Pasaran, sebenarnya adalah cermin.
Ia tidak akan memujuk anda, tidak juga menipu anda, ia hanya akan memantulkan sisi paling benar dalam diri anda, secara terdedah.
Kadang-kadang saya rasa, pasaran dagangan lebih adil daripada undang-undang. Siapa diri anda, itulah hasil yang anda akan dapat dalam pasaran, tiada pengecualian.
Namun masalahnya, sebaik sahaja kita benar-benar melangkah masuk ke dalam pasaran, keadaan mula tidak kena. Rasional seolah-olah dicabut secara senyap, tetapi otak mula menghasilkan pelbagai halusinasi secara automatik: "Kali ini berbeza", "Ia akan berbalik tidak lama lagi", "Bertahan sedikit lagi pasti pulih".
Hasilnya biasanya, dipukul bertalu-talu oleh pasaran, sehingga pening kepala, keliru dan bersepah.
Jadi lama-kelamaan saya semakin pasti satu perkara, iaitu sebelum mula berdagang dengan serius, perkara pertama yang perlu dilakukan bukanlah mengkaji pasaran, tetapi mengemas diri sendiri.
Secara dalaman, perlu meluangkan banyak masa untuk mengasah mental; secara luaran, mesti mempunyai satu set strategi dagangan yang agak tetap, lengkap, dan tahan digunakan berulang kali.
Hari ini yang ingin saya kongsikan bukanlah teknik tertentu, tetapi perjalanan hati seorang pedagang profesional — tentang falsafah dagangan, dan makna sebenar sistem dagangan.
Untuk masa yang lama, saya menyangka kefahaman makro dan operasi mikro hanya boleh kekal pada "penyatuan secara teori". Sehinggalah kemudian, saya baru sedar ia benar-benar boleh digabungkan dalam perdagangan sebenar.
Saya ada seorang kawan, dalam dagangan sudah hampir ke tahap "tiada teknik mengalahkan teknik". Jujur cakap, sebelum ini saya langsung tidak dapat bayangkan perkara ini.
Kerana saya sendiri adalah jenis orang yang sangat mementingkan perincian, mementingkan struktur mikro, mementingkan teknik — iaitu apa yang orang selalu panggil "golongan sistem". Tetapi selepas memerhati keputusan dagangannya untuk masa yang panjang, saya baru sedar semua teknik benar-benar boleh disatukan menjadi satu keseluruhan.
Teknik tradisional, penunjuk, gelombang, Gann, kitaran masa, mengikut trend…… bukan bertindan, tetapi bergabung.
Sudah tentu, proses ini sangat menyakitkan.
Berulang kali menolak, berulang kali berfikir, berulang kali menapis, kemudian tolak lagi, tapis lagi. Dan kebanyakan kita, bukan kerana kurang kebijaksanaan, tetapi tidak dapat bertahan sehingga ke tahap itu.
Jadi realitinya kejam, 99% orang, memang ditakdirkan tidak dapat melengkapkan transformasi sebenar dalam pasaran ini.
Jika perlu memberi nama kepada proses ini, saya kurang suka "alkimia". Saya lebih suka memanggilnya "menjadi kupu-kupu". Menyakitkan, panjang, sunyi, tetapi jika anda benar-benar menganggap dagangan sebagai satu jalan kerjaya, maka langkah ini, anda tidak boleh elak.
Ramai orang selalu berkata: "Dalam dagangan, disiplin dan mental adalah yang paling penting."
Kata-kata ini betul, tetapi saya mesti tambah satu perkara, syaratnya, anda mesti mempunyai satu set sistem dagangan yang benar-benar tahan diuji oleh pasaran. Jika tidak, semua perbincangan tentang disiplin dan mental, mudah menjadi cakap kosong.
Berdasarkan pengalaman saya sendiri, apabila saya akhirnya siap mengasah sistem dagangan sehingga matang, mental saya stabil secara semula jadi.
Anda akan sanggup mematuhi disiplin, kerana anda sangat jelas, sebaik sahaja melanggar sistem, anda akan segera meletakkan diri anda dalam kedudukan yang sangat tidak menguntungkan.
