Artikel ini ditulis dan dikongsi oleh pedagang profesional Cory Mitchell, yang telah memulakan dagangan sepenuh masa sejak tahun 2005, memiliki pengalaman praktikal hampir dua dekad, dan memegang kelayakan Penganalisis Teknikal Pasaran Bertauliah (CMT).
Menggunakan "strategi forex struktur harga" untuk berdagang adalah satu kaedah untuk memperoleh keuntungan berdasarkan pergerakan harga sebenar yang sedang berlaku pada pasangan mata wang, bukannya berdagang berdasarkan andaian "saya harap pasaran bergerak begini".
Ramai pedagang menghabiskan sebahagian besar masa mereka untuk mencari "entry sempurna". Entry sememangnya penting, tetapi sama pentingnya ialah titik exit (stop loss, trailing stop atau sasaran take profit) serta saiz posisi. Faktor-faktor ini adalah kunci kejayaan dagangan, dan ia membentuk satu sistem dagangan yang lengkap.
Walau bagaimanapun, strategi exit sering diabaikan. Kebanyakan pedagang tahu bagaimana untuk menetapkan stop loss, tetapi bila hendak take profit adalah salah satu soalan yang paling sukar bagi ramai pedagang. Sebahagian daripada sebabnya datang dari faktor psikologi, kerana terdapat dua pemikiran yang bercanggah yang sering mengganggu keputusan pedagang:
✔ Pedagang tidak mahu dagangan yang sedang untung akhirnya menjadi rugi.
✔ Pedagang tidak mahu take profit terlalu awal, sehingga terlepas keuntungan yang lebih besar.
Jika kedua-dua masalah yang bercanggah ini tidak ditangani dengan baik, pedagang biasanya akan terumbang-ambing antara kedua-dua situasi ini, atau terperangkap dalam salah satu dilema psikologi ini untuk jangka masa yang panjang.
Dalam artikel ini, saya akan membincangkan kaedah exit sasaran take profit berdasarkan strategi forex struktur harga. Strategi ini主要用于 dagangan swing.
Perlu dijelaskan bahawa strategi ini direka untuk dagangan forex, bukan dagangan saham. Dalam pasaran saham, cara yang agak serupa dengan strategi struktur harga mungkin hanyalah strategi saluran trend.
Sasaran Take Profit Berdasarkan Struktur Harga Forex
Sasaran take profit adalah titik exit yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Sasaran take profit ditetapkan sebelum dagangan dimulakan, biasanya berdasarkan struktur harga semasa yang sedang berjalan.
Sebaik sahaja sasaran take profit ditetapkan, ia biasanya tidak akan diubah lagi, kecuali dagangan mengalami beberapa situasi khas yang disebutkan di bawah. Sudah tentu, anda juga boleh menetapkan peraturan exit yang sesuai dengan gaya dagangan anda sendiri.
Sebab mengapa sasaran take profit tidak mudah diubah adalah kerana sebelum dagangan dimulakan, kita biasanya lebih rasional dan lebih objektif. Sebaik sahaja dagangan telah dibuka, kedua-dua masalah psikologi yang disebutkan di atas akan mula mempengaruhi penilaian kita.
Apabila kita tidak mempunyai posisi, masalah psikologi ini belum benar-benar wujud; tetapi sebaik sahaja kita memasuki dagangan, kita harus berhati-hati dengan penilaian segera kita. Analisis objektif yang dilakukan sebelum dagangan biasanya lebih boleh dipercayai daripada penilaian yang dipengaruhi emosi semasa dagangan.
Inilah sebabnya mengapa kita perlu menyediakan pelan dagangan yang lengkap sebelum berdagang. Dengan cara ini, selepas memasuki dagangan, apa yang perlu kita lakukan hanyalah melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan dengan tegas.
Trailing stop juga sama prinsipnya. Kita hanya mengikut kaedah yang telah ditentukan sebelum dagangan untuk memutuskan bila hendak keluar dari dagangan.
