Dagangan julat adalah salah satu kaedah dagangan paling asas dalam turun naik pasaran. Ia boleh melengkapkan strategi lain seperti mengikut trend atau dagangan breakout, dan ia juga boleh digunakan secara berdikari untuk membantu kita memperoleh keuntungan.
Mengenal pasti julat pada carta sebenarnya tidak sukar. Pada kebanyakan carta harga, sentiasa ada kawasan harga yang jelas yang membolehkan kita mencari laluan perubahan harga yang mungkin. Walaupun julat mempunyai pelbagai bentuk variasi, ia sentiasa mempunyai ciri tersendiri.
Julat ini wujud dalam pelbagai jenis. Trader suka dagangan julat kerana dagangan julat mempunyai satu kesan yang menguntungkan: mengurangkan ketidakpastian.
Dagangan Julat: Pengetahuan Asas Ini Perlu Anda Fahami
Julat biasanya terbentuk apabila harga terhad antara tahap sokongan dan rintangan. Oleh itu, salah satu cara paling mudah untuk dagangan julat adalah dengan entry atau exit di sempadan julat, bermakna jual apabila harga berada di puncak julat, dan beli apabila berada di bawah. Puncak julat menyediakan kawasan rintangan untuk kenaikan harga, manakala bawah julat menyediakan kawasan sokongan untuk penurunan harga.
Seperti semua sistem dagangan, kejayaan terletak pada perhatian terhadap perincian dan pelaksanaan teknik yang betul.
Mari kita lihat beberapa senario dagangan julat yang tipikal.
Jenis Julat
1. Julat Segi Empat
Julat segi empat menunjukkan harga berayun mendatar antara rintangan atas dan sokongan bawah, di mana kedua-dua julat ini lebih kurang mendatar. Julat jenis ini biasa ditemui pada semua jangkamasa, tetapi ia tidaklah sekerap channel atau julat berterusan. Sama ada hanya mencari dengan mata atau menggunakan penunjuk untuk mengenal pasti, julat segi empat sebenarnya mudah ditemui, ia mempunyai ciri-ciri berikut:
◎ Julat sokongan dan rintangan atas bawah yang jelas
◎ Purata bergerak yang mendatar
◎ Titik tinggi/rendah harga berada dalam julat
2. Channel Harga (Julat Condong)
Channel harga atau julat condong adalah corak carta yang biasa, di mana harga membentuk channel menaik atau menurun dengan cerun tertentu.
Channel boleh bertahan untuk masa yang lama, malah bertahun-tahun. Secara keseluruhannya channel jenis ini adalah pasaran trend, tetapi dalam tempoh tersebut ia juga sering membentuk peluang dagangan julat jangka pendek. Oleh itu, channel juga sering didagangkan menggunakan strategi mengikut trend atau strategi breakout.
Apabila channel yang bertahan lebih pendek bertentangan dengan trend utama, ini biasanya adalah corak kesinambungan. Ini termasuk wedge, flag dan pennant.
Untuk julat channel, terutamanya julat channel yang bertahan lebih pendek, breakout sering berlaku dalam arah yang bertentangan. Dalam julat yang condong ke atas, breakout yang paling mungkin adalah breakout ke bawah. Dalam julat yang condong ke bawah, breakout yang paling mungkin adalah breakout ke atas. Ini tidaklah mutlak. Tetapi ia adalah satu peraturan praktikal yang berguna dalam analisis teknikal.
3. Breakout Channel Palsu
Breakout palsu boleh mempunyai banyak pencetus, seperti pengumuman berita penting. Kadangkala, apabila sistem dagangan automatik memberikan reaksi pertama terhadap pengumuman data kewangan penting, dagangan program boleh menyebabkan breakout palsu. Tetapi biasanya, pasaran sudah menyerap berita sebelum ia diumumkan, jadi apabila konsensus pasaran terbentuk semula, kesan berita tersebut beransur-ansur hilang dan harga kembali ke landasan asalnya.