Apabila anda cukup biasa dengan sistem, yakin ia boleh menangani kebanyakan persekitaran pasaran, anda akan sedar satu perkara yang sangat berlawanan dengan gerak hati — keuntungan, sebaliknya menjadi mudah, semula jadi, malah agak menyeronokkan.
Itu bukan keseronokan, tetapi satu perasaan yang mengalir semula jadi. Jujur cakap, pengalaman ini, hampir tidak berguna untuk orang yang baru masuk bidang ini. Kedengarannya seperti "cakap betul yang tidak berguna".
Tetapi saya masih ingin memberi satu nasihat ikhlas, mesti bina sistem dagangan milik anda sendiri.
Tidak kira betapa teruk anda dipukul oleh pasaran, anda mesti bangun, terus membetulkannya, menyempurnakannya. Jangan takut kerumitan, jangan rasa menyusahkan.
Ini adalah satu-satunya jalan untuk anda keluar daripada kerugian berpanjangan, benar-benar tiada jalan pintas.
Disiplin dan mental, mesti dibina di atas sistem yang saintifik dan berkesan. Sistem ini, boleh datang daripada analisis teknikal, fundamental, malah kaedah lain yang anda percayai. Tetapi ia mesti objektif.
Kerana perasaan ini, tidak boleh dipercayai. Hanya sistem objektif, yang boleh menyokong mental yang objektif.
Saya kenal seorang pedagang Hang Seng di Hong Kong, yang telah hidup dalam pasaran ini lebih sepuluh tahun. Orang yang bersama-sama dengannya berdagang Hang Seng pada masa itu, sama ada tukar bidang, atau muflis. Sehingga sekarang, yang masih kekal dalam pasaran, hanya dia seorang.
Kekuatan masa, jauh lebih kejam daripada yang kita bayangkan. Betul untuk satu dua tahun, tidak bermakna apa-apa. Hanya mereka yang masih berdiri selepas ditapis berulang kali oleh masa, barulah benar-benar layak.
Sistem dagangannya berdasarkan model matematik yang direka sendiri, dijalankan di komputer. Sehingga hari ini, dia masih terus mengoptimumkan dan membetulkannya.
Pada saat itu saya tiba-tiba sedar, apa maksudnya "pedagang profesional".
Berbanding dengannya, saya lebih seperti bermain bola di gelanggang kampung; manakala dia, sudah bermain perlawanan di NBA.
Baru-baru ini saya juga berfikir, untuk menyusun proses pembinaan sistem dagangan saya lebih lima tahun ini, menjadi tulisan. Bukan untuk mengajar orang "cara buat duit", tetapi berharap, dapat memberi sedikit arah kepada mereka yang masih mencari-cari.
Jika anda benar-benar ingin menjadikan dagangan sebagai satu jalan untuk diteruskan, maka sistem, akan sentiasa menjadi gunung yang tidak boleh anda elak.
Saya sentiasa rasa, satu sistem dagangan yang benar-benar telah melalui ujian pasaran, boleh digunakan dalam jangka panjang, dan mempunyai konsistensi, pasti akan melalui dua fasa.
Fasa pertama, saya panggilnya — pengumpulan
"Pengumpulan" ini, sebenarnya bersamaan dengan "mengumpul tebal" dalam "mengumpul tebal baru melepaskan". Dalam fasa ini, matlamatnya hanya satu, sebanyak mungkin memasukkan benda ke dalam otak.
Bukan halus, bukan tepat, lebih-lebih lagi bukan boleh guna serta-merta, tetapi luas, pelbagai, banyak.
Anda perlu benarkan diri anda belajar sedikit semua perkara, mencuba semua kaedah, malah boleh "telan bulat-bulat" "tidak faham pun tidak apa", seperti Shennong mencuba seratus herba, kumpulkan semua bahan dahulu.
Benda-benda ini, sekarang tidak faham pun tidak apa, tidak dapat guna pun tidak apa. Masukkan ke dalam stor dahulu, nanti pasti akan berguna.
Jadi dari mana datangnya pengumpulan?
Pertama, pasti buku.
Anda perlu ada satu sikap, asalkan buku berkaitan kewangan, dagangan, pelaburan, nampak sahaja terus ingin baca.
