Pelajari Strategi Dagangan Holy Grail, dan anda akan berada di jalan untuk mencari cara dagangan yang menang. Matlamat strategi dagangan saham Holy Grail adalah untuk membantu anda menemui cara menggunakan persediaan dagangan yang mudah untuk mendapatkan keuntungan yang konsisten. Selain itu, kami juga akan membincangkan fakta yang bertentangan dengan beberapa "pepatah" dagangan yang tersebar luas — sebenarnya tiada Holy Grail dalam dagangan.
Dari segi dagangan, kebanyakan trader menganggap potensi keuntungan sebagai penunjuk utama untuk menilai kejayaan. Tidak salah untuk mahu membuat wang. Walau bagaimanapun, trader profesional mempunyai minda yang berbeza — mereka lebih menumpukan pada menguruskan modal yang sedia ada. Jika matlamat anda adalah untuk menggandakan kekayaan (atau keuntungan) dalam sekelip mata, maka anda tidak akan bertahan lama dalam permainan dagangan ini.
Sekumpulan trader menumpukan pada mencari "Holy Grail", manakala kumpulan trader yang lain lebih menumpukan pada pengurusan risiko. Akhirnya, hanya menumpukan pada keuntungan tidak akan membuat anda untung. Keuntungan dan kerugian kedua-duanya perlu diuruskan dengan berkesan. Dengan menumpukan pada proses dagangan dan pasaran, kemungkinan besar anda akan menjadi trader yang konsisten menguntungkan.
Mari kita lihat kebenaran tentang sistem dagangan Holy Grail, dan gariskan peraturan dagangan persediaan Holy Grail daripada pakar kewangan yang menumpukan pada dagangan komoditi dan futures, Linda Raschke.
Adakah "Holy Grail" wujud dalam dagangan?
Tiada Holy Grail dalam dagangan.
Dagangan adalah kemahiran yang boleh dipelajari, tetapi ia bukan "ubat ajaib" yang menjamin kekayaan.
Sememangnya, anda mungkin tertanya-tanya: Apakah itu strategi dagangan Holy Grail?
Sistem dagangan saham Holy Grail adalah sistem yang sentiasa menghasilkan dagangan yang menguntungkan tanpa mengira persekitaran pasaran atau kelas aset yang didagangkan. Ia adalah konsep teori —tidak wujud dalam praktik — tetapi boleh membantu anda mereka bentuk strategi dagangan yang mempunyai potensi keuntungan yang lebih tinggi, menjadikannya strategi eksklusif anda sendiri.
Tidak kira bagaimana anda melaraskan peraturan entry atau kombinasi penunjuk yang anda gunakan, anda tidak akan menemui Holy Grail. Dagangan pada dasarnya berisiko. Walau bagaimanapun, risiko masih boleh diuruskan dengan berkesan.
Sesetengah trader mungkin menunjukkan bahawa arbitraj dalam dagangan boleh menghasilkan kedudukan tanpa risiko. Walau bagaimanapun, arbitraj bukanlah strategi yang patut dikejar oleh trader harian biasa. Melainkan anda memiliki algoritma di sebalik firma dagangan frekuensi tinggi Virtu Financial, yang hanya mengalami kerugian satu hari dalam tempoh 5 tahun. Lebih menakjubkan lagi, menurut data Bloomberg, dalam 252 hari dagangan pada tahun 2014, Virtu Financial mencatat rekod "sifar hari kerugian".
Virtu Financial adalah salah satu firma dagangan frekuensi tinggi dan market maker terbesar di dunia, menawarkan sebut harga dua hala dan dagangan untuk saham, komoditi, forex, opsyen, produk pendapatan tetap dan sekuriti lain di lebih 200 bursa, pasaran dan dark pool, dengan skop market making merangkumi lebih 11,000 saham dan produk kewangan lain. Syarikat ini menggunakan strategi dagangan frekuensi tinggi proprietari berasaskan data besar untuk berdagang sejumlah besar sekuriti.
Kami percaya kebarangkalian kehidupan wujud di Marikh adalah jauh lebih tinggi daripada kebarangkalian menemui strategi dagangan Holy Grail.
3 Sebab Mengapa Tiada Strategi Dagangan Holy Grail
Dalam dunia dagangan, tiada satu kaedah yang "sesuai untuk semua".
Contohnya:
Strategi mengikut trend tidak berprestasi baik apabila pasaran turun naik.
Kedua, pasaran sentiasa berubah.
