Đối với mọi trader, xu hướng chính là "tầm nhìn tổng thể". Nó là dòng thủy triều có thể nâng đỡ mọi thứ. Với trader giao dịch trong ngày, xu hướng trong ngày thường quyết định một ngày giao dịch là lãi đậm hay lỗ nặng. Giao dịch thuận theo xu hướng trong ngày đồng nghĩa với việc đi theo hướng ít kháng cự nhất để thu về lợi nhuận trong ngày.
Vì xu hướng thuộc cấp độ tổng thể, nó thường khiến người ta cảm thấy có chút khoảng cách với hành động giá hiện tại. Do đó, nhiều trader có xu hướng loại bỏ hành động giá ra khỏi việc phán đoán xu hướng. Họ dựa vào đường trung bình ở xa để xác định xu hướng thị trường mà không đưa hành động giá vào xem xét. Những trader này đã bỏ qua một công cụ xác nhận quan trọng.
Sử dụng chỉ báo để nhận diện xu hướng trong ngày là hoàn toàn hợp lý. Nhưng nếu kết hợp chỉ báo với hành động giá, hiệu quả sẽ mạnh hơn. Vì vậy, trong bài viết này chúng ta sẽ tập trung thảo luận cách kết hợp chỉ báo với hành động giá để theo dõi xu hướng trong ngày, cùng hai phương pháp khác để tìm xu hướng trong ngày.
1. Đường trung bình kết hợp hành động giá
Phương pháp này sử dụng đường trung bình động đơn giản (SMA) chu kỳ 20 kết hợp với hành động giá để xác định xu hướng trong ngày. Ý tưởng rất đơn giản: tìm một đợt điều chỉnh nông, sau đó tạo đỉnh mới (hoặc đáy mới) để xác nhận xu hướng tăng (hoặc giảm).
Để xác nhận xu hướng tăng trong ngày, cần thỏa mãn các điều kiện sau.
(văn bản trang web)
1. Giá chạm đường trung bình. (Thiết lập mốc tham chiếu, đặc biệt hữu ích cho những ngày mở cửa có gap.)
2. Có ít nhất một nến giá nằm hoàn toàn trên đường trung bình. (Thể hiện lực mua.)
3. Giá điều chỉnh về phía đường trung bình, nhưng trong quá trình điều chỉnh không có nến nào có đỉnh phá xuống dưới đường trung bình. (Xác nhận lực bán yếu.)
4. Khi giá phá vỡ đỉnh cao nhất của sóng trước, xu hướng tăng được xác lập. (Xác nhận cấu trúc thị trường tăng.)
Để xác nhận xu hướng giảm trong ngày, cần các điều kiện sau:
1. Giá chạm đường trung bình.
2. Có ít nhất một nến giá nằm hoàn toàn dưới đường trung bình. (Lực bán.)
3. Giá hồi về phía đường trung bình, nhưng trong quá trình hồi không có nến nào có đáy phá lên trên đường trung bình. (Xác nhận lực mua yếu.)
4. Khi giá phá vỡ đáy thấp nhất của sóng trước, xu hướng giảm được xác lập. (Xác nhận cấu trúc thị trường giảm.)
2. Kênh giá kết hợp hành động giá
Trong kỹ thuật thứ hai, chúng ta không còn sử dụng đường trung bình động đơn giản dựa trên giá đóng cửa, mà dùng hai đường trung bình động dựa trên giá cao nhất và thấp nhất của nến. Hai đường này tạo thành một kênh giá, giúp chúng ta nhận diện xu hướng trong ngày rõ ràng hơn.
Chuyên gia nghiên cứu chiến lược giao dịch trong ngày Jake Bernstein đã áp dụng khái niệm này trong phương pháp giao dịch trong ngày bằng kênh trung bình động (Moving Average Channel Day Trade) của ông.
Vì cấu trúc chỉ báo ở đây phức tạp hơn, nên quy tắc diễn giải lại đơn giản hơn:
✔ Khi hai nến liên tiếp nằm hoàn toàn phía trên kênh, xác định là xu hướng tăng;
✔ Khi hai nến liên tiếp nằm hoàn toàn phía dưới kênh, xác định là xu hướng giảm.