Tidak perlu pada mulanya sangat bersasar, tetapi mesti cukup luas. Barat dan Timur pun kena baca, kewangan, ekonomi, dagangan, spekulasi, semua jangan pilih-pilih.
Jika keadaan mengizinkan, sebaiknya minta orang lama yang berpengalaman membantu anda menyediakan senarai buku, kecekapan akan jauh lebih tinggi. Ini agak seperti kata orang dahulu — "Hafal tiga ratus puisi Tang, tidak pandai menulis puisi pun boleh menyanyi."
Berdasarkan pengalaman saya, boleh mula dari buku analisis teknikal klasik Barat. Senaraikan dahulu kira-kira 20 buah buku, kunyah satu per satu mengikut urutan. Jika bahasa Inggeris anda boleh, cuba baca versi asal. Guna cara paling bodoh, bacaan bersiri, satu pun tidak tertinggal.
Proses ini tiada jalan pintas, tiada teknik. Membosankan, panjang, tetapi tidak boleh diganti, dan tidak boleh dilangkau. Buku yang baik mesti dibaca berulang kali, bukan faham sekali sudah cukup, tetapi baca sehingga anda boleh sebut logiknya dengan mudah.
Dalam "fasa pengumpulan" ini, keupayaan yang anda gunakan terutamanya, sebenarnya adalah daya ingatan, ditambah sedikit kefahaman.
Fasa ini, tidak memerlukan anda banyak mempersoalkan, tidak juga memerlukan anda tergesa-gesa membentuk pandangan sendiri. Ingat dahulu peraturan, kaedah, teknik, itu sendiri sudah cukup sukar.
Keraguan, refleksi, penciptaan, itu perkara kemudian.
Jika asas intelek anda sangat baik, fasa ini mungkin dua tiga tahun sudah cukup, malah masih ada tenaga untuk membaca buku falsafah, metodologi dan sebagainya, membantu anda menghubungkan pelbagai pengetahuan.
Selain beberapa buku dagangan dan spekulasi tempatan, anda harus sebanyak mungkin membaca karya klasik Barat yang telah diuji dalam jangka panjang, terutamanya dalam bidang analisis teknikal.
Barisan buku di dalam bilik bacaan pedagang lama, bagi pendatang baru, adalah sebuah lombong emas. Saya sendiri juga melalui jalan yang sangat berliku, hampir meneliti semua buku jenis ikut sindiket dan rahsia tempatan, kemudian baru sedar selepas diingatkan kawan, untuk kembali membaca karya klasik sebenar.
Selain buku, ada satu lagi sumber yang sangat penting — internet.
Anda perlu bersabar, mempunyai keupayaan menerima dan menyerap, untuk melawat forum dagangan lama di dalam dan luar negara
Baca dengan teliti pos, kupasan dan pengalaman yang ditulis oleh orang lama.
Selalunya, pengalaman peribadi lebih langsung dan lebih tajam daripada buku. Beberapa pakar yang saya kenal, pengaruhnya terhadap saya, malah melebihi banyak buku.
Akhir sekali, dan yang paling penting, gunakan semua masa yang boleh diperah, untuk melihat carta, membaca carta, dan membuat kupasan.
Bukan melihat secara rawak, tetapi melihat dengan soalan, membuat kupasan dengan catatan, melihat semula dengan refleksi. Ringkasnya, dalam fasa ini perkara yang anda lakukan hanya satu: terus "menambah bahan" ke atas diri sendiri.
Jangan tergesa-gesa membentuk sistem, jangan tergesa-gesa mencari cawan suci, lebih-lebih lagi jangan tergesa-gesa mencari keuntungan. Apabila bahan benar-benar cukup, langkah seterusnya "penapisan", akan berlaku secara semula jadi.
Fasa kedua: transformasi
Jika "pengumpulan" di hadapan, hanya terus memasukkan benda ke dalam otak, maka sampai fasa ini, keadaan berubah sepenuhnya.
Anda mula sedar, hanya mempunyai pengetahuan tidak cukup. Anda mesti menghadam, memecahkan, menyusun semula benda-benda yang bersepah, terpisah, malah bercanggah sebelum ini, sedikit demi sedikit, sehingga ia benar-benar menjadi sebahagian daripada diri anda.
