Sterling Suhr ialah seorang pedagang berwibawa yang diiktiraf industri, menggunakan penjejakan "Smart Money" untuk merangka strategi dagangan harian. Melalui pengalaman dagangan bertahun-tahun, beliau "menemui" hubungan antara harga forex dan bank-bank besar, dan berpendapat bahawa tahap tinggi rendah harga forex ditentukan oleh peserta "teratas" pasaran. Ini termasuk bank terbesar, syarikat swasta, syarikat multinasional besar, syarikat insurans, dana lindung nilai, serta pelbagai jenis pedagang spekulatif dari seluruh dunia. Penting untuk memahami bahawa walaupun bank mungkin mengawal sebahagian besar volum dagangan harian, sebahagian besar volum ini adalah daripada bank-bank yang membuat pasaran untuk pedagang institusi tersebut.
Saya menggunakan istilah "pakar pelaburan" untuk menggambarkan pemain terbesar pasaran, yang volum dagangan mereka terlalu besar sehingga kedudukan mereka tidak boleh diselesaikan melalui satu pesanan sahaja, dan pasti akan memberi kesan kepada pasaran. Pakar pelaburan yang disebut dalam artikel ini termasuk bank pelaburan besar, kumpulan multinasional, dana lindung nilai, institusi dagangan proprietari, syarikat insurans, pelbagai jenis pedagang spekulatif, dan lain-lain.
Volum dagangan besar mereka sebahagian besarnya datang daripada aktiviti membuat pasaran, bukan aktiviti spekulatif.
Maklumat ini penting. Jika bank-bank dan institusi ini terutamanya adalah market maker, maka mereka akan mendorong perubahan pasaran. Jika kita menjejak maklumat zon permintaan dan penawaran pasaran mereka, kita boleh mendapat bantuan dalam dagangan.
Apakah Strategi Dagangan Bank Forex?
Tujuan strategi dagangan bank forex adalah untuk mengenal pasti di mana pemain terbesar pasaran ini mungkin masuk dan keluar berdasarkan maklumat zon permintaan dan penawaran pasaran. Saya memanggil tahap harga ini sebagai "titik manipulasi/operasi harga".
Selain itu, sebagai ahli dalam pasaran dagangan forex, anda mesti jelas bahawa ini adalah pasaran bank, bukan pasaran runcit. Ini sangat penting! Dalam keseluruhan pasaran forex global, sebagai pedagang runcit, anda hanyalah "lalat di dinding", tanpa sebarang pengaruh.
Tiga Langkah Menjejak "Pemain Besar" Ini
Dalam mana-mana pasaran, setiap transaksi memerlukan pihak lawan. Jika anda ingin beli, mesti ada seseorang yang ingin jual; dan sebaliknya.
Sebagai contoh, Bank X ingin membeli EURUSD dalam jumlah besar. Berdasarkan prinsip di atas, bank tersebut mesti mencari pihak lawan dengan kedudukan short yang sama jumlahnya. Tetapi memandangkansaiz kedudukan terlalu besar, operasi pasaran tidaksemudah itu. Jadi mereka perlu membeli secara berperingkat-peringkat untuk mengelakkan mendedahkan "kad terakhir" dagangan mereka dan menyebabkan turun naik pasaran yang besar. Tetapi kita boleh menemui maklumat pengumpulan kedudukan (mengumpul tenaga) daripada jejak-jejak ini:
Langkah #1 Pengumpulan
Berbeza dengan kita pedagang runcit kecil, kerana bank mengawal volum dagangan yang besar, mereka mesti membina kedudukan secara berperingkat. Ini sering dipaparkan pada carta harga sebagai pergerakan harga dalam julat konsolidasi atau sisi.
Saya memanggil ini "pengumpulan", juga kerana zon-zon ini biasanya merupakan tempat bank, dana lindung nilai dan "pemain besar" lain membuka kedudukan atau mengumpul kedudukan secara berperingkat, yang biasanya memerlukan beberapa jam atau lebih lama untuk menambah kedudukan secara beransur-ansur.