Có nhiều cách để xây dựng kênh giá. Ngoài việc sử dụng đường trung bình động của giá cao nhất và thấp nhất của nến, bạn cũng có thể dùng kênh Keltner hoặc Dải Bollinger. Vì cách xây dựng các kênh giá này khác nhau, bạn cần điều chỉnh quy tắc xác định xu hướng trong ngày cho phù hợp với đặc điểm của từng loại.
Tìm xu hướng trong ngày: Phân tích so sánh
Cả phương pháp SMA và phương pháp kênh giá ở trên đều làm rõ hành động giá thông qua chỉ báo, nhưng theo cách khác nhau.
Qua so sánh, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về hai phương pháp này.
✍ Phương pháp SMA tập trung vào việc tìm sự suy yếu động lượng trong quá trình điều chỉnh để nhận diện xu hướng mới.
✍ Phương pháp kênh giá lại thông qua việc tìm kiếm đợt breakout mạnh mẽ — giá vượt ra ngoài phạm vi kênh — để phán đoán sự khởi đầu của xu hướng mới.
Vậy, hai phương pháp này so với hai phương pháp thuần túy dựa trên hành động giá (không dùng chỉ báo) sẽ được giới thiệu tiếp theo thì như thế nào?
Bây giờ, chúng ta sẽ tiếp tục giới thiệu hai phương pháp khác để diễn giải xu hướng trong ngày. Những kỹ thuật này hoàn toàn tập trung vào bản thân hành động giá.
3. Khung thời gian cao hơn
Như đã đề cập ở trên, xu hướng thuộc "tầm nhìn tổng thể", là một góc nhìn thị trường ở cấp độ cao hơn. Do đó, một phương pháp phổ biến để phán đoán xu hướng trong ngày là quan sát hành động giá ở khung thời gian cao hơn.
4. Đường xu hướng
Trader giao dịch theo hành động giá rất ưa chuộng đường xu hướng — hữu ích cho cả phân tích trong ngày lẫn dài hạn.
Bằng cách nối các điểm swing, chúng ta có được những đường xu hướng với độ dốc và mức độ quan trọng khác nhau. Đường xu hướng làm nổi bật cấu trúc sóng và phản ánh động lượng cùng tốc độ của nó.
Cách diễn giải cơ bản nhất của đường xu hướng là: sau khi đường xu hướng bị phá vỡ, xu hướng có thể đảo chiều.
Phương pháp này tương đối đơn giản vì không phụ thuộc vào bất kỳ chỉ báo nào và chỉ tập trung vào một khung thời gian duy nhất. Tuy nhiên, để phương pháp này thực sự hiệu quả, bạn phải nắm vững kỹ năng vẽ đường xu hướng.
Phương pháp tốt nhất để tìm xu hướng trong ngày
Không có phương pháp nào có thể phán đoán xu hướng trong ngày một cách hoàn hảo. Thị trường luôn có những tình huống như: khi chúng ta vừa đưa ra kết luận "xu hướng đảo chiều", nó lại quay về xu hướng cũ; hoặc khi chúng ta xác nhận xu hướng, thị trường lại đúng lúc bắt đầu đảo chiều. Những tình huống này không thể tránh khỏi. Đó cũng là lý do chúng ta cần những mô hình giao dịch cụ thể để vào lệnh chính xác và kiểm soát rủi ro.
Bốn phương pháp trên đều có những hạn chế riêng.
Với hai phương pháp phụ thuộc chỉ báo đầu tiên, chúng ta phải quyết định chu kỳ hồi tưởng của chỉ báo. Nếu không có chu kỳ hồi tưởng hợp lý, chỉ báo sẽ rất ít hữu ích cho việc phân tích xu hướng. Mà chu kỳ hồi tưởng phù hợp lại phụ thuộc vào biến động thị trường không ngừng thay đổi.
Còn với phương pháp khung thời gian cao hơn, nó phụ thuộc vào việc chúng ta chọn khung cao nào. Khung cao nào thể hiện xu hướng trong ngày tốt nhất? Khung 30 phút và khung 1 giờ khá phổ biến với trader giao dịch trong ngày, nhưng trader forex có thể thích khung 4 giờ hơn.
Với phương pháp đường xu hướng, thách thức thực sự là làm sao vẽ được những đường xu hướng có ý nghĩa. Nếu vẽ đường xu hướng tùy tiện, chúng ta sẽ thấy breakout giả nhiều hơn là xu hướng. Điều quan trọng là phải liên tục vẽ được những đường xu hướng nhất quán và có giá trị tham khảo.