ในฐานะเทรดเดอร์ ถ้าคุณยังยืนหยัดอยู่ในตลาดนี้ ณ ตอนนี้ คุณเคยคิดบ้างไหมว่าจะเขียนจดหมายถึงตัวเองเมื่อ 15 ปีก่อน? ย้อนมองประสบการณ์เทรด 15 ปีของคุณ ผมมั่นใจว่าคุณต้องหัวเราะออกมา แล้วก็ถอนหายใจกับความคิดและพฤติกรรมการเทรดที่ไร้เดียงสาแบบนั้น
คุณต้องถามแน่ๆ ว่า: นี่คือตัวเองเมื่อ 15 ปีก่อนจริงๆ เหรอ?
บางทีตัวเองเมื่อ 15 ปีก่อนก็คือ "ภาพย่อส่วน" ของเทรดเดอร์มือใหม่นับพันนับหมื่นในวันนี้ ไม่มีความรู้ด้านการเทรดที่เพียงพอ ไม่มีความคาดหวังทางจิตใจ ไม่มีจิตสำนึกเรื่องความเสี่ยงและระบบการเทรดเลย พอเลือดขึ้นหน้า ก็กระโจนเข้าสู่ตลาด Forex ทันที เหมือนนักแข่งรถมือใหม่ที่ผ่านการฝึกแค่ไม่กี่เดือนแล้วถูกส่งลงสนามแข่งระดับอาชีพ ยังไงก็ต้องล้มเหลว
Neil Fuller เป็นเทรดเดอร์อาชีพมากประสบการณ์ และเป็นหนึ่งในเทรนเนอร์การเทรดที่โด่งดังที่สุดในโลก เขาทำงานในวงการนี้มากว่า 20 ปี จู่ๆ วันหนึ่ง Neil ก็อยากเขียนจดหมายถึงตัวเองเมื่อ 15 ปีก่อน
"15 ปีก่อน ผมเองก็เติบโตมาจากมือใหม่เหมือนกัน ย้อนมองเส้นทางการเทรด 15 ปี มีทั้งความกระวนกระวาย ความปีติยินดี ความหุนหันพลันแล่น และความกลัว ยืนอยู่ ณ ปัจจุบัน นอกจากอยากจะทบทวนและเตือนสติตัวเองแล้ว ก็อยากเขียนจดหมายถึงมือใหม่ทุกคน หรือคุณที่ยังไม่ก้าวเข้ามา เพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน"
เฮ้ พี่ชาย สวัสดี! ผมคือคุณในอีก 15 ปีข้างหน้า ตอนนี้คุณเพิ่งก้าวเข้าสู่ประตูแห่งการเทรด และก้าวนี้กำลังกำหนดอนาคตของคุณ กำหนดตัวคุณในอีก 15 ปี ซึ่งก็คือผมในตอนนี้
กาลเวลาไม่ทิ้งร่องรอย สิบห้าปีผ่านไปแล้ว ความยากลำบากตลอดทาง หัวใจผมรับรู้ได้ทั้งหมด วันนี้ผมจะเขียนจดหมายถึงคุณ อยากให้คำแนะนำบางอย่างกับคุณ และก็เป็นคำแนะนำถึงเทรดเดอร์มือใหม่นับพันนับหมื่นด้วย
คุมมือให้อยู่ อย่าเทรดมากเกินไป
"คุมปากให้อยู่ ขยับขาให้เดิน" นี่คือคำแนะนำที่หมอหลายคนให้กับคนไข้ วันนี้สิ่งที่ผมจะบอกคุณคือ ในการเทรด "กรุณาคุมมือของตัวเองให้อยู่" อย่าตกหลุมพรางของการเทรดบ่อยเกินไป
ผมมีนักเรียนหลายคน พวกเขาส่วนใหญ่เป็นมือใหม่ ในการเทรดพวกเขาเคยขาดทุนในระดับต่างๆ กัน สาเหตุตรงๆ ก็คือเทรดมากเกินไป
น่าขันก็คือ ตอนที่ผมเพิ่งเริ่มสัมผัสการเทรด ผมเองก็เคยเป็นแบบนั้น หนุ่มคะนอง ประมาท เลินเล่อ เทรดมากเกินไปได้ง่ายมาก บางวันเทรดหลายสิบครั้ง หรือแม้แต่หลายร้อยครั้ง สุดท้ายก็ได้แต่มองเงินในบัญชีถูกตลาดกวาดเรียบ
