Rayner Teo ialah seorang trader bebas dan pernah menjadi trader proprietari. Sejarah dagangannya sudah menjangkau sekitar 15 tahun. Kini blog dagangannya sendiri sangat popular. Dia kebanyakannya mengikut trend dalam dagangannya. Dia berpendapat bahawa selain kemahiran dan strategi dagangan, keupayaan trader untuk mematuhi prinsip dan mempunyai psikologi yang baik juga sangat penting.
Pada pandangannya, kesilapan yang paling kerap dilakukan oleh trader ialah mereka sentiasa mengharapkan untuk menemui "cawan suci dagangan", dan mengabaikan pembelajaran serta pengumpulan pengalaman dalam dagangan sebenar. Rayner Teo menasihatkan trader baru supaya mesti membina pelan yang terperinci. Pelan ini sepatutnya menetapkan beberapa parameter untuk setiap dagangan, seperti keadaan pasaran yang boleh didagangkan, cara masuk dan keluar, dan cara mengurus dagangan. Jika dagangan sentiasa mengalami kerugian, maka mesti segera renungkan semula pelan dagangan anda dan terus memperbaikinya.
Dalam artikel ini, Rayner Teo berkongsi 5 teknik praktikal dagangan swing, dengan harapan trader dapat memperoleh manfaat daripadanya.
Dagangan swing (Swing Trading) ialah satu kaedah yang bertujuan untuk menangkap "setiap pergerakan" pasaran.
Proses ini dilakukan dengan keluar sepenuhnya daripada dagangan sebelum aliran bertentangan pasaran tiba.
Sebagai contoh, jika anda beli pada paras sokongan, maka anda mahu keluar daripada dagangan sebelum rintangan terbentuk, kerana tekanan jualan di atas pada ketika itu mungkin mengikis keuntungan anda.
Dagangan swing boleh digunakan dalam kebanyakan jangkamasa, tetapi secara amnya, ia lebih sesuai digunakan dalam jangkamasa 1 jam atau lebih tinggi.
Di bawah ini saya akan berkongsi beberapa teknik berkaitan dagangan swing, dengan harapan dapat membantu dagangan anda.
#1: Keadaan pasaran terbaik yang sesuai untuk trader swing
Sebagai trader swing, anda perlu menentukan keadaan pasaran yang mungkin menguntungkan anda. Pasaran yang memenuhi dua syarat dianggap ideal:
Trend yang baik
Trend yang lemah
Trend yang baik
Apabila pasaran mengikut purata bergerak 50 tempoh dan kekal beroperasi di atasnya, boleh dikatakan pasaran berada dalam trend yang baik.
Tetapi mengapa trend yang baik sesuai untuk dagangan swing?
Pertama, anda berdagang dengan mengikut trend, sekali gus menjadikan kadar kemenangan lebih tinggi. Seterusnya, anda boleh mengenal pasti dengan mudah "pasang surut" pasaran (harga naik, kemudian pullback, kemudian naik semula...)
Oleh itu, sebagai trader swing, anda mahu beli apabila pasaran pullback ke purata bergerak 50 tempoh, dan jual sebelum mencapai titik tinggi swing sebelumnya.
Selain itu, jarak dari purata bergerak 50 tempoh ke titik tinggi swing ialah potensi keuntungan anda, biasanya nisbah risiko-ganjaran 1:1, atau bahkan lebih tinggi.
Trend yang lemah
Sekarang, satu lagi keadaan pasaran yang sangat sesuai untuk trader swing ialah trend yang lemah.
Dalam keadaan pasaran ini, pasaran masih berada dalam trend menaik, tetapi pullback jauh lebih besar, dan cenderung mengikut purata bergerak 200 tempoh atau sokongan.
#2: Jangan jauh dari zon nilai, berdagang berhampirannya
Seperti yang dinyatakan di atas, trend yang baik dan trend yang lemah ialah masa yang paling menguntungkan untuk dagangan swing. Namun, anda tidak boleh masuk secara membuta tuli hanya kerana pasaran berada dalam trend menaik.
Mengapa?
Kerana anda tidak mempunyai kedudukan yang munasabah untuk menetapkan stop loss.
Jika anda masuk sekarang, di mana anda akan letakkan stop loss? Anda akan sedar bahawa sebelum sekurang-kurangnya di bawah purata bergerak 50 tempoh, tiada kedudukan yang munasabah untuk menetapkan stop loss.
Sudah tentu, jika anda tetap melakukannya, dagangan ini akan memberikan anda nisbah risiko-ganjaran yang lemah.
Inilah maksud saya...