Struktur Harga Forex
Struktur harga merujuk kepada kawasan di mana harga bergerak dalam sesuatu julat atau corak. Struktur ini boleh muncul sebagai:
✔ Struktur trend
✔ Struktur saluran (saluran menaik, saluran menurun, saluran mendatar)
✔ Struktur mengecil (contohnya segi tiga)
✔ Struktur mengembang
✔ Struktur julat (berayun antara titik tinggi dan rendah)
Pada hampir mana-mana jangkamasa, anda mungkin melihat beberapa struktur ini wujud secara serentak.
Tugas anda adalah mengenal pasti struktur harga ini dan memutuskan bagaimana untuk berdagang berdasarkan strukturnya.
Untuk dagangan swing, anda boleh mula dari carta harian, tandakan semua titik tinggi dan rendah utama pada carta dengan garis mendatar. Kemudian sambungkan titik tinggi swing terkini, sambungkan titik rendah swing, dan cari corak yang mungkin muncul, seperti:
✔ Struktur segi tiga
✔ Struktur saluran (saluran regresi selalunya sangat membantu)
✔ Julat mengembang
Perlu diingat bahawa struktur ini tidak perlu sepadan dengan tepat dengan garis trend. Tujuannya hanyalah untuk membantu kita memahami cara harga bergerak secara keseluruhan.
Kemudian ulangi langkah yang sama pada carta 4 jam, dan jika anda ingin mencari peluang jangka masa yang lebih pendek, anda juga boleh melihat carta 1 jam.
Saya cadangkan melakukan latihan analisis seperti ini pada carta anda setiap hari, dan mengemas kini semua tahap utama dan struktur harga yang berkaitan sebelum mula berdagang. Jadikan proses ini sebagai sebahagian daripada rutin dagangan harian anda.
Apabila harga sesuatu pasangan mata wang menghampiri kedudukan ekstrem struktur harga ini, peluang dagangan berpotensi mungkin muncul.
Anda juga perlu menilai faktor mana yang lebih penting berdasarkan jangkamasa anda. Jika dagangan anda adalah dagangan swing yang berlangsung beberapa hari, maka struktur harga semasa adalah kunci, dan pinggir struktur harga yang jauh tidak penting pada masa ini. Tetapi jika harga bergerak dengan pantas, pinggir struktur yang jauh mungkin menjadi penting.
Melukis struktur ini membantu saya melihat dengan jelas: kawasan mana yang akan saya berdagang, dan kawasan mana yang tidak akan saya berdagang. Jika struktur semasa menunjukkan peluang, ia boleh didagangkan. Jika harga menembusi struktur segi tiga, maka peluang dagangan saya yang seterusnya akan muncul apabila harga menghampiri tahap utama lain yang ditandakan pada carta, atau apabila struktur harga baharu terbentuk.
Apabila harga menghampiri pinggir struktur harga, anda boleh beralih ke jangkamasa yang lebih rendah untuk mencari titik entry, dan menentukan kedudukan stop loss.
Sasaran keuntungan harus ditetapkan di sisi lain struktur harga. Lebih konservatif, pastikan sasaran tercapai, sentiasa lebih baik daripada terlalu agresif dan terlepas peluang exit yang baik. Contohnya, jika anda short di puncak julat, sasaran take profit harus diletakkan di atas titik rendah swing sebelumnya, bukan tepat pada titik rendah tersebut.
Memahami struktur harga memerlukan masa dan latihan. Pada peringkat awal, anda mungkin akan terlepas banyak struktur. Tetapi sebaik sahaja anda mula dapat mengenal pastinya, anda bahkan boleh berdagang hanya berdasarkan struktur harga tanpa bergantung pada kaedah lain.
