Nhiều người thất bại khi giao dịch, thực ra lý do đều giống nhau — hoặc là giao dịch ngược xu hướng, hoặc là cố giao dịch trong thị trường hoàn toàn không có xu hướng, hoặc là xu hướng đã xấu rõ ràng rồi mà vẫn không chịu dừng lại.
Những xu hướng thực sự chất lượng cao, đi mượt mà, thường dễ nhận biết hơn, cũng dễ lặp lại và cho bạn cơ hội nhiều lần — đây mới là loại thị trường thực sự có thể tạo ra lợi thế dài hạn.
Khi bạn thấy cấu trúc nến giá rõ ràng, nhịp điều chỉnh có quy luật, điều đó có nghĩa là quan hệ cung cầu của thị trường có logic, trong trường hợp này, xác suất thành công khi thị trường đảo chiều hoặc tiếp diễn tự nhiên cao hơn, trong lòng cũng tự tin hơn.
Ngược lại, nếu thị trường đi lộn xộn, nhảy lên nhảy xuống, cấu trúc không rõ ràng, thì cơ bản đó là xu hướng yếu hoặc thị trường hỗn loạn.
Trong loại thị trường này, cung cầu căn bản không thể nhìn rõ, xu hướng có thể đổi mặt bất cứ lúc nào, muốn kiếm tiền ổn định từ nó thì độ khó sẽ tăng vọt.
Cấu trúc thị trường
Giá thường trải qua bốn giai đoạn sau:
✔ Giai đoạn gom hàng (Accumulation) —— đi ngang tích lũy
✔ Xu hướng tăng (Uptrend) —— xu hướng đi lên
✔ Giai đoạn phân phối (Distribution) —— đi ngang tích lũy
✔ Xu hướng giảm (Downtrend) —— xu hướng đi xuống
Hiểu được thị trường đang ở giai đoạn nào là nền tảng để giao dịch trong ngày theo xu hướng. Giao dịch thuận theo "đúng giai đoạn", tỷ lệ thắng tự nhiên sẽ đứng về phía bạn; đi sai giai đoạn, thị trường có thể "dạy cho bạn một bài học" bất cứ lúc nào.
Giai đoạn gom hàng
Dòng tiền thông minh (các tổ chức lớn) thông qua việc mua liên tục, dần dần hấp thụ lượng hàng lưu hành trên thị trường, quá trình này được gọi là gom hàng. Giai đoạn gom hàng thường xuất hiện sau một đợt giảm dài, tổng thể trông giống như một thị trường đi ngang trong vùng.
Khi giá dao động qua lại giữa hỗ trợ và kháng cự, không thể hình thành xu hướng theo bất kỳ hướng nào, thị trường đang ở trạng thái đi ngang. Giá bị "kẹt" giữa hỗ trợ và kháng cự, hướng đi không rõ ràng. Nói chung, trong giai đoạn gom hàng, chúng ta sẽ thấy các đặc điểm sau:
❍ Nến có thân bình thường hoặc nhỏ
❍ Nến tăng và nến giảm xen kẽ xuất hiện
Khối lượng thấp
❍ Thời gian tích lũy dài
❍ Giá chạy trong vùng tương đối chặt
Theo thời gian, trader sẽ mua ở đáy vùng và bán ở đỉnh vùng, các lệnh cắt lỗ tương ứng sẽ dần tích tụ ở trên và dưới vùng, tạo tiền đề cho sự bùng nổ của thị trường sau này.
Ở đây không thể đảm bảo thị trường nhất định sẽ đảo chiều từ vị trí hiện tại, nhưng nó sẽ nhắc bạn rằng, lực lượng phe bán đang suy yếu, phe mua có thể giành lại quyền kiểm soát và đẩy giá lên trên đỉnh cao của vùng đi ngang.
Cách vào lệnh trong giai đoạn gom hàng
Giai đoạn gom hàng có 3 cách vào lệnh phổ biến:
❍ Vào lệnh Spring (phá vỡ giả)（Ghi chú:Spring (mô hình lò xo) mô tả chuyển động giá ngược với hướng phá vỡ tiếp theo. Nhìn lại thì spring trông giống như phá vỡ giả, nhưng khi nó xảy ra sẽ dụ trader giao dịch sai hướng. Các trader tổ chức sử dụng spring để tích lũy lệnh mua, sau đó đẩy giá lên.）
❍ Vào lệnh breakout
❍ Vào lệnh khi giá hồi lại sau breakout (đi ngang hoặc retest)
Nếu đáy của vùng này vừa chạm vào vùng hỗ trợ của khung thời gian lớn hơn, cơ hội thị trường phá vỡ lên trên sẽ tăng lên đáng kể. Ví dụ, xu hướng tổng thể của thị trường là tăng, nhưng ở khung thời gian nhỏ đang giảm ngắn hạn, và đợt giảm này sẽ dừng lại ở vùng kháng cự của khung thời gian lớn.
Nói cách khác, bạn phải đợi giá ở khung ngày giảm đến vùng hỗ trợ, sau đó trên khung thời gian giao dịch của bạn, quan sát xem có dấu hiệu cấu trúc gom hàng bị phá vỡ hay không.
Xu hướng tăng
Dòng tiền thông minh đang tích cực đẩy giá lên. Giai đoạn đẩy giá này về bản chất chính là xu hướng tăng, giá liên tục tạo đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, thị trường thể hiện xu hướng dao động lên xuống.
Trong xu hướng tăng khỏe mạnh, sóng tăng thường dài hơn sóng giảm, và hình thành đỉnh cao hơn và đáy cao hơn; trong xu hướng giảm thì ngược lại.