Jadi, apakah penyelesaian yang baik?
Sebenarnya sangat mudah — berdagang berhampiran zon nilai, jangan jauh daripadanya.
Oleh itu, jika zon nilai anda berada pada purata bergerak 50 tempoh, maka biarkan harga lebih hampir kepadanya sebelum membuka posisi long.
Tip pakar: Zon nilai anda boleh jadi paras sokongan/rintangan, garis trend, saluran, dan sebagainya, konsep ini masih terpakai.
#3: Pantulan harga ialah masa untuk masuk
Sebaik sahaja harga memasuki kawasan yang bernilai, apa langkah seterusnya?
Anda perlu mencari pantulan harga (Price Rejection) — ia menunjukkan bahawa pihak long buat sementara waktu mengawal (dan mungkin menolak harga lebih tinggi).
Pada carta, pantulan harga boleh muncul dalam bentuk corak lilin pembalikan, seperti corak hammer, shooting star, engulfing, dan sebagainya.
Tetapi yang penting ialah harga mesti "cepat meninggalkan" zon nilai.
#4: Cara mengelakkan stop loss terlalu awal
Anda sepatutnya mengendalikan perkara ini dengan cara berikut:
Tunggu keadaan pasaran yang ideal
Berdagang di zon nilai
Tunggu isyarat masuk yang sah dicetuskan
Tetapi, jika anda menetapkan stop loss pada tahap yang terlalu rendah, anda akan terkena stop loss terlalu awal (malah sebelum pasaran berpeluang bergerak ke arah yang menguntungkan). Oleh itu, jangan tetapkan stop loss berdasarkan tahap rawak.
Sebaliknya, menggunakan zon nilai akan sangat membantu anda, dan tetapkan stop loss di atas zon tersebut.
Dengan cara ini, pasaran mesti "berusaha sepenuhnya" untuk mencapai stop loss anda, sekali gus memberikan lebih banyak ruang bernafas untuk dagangan anda, serta peluang latihan yang lebih baik.
Untuk dagangan jangka panjang, bagaimana ini dilakukan:
1. Tentukan nilai purata julat sebenar (ATR) semasa
2. Tentukan tahap terendah zon nilai anda
3. Ambil harga titik terendah dan tolak nilai ATR semasa — inilah paras stop loss anda
Konsep ini boleh digunakan pada mana-mana zon nilai, seperti sokongan/rintangan, garis trend dan saluran, dan sebagainya.
#5: Tetapkan sasaran yang sesuai, masukkan keuntungan ke dalam poket
Setiap kali saya mendengar komen trader, saya akan ketawa: "Jika anda mahu menjadi trader yang menguntungkan, anda mesti mempunyai sekurang-kurangnya nisbah risiko-ganjaran 1:2."
Sekarang biar saya tanya anda: apa yang istimewa tentang nisbah risiko-ganjaran 1:2? Mengapa tidak 1:10? Atau bahkan 1:100?
Jadi inilah kebenarannya...
Pasaran tidak peduli tentang nisbah risiko-ganjaran anda — ia akan pergi ke mana ia mahu pergi.
Satu-satunya perkara yang boleh anda lakukan ialah memerhati apa yang pasaran lakukan sebelum ini, dan menggunakannya sebagai petunjuk bahawa ia mungkin akan berbuat demikian pada masa hadapan.
Sebagai contoh:
Jika pasaran sebelum ini runtuh pada harga $100 (sekitar RM470), maka apabila menghampiri $100 (sekitar RM470) pada kali seterusnya, kemungkinan besar akan berlaku tekanan jualan pada tahap tersebut.
Sebagai trader swing, anda tidak mahu menetapkan sasaran pada $105 (sekitar RM495), $100 (sekitar RM470) atau $110 (sekitar RM520), kerana tahap tersebut mungkin tidak dapat dicapai akibat tekanan jualan.
Sebaliknya, anda mahu keluar daripada dagangan sebelum $100 (sekitar RM470) (sekitar $99 atau sekitar RM465), iaitu sebelum tekanan bertentangan masuk.
Ini bermakna jika anda membuat dagangan long, anda perlu keluar pada masa berikut:
Titik tinggi swing
Paras rintangan
Garis trend menurun
(Dagangan short adalah sebaliknya)
Tip tambahan #1: Separuh masuk poket, separuh ikut trend
Sebagai trader swing, anda biasanya terpaksa melepaskan peluang menangkap trend. Tetapi, bagaimana jika saya beritahu anda ada satu cara yang boleh menangkap turun naik dan juga boleh berdagang mengikut trend?