Proses ini bukan lagi pembelajaran linear, tetapi banyak penaakulan, sintesis, induksi, perkaitan, malah pencerahan.
Ringkasnya, kunyah benda dalam buku sehingga hancur, kemudian jadikan ia "darah" dalam pemikiran anda.
Sampai fasa ini, anda mesti mula meragui. Meragui buku yang anda baca, meragui kaedah yang anda pelajari, meragui kesimpulan yang dianggap "cawan suci".
Anda perlu menggunakan otak sendiri, mentafsir semula segala-galanya. Walaupun tafsiran ini pada pandangan orang lain sangat kebudak-budakan, sangat lucu, malah sangat tidak masuk akal, tidak mengapa.
Ini adalah tanda seseorang benar-benar mula berfikir secara bebas.
Kebijaksanaan orang lain, selamanya hanya milik orang lain. Jika anda tidak boleh melalui pemikiran sendiri, mengubahnya menjadi "kebijaksanaan saya", maka ia tidak akan pernah menjadi milik anda.
Ramai orang belajar dagangan seumur hidup, sebenarnya hanya lebih mahir mengulangi "ikut kata orang".
Saya semakin yakin satu perkara, pembelajaran dan penciptaan terikat bersama. Pembelajaran, hanyalah cara. Penciptaan, barulah tujuan.
Jika pembelajaran membuat anda semakin bergantung pada sistem orang lain, maka anda sebenarnya sudah tersasar. Pembelajaran sebenar, adalah untuk menyediakan bahan bagi penciptaan seterusnya. Dan bahan-bahan itu, hanya akan benar-benar hidup apabila anda mula "menyusun semula dengan tangan sendiri".
Pembelajaran adalah linear, penciptaan adalah bukan linear. Dan sifat bukan linear inilah, yang membuatkan setiap sistem dagangan yang matang, kelihatan berbeza.
Ringkasnya, fasa ini, adalah mengintegrasikan segala-galanya, menapis keluar sistem dagangan yang hanya milik anda sendiri.
Saya sendiri mempunyai satu pengalaman yang sangat mendalam, menulisnya, adalah cara terpantas untuk menyusun pemikiran. Sama ada jurnal dagangan, kupasan kes, atau refleksi terhadap kegagalan tertentu, menulis, memaksa anda mengubah perasaan yang kabur, menjadi logik yang jelas.
"Transformasi" tidak mungkin berlaku serta-merta, ia pasti satu proses menolak berulang kali, membina semula berulang kali.
Anda akan meragui diri sendiri, juga akan menafikan penilaian masa lalu, tetapi asalkan anda menulis, berfikir, membetulkan, anda sedang dalam perjalanan.
Jujur cakap, fasa "transformasi" ini, sangat sukar untuk diterangkan dengan kaedah konkrit. Anda hanya boleh terus menggerakkan otot pemikiran anda, tidak terikat pada satu gaya, terus mencuba memahami pasaran dari sudut yang berbeza.
Dan semakin ke belakang, anda akan semakin sedar satu perkara, trend, barulah teras dalam teras. Boleh atau tidak mengenal pasti trend, boleh atau tidak mengikut trend, hampir menentukan segala-galanya.
Saya cadangkan anda membaca set buku "Kaedah Dagangan Sistem" oleh sarjana kewangan Bo Tao. Tetapi saya mesti berterus terang, ia tidak akan mengajar anda "cara membuat sistem". Ia lebih kepada pemikiran di peringkat falsafah, serta rangka kerja cara menguji dan menyelenggara sistem. Jika anda mengharapkan untuk meniru satu set peraturan terus dari buku, pasti akan kecewa.
Kerana benda yang benar-benar bernilai, tidak akan pernah diberi secara percuma. Tetapi buku sebegini, memang boleh membantu anda mengurangkan jalan berliku dari segi pemikiran makro.
Berbanding itu, "Teknik Carta Lilin Jepun" oleh Steve Nison, adalah salah satu buku yang sentiasa ada di meja saya. Dalam sistem saya, carta lilin bukan digunakan untuk meramal, tetapi untuk pengesahan.
