สำหรับเทรดเดอร์ทุกคน แนวโน้มคือ "มุมมองภาพใหญ่" มันคือกระแสขาขึ้นที่สามารถพยุงทุกสิ่งไว้ได้ สำหรับเทรดเดอร์รายวันแล้ว แนวโน้ม日内มักเป็นตัวกำหนดว่าวันเทรดหนึ่งวันจะกลายเป็นรวยมหาศาลหรือขาดทุนยับ การเทรดตามแนวโน้ม日内เท่ากับการเคลื่อนไปในทิศทางที่มีแรงต้านน้อยที่สุดเพื่อทำกำไร日内
เนื่องจากแนวโน้มจัดอยู่ในระดับภาพใหญ่ มันจึงมักทำให้รู้สึกห่างจาก Price Action ปัจจุบัน ดังนั้นเทรดเดอร์หลายคนจึงมีแนวโน้มที่จะตัด Price Action ออกจากการตัดสินแนวโน้ม พวกเขาพึ่งพา moving average ที่อยู่ไกลเพื่อนิยามแนวโน้มตลาด โดยไม่นำ Price Action มาพิจารณา เทรดเดอร์กลุ่มนี้มองข้ามเครื่องมือยืนยันที่สำคัญไป
การใช้ indicator เพื่อระบุแนวโน้ม日内นั้นสมเหตุสมผลอย่างยิ่ง แต่ถ้านำ indicator มารวมกับ Price Action ผลลัพธ์จะแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ดังนั้น ในบทความนี้ เราจะเน้น討論วิธีการนำ indicator มารวมกับ Price Action เพื่อติดตามแนวโน้ม日内 รวมถึงอีกสองวิธีในการค้นหาแนวโน้ม日内
1. Moving Average รวมกับ Price Action
วิธีนี้ใช้ 20-period simple moving average (SMA) ควบคู่กับ Price Action เพื่อระบุแนวโน้ม日内 แนวคิดง่ายมาก: มองหาการย้อนกลับตื้น ๆ ตามด้วยการทำจุดสูงใหม่ (หรือจุดต่ำใหม่) เพื่อยืนยันแนวโน้มขาขึ้น (หรือขาลง)
การยืนยันแนวโน้มขาขึ้น日内 ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้
(ข้อความจากหน้าเว็บ)
1. ราคาแตะ moving average (สร้าง基準 ใช้ได้ดีเป็นพิเศษกับวันที่เปิดตลาดแบบ gap)
2. ราคามีแท่งเทียนอย่างน้อยหนึ่งแท่งที่ยืนอยู่เหนือ moving average (แสดงถึงพลังฝั่งซื้อ)
3. ราคาย้อนกลับเข้าหา moving average แต่ในระหว่างการย้อนกลับไม่มีแท่งเทียนใดที่มีจุดสูงสุดต่ำกว่า moving average (ยืนยันว่าพลังฝั่งขายไม่เพียงพอ)
4. เมื่อราคาทะลุจุดสูงสุดสุดขั้วของคลื่นก่อนหน้า แนวโน้มขาขึ้นถือว่าสมบูรณ์ (การยืนยันขาขึ้นตามโครงสร้างตลาด)
การยืนยันแนวโน้มขาลง日内 ต้องมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
1. ราคาแตะ moving average
2. ราคามีแท่งเทียนอย่างน้อยหนึ่งแท่งที่ยืนอยู่ใต้ moving average (พลังฝั่งขาย)
3. ราคาดีดกลับเข้าหา moving average แต่ในระหว่างการดีดกลับไม่มีแท่งเทียนใดที่มีจุดต่ำสุดทะลุ moving average (ยืนยันว่าพลังฝั่งซื้อไม่เพียงพอ)
4. เมื่อราคาทะลุจุดต่ำสุดสุดขั้วของคลื่นก่อนหน้า แนวโน้มขาลงถือว่าสมบูรณ์ (การยืนยันขาลงตามโครงสร้างตลาด)
2. ช่องสัญญาณราคารวมกับ Price Action
ในเทคนิคที่สอง เราไม่ใช้ simple moving average ที่อิงราคาปิดอีกต่อไป แต่ใช้ moving average สองเส้นที่อิงจากราคาสูงสุดและต่ำสุดของแท่งเทียน สองเส้นนี้จะก่อตัวเป็นช่องสัญญาณราคา ช่วยให้เราระบุแนวโน้ม日内ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยกลยุทธ์เทรดรายวันอย่าง Jake Bernstein ได้ประยุกต์แนวคิดนี้ในวิธี Moving Average Channel Day Trade ของเขา
เนื่องจากโครงสร้าง indicator ตรงนี้ซับซ้อนกว่า กฎการตีความจึงกลับง่ายกว่า:
✔ เมื่อแท่งเทียนสองแท่งติดกันอยู่เหนือช่องสัญญาณทั้งหมด นิยามเป็นแนวโน้มขาขึ้น;
✔ เมื่อแท่งเทียนสองแท่งติดกันอยู่ใต้ช่องสัญญาณทั้งหมด นิยามเป็นแนวโน้มขาลง
วิธีการสร้างช่องสัญญาณราคามีหลายแบบ นอกจากใช้ moving average ของราคาสูงสุดและต่ำสุดของแท่งเทียนแล้ว คุณยังสามารถใช้ Keltner Bands หรือ Bollinger Bands ได้ เนื่องจากช่องสัญญาณราคาเหล่านี้สร้างขึ้นต่างกัน คุณจึงต้องปรับกฎการตัดสินแนวโน้ม日内 ตามลักษณะเฉพาะของแต่ละแบบ
การค้นหาแนวโน้ม日内: การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ทั้งวิธี SMA และวิธีช่องสัญญาณราคาข้างต้น ต่างก็ใช้ indicator เพื่ออธิบาย Price Action แต่ทำในรูปแบบที่ต่างกัน
จากการเปรียบเทียบ เราจะเข้าใจทั้งสองวิธีได้ดียิ่งขึ้น
✍ วิธี SMA เน้นการมองหาโมเมนตัมที่อ่อนแรงลงในระหว่างการย้อนกลับ เพื่อระบุแนวโน้มใหม่
✍ วิธีช่องสัญญาณราคาใช้การมองหาการเคลื่อนไหวทะลุที่แข็งแกร่ง——ราคาออกนอกขอบเขตช่องสัญญาณ——เพื่อตัดสินการเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่
แล้วสองวิธีนี้ เมื่อเทียบกับอีกสองวิธีที่จะกล่าวถึงต่อไป ซึ่งอิง Price Action ล้วน ๆ (ไม่มี indicator) จะเป็นอย่างไร?