ตื่นให้เต็มที่! อย่าคิดว่าตลาดมีโอกาสอยู่ทุกที่ จริงๆ แล้วมันไม่ได้มีโอกาสมากขนาดนั้น วิเคราะห์อย่างใจเย็น อย่าให้เลือดขึ้นหน้า แล้วตัดสินใจเทรดแบบไม่คิดหน้าคิดหลัง
ทุกออเดอร์ต้องจัดการอย่างจริงจัง วิเคราะห์อย่างรอบคอบ ไม่อย่างนั้นก็อย่าเพิ่งเริ่มเทรด
บอกตัวเองไว้ อย่ากลัวว่าจะพลาดโอกาส พลาดก็ไม่เป็นไร มีตลาดก็มีโอกาสเทรด คุณต้องจำไว้: ยอมพลาดโอกาสเทรด ดีกว่าส่งออเดอร์มั่วๆ
"ใจร้อนกินเต้าหู้ร้อนไม่ได้" "ของดีต้องใช้เวลา"... สุภาษิตจีนเหล่านี้แฝงปรัชญาที่ยิ่งใหญ่ไว้ อย่างที่ว่า "สิ่งสวยงามต้องรออย่างอดทน" การเทรดก็เช่นกัน โอกาสทำเงินก็ต้องรอเช่นกัน
จำไว้ มือปืนซุ่มยิงที่เก่งจะไม่ยิงมั่วเด็ดขาด
เทรดด้วย lot เล็ก ห้ามเทรดด้วย lot หนักเด็ดขาด
สำหรับเทรดเดอร์ "เงินทุนคือต้นทุน ต้นทุนคือชีวิต" มีคำโบราณจีนว่า "ตีเมืองได้ง่าย รักษาเมืองได้ยาก" อันที่จริง การรักษาทรัพย์ยากกว่าการหาทรัพย์! เงินต้นคือแหล่งที่มาของกำไร ก่อนจะเทรดทำกำไร ให้คิดก่อนว่าจะไม่ขาดทุนได้อย่างไร
position sizing ที่หนักเกินไปใช้ไม่ได้ โดยทั่วไปแล้ว มีเพียง position sizing ที่หนักเกินไปเท่านั้นที่จะทำให้เงินต้นขาดทุนหนัก กำไรลดลงอย่างรุนแรง position ที่ถืออยู่คือกุญแจสำคัญของการบริหารความเสี่ยง คนที่เก่งเรื่องการบริหารความเสี่ยงจะไม่เทรดด้วย lot หนัก พวกเขามักจะเทรดด้วย lot เล็ก หรือใช้เครื่องมือทางการเงินอื่นเพื่อ hedge ความเสี่ยง
เทรดเดอร์บางคนมักใช้ "ใจนักพนัน" ในการเทรด ชอบเดิมพันด้วย lot หนัก สัมผัสประสบการณ์ชีวิตขึ้นๆ ลงๆ คนแบบนี้จุดจบมีแค่สองคำ: ล้างพอร์ต
กำไรต้องใช้ความอดทน อย่าใจร้อนอยากได้เงิน
เรื่องเงิน ทุกคนล้วนมีความโลภไม่มากก็น้อย อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์หลายคนในตลาดมีความโลภอยากได้เงินมากเกินไป กลายเป็นรากเหง้าแห่งหายนะในการเทรด
ไม่ว่าจะทำงานในวงการหรือตำแหน่งไหน ผลตอบแทนมักต้องใช้ความอดทน ในการเทรด อย่าใจร้อนอยากได้กำไร เมื่อคนถูกเงินหลอกจนควบคุมได้ ก็สูญเสียสติไปนานแล้ว การเทรดเป็นงานที่ต้องวางแผนและมีวินัยสูง ผลลัพธ์ของการสูญเสียสติก็คิดได้เลย
อาการของคนไม่มีวินัย:
เทรดบ่อย หวังว่าเทรดยิ่งมากยิ่งได้กำไรมาก
ปิด position เร็วเกินไป เทรดเดอร์หลายคนปิดทำกำไรเมื่อได้กำไรเล็กน้อย พวกเขาวิเคราะห์ทิศทางถูกแล้ว แต่เพราะใจร้อนอยากแปลงกำไรลอยให้เป็นเงินในบัญชี จึงปิด position ก่อนเวลา
เมื่อ发现自己วิเคราะห์ทิศทางถูกแล้ว ก็เพิ่ม position ไปเรื่อยๆ สุดท้ายเทรดด้วย lot หนัก หวังทุ่มสุดตัวทำกำไรก้อนใหญ่
จำไว้ สามวิธีข้างต้นผิดมาก อย่าทำเด็ดขาด!
