионы онолтой хослуулах бөгөөд Фибоначчи нь долгионы өндрийг тодорхойлоход маш тодорхой үүрэг гүйцэтгэдэг.
5. Хөдөлгөөнт дундажийг таних арга
Хөдөлгөөнт дундаж нь арилжаанд чиг хандлагыг тодорхойлох хамгийн сайн үзүүлэлт юм.
Эдийн засагт дундаж утга руу буцах ойлголт байдаг бөгөөд үнэ дундаж утгаас хэт удаан хазайж чадахгүй. Тиймээс хөдөлгөөнт дундажаар дамжуулан оргил үүссэн эсэхийг таних боломжтой. Алтны хөдөлгөөнийг жишээ болгон авч үзвэл түүхэнд 250 долоо хоногийн шугамаас ихээхэн хазайсан бүрт дараа нь 250 долоо хоногийн шугам руу ойртдог байсан. Энэ үүднээс авч үзвэл одоогийн алтны хөдөлгөөн буцах эрсдэлтэй тулгарч байна.
Мөн хөдөлгөөнт дундажийн хослол нь маш үр дүнтэй үзүүлэлт юм. Лонг эрэмбэ болон шорт эрэмбээс гадна нэлээд үр дүнтэй дохио бол үхлийн гурвалжин юм.
Бид урт болон богино хугацааны хөдөлгөөнт дундаж death cross үүсгэдгийг мэддэг. Гэхдээ гурван хөдөлгөөнт дундаж байвал? Үхлийн гурвалжин үүснэ. Ерөнхийдөө богино, дунд, урт хугацааны хөдөлгөөнт дундаж тус бүр нэг байх бөгөөд энд 30, 120 болон 250 гэсэн гурван хугацааны хөдөлгөөнт дундажийг тохируулсан.
Үхлийн гурвалжин үүссэний дараа хурдан уналтын хөдөлгөөн гарч, ихэвчлэн гурвалжны хажуугийн уртаас 2 дахин их урттай байдаг бөгөөд бараг оргил дээр зарсан байдаг. Дараа нь өсөлтийн алтан гурвалжин үүсч, хэмжээ нэмэгдэн үнэ өссөнийг харж болно.
Тиймээс хөдөлгөөнт дундажийн хослол дахь үхлийн гурвалжингийн оргилын дохио нь маш үр дүнтэй бөгөөд оргилыг танихад чухал лавлагаа болдог.
Ерөнхийдөө арилжаа нь зөвхөн сайн худалдан авах төдийгүй сайн зарах урлаг юм. Шунахай бус, тэвчээртэй байж, дохионы хослолоор дамжуулан зохистой орох гарах цагийг сонгох нь илүү боловсронгуй арилжааны системтэй болохын үндэс юм.