4. Julat Kesinambungan: Flag, Segi Tiga, Wedge
Julat kesinambungan adalah corak carta yang berlaku dalam trend, seperti segi tiga, flag, wedge dan lain-lain. Julat ini biasanya pembetulan dalam trend utama, ia boleh menjadi isyarat menaik atau isyarat menurun.
Corak ini boleh berlaku pada hampir mana-mana jangkamasa. Ia boleh didagangkan sebagai dagangan julat, atau sebagai dagangan breakout — bergantung pada jangkamasa dagangan anda. Apabila trend semasa pulih, corak ini boleh menghasilkan breakout menaik atau menurun yang kuat, oleh itu ramai yang lebih suka menggunakannya sebagai dagangan breakout berbanding dagangan julat.
5. Julat Tidak Teratur
Sesetengah corak julat tidak jelas pada pandangan pertama. Pada masa ini, harga biasanya berayun di sekitar garis paksi, dan tahap sokongan serta rintangan juga terbentuk di sekitar garis paksi. Menggunakan alat analisis garis trend, purata bergerak dan alat lain membantu menandakan julat ini, mengenal pasti tahap sokongan dan rintangan.
Selain dagangan breakout di sempadan julat, ada juga trader yang berdagang julat harga yang cenderung ke garis paksi tengah, mereka percaya harga akhirnya akan kembali ke min (garis paksi tengah).
Seperti yang dinyatakan di atas, sebaik sahaja harga menyentuh had atas bawah julat, peluang breakout (atau sebahagian menyentuh stop loss) sentiasa wujud. Oleh itu, dengan berdagang di tepi julat, trader boleh bergantung pada harga berjaya berpaling ke arah yang menguntungkan mereka. Dengan berdagang di kawasan tengah, anda boleh mengurangkan risiko pembalikan di tepi julat.
Kaedah Dagangan Julat
Dalam kebanyakan kes, turun naik harga dalam julat berlaku di sekitar garis tengah, oleh itu menetapkan entry dan sasaran keuntungan jauh dari sempadan julat akan meningkatkan kemungkinan sasaran keuntungan dicapai. Ini juga boleh meningkatkan peluang dagangan, tetapi yang tidak baiknya ia juga boleh mengurangkan potensi keuntungan setiap dagangan.
Kaedah asas dagangan julat termasuk yang berikut:
◎ Tunggu pembalikan harga di sempadan julat atau pada 2/3 julat. Sebelum pembalikan berlaku, biasanya akan kelihatan konsolidasi berhampiran tahap ini.
◎ Isyarat dagangan muncul, disahkan oleh sekurang-kurangnya dua lilin.
◎ Harga biasanya akan berpaling sebelum menyentuh tahap sokongan atau rintangan, oleh itu tahap take profit boleh ditetapkan pada 2/3 julat.
◎ Stop loss ditetapkan di sempadan julat, untuk bersedia menghadapi breakout palsu. Isyarat ATR sangat berguna dalam menentukan titik stop loss, kawasan sokongan dan rintangan (serta kawasan dalam jangkamasa lebih tinggi) juga berguna.
Pada masa yang sama, berhati-hati dengan isyarat yang terlalu jelas. Sesetengah peluang kelihatan terlalu bagus, maka berhati-hatilah ia mungkin perangkap.
Bagaimana Menghadapi Breakout Julat?
Breakout julat jarang berlaku dengan jelas dan bersih, oleh itu strategi breakout atau dagangan julat mempunyai sedikit kerumitan.
Semasa breakout palsu, harga mula-mula breakout kemudian kembali ke dalam julat. Semasa berdagang julat, cuba jangan mengejar harga selepas breakout, breakout julat boleh menjadi agak kuat. Jika anda memilih arah yang salah, pastikan stop loss dengan segera dan tunggu peluang entry semula.
Begitu juga, sebaiknya jangan berdagang selepas harga breakout dan kembali ke julat. Untuk julat yang pasti, sebelum breakout sepenuhnya, ujian semula sempadan beberapa kali adalah biasa. Ujian semula boleh dijadikan peluang untuk keluar. Oleh sebab ini, sesetengah breakout walaupun kelihatan sangat mungkin berlaku selepas harga kembali ke julat, kita juga perlu mengelak daripada berdagang.