Giao dịch vùng giá (range trading) là một trong những phương pháp giao dịch cơ bản nhất dựa trên biến động thị trường. Nó vừa có thể bổ trợ cho các chiến lược khác như giao dịch theo xu hướng hay giao dịch breakout, vừa có thể sử dụng độc lập để giúp chúng ta kiếm lợi nhuận.
Nhận diện vùng giá trên biểu đồ thực ra không khó. Trên hầu hết các biểu đồ giá, luôn có những vùng giá rõ ràng cho phép chúng ta tìm ra hướng đi tiềm năng của giá. Dù vùng giá có nhiều dạng biến thể khác nhau, nhưng nó luôn có những đặc điểm riêng.
Có đủ loại vùng giá khác nhau. Trader thích giao dịch vùng giá vì nó mang lại một lợi ích quan trọng: giảm bớt sự bất định.
Giao dịch vùng giá: Những kiến thức cơ bản bạn cần nắm
Vùng giá thường hình thành khi giá bị giới hạn giữa các mức hỗ trợ và kháng cự. Do đó, cách đơn giản nhất để giao dịch vùng giá là vào lệnh hoặc thoát lệnh tại biên của vùng — nghĩa là bán khi giá ở đỉnh vùng và mua khi giá ở đáy vùng. Đỉnh vùng tạo ra vùng kháng cự cho đà tăng của giá, còn đáy vùng tạo ra vùng hỗ trợ cho đà giảm.
Cũng như mọi hệ thống giao dịch khác, thành công nằm ở việc chú ý đến từng chi tiết và thực hiện kỹ thuật một cách chính xác.
Hãy cùng xem một số tình huống giao dịch vùng giá điển hình.
Các loại vùng giá
1. Vùng giá hình chữ nhật
Vùng giá hình chữ nhật thể hiện giá đi ngang giữa mức kháng cự phía trên và mức hỗ trợ phía dưới, hai vùng này gần như nằm ngang. Loại vùng này phổ biến trên mọi khung thời gian, nhưng không phổ biến bằng kênh giá hay vùng liên tục. Dù chỉ nhìn bằng mắt hay dùng chỉ báo để nhận diện, vùng giá hình chữ nhật đều khá dễ phát hiện, với những đặc điểm sau:
◎ Vùng hỗ trợ và kháng cự trên dưới rõ ràng
◎ Đường trung bình đi ngang
◎ Đỉnh/đáy giá nằm trong vùng
2. Kênh giá (vùng dốc)
Kênh giá hay vùng dốc là một mô hình biểu đồ phổ biến, trong đó giá tạo thành kênh tăng hoặc giảm với một độ dốc nhất định.
Kênh giá có thể kéo dài rất lâu, thậm chí hàng năm. Nhìn chung đây là thị trường xu hướng, nhưng trong đó cũng thường xuyên hình thành các cơ hội giao dịch vùng ngắn hạn. Vì vậy, kênh giá cũng thường được giao dịch bằng chiến lược theo xu hướng hoặc chiến lược breakout.
Khi các kênh có thời gian tồn tại ngắn đi ngược lại xu hướng chính, chúng thường là các mô hình tiếp diễn. Bao gồm nêm, cờ và cờ đuôi nheo.
Đối với các kênh giá, đặc biệt là kênh ngắn hạn, breakout thường xảy ra theo hướng ngược lại. Trong vùng dốc lên, breakout có khả năng xảy ra nhất là breakout xuống. Trong vùng dốc xuống, breakout có khả năng xảy ra nhất là breakout lên. Điều này không tuyệt đối. Nhưng đó là một quy tắc kinh nghiệm hữu ích trong phân tích kỹ thuật.
3. Breakout kênh giả
Breakout giả có thể do nhiều yếu tố kích hoạt, chẳng hạn như tin tức quan trọng. Đôi khi, khi các hệ thống giao dịch tự động phản ứng đầu tiên với dữ liệu tài chính quan trọng, giao dịch bằng thuật toán có thể gây ra breakout giả. Nhưng thông thường, thị trường đã hấp thụ tin tức trước khi nó được công bố, nên khi đồng thuận thị trường được tái lập, tác động của tin tức dần phai nhạt và giá quay trở lại quỹ đạo ban đầu.