Jika anda masih berpusing-pusing dalam perjalanan dagangan, ini mungkin satu peluang untuk mengurangkan jalan berliku. Sesetengah kefahaman, benar-benar bukan boleh dicapai hanya dengan melihat beberapa batang lilin.
Saya sentiasa rasa, jika boleh menggabungkan bahasa pasaran Timur ini, dengan sistem analisis teknikal Barat, kesannya akan digandakan. Tiada satu teknik pun yang serba boleh, saling mengesahkan, mengambil kelebihan masing-masing, barulah sikap yang sepatutnya ada pada pedagang matang.
Mengenai proses saya membina sistem dagangan, saya sudah cuba menyatakan semua yang boleh dinyatakan. Bagi perincian konkrit, itu adalah jalan yang setiap pedagang profesional mesti lalui sendiri. Tiada siapa boleh melakukannya untuk anda.
Anda hanya boleh bergantung pada kegigihan jangka panjang, pembetulan berulang kali, ditambah sedikit nasib, perlahan-lahan menghampiri jawapan. Jika anda memilih untuk menjadikan dagangan sebagai kerjaya seumur hidup, jangan harap boleh mendapat "hasil siap pakai".
Walaupun satu sistem yang cemerlang diberikan terus ke tangan anda, jika anda tidak mempunyai cukup pengumpulan dan kefahaman, ia juga tidak akan dapat mengeluarkan kekuatan sebenar.
Ramalan bukan teras, mengikut trend barulah.
Sebagai sampingan, ramalan, dalam sistem dagangan sebenarnya hanya mengambil bahagian yang sangat kecil. Banyak atau sedikit keuntungan, juga tidak berkadar terus dengan "berapa kali betul".
Saya sendiri juga sering melakukan satu kesilapan, arah betul, tetapi tidak untung cukup. Jadi kemudian saya semakin mementingkan satu perkara, berdiri di sisi trend. Saya ada seorang kawan, hampir tidak pernah meramal, sentiasa berdagang di sebelah kanan, tetapi tetap menjadi pemenang jangka panjang.
Kedudukan leveraj berisiko tinggi saya, tidak kira apa pun tidak akan melebihi 10% daripada jumlah modal. Dan 10% ini, saya akan pecahkan lagi kepada tiga peringkat, rendah, sederhana, tinggi, mengawal risiko secara berlapis.
Berbeza dengan ramai pedagang, saya tidak membuat lindung nilai, tidak bermain arbitraj. Sebaik sahaja mengesahkan ia adalah "peluang sebenar", dengan syarat pelan keluar sudah direka, semua kedudukan derivatif saya, semuanya searah.
Ringkasnya, jika anda benar-benar mempunyai sistem yang boleh mengenal pasti trend, banyak struktur arbitraj yang rumit, sebenarnya tidak banyak maknanya.
Terasnya sentiasa hanya satu, sistem anda, boleh atau tidak memahami trend sekarang.
Untuk menjadi pedagang profesional sebenar, saya hampir melepaskan semua hobi. Hidup menjadi sunyi, sederhana, malah agak membosankan. Tetapi lama-kelamaan, saya sedar saya bukan menahan, tetapi menikmatinya.
Dagangan telah mengikis banyak sifat impulsif saya, juga membuat saya melihat banyak perkara dengan lebih tenang. Hujung minggu, saya akan sengaja menjauhkan diri dari pasaran, pergi mendaki gunung, mendengar muzik, membiarkan diri saya tidak menyentuh pasaran buat sementara waktu.
Saya tahu, jika ingin meneruskan jalan ini dalam jangka panjang, saya mesti boleh bertukar antara "pedagang" dan "orang biasa" pada bila-bila masa.
Pedagang yang benar-benar profesional, pertama sekali adalah seorang yang stabil dalaman dan lengkap dunianya.
Kesimpulan
Hakikat pasaran adalah pertukaran. Dan kehidupan, pada asalnya juga satu siri pertukaran. Saya memilih satu gaya hidup yang ramai orang tidak dapat tahan, sebagai pertukaran, saya mendapat keyakinan diri, daya penilaian dan kedalaman pemikiran yang lebih kuat.
Yang lebih penting, saya membeli satu hak pilihan untuk masa depan. Dan "opsyen" ini, bagi saya, berbaloi dengan harga tersebut.