Kerana bank-bank besar ini biasanya adalah market maker, mereka mengumpul kedudukan untuk menjual pada harga yang lebih tinggi kemudian, atau mengumpul kedudukan short untuk menutup pada harga yang lebih rendah kemudian atau membeli pada harga rendah untuk mendapat keuntungan.
Langkah #2 Manipulasi
Sering kali pedagang mengeluh seolah-olah mereka sentiasa masuk pada masa yang salah. Seolah-olah pasaran sentiasa menunggu mereka "terperangkap", sebaik sahaja masuk long/short terus berubah arah. Ini bukan halusinasi, jika anda memahami strategi pemain besar bank, anda akan tahu apa yang berlaku.
Saya memanggil ini "manipulasi", sudah tentu terdapat banyak cara lain untuk menggambarkan fenomena ini, seperti menangkap turun naik, memburu stop loss, mencari kecairan, dan lain-lain.
Walau apa pun cara menggambarkannya, intipatinya tetap sama. Ini menunjukkan bahawa pasaran telah tiba di penghujung fasa "pengumpulan". Ini juga merupakan petunjuk penting untuk menjejak aktiviti "Smart Money".
Bearish:Larian stop loss atau tolakan palsu melebihi titik tinggi tempoh pengumpulan mungkin bermakna Smart Money telah short di pasaran, dan trend jangka pendek mungkin mula bergerak ke arah itu.
Bullish:Larian stop loss atau tolakan palsu melebihi titik rendah tempoh pengumpulan mungkin bermakna Smart Money telah membeli di pasaran, dan trend jangka pendek mungkin mula bergerak ke arah itu.
Langkah #3 Trend Pasaran
Langkah ketiga adalah masa untuk mendapat keuntungan, ketika pasaran mula memasuki trend. Apa yang perlu kita lakukan adalah mengelakkan perangkap dua langkah sebelumnya, dan menaiki langkah ketiga untuk mendapat keuntungan.
Anda boleh melakukannya dengan berdagang apabila tindakan manipulasi atau tolakan palsu jelas kelihatan, dan melakukannya melalui stop loss yang berkesan dan pengesahan.
Dengan mengenal pasti dengan betul arah manipulasi pasaran oleh pemain besar, kita boleh memahami arah yang mereka cuba dorong harga, sekali gus memberi kita kelebihan besar dalam dagangan.
Tanpa keraguan, ini adalah zon paling mudah untuk kita mendapat keuntungan, tetapi dengan syarat kita mesti mengenal pasti dengan betul dua langkah pertama dalam proses ini.
Memahami Pasaran Forex Dengan Betul
Tanpa keraguan, strategi dagangan ini sangat berbeza daripada mana-mana kaedah yang anda gunakan sebelum ini. Mengenali kewujudan manipulasi harga jangka pendek dalam pasaran forex, dan belajar membaca niat di sebalik pergerakan memerlukan latihan. Apa-apa perkara baru dalam hidup memerlukan masa untuk dipelajari, dan ini tidak terkecuali. Tiada jalan pintas dalam dagangan.
Bagaimana anda boleh mempercepatkan proses ini? Pertama, analisis strategi yang anda gunakan. Tanya diri anda, jika ia tidak mengambil kira institusi yang sebenarnya menggerakkan pasaran ini, bagaimana ia boleh menghasilkan keputusan yang konsisten?
Malah, 99% strategi dagangan runcit adalah tertunda. Dalam erti kata lain, apabila pasaran naik, strategi anda akan mula menghasilkan isyarat beli, apabila pasaran mula turun, ia akan menghasilkan isyarat jual.
Walau bagaimanapun, ini menjadikan anda mudah diserang oleh "Smart Money" institusi besar, kerana mereka melakukan sebaliknya — mereka membeli apabila pasaran turun, dan menjual apabila pasaran naik.
Inilah kelicikan "Smart Money".
Kesimpulan
Jika kita mengetahui taktik yang digunakan oleh "pemain besar" ini, kita boleh mengelakkan diri daripada menjadi bidak yang dimanipulasi oleh bank dan institusi, dan mengikuti mereka untuk mendapat keuntungan!