Хязгаарын арилжаа нь зах зээлийн хэлбэлзлийн хамгийн үндсэн арилжааны аргуудын нэг бөгөөд энэ нь чиг хандлагыг дагах эсвэл breakout арилжаа гэх мэт бусад стратегиудыг нөхөхөөс гадна бие даан ашиглагдаж, ашиг олоход тусалдаг.
График дээр хязгаарыг таних нь үнэндээ хэцүү биш. Ихэнх үнийн графикууд дээр үнийн боломжит өөрчлөлтийн замыг олох боломжтой тодорхой үнийн бүсүүд үргэлж байдаг. Хязгаар нь өөр өөр хэлбэртэй байдаг ч өөрийн гэсэн онцлогтой байдаг.
Эдгээр хязгаарууд олон төрөлтэй байдаг. Арилжаачид хязгаарын арилжааг илүүд үздэг, учир нь хязгаарын арилжаа нь нэг ашигтай нөлөөтэй: тодорхойгүй байдлыг бууруулдаг.
Хязгаарын арилжаа: Эдгээр үндсэн мэдлэгийг та мэдэх шаардлагатай
Хязгаар нь ерөнхийдөө үнэ дэмжлэг ба эсэргүүцлийн түвшний хооронд хязгаарлагдах үед үүсдэг. Тиймээс арилжааны хязгаарын хамгийн энгийн арга бол хязгаарын хил дээр оролт эсвэл гаралт хийх бөгөөд энэ нь үнэ хязгаарын дээд хэсэгт байх үед зарах, доод хэсэгт байх үед авах гэсэн үг юм. Хязгаарын дээд хэсэг нь үнийн өсөлтөд эсэргүүцлийн бүс болж, хязгаарын доод хэсэг нь үнийн уналтад дэмжлэгийн бүс болдог.
Бүх арилжааны системийн нэгэн адил амжилт нь нарийн ширийн зүйлд анхаарал хандуулах, техникийг зөв гүйцэтгэхэд оршино.
Зарим ердийн хязгаарын арилжааны нөхцөл байдлыг харцгаая.
Хязгаарын төрлүүд
1. Тэгш өнцөгт хязгаар
Тэгш өнцөгт хязгаар нь үнэ дээд эсэргүүцэл ба доод дэмжлэгийн түвшний хооронд хажуу тийш хэлбэлзэж, эдгээр хоёр хязгаар нь ойролцоогоор хэвтээ байгааг илэрхийлдэг. Энэ төрлийн хязгаар нь бүх цаг хугацааны хүрээнд түгээмэл байдаг ч суваг эсвэл тасралтгүй хязгаар шиг түгээмэл биш юм. Зөвхөн нүдээр хайх эсвэл үзүүлэлт ашиглан таних аль ч тохиолдолд тэгш өнцөгт хязгаарыг олоход хялбар бөгөөд дараах онцлогтой:
◎ Тодорхой дээд ба доод дэмжлэг, эсэргүүцлийн түвшний бүс
◎ Хавтгай хөдөлгөөнт дундаж
◎ Үнийн дээд/доод цэгүүд хязгаарын дотор байрладаг
2. Үнийн суваг (налуу хязгаар)
Үнийн суваг буюу налуу хязгаар нь түгээмэл график хэв маяг бөгөөд үнэ тодорхой налуугаар дээш эсвэл доош суваг үүсгэдэг.
Суваг нь маш удаан хугацаанд, бүр хэдэн жил үргэлжилж болно. Ерөнхийдөө энэ төрлийн суваг нь чиг хандлагатай зах зээл боловч түүний үед богино хугацааны хязгаарын арилжааны боломжууд байнга үүсдэг. Тиймээс сувгийг ихэвчлэн чиг хандлагыг дагах стратеги эсвэл breakout стратегиар арилжаалдаг.
Богино хугацаанд үргэлжилдэг суваг үндсэн чиг хандлагын эсрэг байх үед эдгээр нь ихэвчлэн үргэлжлэлийн хэлбэрүүд байдаг. Эдгээрт шаантаг, туг болон гурвалжин туг орно.
Сувгийн хүрээний хувьд, ялангуяа богино хугацаанд үргэлжилдэг сувгийн хүрээний хувьд breakout нь ихэвчлэн эсрэг чиглэлд тохиолддог. Дээш налуутай хязгаарт хамгийн их магадлалтай breakout нь доош breakout юм. Доош налуутай хязгаарт хамгийн их магадлалтай breakout нь дээш breakout юм. Энэ нь туйлын үнэн биш. Гэхдээ энэ нь техникийн шинжилгээний ашигтай дүрэм юм.
3. Хуурамч сувгийн breakout
Хуурамч breakout-д олон хүчин зүйл нөлөөлж болно, тухайлбал чухал мэдээний нийтлэл. Заримдаа автомат арилжааны системүүд чухал санхүүгийн мэдээний нийтлэлд анхны хариу үйлдэл үзүүлэх үед програмын арилжаа хуурамч breakout үүсгэдэг. Гэхдээ ихэвчлэн зах зээл мэдээний нийтлэлээс өмнө мэдээг шингээсэн байдаг тул зах зээлийн зөвшилцөл дахин тогтох үед эдгээр мэдээний нөлөө аажмаар буурч, үнэ буцаж анхны замаараа явдаг.
