Зохиогчийн танилцуулга:Ли Сяодун, CFA гэрчилгээтэй, магистрын зэрэгтэй, 15 жилийн санхүүгийн зах зээлийн арилжааны туршлагатай. Лужиазуй, Лондоны санхүүгийн төв зэрэг дотоод, гадаадын олон газарт суралцаж, ажилласан. Гадаадын нэр хүндтэй форекс брокер болон дотоодын тэргүүлэх хөрөнгийн удирдлагын байгууллагуудад ажиллаж, байгууллагын үйлчлүүлэгч болон хувь хүний хөрөнгө оруулагчдад зах зээлийн тайлбар болон техникийн шинжилгээ үзүүлж байсан.
Ухаалаг мөнгөний стратеги нь сүүлийн жилүүдэд гадаадад маш их алдартай болсон шинэ арилжааны стратеги юм. Би өмнөх нийтлэлүүддээ FVG болон ликвидност гэсэн хоёр үндсэн ойлголтыг танилцуулсан. Өнөөдрийн нийтлэлд би гурав дахь үндсэн ойлголтыг танилцуулах болно: захиалгын блок. Энэ ойлголтыг судалсны дараа бид цаашид арилжааны систем боловсруулахад бэлтгэлтэй болно.
Захиалгын блок (Order Block, товчоор OB) ойлголт нь санхүүгийн зах зээлийн арилжаанд маш их алдартай бөгөөд ликвидност сайн байх тусам түүний үүрэг илүү хүчтэй болдог. Тиймээс форекс зах зээлд захиалгын блокийн нөлөө маш их байдаг. Өнөөдрийн нийтлэлд би дараах асуултуудад хариулах замаар захиалгын блокийг танилцуулах болно:
Захиалгын блок гэж юу вэ?
Захиалгын блокийн цаана ямар логик байдаг вэ?
Захиалгын блок арилжаанд ямар үүрэг гүйцэтгэдэг вэ?
Ямар захиалгын блок илүү үр дүнтэй байдаг вэ?
Захиалгын блокийн стратегийн давуу болон сул талууд юу вэ?
Захиалгын блок гэж юу вэ? Ухаалаг мөнгөний стратегийг үндэслэгч ICT-ийн үзэж байгаагаар, захиалгын блок гэдэг нь тодорхой чиг хандлага эхлэхээс өмнөх эхний эсрэг лаа юм: хэрэв өсөлтийн чиг хандлага бол захиалгын блок нь өсөлтийн чиг хандлага эхлэхээс өмнөх сүүлийн уналтын лаа; хэрэв уналтын чиг хандлага бол захиалгын блок нь уналтын чиг хандлага эхлэхээс өмнөх сүүлийн өсөлтийн лаа.
Эндээс харахад захиалгын блок нь engulfing эсвэл piercing гэх мэт урьдчилан харах үзүүлэлт биш, харин нэг хэсэг үнийн хөдөлгөөн гарсны дараа л тодорхойлогдох боломжтой. Гэхдээ энэ нь арилжаанд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг хэвээр байгаа бөгөөд тодорхой хэрэглээг би дараа нь тайлбарлах болно.
Захиалгын блокийн хэлбэрийг мэдсэний дараа бид хоёр дахь асуултыг авч үзье: захиалгын блокийн цаана ямар логик байдаг вэ?
Захиалгын блокийн цаана байгаа логик нь (доорх бүх жишээг өсөлтийн захиалгын блокоор авч үзнэ): нөлөөллийн зардлыг бууруулахын тулд томоохон хөрөнгө оруулагчид байр суурь нээхдээ нэг дор бүгдийг худалдан авахгүй, харин том захиалгыг олон жижиг захиалгад хувааж, үе шаттайгаар ордог. Зах зээл дээрх шорт захиалгууд шингэсний дараа үнэ шинэ өсөлтийн чиг хандлагыг эхлүүлдэг.
Захиалгын блокийг мэдсэний дараа бид захиалгын блокийн гол утгыг илчилье: хүчтэй дэмжлэг болон хоёр дахь удаагийн оролтын боломж.
Шалтгаан нь энгийн: өсөлтийн чиг хандлага тодорхой хугацаанд үргэлжилсний дараа лонг тал ашгаа авах боломжтой бөгөөд үнэ буцаж унах магадлалтай. Гэхдээ үнэ захиалгын блокийн ойролцоо буцаж ирэхэд хөдөлгөөн өөрчлөгдөж болно. Учир нь үнэ байгууллагын эзэмшигчдийн өртөгт буцаж ирсэн тул байгууллагуудын ашгаа авах үйлдэл түр зогсоно. Мөн хэрэв шинэ шорт оролцогчид гарч ирвэл байгууллагууд өөрсдийн хөвөгч алдагдалд орохгүйн тулд өөрсдийн өртгийн үнийг хамгаалах болно.
Мэдээж бүх OB нь хөндөгдөшгүй биш, учир нь бүх дэмжлэг нэг өдөр эвдэрдэг. OB бүс нутаг алдагдвал анх лонг хийж байсан байгууллага байр суурьaa өөрчилсөн байж болзошгүй бөгөөд дэмжлэг нь эсэргүүцэл болж, OB нь breaker block (товчоор BB) болж хувирдаг.