Giá tạo đỉnh cao hơn (HH) và đáy cao hơn (HL)
Đặc điểm chung của xu hướng tăng:
1. Số nến tăng nhiều hơn nến giảm
2. Thân nến tăng lớn hơn thân nến giảm
3. Khối lượng tăng khi giá lên, khối lượng giảm khi giá điều chỉnh xuống
Nến tăng thường đóng cửa ở đỉnh vùng hoặc gần giá cao nhất
Tuy nhiên cần lưu ý, giai đoạn tăng cuối cùng cũng cần "nghỉ ngơi". Những người mua vào sớm sẽ bắt đầu chốt lời, và khi giá đến vị trí tương đối "hấp dẫn", phe bán cũng sẽ thử vào lệnh short.
Các loại xu hướng khác nhau
Xu hướng có thể chia thành ba loại:
1. Xu hướng mạnh
2. Xu hướng khỏe mạnh
3. Xu hướng yếu
Xu hướng tăng mạnh
Trong xu hướng tăng mạnh, phe mua hoàn toàn kiểm soát thị trường, áp lực bán rất nhỏ, thường có các đặc điểm sau:
1. Mức điều chỉnh rất nông, chủ yếu là đi ngang
2. Khối lượng thấp khi điều chỉnh
3. Giá hầu như không hồi về dưới đường trung bình động hàm mũ 20 ngày
4. Nến tăng thân lớn rõ ràng nhiều hơn nến giảm
Điều này khiến việc vào lệnh khi giá điều chỉnh trở nên khó khăn, vì thị trường hầu như không hồi lại, nhanh chóng tiếp tục tăng. Cách tốt nhất để giao dịch loại xu hướng này là đợi breakout để vào lệnh.
Vì vậy, cách tốt nhất để giao dịch xu hướng tăng mạnh thường là thuận theo xu hướng để đánh breakout. Thị trường không cho điều chỉnh? Vậy thì đừng đợi nữa, thuận theo xu hướng lên tàu mới là cách đúng.
Bạn hãy tự phán đoán và phân tích:
Xu hướng tăng khỏe mạnh
Trong một xu hướng tăng khỏe mạnh, phe mua vẫn kiểm soát thị trường, nhưng sẽ xuất hiện một số áp lực bán (có thể do trader chốt lời, hoặc có trader thử giao dịch ngược xu hướng).
Bạn có thể kỳ vọng loại xu hướng này sẽ có điều chỉnh vừa phải, thường hồi về gần đường trung bình động hàm mũ 20 ngày (20EMA), điều này tạo cơ hội vào lệnh thuận xu hướng. Khi điều chỉnh thường đi kèm khối lượng thấp, vùng hẹp hoặc nến có bóng dưới dài.
Xu hướng tăng yếu / xu hướng đi ngang
Trong xu hướng tăng yếu, lực lượng phe mua và phe bán gần như tương đương, chỉ là phe mua nhỉnh hơn một chút. Các đặc điểm điển hình bao gồm:
1. Giá điều chỉnh sâu hơn, thường xuyên phá xuống dưới 20EMA.
2. Thị trường tổng thể thể hiện xu hướng đi ngang, lộn xộn.
3. Sau khi giá phá vỡ lên trên đỉnh trước, thường nhanh chóng hồi lại (dễ xuất hiện phá vỡ giả). Điều chỉnh thường phá trực tiếp xuống dưới vùng cầu nhỏ (trong xu hướng tăng) hoặc vùng cung nhỏ (trong xu hướng giảm).
4. Giá mở cửa của phần lớn nến nằm ở 50% thân nến trước hoặc sâu hơn.
5. Giá đóng cửa không tiếp nối theo hướng của nến trước.
6. Nến mới mở cửa và đóng cửa đều không gần đỉnh hoặc đáy, bóng trên bóng dưới rõ ràng.
7. Tổng thể thể hiện sự không chắc chắn rõ ràng.
Trong loại xu hướng này, cách giao dịch tốt nhất là dựa trên hỗ trợ và kháng cự để giao dịch, chứ không phải mù quáng đuổi theo xu hướng.
Giai đoạn phân phối
Trong giai đoạn phân phối, dòng tiền thông minh sẽ tận dụng mức giá cao được tạo ra từ đợt đẩy giá trước đó, bán lượng hàng trong tay cho những trader hoặc nhà đầu tư thiếu thông tin, từ đó kiếm lợi nhuận.
Lưu ý nhé, toàn bộ logic của giai đoạn gom hàng và tăng giá đã nói ở trên, trong giai đoạn phân phối và giảm giá đều hoàn toàn ngược lại.
Xu hướng giảm
Trong xu hướng giảm, giá liên tục hình thành đỉnh thấp hơn (LH) và đáy thấp hơn (LL).
Khi nào thì xu hướng được coi là kết thúc？
Khi một cổ phiếu hoặc công cụ giao dịch xuất hiện hai đáy liên tiếp và hai đỉnh thấp liên tiếp trong một khung thời gian cụ thể, xu hướng tăng chính thức kết thúc; ngược lại, khi xuất hiện hai đỉnh cao liên tiếp và hai đỉnh cao hơn liên tiếp, xu hướng giảm kết thúc.
Hãy nhớ rằng, giao dịch trong ngày có rủi ro rất lớn, có thể nhanh chóng gây thua lỗ vốn. Trước khi đầu tư tiền thật, nhất định phải luyện tập chiến lược trên tài khoản demo, và có hiểu biết đầy đủ về thị trường. Luôn giữ sự nhạy bén với thông tin, không ngừng học hỏi để thích nghi với môi trường thị trường luôn thay đổi.