4. Үргэлжлэлийн хязгаар: Туг, гурвалжин, шаантаг
Үргэлжлэлийн хязгаар нь чиг хандлагын дотор тохиолддог график хэлбэрүүд, тухайлбал гурвалжин, туг, шаантаг гэх мэт. Эдгээр хязгаарууд нь ихэвчлэн гол чиг хандлагын засвар бөгөөд тэдгээр нь өсөлтийн дохио эсвэл уналтын дохио байж болно.
Эдгээр хэлбэрүүд бараг бүх цаг хугацааны хүрээнд тохиолдож болно. Тэдгээрийг хязгаарын арилжаа эсвэл breakout арилжаа болгон ашиглаж болно — энэ нь таны арилжааны цаг хугацааны хүрээнээс хамаарна. Одоогийн чиг хандлага сэргэх үед эдгээр хэлбэрүүд хүчтэй өсөлтийн эсвэл уналтын breakout үүсгэж чаддаг тул олон хүн тэдгээрийг хязгаарын арилжаа биш breakout арилжаа болгон ашиглахыг илүүд үздэг.
5. Тогтворгүй хязгаар
Зарим хязгаарын хэлбэрүүд нэг харцаар тодорхой харагддаггүй, ийм үед үнэ ихэвчлэн нэг тэнхлэгийн шугамыг тойрон хэлбэлзэж, дэмжлэг ба эсэргүүцлийн түвшнүүд мөн тэнхлэгийн шугамын эргэн тойронд үүсдэг. Чиг хандлагын шугамын шинжилгээний хэрэгсэл, хөдөлгөөнт дундаж гэх мэт хэрэгслүүд эдгээр хязгаарыг тэмдэглэх, дэмжлэг ба эсэргүүцлийн түвшнийг танихад тустай.
Хязгаарын хил дээр breakout арилжаалахаас гадна зарим арилжаачид төвийн тэнхлэгийн шугам руу чиглэсэн үнийн хязгаарыг арилжаалдаг бөгөөд тэд үнэ эцэстээ дундаж утга (төв тэнхлэгийн шугам) руу буцаана гэж үздэг.
Дээр дурдсанчлан, үнэ хязгаарын дээд доод хязгаарт хүрмэгц breakout (эсвэл stop loss-д хэсэгчлэн хүрэх) боломж үргэлж байдаг. Тиймээс хязгаарын ирмэг дээр арилжаалснаар арилжаачид үнэ тэдний ашигтай чиглэлд амжилттай эргэхэд найдаж болно. Төвийн бүсээр арилжаалснаар та хязгаарын ирмэгийн эргэлтийн эрсдэлийг бууруулж чадна.
Хязгаарын арилжааны арга
Ихэнх тохиолдолд хязгаарын үнийн хэлбэлзэл нь дунд шугамыг тойрон явагддаг тул оролт ба ашгийн зорилтыг хязгаарын хилээс хол байрлуулах нь ашгийн зорилтод хүрэх магадлалыг нэмэгдүүлдэг. Энэ нь мөн арилжааны боломжийг нэмэгдүүлдэг боловч муу тал нь арилжаа бүрийн боломжит ашгийг бууруулж болзошгүй.
Хязгаарын арилжааны үндсэн аргууд дараахь зүйлсийг багтаана:
◎ Хязгаарын хил эсвэл хязгаарын 2/3 хэсэгт үнийн эргэлтийг хүлээх. Эргэлт тохиолдохоос өмнө ихэвчлэн эдгээр түвшний ойролцоо консолидаци харагддаг.
◎ Арилжааны дохио гарч, дор хаяж хоёр лаагаар баталгаажсан байх.
◎ Үнэ дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийн түвшинд хүрэхээс өмнө ихэвчлэн эргэдэг тул take profit түвшинг хязгаарын хүрээний 2/3 хэсэгт байрлуулж болно.
◎ stop loss-ийг хязгаарын хил дээр байрлуулж, хуурамч breakout-д бэлтгэж болно. ATR дохио нь stop loss-ийн цэгийг тодорхойлоход тустай, дэмжлэг ба эсэргүүцлийн бүсүүд (мөн өндөр цаг хугацааны хүрээний бүсүүд) ч тустай.
Мөн хэт тодорхой дохионоос болгоомжтой байгаарай, зарим боломжууд хэт сайн харагдаж байвал энэ нь урхи байж болзошгүйг анхаараарай.
Хязгаарын breakout-д хэрхэн хариулах вэ?
Хязгаарын breakout нь тодорхой, цэвэрхэн байх нь ховор тул breakout эсвэл хязгаарын арилжааны стратеги нь тодорхой хүндрэлтэй байдаг.
Хуурамч breakout-ийн үед үнэ эхлээд breakout хийгээд дараа нь хязгаарын хүрээ рүү буцдаг. Хязгаарыг арилжаалахдаа breakout-ийн дараа үнийг хөөхгүй байхыг хичээгээрэй, хязгаарын breakout нь харьцангуй хүчтэй байж болно. Хэрэв та буруу чиглэл сонгосон бол цаг тухайд нь stop loss хийж, оролтын боломжийг дахин хүлээгээрэй.
Мөн адил, үнэ breakout хийгээд хязгаар руу буцсаны дараа арилжаалахгүй байх нь дээр. Тодорхой хязгаарын хувьд бүрэн breakout хийхээс өмнө хил дээр олон удаа дахин тест хийх нь түгээмэл. Дахин тестийг гарах боломж болгон ашиглаж болно. Энэ шалтгаанаар зарим breakout нь үнэ хязгаар руу буцсаны дараа ч маш их магадлалтай харагдаж байсан ч бид арилжаалахаас зайлсхийх хэрэгтэй.