Jika anda menggunakan berbilang jangkamasa dan memerhati beberapa pasangan mata wang secara serentak, hampir setiap hari anda boleh menemui peluang struktur harga yang berpotensi tinggi. Jika anda hanya berdagang swing pada carta harian, 4 jam atau 1 jam, peluang dagangan berkualiti tinggi tidak semestinya muncul setiap hari, tetapi muncul beberapa kali seminggu hampir pasti boleh berlaku.
Nota peribadi:Saya pernah berdagang dengan cara ini selama bertahun-tahun, tetapi kini saya tidak lagi melakukannya. Sebab utama adalah penglibatan masa yang besar, kerana kaedah ini memerlukan pemerhatian berterusan terhadap banyak carta dan kemas kini analisis yang berterusan. Jika anda suka aliran kerja jenis ini, maka kaedah ini mungkin sangat sesuai untuk anda.
Menggabungkan Berbilang Lapisan Struktur Harga Forex
Seperti yang disebutkan sebelum ini, kadangkala terdapat beberapa struktur harga yang wujud serentak dalam pasaran: satu struktur bersarang di dalam struktur lain, atau bahkan bersarang lagi di dalam struktur yang lebih besar.
Dalam kes ini, anda mempunyai beberapa pilihan:
1. Tetapkan sasaran take profit berdasarkan struktur harga semasa.
2. Tetapkan sasaran take profit berdasarkan struktur harga yang lebih besar daripada struktur semasa.
3. Sebahagian take profit dilaksanakan berdasarkan struktur harga semasa; jika harga menembusi struktur semasa, selebihnya take profit pada struktur harga seterusnya.
Cara pertama adalah yang paling mudah: "lihat julat, dagangkan julat." Saya biasanya memilih kaedah ini.
Cara kedua memerlukan pemerhatian dari gambaran pasaran yang lebih besar.
Katakan pada carta harian terdapat julat besar, dan harga membentuk struktur segi tiga yang lebih besar di tengah julat tersebut. Anda boleh beli atau jual di pinggir segi tiga, dan letakkan sasaran di sisi lain segi tiga (pilihan 1).
Anda juga boleh meletakkan sasaran berhampiran pinggir julat yang lebih besar, dengan andaian harga akhirnya akan sampai ke kedudukan tersebut semula.
Kaedah kedua lebih berguna dalam breakout — apabila harga menembusi satu struktur dan mula bergerak ke arah pinggir struktur seterusnya.
Lama-kelamaan, jika harga terus bergerak tanpa mencapai pinggir struktur asal, kita juga boleh melukis semula garis struktur baharu berdasarkan tindakan harga terkini.
Jangkamasa Sasaran Take Profit
Apabila menentukan struktur harga, ia harus berdasarkan carta harian (atau sekurang-kurangnya menggunakan jangkamasa satu atau dua tahap lebih tinggi daripada jangkamasa dagangan biasa anda). Ini akan memberikan konteks pasaran dan arah keseluruhan untuk dagangan anda.
Apabila harga menghampiri pinggir struktur harga pada carta harian (iaitu "jangkamasa tinggi" anda), anda boleh beralih ke carta 1 jam untuk memerhati tingkah laku harga berhampiran tahap sokongan atau rintangan tersebut (pinggir struktur harga). Jika anda memerlukan titik entry yang lebih tepat, anda boleh beralih lagi ke carta 15 minit atau 5 minit. Sudah tentu, jika anda tidak mahu beralih ke jangkamasa yang lebih rendah, anda juga boleh tidak melakukannya.
Cara menetapkan stop loss:
❍ Jika short, stop loss harus diletakkan di atas titik tinggi swing terkini.
❍ Jika long, stop loss harus diletakkan di bawah titik rendah swing terkini.
Manakala sasaran take profit harus ditetapkan berdasarkan struktur harga pada carta harian (atau berdasarkan struktur jangkamasa satu atau dua tahap lebih tinggi daripada jangkamasa entry).