ตอนนี้ เราจะกล่าวถึงอีกสองวิธีในการตีความแนวโน้ม日内ต่อไป เทคนิคเหล่านี้เน้นที่ Price Action เพียงอย่างเดียว
3. ไทม์เฟรมที่สูงขึ้น
ดังที่กล่าวข้างต้น แนวโน้มจัดอยู่ใน "มุมมองภาพใหญ่" เป็นมุมมองตลาดในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้น วิธีทั่วไปในการตัดสินแนวโน้ม日内 ก็คือการสังเกต Price Action ในไทม์เฟรมที่สูงขึ้น
4. เส้นแนวโน้ม
เทรดเดอร์สาย Price Action ชื่นชอบเส้นแนวโน้มมาก——ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์日内หรือระยะยาวก็มีประโยชน์ทั้งนั้น
จากการเชื่อมจุดสวิงต่าง ๆ เราจะได้เส้นแนวโน้มที่มีความชันและความสำคัญต่างกัน เส้นแนวโน้มสามารถเน้นโครงสร้างการสวิง และฉายโมเมนตัมกับความเร็วของมันออกมา
การตีความพื้นฐานที่สุดของเส้นแนวโน้มคือ เมื่อเส้นแนวโน้มถูกทะลุ แนวโน้มอาจเกิดการกลับตัว
วิธีนี้ค่อนข้างง่าย เพราะไม่พึ่งพา indicator ใด ๆ และเน้นเพียงไทม์เฟรมเดียว อย่างไรก็ตาม การจะทำให้วิธีนี้ได้ผลจริง คุณต้องเชี่ยวชาญทักษะการลากเส้นแนวโน้ม
วิธีที่ดีที่สุดในการค้นหาแนวโน้ม日内
ไม่มีวิธีใดที่สามารถตัดสินแนวโน้ม日内ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ตลาดมักเกิดสถานการณ์เช่นนี้เสมอ: พอเราสรุปได้ว่า "แนวโน้มกลับตัว" มันกลับฟื้นตัวกลับไปตามแนวโน้มเดิม หรือพอเรายืนยันแนวโน้มได้ ตลาดกลับเริ่มกลับตัวพอดี สถานการณ์เหล่านี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ นี่คือเหตุผลที่เราจำเป็นต้องมีรูปแบบการเทรดที่เฉพาะเจาะจง เพื่อเข้าแม่นยำและควบคุมความเสี่ยง
ทั้งสี่วิธีข้างต้นต่างมีข้อบกพร่องของตัวเอง
สำหรับสองวิธีแรกที่พึ่งพา indicator เราต้องตัดสินใจเลือก回溯 period ของ indicator หากไม่มี回溯 period ที่สมเหตุสมผล indicator จะช่วยวิเคราะห์แนวโน้มได้อย่างจำกัดมาก และ回溯 period ที่เหมาะสมก็ขึ้นอยู่กับความผันผวนของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด
ส่วนวิธีไทม์เฟรมสูง ขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกไทม์เฟรมสูงใด ไทม์เฟรมสูงใดสะท้อนแนวโน้ม日内ได้ดีที่สุด? กราฟ 30 นาทีและกราฟ 1 ชั่วโมงได้รับความนิยมในหมู่เทรดเดอร์รายวัน แต่เทรดเดอร์ forex อาจชอบกราฟ 4 ชั่วโมงมากกว่า
สำหรับวิธีเส้นแนวโน้ม ความท้าทายที่แท้จริงคือการลากเส้นแนวโน้มที่มีความหมาย หากลากเส้นแนวโน้มตามอำเภอใจ เราจะเห็น breakout ปลอมมากกว่าแนวโน้มจริง หัวใจสำคัญคือการลากเส้นแนวโน้มที่สม่ำเสมอและมีคุณค่าอ้างอิงได้อย่างต่อเนื่อง