สเตอร์ลิง ซูห์ (Sterling Suhr) เป็นเทรดเดอร์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับในวงการ ในการติดตาม "เงินอัจฉริยะ" (Smart Money) เพื่อสร้างกลยุทธ์การเทรดรายวัน เขาสะสมประสบการณ์การเทรดมาหลายปีจน "ค้นพบ" ความสัมพันธ์ระหว่างราคา Forex กับธนาคารขนาดใหญ่ และเชื่อว่าระดับราคาของค่าเงินถูกกำหนดโดยผู้เล่น "รายใหญ่" ในตลาด ซึ่งรวมถึงธนาคารที่ใหญ่ที่สุด บริษัทเอกชน บริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ บริษัทประกัน กองทุนเฮดจ์ฟันด์ และเทรดเดอร์เก็งกำไรหลากหลายประเภทจากทั่วโลก สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่า แม้ธนาคารอาจควบคุมปริมาณการเทรดรายวันส่วนใหญ่ แต่ปริมาณส่วนใหญ่เหล่านั้นมาจากธนาคารที่ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (market maker) ให้กับนักลงทุนสถาบันเหล่านี้
ผมใช้คำว่า "ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน" เพื่ออธิบายผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดในตลาด เพราะปริมาณการเทรดที่มหาศาลของพวกเขาทำให้ไม่สามารถเปิดสถานะด้วยออเดอร์เดียวได้ และจะต้องส่งผลกระทบต่อตลาดอย่างแน่นอน ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนที่กล่าวถึงในบทความนี้รวมถึงธนาคารเพื่อการลงทุนขนาดใหญ่ กลุ่มบริษัทข้ามชาติ กองทุนเฮดจ์ฟันด์ สถาบันเทรดเพื่อบัญชีตนเอง บริษัทประกัน และเทรดเดอร์เก็งกำไรประเภทต่างๆ
ปริมาณการเทรดมหาศาลของพวกเขาส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมการเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง ไม่ใช่กิจกรรมการเก็งกำไร
ข้อมูลนี้สำคัญมาก หากธนาคารและสถาบันเหล่านี้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องเป็นหลัก พวกเขาก็จะเป็นผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของตลาด หากเราติดตามข้อมูลโซนอุปสงค์และอุปทานของพวกเขา เราก็จะได้รับความได้เปรียบในการเทรด
กลยุทธ์การเทรดของธนาคาร Forex คืออะไร?
เป้าหมายของกลยุทธ์การเทรดของธนาคาร Forex คือการระบุว่าเหล่าผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดในตลาดมีแนวโน้มจะเข้าและออกที่จุดใด โดยอ้างอิงจากข้อมูลโซนอุปสงค์และอุปทานของตลาด ผมเรียกจุดราคาเหล่านี้ว่า "จุดบงการ/จุดปฏิบัติการราคา"
นอกจากนี้ ในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของตลาดการเทรด Forex คุณต้องตระหนักชัดว่านี่คือตลาดของธนาคาร ไม่ใช่ตลาดของรายย่อย เรื่องนี้สำคัญมาก! ในตลาด Forex ทั่วโลกทั้งหมด ในฐานะรายย่อย คุณเป็นเพียง "แมลงวันที่เกาะอยู่บนกำแพง" ที่ไม่มีอิทธิพลใดๆ เลย
สามขั้นตอนในการติดตาม "ผู้เล่นรายใหญ่" เหล่านี้
ในทุกตลาด ทุกการเทรดต้องมีคู่สัญญา หากคุณต้องการซื้อ ก็ต้องมีคนที่ต้องการขายพอดี และในทางกลับกัน
ตัวอย่างเช่น ธนาคาร X ต้องการซื้อ EURUSD ในปริมาณมาก ตามหลักการข้างต้น ธนาคารจะต้องหาคู่สัญญาที่มีสถานะช็อตในปริมาณที่เท่ากัน แต่เนื่องจากขนาดสถานะใหญ่เกินไป การดำเนินการในตลาดจึงไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นพวกเขาจึงต้องซื้อทีละส่วนเพื่อไม่ให้เปิดเผย "ไพ่ใบสุดท้าย" ของตัวเองและทำให้ตลาดผันผวนรุนแรง แต่เราสามารถหาเบาะแสจากการสะสมสถานะ (การสะสมกำลัง) เหล่านี้ได้:
ขั้นตอน#1 การสะสม
ต่างจากรายย่อยอย่างเราๆ เนื่องจากธนาคารควบคุมปริมาณการเทรดมหาศาล พวกเขาจึงต้องสร้างสถานะเป็นระยะ ซึ่งมักปรากฏบนกราฟราคาในรูปแบบของพฤติกรรมราคาแบบ sideways หรือการแกว่งตัวในกรอบ
