Dalam dagangan, mengekalkan keuntungan lebih penting daripada kadar kemenangan.
Walau setinggi mana pun kadar kemenangan, jika kedudukan exit tidak baik, hasilnya tetap jauh berbeza. Walaupun strategi dengan kadar kemenangan 50%, jika dapat menangkap puncak pasaran dan mengekalkan nisbah risiko-ganjaran yang munasabah, keuntungan masih boleh terkumpul.
Jadi belajar 'keluar di puncak' bukan sahaja hukum survival dalam dagangan, malah satu seni kebebasan untuk masuk dan keluar.
1、Kaedah Dagangan Lilin
Dalam lilin, terkandung maklumat harga paling langsung dalam pasaran. Gabungan beberapa lilin lebih mampu mencerminkan perubahan sentimen pasaran, seterusnya memberikan isyarat puncak atau dasar yang jelas.
①Keadaan menaik biasa
Mengikut hukum dagangan Dow, apabila berada dalam keadaan menaik biasa, titik rendah dan titik tinggi akan meningkat secara beransur-ansur sehingga trend ini terpecah.
Apabila dalam trend menaik, titik tinggi terbaru lebih rendah daripada titik tinggi sebelumnya, ini menunjukkan pembeli sudah tidak berdaya menarik harga. Jika pada masa ini titik rendah terbaru juga lebih rendah daripada titik rendah sebelumnya, ia akan mengesahkan lagi isyarat jual.
Corak ini biasanya disertai dengan double top atau head and shoulders, sebaik sahaja menembusi garis leher utama biasanya diikuti dengan penurunan mendadak, harga ini adalah kedudukan terakhir yang selamat untuk kita keluar.
②Gabungan lilin besar menaik dan menurun
Apabila berada pada kedudukan yang agak tinggi, jika muncul satu lilin besar menaik, kemudian diikuti dengan lilin menurun yang sama panjang atau lebih panjang, biasanya juga merupakan isyarat puncak.
Secara amnya, jika selepas lilin besar menaik, di puncak terdapat satu siri lilin kecil menurun dan menaik yang tidak pernah membentuk breakout, dan kemudian muncul lilin besar menurun, ini menunjukkan usaha pembeli semuanya gagal, isyarat jual lebih jelas.
③Bayang atas panjang
Akhir sekali ialah bayang atas panjang, termasuk juga doji dan sebagainya, biasanya muncul di dasar dan puncak, merupakan isyarat perubahan arah yang agak jelas.
2、Kaedah Pengenalpastian Divergen
Divergen berlaku kerana pada lilin, pemain utama mencipta ilusi kesinambungan pasaran, dan sambil menaikkan pasaran, mereka menjual secara berperingkat.
Walaupun pasaran seperti ini sangat mengelirukan, tetapi jika anda dapat mengenal pasti masa pemain utama berhenti menaikkan, maka anda dapat menikmati keseluruhan pergerakan.
①MACD
Salah satu penunjuk paling biasa digunakan untuk mengenal pasti divergen ialah MACD.
Apabila pasaran naik, tetapi tenaga bar menyusut, dan garis DIF dan DEA berada pada kedudukan tinggi, itu adalah isyarat divergen yang sangat jelas. Jika DIF dan DEA membuat death cross pada kedudukan tinggi, itu adalah isyarat puncak yang jelas.
Secara amnya, semakin hampir kedudukan death cross dengan garis sifar, semakin jelas isyaratnya.
②VIX, OVX dan GVZ
Melalui turun naik tersirat untuk mengenal pasti turun naik pasaran yang tidak normal, apabila harga naik, jika VIX, OVX dan GVZ meningkat dengan mendadak, biasanya menunjukkan sentimen pasaran sangat berhati-hati, selepas itu harga biasanya akan menurun dengan jelas.
Melalui VIX, OVX dan GVZ dapat mengenal pasti perubahan sentimen pasaran terhadap kedudukan semasa. Dalam EBC《Jurnal Minyak Mentah》, penekanan akan diberikan kepada perbincangan mendalam tentang penunjuk OVX, untuk menggali hubungan antara perubahan OVX dan kedudukan tinggi harga minyak secara berperingkat.
3、Kaedah Pengenalpastian Garis Rintangan
Garis rintangan biasanya merupakan harga di mana pembeli dan penjual bertarung sengit.
Kedudukan ini mempunyai ciri besar, iaitu telah terkumpul banyak pesanan beli sebelum ini. Sebaik sahaja menyentuh harga ini, pesanan beli mungkin akan dijual secara besar-besaran di kedudukan ini kerana keperluan melepaskan diri, dan bertukar kepada pesanan jual, ditambah pula penjual juga akan menyerang pembeli sepenuhnya di kedudukan ini, akan membentuk tarikan turun yang kuat.
Garis rintangan tidak sukar untuk dikenal pasti, satu kedudukan yang diuji berkali-kali tetapi tidak ditembusi adalah garis rintangan utama.
Walaupun ketepatan garis rintangan agak tinggi. Tetapi jika sentimen beli pasaran sangat kuat, pada masa ini berhampiran garis rintangan sebaliknya mungkin akan melonjak naik dengan cepat kerana breakout.
Ini kerana, pesanan beli yang asalnya terperangkap akan terus dipegang, penjual mungkin memilih untuk stop loss, sebaliknya akan mendorong harga naik dengan cepat. Jadi, pengenalpastian kedudukan pesanan beli dan jual berhampiran garis rintangan sangat penting.
Di sini boleh menggunakan beberapa alat, untuk mengenal pasti perbandingan kekuatan beli dan jual berhampiran rintangan, contohnya alat aliran pesanan EBC, berdasarkan data Tick 10 tahap buku pesanan, menjejak setiap pesanan dalam pasaran secara masa nyata, dan membentuk carta jejak.
