ทำไมพอเราเข้าเทรดทีไร แนวโน้มกลับเปลี่ยนทุกที? วิธีเทรดเฉพาะแนวโน้มคุณภาพสูงในตลาดรายวัน

หลายคนที่เทรดแล้วล้มเหลว จริงๆ แล้วสาเหตุก็คล้ายๆ กันหมด——ไม่ว่าจะเป็นการเทรดสวนแนวโน้ม หรือฝืนเทรดในตลาดที่ไม่มีแนวโน้มเลย หรือบางทีแนวโน้มมันแย่ชัดๆ แล้วแต่ก็ยังไม่ยอมหยุด

แนวโน้มที่มีคุณภาพสูงจริงๆ เคลื่อนไหวลื่นไหล มักจะดูออกได้ง่ายกว่า และให้โอกาสเราซ้ำๆ นี่แหละคือตลาดที่สามารถสร้างความได้เปรียบในระยะยาวได้จริง

เมื่อเราเห็นโครงสร้างแท่งเทียนชัดเจน การย้อนกลับมีจังหวะ แสดงว่าความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์และอุปทานในตลาดมีตรรกะ ในสถานการณ์แบบนี้ โอกาสที่ราคาจะกลับตัวหรือไปต่อก็สูงขึ้นตามธรรมชาติ และใจก็มั่นคงกว่า

ในทางกลับกัน ถ้าราคาเคลื่อนไหวมั่วๆ ขึ้นๆ ลงๆ โครงสร้างไม่ชัด นั่นก็คือแนวโน้มอ่อนหรือตลาดที่ไม่มีระเบียบ

ในตลาดแบบนี้ อุปสงค์อุปทานดูไม่ออกเลย แนวโน้มพร้อมจะพลิกหน้าได้ทุกเมื่อ อยากจะทำกำไรให้สม่ำเสมอนี่ความยากพุ่งขึ้นเต็มๆ

โครงสร้างตลาด

การเคลื่อนไหวของราคามักจะผ่าน 4 ขั้นตอนดังนี้:

✔ ช่วงสะสม (Accumulation) —— sideways

✔ แนวโน้มขาขึ้น (Uptrend) —— แนวโน้มขึ้น

✔ ช่วงแจกจ่าย (Distribution) —— sideways

✔ แนวโน้มขาลง (Downtrend) —— แนวโน้มลง

การเข้าใจว่าตลาดอยู่ในช่วงไหน เป็นพื้นฐานของการเทรดรายวันตามแนวโน้ม เทรดตาม "ช่วงที่ถูกต้อง" win rate ก็จะอยู่ข้างเรา ถ้าเข้าผิดช่วง ตลาดก็พร้อมจะ "สอนบทเรียน" ให้เราได้ทุกเมื่อ

ช่วงสะสม

Smart Money (สถาบันขนาดใหญ่) จะค่อยๆ ดูดซับสภาพคล่องในตลาดด้วยการซื้ออย่างต่อเนื่อง กระบวนการนี้เรียกว่าการสะสม ช่วงสะสมมักเกิดหลังจากการลงยาวๆ และมีรูปแบบดูเหมือนตลาด sideways

เมื่อราคาแกว่งไปมาระหว่างแนวรับกับแนวต้าน ไม่สามารถสร้างแนวโน้มไปทางใดทางหนึ่งได้ ตลาดก็อยู่ในภาวะ sideways ราคาถูก "ล็อก" อยู่ระหว่างแนวรับและแนวต้าน ทิศทางไม่ชัดเจน โดยทั่วไปในช่วงสะสม เราจะเห็นลักษณะดังนี้:

❍ แท่งเทียนตัวปกติหรือตัวเล็ก

❍ แท่งเขียวกับแท่งแดงสลับกันไปมา

ปริมาณต่ำ

❍ ใช้เวลาพักตัวนาน

❍ ราคาเคลื่อนไหวในกรอบที่ค่อนข้างแคบ

เมื่อเวลาผ่านไป เทรดเดอร์จะเข้า long ที่ขอบล่างของกรอบ และเข้า short ที่ขอบบนของกรอบ stop loss ก็จะค่อยๆ สะสมอยู่เหนือและใต้กรอบ เตรียมไว้สำหรับการระเบิดของราคาในอนาคต

ตรงนี้ไม่ได้การันตีว่าตลาดจะกลับตัวจากจุดนี้แน่นอน แต่มันเตือนเราว่าแรงขายกำลังอ่อนลง ฝั่ง buy อาจกลับมาควบคุมสถานการณ์และดันราคาขึ้นไปเหนือจุดสูงสุดของกรอบ sideways ได้

