Ихэвчлэн хүмүүс оролтын дохионы талаар бодохдоо үүнийг тодорхой арилжааны систем гэж үздэг. Тэд оролтын цэгийг аливаа системийн хамгийн чухал хэсэг гэж боддог.
Гэхдээ Мэлхийн стратеги нь Ричард Дончиан (Richard Donchian)-ы санал болгосон сувгийн breakout-д суурилсан маш энгийн оролтын системийг ашигладаг гэдгийг бид гайхширч мэдэх болно.
Мэлхийн системийн гол нь breakout боловч гол асуудал нь хэзээ breakout болох, ямар хэмжээнд хүрэхэд орох вэ гэдэгт байна. Нарийн төвөгтэй логикт дуртай, эсвэл захиалга өгөхөд "хангалттай үндэслэл" шаарддаг зарим трейдерүүдэд энэхүү энгийн стратеги нь урам хугарах магадлалтай. Гэхдээ бид эхэнд хэлсэнчлэн, оролтын үе шат нь хамгийн чухал хэсэг биш, бүх систем ч биш. Ашиг олох түлхүүр нь бид хэрхэн stop loss тавих, хаана take profit авах, арилжаагаа хэрхэн оновчтой болгох вэ гэдэгт оршино.
Мэлхийн систем нь хоёр өөр боловч хоорондоо холбоотой, бие биенээ дэмждэг зарчмыг ашигладаг. Тэдгээр нь бүгд breakout арилжааны аргууд бөгөөд бид тэдгээрийг Арга 1 ба Арга 2 гэж нэрлэдэг. Бид аль аргад хөрөнгө хуваарилахаа өөрсдөө шийдэж болно — жишээ нь та Арга 1-д илүү дуртай бол Арга 1-д илүү их хөрөнгө оруулж болно. Туршлага, зөн совин, эсвэл фэн шуйгаар шийдэх эсэх нь бүхэлдээ танд хамаатай. Зарим трейдерүүд хөрөнгөө хоёр аргад тэнцүү хуваарилахыг сонгодог, энэ ч бас асуудалгүй, хэсэг хугацаа ашигласны дараа үр дүнтэй гэж үзвэл болно.
◎ Арга 1: 20 өдрийн breakout-д суурилсан богино хугацааны арилжааны арга.
◎ Арга 2: 55 өдрийн breakout-д суурилсан богино хугацааны арилжааны арга.
Эхлээд "breakout" гэдэг ойлголтыг тайлбарлая. Breakout гэдэг нь үнэ тодорхой хугацааны дээд цэг (оргил) эсвэл доод цэг (суурь)-ээс давж, түүнээс дээш/доош хаагдахыг хэлнэ. Тиймээс 20 өдрийн breakout гэдэг нь үнэ өнгөрсөн 20 өдрийн лааны дээд цэг эсвэл доод цэгээс давсан гэсэн үг.
Мэлхийн системд бид үнэ breakout болох үед шууд оролт хийж болно, одоогийн лаа хаагдахыг хүлээх шаардлагагүй. Gap-тай нээлт гарсан тохиолдолд, зах зээлийн нээлтийн үнэ 20 өдрийн оргил/суурь-ээс аль хэдийн давсан бол Мэлхийн трейдерүүд нээлтийн үнээр шууд оролт хийнэ.
Арга 1-ийн дүрэм:
Үнэ өмнөх 20 лааны дээд цэгээс давсан үед Мэлхийн трейдерүүд авах захиалга өгнө.
Үнэ өмнөх 20 лааны доод цэгээс доош унасан үед шууд зарах захиалга өгнө.
Бидэнд бас "сүүлийн breakout" гэдэг ойлголт бий, энэ нь breakout үүсгэсэн сүүлийн лаа бөгөөд түүний дараа үнэ breakout-ийн чиглэлийн эсрэг явсан. Энэ үед тухайн breakout дохио хүчингүй болно.
"Сүүлийн breakout"-ийн чиглэл энэ системд хамаагүй. Тиймээс дараагийн лаа дахин breakout болсон тохиолдолд, 20 өдрийн нөхцөлийг хангаж байвал оролт хийж болно.
Үргэлжилж буй урт хугацааны чиг хандлагыг алдахгүйн тулд бид Арга 1-ийн хязгаарлалтыг алгасаж, үнэ 55 өдрийн лаанаас давсан үед үргэлжлүүлэн оролт хийнэ. Үүнийг 55 өдрийн breakout эсвэл "даатгалын breakout цэг" гэж нэрлэдэг.
Ямар ч үед, та гаднаас ажиглаж байгаа бол, лонг эсвэл шорт хийх хэдэн үнийн байрлал үргэлж байх болно, тэдгээр нь 20 өдрийн breakout болон 55 өдрийн breakout-ийн үнэ юм.
Арга 2-ын дүрэм:
Өөр зүйл байхгүй, дээр дурдсан 55 өдрийн breakout л байна. Миний хэлсэнчлэн, энэ хоёр арга нь өөр боловч зөрчилддөггүй, харин бие биенээ дэмждэг. Хамтдаа ашиглах ёстой, тэгж байж үр дүнтэй.
Нэг зүйлийг санаарай: Арга 1 амжилттай эсвэл бүтэлгүйтсэн ч, нөхцөл хангагдвал Арга 2 үргэлжлүүлэн хэрэгжинэ.
Дүгнэлт
Арга 1: Үнэ өнгөрсөн 20 лааны дээд цэг эсвэл доод цэгээс давсан үед оролт хийнэ.
Арга 2: Үнэ өнгөрсөн 55 лааны дээд цэг эсвэл доод цэгээс давсан үед оролт хийнэ.
Хоёр системийг дараалан хамт ашиглах ёстой, бие биенээ нөхөж, нөгөөгийнхөө ашиг/алдагдалд нөлөөлөхгүй.
Санаарай, оролтын дохио нь Мэлхийн стратегийн зөвхөн багахан хэсэг, бид бас арилжааны байр суурийн менежмент, stop loss стратеги, гаралтын стратегид анхаарах хэрэгтэй — эдгээрийг дараагийн бүлгүүдэд танилцуулна. Зөвхөн энд хүртэл сурсан бол та Мэлхийн арилжааны системийг бүрэн эзэмшсэн гэж тооцогдохгүй.