Secara amnya, jika pembesar pasaran ingin melepaskan barang, mereka akan terlebih dahulu menaikkan pasaran untuk menarik gelombang pesanan beli mengikut. Selepas harga dinaikkan ke kedudukan tinggi tertentu, pembesar pasaran akan mula melepaskan barang.
Melalui alat aliran pesanan EBC dapat ditemui, apabila di puncak muncul pembesaran volume, terutamanya membentuk POC, tetapi harga tidak dapat naik lebih tinggi, ini menunjukkan bekalan pasaran mula berlebihan, selalunya petanda pasaran akan menurun. POC ialah harga dengan volume beli dan jual terbesar dalam satu lilin.
Dan jika berhampiran rintangan utama, alat aliran pesanan EBC menunjukkan, bilangan pesanan beli/bilangan pesanan jual＞3, ini dipanggil ketidakseimbangan pembeli, jika berlaku tiga kali berturut-turut atau lebih, ia dipanggil penumpukan ketidakseimbangan pembeli, adalah isyarat pembeli sangat kuat, kemungkinan pembeli membuat breakout kuat di kedudukan ini sangat besar.
Selain itu, alat aliran pesanan EBC juga dapat mengenal pasti pesanan iceberg dalam pasaran. Dalam alat aliran pesanan EBC, akan mengira secara masa nyata jumlah bersih pesanan beli - pesanan jual dalam setiap lilin, direkodkan sebagai nilai Delta. Jika berhampiran rintangan adalah pesanan jual bersih, ini menunjukkan penjual menguasai dan kebarangkalian pasaran menurun selepas ini sangat besar.
Tetapi dalam keadaan ekstrem, jika Delta membentuk bayang bawah panjang, ini menunjukkan pasaran berubah daripada pesanan jual bersih kepada pesanan beli bersih, perubahan ekstrem ini biasanya kerana di bawah terdapat pesanan beli tersembunyi yang sangat besar, penjual tidak dapat menolak harga turun walau apa pun usaha, jadi mereka menutup posisi secara besar-besaran dan bertukar kepada beli, menyebabkan pesanan beli bersih pasaran meningkat dengan cepat.
Melalui alat aliran pesanan EBC, kita dapat mengenal pasti dengan tepat perbandingan kekuatan beli dan jual berhampiran rintangan, malah menemui pesanan tersembunyi dalam pasaran lebih awal, seterusnya membuat keputusan dengan lebih tepat.
4、Kaedah Pengenalpastian Tahap Lanjutan
Sebenarnya istilah ini tidak begitu tepat. Namun, mengenai tahap lanjutan, ia wujud secara meluas dalam corak harmonik dan analisis Fibonacci, jadi boleh dianggap sebagai mengenal pasti puncak melalui tahap lanjutan.
Dagangan adalah perkara yang sangat ajaib, ia kelihatan tidak teratur, tetapi sebenarnya mengikut hukum matematik, 0.382, 0.618, 0.886, 1.618, 2.24, 2.618, 3.618, ini semua adalah tahap lanjutan yang sangat boleh dipercayai.
Fibonacci pasti ramai yang sudah biasa, teori nisbah emas klasik, ada di mana-mana di sekeliling kita.
Walaupun ketepatan Fibonacci sudah sangat tinggi, tetapi dalam penggunaan sebenar mungkin terdapat pelbagai variasi, boleh membantu mengenal pasti tekanan puncak. Satu ialah tindanan emas, dengan membina dua nisbah emas, kedudukan tindanan adalah rintangan atau tekanan yang sangat kuat.
Satu lagi ialah dengan teori gelombang Elliott, Fibonacci sangat berkesan dalam membantu kita menentukan ketinggian gelombang.
5、Kaedah Pengenalpastian Purata Bergerak
Purata bergerak adalah penunjuk terbaik untuk menggambarkan trend dalam dagangan kita.
Dalam ekonomi terdapat konsep regresi min, iaitu harga tidak boleh menyimpang dari min terlalu lama. Jadi melalui purata bergerak, kita juga dapat mengenal pasti sama ada ia isyarat puncak. Mengambil contoh pergerakan emas, dari segi sejarah, setiap kali menyimpang jauh dari garis 250 minggu, selepas itu akan menghampiri garis 250 minggu, dari sudut ini, pergerakan emas semasa menghadapi risiko pembetulan yang besar.
Selain itu, gabungan purata bergerak juga merupakan penunjuk yang sangat berkesan, selain susunan menaik dan susunan menurun, satu isyarat yang agak berkesan ialah segi tiga kematian.
Kita tahu purata bergerak satu panjang satu pendek akan membentuk death cross, tetapi jika tiga purata bergerak? Ia akan membentuk segi tiga kematian. Biasanya satu purata bergerak jangka pendek, sederhana dan panjang, di sini ditetapkan tiga tempoh purata bergerak 30, 120 dan 250.
Dapat dilihat, selepas membentuk segi tiga kematian, serta-merta muncul penurunan mendadak, dan biasanya panjangnya lebih daripada 2 kali panjang sisi segi tiga, basically dijual pada kedudukan puncak. Selepas itu muncul segi tiga emas menaik, dan dapat dilihat pasaran naik dengan volume yang besar.
Jadi, isyarat puncak segi tiga kematian dalam gabungan purata bergerak sangat berkesan, adalah rujukan penting kita semasa keluar di puncak.
Secara keseluruhan, dagangan bukan sahaja perlu beli dengan baik, tetapi juga jual dengan baik. Tidak tamak tidak gelisah, melalui gabungan isyarat, memilih masa masuk dan keluar yang munasabah, barulah dapat memiliki sistem dagangan yang lebih sempurna.