Breaker block-ийн хэрэглээ нь IFVG-тай төстэй тул энд дэлгэрэнгүй ярихгүй. Бид энд үр дүнтэй захиалгын блокийг хэрхэн таних талаар голчлон анхаарах болно. Үр дүнтэй захиалгын блок эвдэрсний дараа байгалийн жамаар үр дүнтэй breaker block болдог.
Логикийн хувьд захиалгын блок график дээр хоёр хэлбэрээр илэрдэг: нэгд, харьцангуй тод engulfing хөдөлгөөн, өөрөөр хэлбэл том уналтын лаа болон өсөлтийн лаа ээлжлэн гарах; хоёрт, цуврал жижиг уналтын лааны дараа гэнэт нэг өсөлтийн лаа гарах. Гэхдээ энэ хоёр цэг хангалттай бүрэн биш мэт санагддаг. Учир нь энэ нь зөвхөн лааны хэлбэрийг харгалзсан бөгөөд долгион эсвэл чиг хандлагыг харгалзаагүй.
Урт хугацааны арилжааны практик болон бэктестээр дамжуулан би дараах 3 цэгийг нэгтгэн дүгнэсэн:
Нэгд, захиалгын блок үүссэний дараах өсөлтийн лаа нь хангалттай хүчтэй чиг хандлагын лаа байх ёстой (бие нь лааны нийт уртын 50%-иас дээш). Онолын хувьд зөвхөн дараагийн буцалт хангалттай хүчтэй байж богино хугацаанд шорт захиалгууд шингэсэн гэдгийг харуулж чадна. Хэрэв дараагийн буцалт сул байвал байгууллагуудын лонг захиалгууд харьцангуй тархай, төвлөрөлгүй байгааг илтгэнэ.
Хоёрт, FVG-ийн гарч ирэлт дагалдана. FVG-ийн гарч ирэлт нь шорт захиалгууд шингэсэн, зах зээлд лонг-шорт тэнцвэргүй байдал үүссэнийг нэмж баталгаажуулдаг.
Зарим уншигчид би ликвидностийн ойлголтыг танилцуулахдаа FVG-ийг дахин дахин дурдсаныг анзаарсан байж магадгүй. Энэ ойлголт нь ухаалаг мөнгөний стратегийн цөм доторх цөм гэж хэлж болно.
Гуравт, өсөлтийн захиалгын блок гарсны дараах өсөлтийн чиг хандлага нь зах зээлийн бүтцийн эвдрэлийг (Structure breakout, товчоор SB) үүсгэсэн байх ёстой. Энэ өгүүлбэрийг ойлгоход хялбар, жишээ нь өсөлтийн чиг хандлагад өндөр нь улам өндөр болсон хөдөлгөөн гарсан, эсвэл уналтын чиг хандлага өсөлтийн хөдөлгөөн болж өөрчлөгдсөн.
Эцэст нь хэрэглэхдээ 3 зүйлд анхаарахыг сануулъя:
Нэгд, илүү болгоомжтой хөрөнгө оруулагчдын хувьд үнэ OB эсвэл FVG бүс рүү буцаж ирээд буцах хэлбэр үүссэний дараа лонг хийхийг авч үзэж болно. Өөрөөр хэлбэл, бид OB болон FVG-ийг буцах хэлбэр үүссэн байрлал үндэслэлтэй эсэхийг тодорхойлох хэрэгсэл болгон ашиглаж болно. Энэ нь миний хувийн арилжааны системийн гол санааны нэг юм: SMC + үнийн зан төлөв.
Хоёрт, хэт жижиг цаг хугацааны графикт анхаарах хэрэггүй, жишээ нь 1 цагийн графикаас доогуур цаг хугацаа. Учир нь байгууллагын хөрөнгө оруулагчид өдрийн скальпинг арилжаа ховор хийдэг бөгөөд 1 минут эсвэл 5 минутын графикаар шийдвэр гаргах нь ховор эсвэл бараг байхгүй.
Гуравт, OB нь FVG-ийн адил ирээдүйн үнийн буцалтын зорилтот үнийн түвшнийг сануулж, биднийг анхны чиг хандлагад эргэн ороход туслах дохио юм. Түүний давуу тал нь OB-ийг ашиглан бид өндөр take profit, stop loss харьцаатай олон арилжааны стратеги боловсруулж чадна. Харин сул тал нь олон тохиолдолд үнийн буцалт эдгээр зорилтот түвшинд хүрэхгүй байж болно. Өөрөөр хэлбэл, тэвчээр маш чухал.
Эцэст нь сануулах нь, үнэ OB эсвэл FVG рүү буцаж ирэхээс өмнө илүү жижиг цаг хугацааны графикт ликвидност авах нөхцөл байдал үүсч болно. Хэрэв ликвидност авах нөхцөл байдал үүсвэл үнэ буцаж өсөх магадлал илүү өндөр гэдэгт итгэх боломжтой.
Өнөөдрийг хүртэл ухаалаг мөнгөний стратегийн 3 үндсэн ойлголт болох FVG, ликвидност болон захиалгын блокийг бүгдийг танилцууллаа. Гэхдээ эдгээр нь зөвхөн ухаалаг мөнгөний стратегийг анхлан танилцуулах зорилготой бөгөөд эдгээр агуулга нь бүрэн арилжааны системийг бүрдүүлэхгүй байна. Би цаашид эдгээр ойлголтыг ашиглан бүрэн арилжааны системийг хэрхэн боловсруулах талаар дэлгэрэнгүй танилцуулах болно.