"Pasaran sekarang adalah sama seperti lima hingga sepuluh tahun lalu, kerana ia sentiasa berubah, sama seperti ketika itu." — ini adalah petikan dagangan daripada trader terkemuka Ed Seykota.
Price action adalah seperti pasang surut lautan, sentiasa berubah dari segi kekuatan dan tempoh.
Ketiga, tiada formula dagangan ajaib kerana tiada siapa yang boleh bersedia menghadapi semua keadaan pasaran. "Hipotesis pasaran cekap" adalah salah kerana jika pasaran benar-benar cekap, tiada cara untuk mendapat keuntungan.
Ketiga-tiga sebab ini dengan jelas menjelaskan mengapa tiada Holy Grail dalam dagangan.
Malah strategi dagangan price action juga mempunyai risikonya sendiri.
Price Action Bukan Holy Grail Dagangan
Jangan salah faham — menguasai strategi dagangan price action memang sangat berguna.
Walau bagaimanapun, harga pasaran penuh dengan noise, dan menapis noise boleh menjadi sangat sukar.
Kami tidak mengatakan anda tidak boleh berdagang hanya bergantung pada price action.
Sebaliknya.
Strategi Dagangan Holy Grail
Pertama, nama "Strategi Dagangan Holy Grail" ini dinamakan oleh trader komoditi dan futures, pakar kewangan Amerika Linda Raschke (
Ini adalah persediaan dagangan yang sangat mudah, sesuai untuk mana-mana instrumen (saham, forex, komoditi, kripto, dll.). Dan, untuk membuktikan kepada anda bahawa anda boleh menemui kelebihan di luar strategi dagangan price action, sistem dagangan Holy Grail menggunakan dua penunjuk teknikal.
Pertama, mari kita senaraikan alat dagangan yang diperlukan untuk strategi dagangan Holy Grail:
1. Average Directional Index - ADX
2. Exponential Moving Average (EMA) 20 tempoh
Penunjuk ADX adalah penunjuk mengikut trend, ia digunakan untuk mengukur kekuatan trend. Secara teori, semakin kuat trend, semakin tinggi bacaan ADX. Oleh itu, ADX adalah penunjuk tanpa arah atau penunjuk kekuatan trend.
Penunjuk ADX terdiri daripada tiga garis: garis ADX, garis +DI dan garis -DI. Garis +DI dan garis -DI menentukan arah trend. Apabila garis +DI melintasi ke atas garis -DI, pasaran memasuki trend menaik, apabila garis -DI melintasi ke bawah garis +DI, pasaran memasuki trend menurun.
Garis ADX digunakan untuk menentukan kekuatan trend: melebihi 25 biasanya trend lemah, antara 25 dan 50 adalah trend kuat, melebihi 50 adalah trend yang sangat kuat.
ADX juga boleh digabungkan dengan penunjuk oscillator untuk mengurangkan isyarat palsu, contohnya jika ADX menunjukkan pasaran berada dalam trend, maka tidak perlu lagi mempertimbangkan keadaan terlebih beli dan terlebih jual dalam RSI atau stochastic.
Berikut adalah cara ADX berfungsi:
Jika ADX terus meningkat, sementara harga juga bergerak ke atas, maka ia menunjukkan trend menaik yang kuat.
Sebaliknya, jika ADX terus meningkat, sementara harga bergerak ke bawah, maka ia menunjukkan trend menurun yang kuat.
Sistem dagangan Holy Grail bertujuan untuk menangkap retracement pertama selepas trend kuat (menaik atau menurun) terbentuk. Peraturan umum adalah, dalam trend menaik atau menurun, retracement pertama adalah persediaan dagangan yang paling menguntungkan.
Trader terkemuka Linda Raschke menyatakan bahawa strategi dagangan Holy Grail menyediakan titik entry berisiko rendah. Kedua, hasil persediaan dagangan ini sangat boleh diramal, dua senario dagangan yang mungkin berikut paling berkemungkinan berlaku:
1. Menguji semula swing high (low) sebelumnya. Ruang keuntungan dalam kes ini bergantung pada sejauh mana retracement pergi.
2. Kedua, trend utama pulih, dan memulakan sambungan trend menaik (menurun) yang baharu.
Malah apa yang dipanggil "sistem Holy Grail" juga mempunyai beberapa peraturan dagangan.
Seterusnya, kami akan menggariskan peraturan dagangan Holy Grail (untuk isyarat beli).
Langkah #1: ADX 14 tempoh mesti melebihi nilai 30 dan terus meningkat
Syarat pertama melibatkan pengukuran kekuatan trend.