Saya akan memperkenalkan satu kaedah kepada semua: Scale half ride half (separuh masuk poket, separuh ikut trend)
Inilah logik di sebaliknya...
Tutup separuh posisi sebelum tekanan bertentangan masuk. Untuk separuh yang tinggal, anda boleh menggunakan trailing stop untuk mengikut trend.
Kelebihan cara ini ialah anda boleh menangkap turun naik harga untuk memperoleh keuntungan yang sepadan, pada masa yang sama dapat mengikut trend untuk menambah keuntungan dengan lebih lanjut.
Tetapi, jika trend belum berkembang, harga mungkin kembali ke paras entry anda, atau lebih teruk lagi, mencetuskan stop loss anda.
Tip tambahan #2: Kenali ciri pasangan mata wang yang didagangkan
Tidak semua pasangan mata wang adalah sama. Sesetengah mempunyai tingkah laku trend, manakala yang lain mempunyai tingkah laku mean reversion.
Sekarang anda mungkin tertanya-tanya: "Bagaimana saya tahu sama ada pasangan mata wang mempunyai tingkah laku trend atau mean reversion?"
Anda boleh menjalankan backtest untuk mengetahui keputusan mana-mana pasangan mata wang...
1. Jika harga breakout melepasi titik tinggi hari sebelumnya, buat long
2. Jika harga jatuh di bawah titik rendah hari sebelumnya, keluar posisi long dan buat short
3. Jika harga breakout melepasi titik tinggi hari sebelumnya, keluar posisi short dan buat long
Jelas sekali, apabila anda menjalankan backtest "trend following" ini, pasangan mata wang yang mempunyai tingkah laku trend sepatutnya menguntungkan dalam jangka panjang.
Sebaliknya, dalam jangka panjang, pasangan mata wang yang mempunyai tingkah laku mean reversion sepatutnya mengalami kerugian.
Pasangan mata wang trend
Bagi pasangan mata wang yang mempunyai tingkah laku trend, apabila pasaran terus bergerak ke arah breakout, backtest ini akan menghasilkan keputusan yang positif.
Pasangan mata wang mean reversion
Bagi pasangan mata wang yang mempunyai tingkah laku mean reversion, backtest ini akan menghasilkan keputusan negatif, kerana setiap kali harga breakout melepasi titik tinggi/rendah hari sebelumnya, ia kurang tingkah laku mengikut trend.
Persoalannya: "Bagaimana anda boleh memperoleh manfaat daripada pengetahuan ini?"
Sangat mudah. Jika anda tahu pasangan mata wang mana yang mempunyai tingkah laku mean reversion, maka anda boleh menggunakan "tingkah laku semula jadi" ini untuk menentukan masa entry dan exit anda.
Sebagai contoh:
Anda tahu AUD/CAD cenderung untuk berbalik pada titik tinggi/rendah hari sebelumnya.
Oleh itu, jika anda sedang membuat dagangan long, maka anda boleh menggunakan titik tinggi hari sebelumnya untuk keluar daripada dagangan (kerana pasangan mata wang ini sering berbalik pada titik tinggi hari sebelumnya).
Atau, jika anda ingin membuat short AUD/CAD, titik tinggi hari sebelumnya ialah tahap yang mungkin perlu dipertimbangkan, kerana ia sering berbalik pada titik tinggi hari sebelumnya.
Kesimpulan
Jadi, inilah teknik dagangan swing yang anda pelajari:
Keadaan pasaran terbaik untuk dagangan swing ialah berada dalam trend yang sihat dan trend yang lemah
Berdagang berhampiran zon nilai, supaya anda boleh beli rendah jual tinggi (jangan berdagang jauh daripadanya)
Anda boleh menggunakan corak pembalikan lilin, seperti hammer, engulfing, dan sebagainya untuk menentukan masa entry anda
Tetapkan stop loss pada jarak 1 ATR dari zon nilai, supaya dagangan anda mempunyai lebih banyak ruang bernafas dan mengelakkan stop loss terlalu awal.
Anda boleh menetapkan sasaran keuntungan sebelum tekanan arah masuk (jika anda membuat dagangan long, anda boleh keluar sebelum paras rintangan, titik tinggi swing, dan sebagainya)
Anda boleh keluar separuh posisi sebelum tekanan bertentangan masuk, dan menggunakan trailing stop pada posisi yang tinggal untuk mengikut trend.
Bagi pasangan mata wang mean reversion seperti AUD/CAD, anda boleh pertimbangkan untuk mengambil keuntungan pada titik tinggi/rendah hari sebelumnya