ผมเรียกสิ่งนี้ว่า "การสะสม" เพราะโซนเหล่านี้มักเป็นที่ที่ธนาคาร กองทุนเฮดจ์ฟันด์ และ "ผู้เล่นรายใหญ่" อื่นๆ เปิดสถานะหรือสะสมสถานะทีละส่วน ซึ่งมักต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงหรือนานกว่านั้นในการเพิ่มสถานะทีละน้อย
เนื่องจากธนาคารขนาดใหญ่เหล่านี้มักเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง พวกเขาจึงสะสมสถานะเพื่อขายในราคาที่สูงขึ้นในภายหลัง หรือสะสมสถานะช็อตเพื่อปิดทำกำไรในราคาที่ต่ำลงหรือซื้อตอนราคาตกเพื่อทำกำไร
ขั้นตอน#2 การบงการ
บ่อยครั้งที่เทรดเดอร์บ่นว่า ดูเหมือนพวกเขามักเข้าเทรดผิดจังหวะอยู่เสมอ ราคาตลาดเหมือนรอให้พวกเขา "ติดกับ" พอเข้า long/short ปุ๊บ ราคาก็เปลี่ยนทิศทันที นี่ไม่ใช่ภาพลวงตา หากคุณเข้าใจกลยุทธ์ของผู้เล่นรายใหญ่ระดับธนาคาร คุณก็จะรู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร
ผมเรียกสิ่งนี้ว่า "การบงการ" แน่นอนว่ายังมีวิธีอื่นอีกมากมายในการอธิบายปรากฏการณ์นี้ เช่น การไล่จับความผันผวน การล่าสต็อป การหาสภาพคล่อง เป็นต้น
ไม่ว่าจะเรียกอย่างไร สาระสำคัญก็ไม่เปลี่ยน สิ่งนี้บ่งชี้ว่าตลาดกำลังมาถึงช่วงท้ายของขั้น "การสะสม" แล้ว นี่ก็เป็นเบาะแสสำคัญในการติดตามกิจกรรมของ "เงินอัจฉริยะ"
ขาลง: การวิ่งล่าสต็อปหรือการผลักดันเท็จที่เกินจุดสูงของช่วงสะสมสถานะอาจหมายความว่าเงินอัจฉริยะได้ช็อตในตลาดแล้ว และแนวโน้มระยะสั้นอาจเริ่มเคลื่อนไปในทิศทางนั้น
ขาขึ้น: การวิ่งล่าสต็อปหรือการผลักดันเท็จที่ต่ำกว่าจุดต่ำของช่วงสะสมสถานะอาจหมายความว่าเงินอัจฉริยะได้ซื้อในตลาดแล้ว และแนวโน้มระยะสั้นอาจเริ่มเคลื่อนไปในทิศทางนั้น
ขั้นตอน#3 แนวโน้มตลาด
ขั้นตอนที่สามคือช่วงที่ทำกำไร ตอนนี้ตลาดเริ่มเข้าสู่แนวโน้ม สิ่งที่เราต้องทำคือหลีกเลี่ยงกับดักของสองขั้นตอนแรก และขึ้นรถไฟขบวนที่สามนี้เพื่อทำกำไร
คุณสามารถทำได้โดยเข้าเทรดเมื่อการบงการหรือการผลักดันเท็จปรากฏชัดเจน และใช้ stop loss ที่มีประสิทธิภาพและการยืนยันประกอบ
ด้วยการระบุทิศทางที่ผู้เล่นรายใหญ่บงการตลาดได้อย่างถูกต้อง เราก็จะเข้าใจทิศทางที่พวกเขาพยายามผลักดันราคา ซึ่งทำให้เราได้เปรียบอย่างมหาศาลในการเทรด
ไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่คือโซนที่ทำกำไรได้ง่ายที่สุดสำหรับเรา แต่มีเงื่อนไขว่าเราต้องระบุสองขั้นตอนแรกในกระบวนการนี้ได้อย่างถูกต้อง
ทำความเข้าใจตลาด Forex อย่างถูกต้อง
ไม่ต้องสงสัยเลยว่ากลยุทธ์การเทรดนี้แตกต่างอย่างมากจากวิธีใดๆ ที่คุณเคยใช้ การตระหนักว่าตลาด Forex มีการบงการราคาระยะสั้น และการเรียนรู้ที่จะอ่านเจตนาที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวเหล่านี้ต้องอาศัยการฝึกฝน สิ่งใหม่ๆ ในชีวิตต้องใช้เวลาเรียนรู้ และนี่ก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น การเทรดไม่มีทางลัด
คุณจะเร่งกระบวนการนี้ได้อย่างไร? ก่อนอื่น วิเคราะห์กลยุทธ์ที่คุณกำลังเทรดอยู่ ถามตัวเองว่า หากมันไม่ได้คำนึงถึงสถาบันที่ขับเคลื่อนตลาดนี้จริงๆ มันจะสร้างผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอได้อย่างไร?
ในความเป็นจริง 99% ของกลยุทธ์การเทรดของรายย่อยเป็นแบบตามหลัง กล่าวคือ เมื่อตลาดขึ้น กลยุทธ์ของคุณจะเริ่มให้สัญญาณซื้อ เมื่อตลาดเริ่มลง มันจะให้สัญญาณขาย
อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ทำให้คุณตกเป็นเป้าโจมตีของ "เงินอัจฉริยะ" จากสถาบันขนาดใหญ่ เพราะพวกเขาทำตรงกันข้าม พวกเขาซื้อเมื่อตลาดลง และขายเมื่อตลาดขึ้น
นี่คือความเจ้าเล่ห์ของ "เงินอัจฉริยะ"
สรุป
หากเรารู้กลเม็ดที่ "ผู้เล่นรายใหญ่" เหล่านี้ใช้ เราก็สามารถหลีกเลี่ยงการเป็นหมากที่ถูกธนาคารและสถาบันบงการ และติดตามพวกเขาเพื่อทำกำไรได้!