Jika sasaran take profit berdasarkan carta harian, manakala entry berdasarkan jangkamasa yang lebih kecil, biasanya anda boleh memperoleh nisbah risiko-ganjaran yang lebih tinggi. Ini kerana pada jangkamasa yang lebih kecil, anda biasanya boleh menemui titik entry yang lebih tepat dan lebih menguntungkan.
Struktur Harga Forex Bukan "Bola Kristal"
Apabila menetapkan sasaran take profit, kita sebenarnya membuat andaian: pasaran akan terus bergerak mengikut cara semasa untuk satu tempoh masa. Untuk satu tempoh masa tertentu, andaian ini mungkin betul; tetapi akhirnya, pasaran pasti akan berubah.
Jika harga terus bergerak mengikut struktur asal, kita akan memperoleh keuntungan yang baik. Walaupun harga tidak terus mengekalkan struktur asal, kita mungkin masih untung. Contohnya dalam dagangan di atas, jika harga naik dengan kuat dan menembusi saluran, walaupun ia tidak terus bergerak dalam saluran, kita masih boleh memperoleh keuntungan.
Kita tidak perlu meramalkan bagaimana harga akan berkembang pada masa hadapan yang jauh. Kita hanya melaksanakan satu strategi dagangan, dan memahami bahawa walaupun kita sering salah menilai, asalkan nisbah risiko-ganjaran cukup baik, beberapa dagangan yang untung sudah cukup untuk menampung semua kerugian.
Strategi ini juga akan memaksa kita untuk mempertimbangkan senario pasaran yang berbeza terlebih dahulu. Contohnya, apabila harga bergerak ke pinggir struktur segi tiga, ia mungkin bergerak ke mana-mana arah. Kita tidak tahu arah mana. Tetapi jika kita menunggu tindakan harga memberikan isyarat, kita boleh bertindak tanpa prejudis.
Kita boleh masuk semasa breakout berlaku, atau berdagang dalam julat semasa corak berterusan.
Walau apa cara pun, kita menunggu tindakan harga memberikan isyarat terlebih dahulu, kemudian baru bertindak. Pada masa yang sama, struktur harga itu sendiri juga memberikan kita sokongan, dan menunjukkan kedudukan sasaran take profit.
Bila Perlu Mengubah Sasaran Take Profit
Jika sebelum pengumuman data makroekonomi penting, harga sudah menghampiri kedudukan stop loss atau take profit saya, saya biasanya akan keluar dari dagangan lebih awal. Contohnya data Non-Farm Payroll Amerika Syarikat (jika berdagang pasangan mata wang berkaitan USD), pengumuman keputusan kadar faedah (jika melibatkan mata wang berkaitan). Selain itu, jika pasaran membentuk struktur harga baharu, saya juga mungkin keluar dari dagangan lebih awal.
Contohnya, saya sedang berdagang berdasarkan julat besar pada carta 1 jam, short di puncak julat. Harga mula turun, tetapi belum sampai ke sasaran take profit saya. Kemudian harga mula bergerak mendatar, membentuk julat atau struktur segi tiga yang lebih kecil di dalam struktur asal.
Pada masa ini pilihan baharu muncul, dan anda perlu memutuskan terlebih dahulu bagaimana untuk menangani situasi ini.
Oleh kerana dagangan ini pada mulanya biasanya mempunyai nisbah risiko-ganjaran yang sangat tinggi, walaupun sasaran take profit diselaraskan untuk menyesuaikan dengan struktur harga baharu, biasanya masih boleh mengekalkan nisbah risiko-ganjaran yang agak baik. Dalam bahagian contoh di bawah, saya juga menunjukkan beberapa contoh cara pelarasan take profit ini (sudah tentu, kekerapan situasi ini tidaklah setinggi yang anda sangkakan).
Contoh Entry dan Take Profit Struktur Harga Forex
Sebaik sahaja struktur harga dikenal pasti, sebelum harga memasuki struktur seterusnya, ia biasanya boleh memberikan beberapa peluang dagangan.