เล่าให้ฟังตอนช่วงเริ่มต้นอาชีพเทรดของผม吧 ตอนนั้นผมมักปิด position ก่อนเวลา ออกไปแล้วได้กำไรน้อย ขาดทุนมาก รู้สึกหงุดหงิดใจไม่หาย
ความอดทนสะท้อนถึงวินัย การจัดการจิตใจของตัวเองยากกว่าการจัดการกลยุทธ์การเทรด เรื่องนี้คุณต้องเข้าใจและฝึกฝนเอง
จำไว้ ในสนามเทรด ไม่มีวิธีไหนช่วยคุณได้ ทุกอย่างต้องอาศัยการลองผิดลองถูกและสรุปด้วยตัวเอง
อย่าเปลี่ยนกลยุทธ์บ่อย สิ่งที่เหมาะกับคุณคือสิ่งที่ดีที่สุด
เทรดเดอร์หลายคนมักไล่ตามกลยุทธ์การเทรดที่แตกต่างและดีกว่า คิดเสมอว่ากลยุทธ์ที่ตัวเองมีอยู่ไม่สมบูรณ์แบบพอ ตรงนี้ผมต้องเตือนคุณสักประโยค: "สิ่งที่เหมาะกับคุณคือสิ่งที่ดีที่สุด"
การเทรดมีความเป็นหนึ่งเดียว กลยุทธ์การเทรดต้องหลอมรวมกับตัวเทรดเดอร์ การตัดสินใจเทรดควรอิงตามลักษณะของแต่ละคน นิสัย ประสบการณ์ จิตใจ วิธีคิด และปรัชญาของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อความเข้าใจเรื่องการเทรดของแต่ละคน ทำให้แต่ละคนมองการเทรดต่างกัน ดังนั้นกลยุทธ์การเทรดที่เหมาะกับแต่ละคนจึงต่างกันด้วย
ประสบการณ์เทรด 15 ปีสอนผมว่า ชีวิตและการเทรดเป็นการวิ่งมาราธอน ไม่ใช่การวิ่งระยะสั้น สิ่งที่เราต่อสู้ในตลาดคือความอึด ไม่ใช่พลังระเบิด
สรุป
สุดท้ายนี้ ถ้าคุณอยากเริ่มอาชีพเทรด กรุณาเตรียมตัวระยะยาวแบบ "การเดินทัพทางไกล" การเทรดจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในการเทรดจะส่งผลต่อชีวิตคุณ รวมถึงสถานะการเงิน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความสัมพันธ์ในครอบครัว จิตใจ และอื่นๆ อนาคตจะเป็นอย่างไร ต้องผ่านไปถึงจะรู้
จำไว้ ผู้ชนะคือผู้ครองบัลลังก์ ความล้มเหลวระยะสั้นไม่ได้บอกอะไร หัวเราะเป็นคนสุดท้ายนั่นแหละคือท่าทีของผู้ชนะ