Trend, sangat penting.
Namun trend tidak berlaku secara serta-merta. Pada titik perubahan arah yang kritikal, harga boleh bergerak ke atas atau ke bawah. Jadi, belajar melakukan breakout adalah kunci untuk kita menguasai irama perubahan arah pasaran.
Breakout, mudah difahami.
Sebelum harga naik, terdapat banyak posisi yang terperangkap. Apabila harga menyentuh semula paras tersebut, jika posisi terperangkap tersebut mula dilepaskan, maka trend akan terbuka dan melonjak tinggi, kerana pelepasan posisi ini sama seperti membuka posisi songsang. Tetapi jika posisi terperangkap merasakan ini adalah peluang untuk menambah posisi, maka trend semasa sukar untuk diteruskan — inilah yang sering berlaku apabila breakout gagal.
Breakout biasanya disertai dengan isyarat yang sangat jelas.
Jadi, cara mengenal pasti kesahihan breakout adalah kunci untuk berjaya dalam breakout. Saya rasa ia terbahagi kepada tiga peringkat.
Pertama, peringkat pertama lihat "keadaan", memahami breakout daripada trend
① Dalam dagangan, konsolidasi adalah perkara biasa.
Pelajaran pertama kita dalam dagangan biasanya adalah mencari breakout daripada konsolidasi. Apabila breakout berlaku daripada kotak, jika ketinggian breakout mencapai tahap tertentu daripada kotak, dan harga tidak menembusi semula semasa pullback, ini adalah pengesahan breakout, dan kita boleh masuk posisi dengan yakin.
Di sini, jangan terlalu risau tentang titik masuk yang paling rendah. Selagi breakout berlaku, dagangan anda sudah berjaya.
② Bentuk boleh berbentuk mendatar atau condong.
Yang paling mudah adalah saluran menaik dan saluran menurun. Melalui garis saluran, anda akan faham mengapa terdapat keadaan menaik yang normal. Apabila harga jatuh di bawah titik rendah sebelumnya, biasanya ia juga bermakna menembusi garis saluran, yang secara semula jadi bermakna trend telah berakhir.
③ Sudah tentu, selain garis saluran, wedge, bull flag dan segi tiga mengecil adalah lebih biasa.
Walau apa pun bentuk di atas, yang penting adalah anda akan dapati julat dagangan semakin mengecil, sehingga pada satu ketika berlaku breakout. Apabila julat dagangan cukup kecil, adalah disyorkan untuk keluar dan memerhati, menunggu isyarat breakout yang jelas.
Sama juga, kita akan dapati bahawa selepas breakout bentuk mengecil, biasanya harga akan pullback ke titik tinggi sebelumnya untuk mengesahkan sokongan. Jadi, perhatikan titik tinggi dan rendah terkini boleh membantu kita mengesahkan breakout dengan berkesan.
Kedua, peringkat kedua lihat "bentuk", mengenal pasti lokasi tenaga daripada isyarat benar dan palsu
Jika "keadaan" adalah untuk berdagang daripada trend peringkat besar, "bentuk" adalah untuk menilai pasaran daripada bentuk mikro. Satu pergerakan besar biasanya mengandungi banyak pergerakan kecil. Apa yang perlu kita lakukan adalah mengenal pasti setiap pergerakan peringkat kecil.
① Contohnya, dalam konsolidasi di bawah, kaedah dagangan Wyckoff percaya bahawa pergerakan pengumpulan ini merangkumi 5 fasa dan 9 perkara penting.
Antaranya, terdapat 4 kali breakout palsu, terutamanya pada kedudukan spring effect, yang berkemungkinan besar akan tersalah langkah dan bertentangan dengan pergerakan menaik. Jika anda memahami taktik operasi semasa proses pengumpulan oleh market maker, anda lebih berkemungkinan menangkap pergerakan yang lebih lengkap sebelum breakout.
② Selain kaedah dagangan Wyckoff, anda juga perlu memahami peraturan penukaran antara pergerakan peringkat kecil dan peringkat besar.
Dalam kaedah dagangan Wyckoff, iaitu dalam satu tempoh masa, bentuk pergerakan jangka pendek, sederhana dan panjang adalah sangat hampir. Satu kitaran besar boleh dipecahkan kepada beberapa kitaran kecil yang serupa.
Terutamanya apabila pasaran breakout daripada zon pengumpulan, di atas zon pengumpulan akan terbentuk satu bentuk yang serupa. Hanya apabila disahkan melepasi "sungai kecil", barulah bentuk breakout benar-benar selesai.
Dengan memahami hubungan penukaran antara pergerakan peringkat besar dan kecil, anda boleh mengenal pasti breakout palsu dengan lebih baik.
Ketiga, peringkat ketiga lihat "volume", mencari isyarat breakout daripada asasnya
Dalam satu pergerakan, harga tidak mungkin naik tanpa had, dan tidak mungkin turun tanpa had. Sama ada long atau short, terdapat satu ambang untuk pergerakan harga. Apabila terlebih beli, apabila bekalan long habis, short akan mula menjual secara aktif, seterusnya membalikkan pergerakan semasa; sebaliknya, long akan terus membeli di bawah.