4. Vùng tiếp diễn: cờ, tam giác, nêm
Vùng tiếp diễn là các mô hình biểu đồ xảy ra trong xu hướng, như tam giác, cờ, nêm, v.v. Những vùng này thường là điều chỉnh trong xu hướng chính, và chúng có thể là tín hiệu tăng hoặc tín hiệu giảm.
Các mô hình này có thể xuất hiện trên gần như mọi khung thời gian. Bạn có thể giao dịch chúng như vùng giá hoặc như breakout — tùy thuộc vào khung thời gian giao dịch của bạn. Khi xu hướng hiện tại phục hồi, những mô hình này có thể tạo ra breakout tăng hoặc giảm mạnh mẽ, vì vậy nhiều người thích giao dịch chúng như breakout hơn là giao dịch vùng giá.
5. Vùng không đều
Có những vùng mà thoạt nhìn không rõ ràng. Lúc này, giá thường dao động quanh một đường trục, và các mức hỗ trợ, kháng cự cũng hình thành quanh đường trục đó. Dùng công cụ phân tích đường xu hướng, đường trung bình, v.v. đều giúp xác định những vùng này, nhận diện hỗ trợ và kháng cự.
Ngoài giao dịch breakout tại biên vùng, một số trader cũng giao dịch vùng giá hướng về đường trục trung tâm, họ cho rằng giá cuối cùng sẽ quay về giá trị trung bình (đường trục trung tâm).
Như đã đề cập, một khi giá chạm giới hạn trên dưới của vùng, cơ hội breakout (hoặc chạm một phần cắt lỗ) luôn tồn tại. Vì vậy, bằng cách giao dịch tại biên vùng, trader có thể dựa vào việc giá đảo chiều thành công theo hướng có lợi cho họ. Bằng cách giao dịch vùng trung tâm, bạn có thể giảm rủi ro đảo chiều tại biên vùng.
Phương pháp giao dịch vùng giá
Trong hầu hết trường hợp, biến động giá trong vùng đều xoay quanh một đường trung tâm, vì vậy đặt điểm vào lệnh và mục tiêu lợi nhuận xa biên vùng sẽ tăng khả năng đạt được mục tiêu lợi nhuận. Điều này cũng tăng cơ hội giao dịch, nhưng điểm bất lợi là có thể giảm lợi nhuận tiềm năng của mỗi lệnh.
Phương pháp cơ bản để giao dịch vùng giá bao gồm:
◎ Chờ giá đảo chiều tại biên vùng hoặc tại 2/3 vùng. Trước khi đảo chiều xảy ra, thường sẽ thấy tích lũy gần các mức này.
◎ Tín hiệu giao dịch xuất hiện, được xác nhận bởi ít nhất hai cây nến.
◎ Giá thường đảo chiều trước khi chạm hỗ trợ hoặc kháng cự, vì vậy có thể đặt mức chốt lời tại 2/3 phạm vi vùng.
◎ Đặt cắt lỗ tại biên vùng, để chuẩn bị cho breakout giả. Tín hiệu ATR rất hữu ích trong việc xác định điểm cắt lỗ, các vùng hỗ trợ và kháng cự (cũng như các vùng trên khung thời gian cao hơn) cũng vậy.
Đồng thời hãy cảnh giác với những tín hiệu quá rõ ràng. Có những cơ hội trông quá tốt, thì hãy cảnh giác rằng nó có thể là bẫy.
Ứng phó với breakout vùng giá?
Breakout vùng giá hiếm khi rõ ràng và dứt khoát, vì vậy cả chiến lược breakout lẫn chiến lược giao dịch vùng đều có mức độ phức tạp nhất định.
Khi breakout giả, giá phá vỡ trước rồi sau đó quay trở lại phạm vi vùng. Khi giao dịch vùng giá, cố gắng đừng đuổi theo giá sau breakout, vì breakout vùng có thể khá mạnh. Nếu bạn chọn sai hướng, nhất định phải cắt lỗ kịp thời và chờ cơ hội vào lệnh mới.
Tương tự, tốt nhất không nên giao dịch sau khi giá breakout rồi quay lại vùng. Với một vùng đã xác định, trước khi breakout hoàn toàn, việc kiểm tra lại biên vùng nhiều lần là chuyện thường. Có thể coi việc kiểm tra lại là cơ hội thoát lệnh. Vì lý do này, có những breakout dù trông vẫn rất khả thi ngay cả sau khi giá quay lại vùng, chúng ta cũng nên tránh giao dịch.