วิธีเข้าเทรดในช่วงสะสม

ช่วงสะสมมีวิธีเข้าเทรดที่พบบ่อย 3 แบบ:

❍ เข้าด้วย Spring (假跌破)（หมายเหตุ:Spring (โหมดสปริง) อธิบายการเคลื่อนไหวของราคาที่สวนทางกับทิศทาง breakout ที่จะตามมา มองย้อนหลัง Spring ดูเหมือน false breakout แต่ตอนที่มันเกิดขึ้นจะหลอกให้เทรดเดอร์เทรดผิดทาง เทรดเดอร์สถาบันใช้ Spring เพื่อสะสมออเดอร์ buy แล้วดันราคาขึ้น）

❍ เข้าด้วย breakout

❍ เข้าด้วยการย้อนกลับหลัง breakout (sideways หรือ retest)

ถ้าจุดต่ำของกรอบนี้บังเอิญตรงกับแนวรับในไทม์เฟรมใหญ่ โอกาสที่ตลาดจะ breakout ขึ้นก็เพิ่มขึ้นมาก ยกตัวอย่าง ตลาดใหญ่มีแนวโน้มขาขึ้น แต่ในไทม์เฟรมเล็ก短期กำลังลง และการลงนี้จะหยุดที่แนวรับในไทม์เฟรมใหญ่

นั่นหมายความว่า เราต้องรอให้ราคาลงไปถึงโซนแนวรับในระดับรายวันก่อน แล้วค่อยดูในไทม์เฟรมที่เราเทรดว่ามีสัญญาณโครงสร้างสะสมถูก breakout หรือไม่

แนวโน้มขาขึ้น

Smart Money กำลังดันราคาขึ้นอย่างแข็งขัน ระยะผลักดันนี้ก็คือแนวโน้มขาขึ้นนั่นเอง ราคาสร้างจุดสูงใหม่และจุดต่ำใหม่ที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ตลาดแกว่งขึ้นลง

ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแรง ช่วงขาขึ้นมักจะยาวกว่าช่วงขาลง และสร้างจุดสูงใหม่กับจุดต่ำใหม่ที่สูงขึ้น ส่วนในตลาดหมีก็จะตรงกันข้าม

ราคาสร้างจุดสูงใหม่ (HH) และจุดต่ำใหม่ (HL)

ลักษณะทั่วไปของแนวโน้มขาขึ้น:

1. จำนวนแท่งเขียวมากกว่าแท่งแดง

2. ตัวแท่งเขียวใหญ่กว่าตัวแท่งแดง

3. ตอนขึ้นปริมาณเพิ่ม ตอนย้อนกลับปริมาณลด

แท่งเทียนขาขึ้นมักปิดที่ขอบบนของกรอบหรือใกล้ราคาสูงสุด

แต่ต้องระวังนะ ช่วงขาขึ้นสุดท้ายก็ต้อง "พัก" เหมือนกัน ฝั่ง long ที่เข้าแต่เนิ่นๆ จะเริ่มทำกำไร และเมื่อราคามาถึงจุดที่ "น่าดึงดูด" ฝั่ง short ก็จะลองเข้า short

แนวโน้มประเภทต่างๆ

แนวโน้มแบ่งได้ประมาณ 3 ประเภท:

1. แนวโน้มแข็ง

2. แนวโน้มสุขภาพดี

3. แนวโน้มอ่อน

แนวโน้มขาขึ้นแข็งแกร่ง

ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง ฝั่ง buy ควบคุมตลาดเต็มที่ แรงขายน้อยมาก มักมีลักษณะดังนี้:

1. การย้อนกลับตื้นมาก ส่วนใหญ่เป็น sideways

2. ตอนย้อนกลับปริมาณต่ำ

3. ราคาแทบไม่ย้อนลงต่ำกว่า 20EMA

4. แท่งเทียนขาขึ้นตัวใหญ่มีมากกว่าแท่งขาลงอย่างชัดเจน

ทำให้การเข้าเทรดตอนย้อนกลับเป็นเรื่องยาก เพราะตลาดแทบไม่ย้อนลง แล้วก็ไปต่อทันที วิธีที่ดีที่สุดในการเทรดแนวโน้มแบบนี้คือรอ breakout เข้า