Dan titik kritikal ini berada berhampiran harga breakout.
Pasaran meningkat volume, harga breakout naik; pasaran menurun volume, harga breakout turun. Ini adalah penggunaan paling asas.
Dalam dagangan sebenar, terdapat juga volume naik harga turun dan volume turun harga naik — dua keadaan di mana volume dan harga tidak selari.
Pertama, volume naik harga turun.
Apabila berada di puncak sementara, walaupun volume meningkat, tetapi harga mula mendatar atau menurun. Ini menunjukkan pihak short mula menggerakkan tenaga, melakukan serangan hendap terhadap pihak long pada paras breakout. Ini adalah volume naik harga turun, biasanya isyarat pembentukan puncak.
Sebaliknya, jika di dasar sementara, volume meningkat tetapi harga tidak naik, ini kebanyakannya pihak long sedang mengumpul di bawah. Kerana yang diserap adalah cip harga rendah atau cip yang dijual, jadi ia tidak akan mendorong harga naik. Tetapi sebaik sahaja pengumpulan selesai, pergerakan akan ditarik naik. Ini mempunyai persamaan dengan kaedah dagangan Wyckoff yang kita sebutkan tadi.
Volume turun harga naik adalah keadaan yang lain.
Kebanyakannya kerana kedua-dua pihak pada masa yang sama optimis. Pihak short tidak sanggup melepaskan cip dalam tangan dengan mudah, menyebabkan pasaran mula menurun volume. Tetapi kerana kedua-duanya optimis, ia mendorong harga naik perlahan-lahan.
Tetapi ciri pasaran ini adalah, hanya dengan sedikit cip, harga boleh didorong untuk breakout dan naik.
Sudah tentu, hanya bergantung pada data volume, ketepatan kita dalam mengenal pasti isyarat breakout masih tidak mencukupi.
Satu sebab yang sangat penting: apabila berlaku breakout, jika pada titik breakout muncul peningkatan volume, barulah isyarat lebih jelas. Tetapi volume yang kita gunakan setiap hari hanyalah data umum, tidak dapat menunjukkan perkara ini.
Jadi, di sini kita boleh menggunakan alat order flow EBC.
Alat order flow EBC boleh memaparkan secara masa nyata jumlah pesanan beli dan jual pada setiap paras harga dalam setiap lilin K. Ini bermakna kita bukan sahaja boleh melihat jumlah volume pada titik breakout, tetapi juga boleh melihat perbandingan pesanan long dan short pada masa itu. Jika jumlah pesanan long jauh lebih banyak daripada pesanan short, itu adalah isyarat breakout yang jelas.
Dalam alat order flow EBC, ia akan mengira secara masa nyata nisbah pesanan long/short pada setiap paras harga dalam setiap lilin K. Jika long/short > 3, ini bermakna ketidakseimbangan pihak long, kuasa optimis lebih dominan; sebaliknya, jika short/long > 3, ini bermakna ketidakseimbangan pihak short. Apabila ketidakseimbangan berlaku secara berturut-turut lebih daripada 3 kali, ia direkodkan sebagai penumpukan ketidakseimbangan, yang merupakan isyarat breakout yang sangat kuat.
Dalam dagangan sebenar, terdapat juga keadaan iceberg order, iaitu institusi akan memecahkan pesanan mereka kepada banyak bahagian, diagihkan secara seimbang pada setiap paras harga. Hanya apabila transaksi berlaku barulah ia akan ditunjukkan dalam volume. Inilah yang menyebabkan penunjuk volume menjadi tidak berkesan.
Namun, iceberg order membentuk pesanan tersekat terhadap pasaran. Walaupun harga terus bergerak, sebaik sahaja cip habis, pasaran biasanya akan berbalik dengan cepat. Sebilangan kecil orang malah akan terus membuka posisi songsang, mempercepatkan pergerakan songsang pasaran.
Melalui alat order flow EBC, anda boleh mengenal pasti pesanan tersekat pasaran. Apabila pesanan tersekat terbentuk, pesanan aktif akan paling awal menyedari tekanan atau rintangan. Pada masa ini, biasanya akan berlaku jualan besar-besaran, menyebabkan pasaran dengan cepat berubah daripada pesanan beli bersih kepada pesanan jual bersih, atau pesanan jual bersih kepada pesanan beli bersih.
Dalam alat order flow EBC, ia akan merekodkan secara masa nyata jumlah pesanan long dan short yang sepadan dengan setiap lilin K, dan mengira secara masa nyata Delta, iaitu jumlah pesanan beli bersih tolak pesanan jual bersih.
Secara keseluruhan, pergerakan breakout adalah penunjuk isyarat yang sangat baik untuk menguasai arah trend. Melalui analisis "keadaan", "bentuk" dan "volume", saya percaya anda juga akan secara beransur-ansur menemui cara dagangan anda sendiri.