Tidak setiap dagangan akan berjaya pada percubaan pertama. Kadangkala anda mungkin kena stop loss selepas entry pertama, kemudian entry semula.
Carta-carta ini terutamanya bertujuan untuk membantu kita menentukan kedudukan sasaran take profit. Perhatikan semua kawasan take profit dalam rajah (kotak hijau), semuanya tidak sampai dengan tepat ke titik tinggi atau rendah swing sebelumnya, tetapi keluar lebih awal sebelum itu.
Konsep ini terpakai pada semua jangkamasa.
Perlu diingat satu perkara, jika anda backtest atau semak semula carta-carta ini, ingat bahawa anda hanya boleh berdagang dalam tempoh masa anda benar-benar berdagang. Melainkan anda memantau pasaran 24 jam tanpa tidur, anda tidak mungkin dapat menangkap setiap peluang yang menyentuh pinggir struktur pada carta 4 jam atau 1 jam.
Tidak perlu menjadikan perkara ini terlalu rumit. Peroleh wang apabila tindakan harga logik dengan jelas; sebaik sahaja pasaran tidak lagi jelas, atau anda tidak dapat mengenal pasti struktur harga, jangan berdagang.
Ramai orang terlalu obses memikirkan bila sesuatu struktur harga akan berakhir, sehingga mengabaikan sepenuhnya hakikat bahawa semasa struktur harga terbentuk, sebenarnya sudah terdapat banyak peluang dagangan dan ruang keuntungan.
Jika anda tidak melihat sebarang struktur harga, mungkin ada dua sebab: anda masih memerlukan lebih banyak latihan untuk mengenal pasti struktur, atau pasaran sedang dalam fasa pergerakan pantas.
Dalam kes ini, anda boleh turun ke jangkamasa yang lebih rendah untuk memerhati struktur.
Apabila harga naik dengan pantas, carta harian hanya akan menunjukkan satu siri lilin menaik; tetapi jika beralih ke jangkamasa yang lebih kecil, anda akan melihat saluran, julat konsolidasi dan struktur lain.
Apabila kita membuka dagangan, kita tidak tahu bagaimana hasil akhirnya. Kita hanya boleh melaksanakan dagangan mengikut pelan yang telah ditetapkan, berdasarkan struktur pasaran yang kita lihat semasa entry.
Selain itu, terdapat satu lagi pilihan: apabila dagangan sudah jelas untung, anda boleh menggunakan trailing stop. Jika harga berubah arah sebelum mencapai sasaran take profit, cara ini boleh mengunci sebahagian keuntungan.
Di bawah terdapat lebih banyak contoh. Perlu diingat: kita tidak semestinya dapat menangkap titik entry terbaik pada percubaan pertama. Oleh itu, walaupun carta kelihatan seperti banyak dagangan yang untung, sebelum menangkap dagangan yang untung itu, kita mungkin sudah mengalami satu atau dua stop loss.
Ingin menangkap titik pusingan dengan stop loss yang sangat kecil bukanlah mudah. Tetapi kelebihan kaedah ini adalah: nisbah risiko-ganjaran yang sangat tinggi, jadi kita tidak memerlukan kadar kemenangan yang tinggi.
Breakout Struktur Harga Forex
Apabila berdagang struktur harga, kita biasanya menunggu pasaran memberikan bukti bahawa struktur masih sah sebelum masuk. Contohnya, jika kita bersedia untuk short pada rintangan (puncak struktur), kita akan menunggu: harga menghampiri tahap tersebut, menyentuh tahap tersebut, atau bahkan sedikit menembusi tahap tersebut.
Kemudian, kita akan menunggu tindakan harga menunjukkan isyarat pembalikan, menunjukkan bahawa tahap tersebut masih sah, dan harga berkemungkinan besar akan bergerak ke bawah semula, menuju ke sasaran take profit yang kita tetapkan.
Sudah tentu, harga juga mungkin menembusi struktur harga. Apabila breakout berlaku, pasaran biasanya akan membentuk struktur harga baharu.
Dalam kes ini, kita boleh menggunakan struktur harga yang lebih besar sebagai rujukan sasaran take profit selepas breakout. Jika tiada struktur yang jelas boleh dijadikan sasaran, pertimbangkan menggunakan trailing stop, atau perhatikan magnitud pergerakan harga terkini dan saiz struktur, untuk menganggarkan sejauh mana harga biasanya akan bergerak. Dagangan breakout ini juga boleh didagangkan, tetapi itu adalah topik yang berbeza.
Jika harga menembusi struktur kemudian kembali semula ke dalam struktur asal, ia berkemungkinan besar adalah breakout palsu. Situasi ini sebenarnya juga merupakan peluang yang sangat berbaloi untuk didagangkan.
Kesimpulan Akhir Mengenai Strategi Struktur Harga Forex
Sebelum menggunakan strategi ini untuk berdagang, sila tentukan terlebih dahulu corak mana yang anda ingin dagangkan, dan isyarat tindakan harga apa yang anda perlukan untuk masuk. Saya hanya memberikan prinsip asas dalam artikel ini, tetapi untuk menjadikan kaedah ini benar-benar berkesan, anda masih perlu melakukan banyak penyelidikan dan latihan sendiri.
Sebelum berdagang mana-mana strategi, anda perlu menjawab beberapa soalan penting, seperti:
✍ Bagaimana anda akan melukis garis trend?
✍ Berapa banyak titik tinggi atau rendah swing yang diperlukan untuk membentuk corak yang boleh didagangkan?
✍ Adakah harga hanya perlu menghampiri garis trend, atau mesti menembusi kemudian kembali semula berhampiran garis trend?
✍ Di mana tepatnya sasaran take profit diletakkan (berdasarkan pergerakan harga sebelumnya)?
✍ Apakah keperluan nisbah risiko-ganjaran minimum anda?
✍ Adakah anda akan menyesuaikan sasaran take profit atau menggunakan trailing stop? Jika ya, bila hendak digunakan? Bagaimana hendak digunakan?
Nampak macam mudah, tetapi untuk mengendalikan strategi ini secara konsisten dalam jangka panjang memerlukan masa dan banyak latihan, secara beransur-ansur mencari peraturan khusus yang paling sesuai untuk anda.
Jika anda berminat dengan strategi ini, anda boleh membina kaedah dagangan anda sendiri secara beransur-ansur dengan menyemak semula carta sejarah.
Ingat, ini hanyalah salah satu daripada banyak kaedah dagangan. Anda tidak semestinya perlu mengikutinya sepenuhnya. Anda boleh menyerap bahagian yang berharga daripadanya, kemudian membina sistem dagangan anda sendiri.
Kaedah ini boleh digunakan pada mana-mana jangkamasa: kenal pasti struktur harga pada jangkamasa yang lebih tinggi terlebih dahulu, kemudian beralih ke jangkamasa yang lebih rendah untuk mencari titik entry yang tepat. Sudah tentu, anda juga boleh berdagang hanya pada satu jangkamasa.
Ini adalah satu strategi dagangan, bukan alat ramalan yang menjamin ketepatan. Saya tidak mengharapkan penilaian saya betul setiap kali. Sasaran saya adalah hanya membuat dagangan yang mempunyai nisbah risiko-ganjaran yang baik (saya biasanya hanya membuat dagangan dengan nisbah 5:1 ke atas).
Contohnya, menang hanya 3 daripada 10 dagangan, tetapi setiap dagangan mempunyai nisbah risiko-ganjaran purata 5:1 atau lebih tinggi, kira sahaja, cara ini masih boleh memperoleh pulangan keuntungan yang sangat baik.