Bacaan ADX melebihi 30 adalah mencukupi untuk menunjukkan harga sedang menjalani trend yang kuat. Jika kita menunggu terlalu lama, ADX mencapai bacaan yang lebih tinggi, trend mungkin sudah terlalu berlanjutan, dan entry kita mungkin agak lewat.
Bacaan ADX melebihi 30 adalah cara yang baik untuk menentukan kewujudan trend kuat dan membezakan antara trend lemah dan trend kuat.
Langkah #2: Cari retracement harga ke Exponential Moving Average (EMA) 20 tempoh
Peraturan dagangan Holy Grail kedua melibatkan price action.
Kita menunggu retracement pertama ke Exponential Moving Average 20 tempoh. Ingat, kita mahu memantau retracement pertama ke Exponential Moving Average, bukan yang kedua atau ketiga.
Adalah wajar bahawa ADX mengikuti price action dan menurun. Oleh itu, jangan panik apabila ADX bergerak ke bawah semasa retracement. Walau bagaimanapun, jika ADX jatuh di bawah paras 30 semasa retracement, itu adalah isyarat amaran.
ADX mesti kekal di atas paras 30 untuk mengesahkan bahawa trend semasa cukup kuat untuk mengekalkan momentumnya.
Langkah #3: Beli sebaik sahaja breakout melepasi high lilin yang menyentuh EMA 20 tempoh
Sebagai pencetus entry, kita akan menggunakan high lilin pertama yang menyentuh Exponential Moving Average 20 tempoh. Breakout melepasi high lilin tersebut akan mencetuskan beli kita.
Kita sedang mensistematikkan segala-galanya dengan kaedah dagangan. Mempunyai asas strategi yang sistematik adalah lebih baik daripada menambah elemen sewenang-wenangnya ke dalamnya. Kelebihan dagangan pertama menggunakan pendekatan ini adalah anda boleh mengukur risiko dengan lebih baik.
Ingat, untuk isyarat Holy Grail kekal sah, kita mesti kekal di atas Exponential Moving Average (EMA) 20 tempoh.
Mari kita tentukan strategi stop loss dan take profit.
Langkah #4: Tetapkan stop loss di bawah low retracement, trailing stop untuk mengunci keuntungan
Stop loss perlindungan ditetapkan di bawah swing low yang baru terbentuk. Dalam erti kata lain, anda menetapkan stop loss di bawah low selepas harga retracement.
Kedua, terdapat dua kaedah untuk take profit dan stop loss dalam dagangan forex:
Pertama, trailing stop ditetapkan di bawah Exponential Moving Average 20 tempoh, mengikuti trend.
Kedua, anda boleh pertimbangkan untuk mengambil keuntungan pada swing high terdekat.
Nota*:Selagi ADX kekal di atas paras 30 dan semua peraturan lain dipatuhi, dagangan susulan boleh dilakukan pada Exponential Moving Average 20 tempoh.
Isyarat jual (short) strategi Holy Grail berfungsi secara bertentangan dengan isyarat beli (long).
Strategi dagangan Holy Grail boleh membantu anda mengukur risiko dalam trend yang sudah mantap. Digabungkan dengan penunjuk ADX, kita mendapat sistem dagangan yang baik dengan entry sistematik. Mengukur dan menguruskan risiko adalah salah satu perkara paling penting bagi seorang trader.
Kesimpulan - Sistem Dagangan Holy Grail
Malah, tiada kaedah dagangan Holy Grail di pasaran. Semua dagangan membawa tahap risiko tertentu. Pelan yang mudah dan mantap serta pengurusan risiko yang betul adalah "Holy Grail" dagangan. Sebaik sahaja anda menyertai kesan kompaun dagangan yang menggandakan keuntungan, anda boleh mendapat perspektif yang berbeza tentang dagangan.
Dagangan yang menguntungkan sepenuhnya bergantung pada minda anda, keupayaan anda mendapatkan maklumat, dan keupayaan anda mengekalkan prinsip dagangan asas anda. Sudah tentu, anda memerlukan kelebihan, tetapi tanpa minda yang betul, malah strategi dagangan yang paling menguntungkan akan membuat anda rugi.
Oleh itu, berikut adalah ringkasan kecil strategi dagangan Holy Grail:
1. Gunakan penunjuk ADX untuk mengukur kekuatan trend.
2. Beli pada retracement pertama trend baharu.
3. Gunakan price action dan EMA 20 tempoh untuk menentukan masa entry.
4. Gunakan trailing stop untuk mengunci keuntungan.