ดังนั้น วิธีที่ดีที่สุดในการเทรดแนวโน้มขาขึ้นแข็งแกร่ง มักเป็นการเทรด breakout ตามแนวโน้ม ตลาดไม่ให้ย้อน? ก็ไม่ต้องรอ ขึ้นรถตามแนวโน้มเลยนั่นแหละ

ลองวิเคราะห์และตัดสินใจด้วยตัวเอง:

แนวโน้มขาขึ้นสุขภาพดี

ในแนวโน้มขาขึ้นที่สุขภาพดี ฝั่ง buy ยังควบคุมตลาดอยู่ แต่จะมีแรงขายบ้าง (อาจเพราะเทรดเดอร์ทำกำไร หรือมีเทรดเดอร์ลองเทรดสวนแนวโน้ม)

เราสามารถคาดหวังได้ว่าแนวโน้มแบบนี้จะมีการย้อนกลับพอประมาณ มักย้อนลงมาใกล้ 20EMA ซึ่งเป็นโอกาสเข้าเทรดตามแนวโน้ม ตอนย้อนกลับมักมีปริมาณต่ำ กรอบแคบ หรือแท่งเทียนที่มีไส้ล่างยาว

แนวโน้มขาขึ้นอ่อน / แนวโน้มแบบ sideways

ในแนวโน้มขาขึ้นที่อ่อน แรง buy กับ sell เกือบเท่ากัน แค่ฝั่ง buy เหนือกว่าเล็กน้อย ลักษณะเด่นได้แก่:

1. ราคาย้อนกลับลึก บ่อยครั้งหลุดต่ำกว่า 20EMA

2. ภาพรวมเป็นการเคลื่อนไหวแบบ sideways มั่วๆ

3. ราคา breakout เหนือจุดสูงเดิมแล้วมักร่วงกลับเร็ว (เกิด false breakout บ่อย) การย้อนกลับมักหลุดโซน demand เล็กๆ (ในแนวโน้มขาขึ้น) หรือโซน supply เล็กๆ (ในแนวโน้มขาลง) ไปเลย

4. ราคาเปิดของแท่งเทียนส่วนใหญ่อยู่ที่ 50% ของตัวแท่งก่อนหน้าหรือลึกกว่า

5. ราคาปิดไม่ไปต่อในทิศทางเดียวกับแท่งก่อนหน้า

6. ราคาเปิดและปิดของแท่งใหม่ไม่ใกล้จุดสูงหรือจุดต่ำ ไส้บนไส้ล่างชัดเจน

7. ภาพรวมแสดงความไม่แน่นอนชัดเจน

ในแนวโน้มแบบนี้ วิธีเทรดที่ดีที่สุดคือเทรดตามแนวรับแนวต้าน ไม่ใช่ไล่ตามแนวโน้มแบบไม่ลืมหูลืมตา

ช่วงแจกจ่าย

ในช่วงแจกจ่าย Smart Money จะใช้ราคาสูงที่เกิดจากการดันขึ้นก่อนหน้านี้ ทยอยขายของในมือให้กับเทรดเดอร์หรือนักลงทุนที่ข้อมูลไม่ครบ เพื่อทำกำไร

สังเกตนะ ตรรกะทั้งหมดของช่วงสะสมและช่วงขาขึ้นที่พูดมาก่อนหน้านี้ ในช่วงแจกจ่ายและช่วงขาลงจะกลับกันทั้งหมด

แนวโน้มขาลง

ในแนวโน้มขาลง ราคาจะสร้างจุดสูงที่ต่ำลง (LH) และจุดต่ำที่ต่ำลง (LL) ไปเรื่อยๆ

แนวโน้มถือว่าจบเมื่อไหร่？

เมื่อหุ้นหรือสินทรัพย์ที่เทรดในไทม์เฟรมหนึ่งๆ เกิดจุดต่ำติดกันสองจุดและจุดสูงต่ำติดกันสองจุด แนวโน้มขาขึ้นก็ถือว่าจบอย่างเป็นทางการ ในทางกลับกัน เมื่อเกิดจุดสูงต่ำติดกันสองจุดและจุดสูงสูงติดกันสองจุด แนวโน้มขาลงก็ถือว่าจบ

จำไว้นะ การเทรดรายวันมีความเสี่ยงสูง อาจทำให้สูญเสียเงินได้อย่างรวดเร็ว ก่อนลงเงินจริง ต้องฝึกกลยุทธ์ในบัญชีเดโม่และเข้าใจตลาดให้เพียงพอก่อน หมั่นติดตามข้อมูลและเรียนรู้อยู่เสมอ เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา