在交易心理系列的第二期中，湯姆·霍加德深入探討了「圖表的欺騙」、完美交易系統是否存在，以及交易過程中的自我覺察。
他透過歷史價格走勢圖講解趨勢線，闡釋「接受交易的真實面目」這句話的含義，以及設置停損的重要性。霍加德還深入探討了許多交易者都必須問自己的一個重要問題：你的交易哲學是什麼？它是否符合你自身的最大利益？
此外，霍加德還分享了自己在十年間觀察人們進行交易時所獲得的經驗，以及交易者經常犯下的錯誤。霍加德也將交易與各種飲食方法進行比較，其核心觀點是：我們必須清楚地意識到，自己究竟在哪些地方反覆犯錯。
我所說的「圖表欺騙」是指，我們的眼睛會主動尋找能夠證實自己既定判斷的東西。它使我們傾向於尋找自己想看到的結果，而不是客觀地觀察事實。
我不知道英國孩子會玩什麼遊戲，但在美國，或者我長大的丹麥，小時候有時會拿到一種連點畫冊。紙上只有數字和一張空白圖，我們需要把1和2連接起來，再把2和3連接起來，依次畫下去，最後呈現出一幅漂亮的圖畫，可能是一輛拖拉機、一座房子、一位仙女或者聖誕圖案。
因此，當我們開始接觸技術分析時，自然也會把一個高點與第二個高點、第三個高點連接起來，再將這條線向未來延伸，並把它稱為趨勢線。
當趨勢線被突破時，我們會得到一個訊號，稱為趨勢線突破。
這一切看起來非常美好，因為當我們坐在那裡進行歷史研究時，它顯得如此簡單。我們當中有多少人沒有透過在圖表上畫出那些恰到好處的線條，在紙面上創造出一筆筆「財富」？
但正如我所說，圖表會透過所謂的幻想性錯覺欺騙我們。回測時，我們會很自然地忽略某些無效的趨勢線突破；可是在實時交易中，我們卻會看到它，並把它當成真正的突破訊號。
於是，當行情沒有按照預期發展時，我們就會感到驚訝。
因為回測時看到的情形是：趨勢線被突破，市場迅速上漲，而我們成功搭上了這趟車。可當我們真正交易時，市場不但沒有快速上漲，反而不斷下跌。
在這個例子中，除非停損設置得過緊，否則最終收盤時行情可能還會救你一命。
許多在紙面上表現優異的策略，放到實時市場中卻根本無法執行。
例如，從下午2點30分到晚上9點，道瓊斯指數會形成78根5分鐘K線。你必須每一根都守在螢幕前，否則就可能錯過那個完美的趨勢線突破，而正是那個訊號可能讓你搭上市場上漲或下跌的行情。
關於圖表，有許多東西是我相信的，也有許多東西是我不相信的。我把後者稱為無知。
聰明人也可能因為尚未獲得正確資訊而處於無知狀態。
有些事情我不相信。我不相信所謂的靈魂伴侶，不相信星座，當然也不相信地球是平的。我更加明確而堅決地不相信，世界上存在完美的交易系統、完美的技術指標或完美的圖表形態。
它們根本不存在。
我認為，現在是我們接受交易真實面目的時候了。
對我而言，交易只是一系列機會。我不會對任何一筆交易抱有過高期待，但我知道自己會設置停損，而停損與我願意承擔的風險相對應。
盈虧比的問題
盈虧比也是一個我恨不得用獵槍徹底擊碎的概念。
當我們討論盈虧比時，你怎麼知道最終的回報是多少？難道你擁有水晶球嗎？
讓我舉一個具體的例子。
假設我正在交易德國DAX指數，並決定承擔20點的風險。作為一名認真嚴謹的交易者，我會說：「我要冒20點的風險，希望賺到40點。」
這一次，我的判斷恰好正確。
假設我在20點的位置買入DAX，隨後價格開始上漲，先到40，再到60。當價格到達60時，從帳面上看，我的利潤已經達到風險的兩倍。
你認為價格到達60時會發生什麼？
你以為我會說：「好了，就這樣吧，我要獲利離場。」
當然不會，至少我的思維方式不會讓我這樣做。
我的大腦會說：「也許應該再持有一會兒，也許行情還會繼續朝有利方向運行。」
所以，預先設定利潤目標的整個理念，完全忽略了真正盈利的交易者是如何交易的。
他們不會設定固定的利潤目標。
你的交易哲學是什麼？
我的交易歸根結底建立在一種非常簡單的理念之上。
我認為，優秀且真正盈利的交易者所遵循的理念，與那70%、80%甚至90%的交易者截然不同。這正是我接下來希望花時間討論的內容。
此刻，我的交易平台上還有一個未平倉頭寸，浮盈大約為7萬英鎊。如果行情再波動幾個點，我的利潤還會增加700英鎊。
我可以明確地告訴你，如果我能夠做到，你也能夠做到。
我並不是一開始就使用這麼大的倉位。我進入交易市場時，並沒有含著銀湯匙出生，也沒有繼承一大筆財富。做護士和修理吸塵器掙不到那麼多錢，我只能依靠自己闖出一條路。
透過極度專注和投入的交易方式，我逐漸將倉位擴大到了今天的規模。
剛開始在CMC Markets交易時，我每點只交易2英鎊，後來增加到每點3英鎊，再到每點5英鎊。每次提高倉位規模時，我都會感到一絲緊張。
今天，我希望幫助你回答一個問題：你的交易哲學是什麼？這種交易哲學真的符合你的最大利益嗎？
讓我幫助你思考這個問題。也許你現在不需要立即回答，但可以把它記在心裡。
如果你想在市場中賺取大量點數，可以採用兩種方法。
第一種是承擔大量點數的風險，以賺取大量點數。
第二種是只承擔很少的風險，但你必須做好反覆判斷錯誤的準備。
一個只有20%勝率的成功系統
這裡我想講一位業內同行的故事。他是一位資歷深厚的老交易者，我非常尊敬他。
他曾管理一隻基金，使用1分鐘圖交易南非股票。
是的，我以前甚至不知道，竟然可以使用南非股票的1分鐘圖來管理對沖基金。
他們採用的是由湯姆·迪馬克（Tom DeMark）發明的TD序列指標。你可能聽說過它，但請不要向我詢問太深入的問題，因為我肯定不是這方面的專家。我只對TD序列指標的基本原理有所了解。
但真正令我感到耳目一新的是，我的朋友告訴我：「我們的勝率通常只有20%左右。行情表現較好時，勝率能夠達到30%至35%。」
如果你不熟悉這些百分比，這意味著他們每交易100次，通常只有20次判斷正確。
如果一個交易系統每100次會錯80次，你會有什麼感受？你能坦然接受嗎？
相比之下，你是不是更願意相信那些在搜尋引擎上看到的美麗廣告？它們承諾90%的勝率、100%的勝率，甚至宣稱使用某個系統後永遠不會虧損。
一個頭腦正常的人，怎麼會使用勝率只有20%的交易系統？
然而，我的朋友不僅使用了，而且取得了巨大成功。
最終，他們說：「夠了，我們已經不年輕了，也賺到了足夠多的錢。拿著戰果去陽光明媚的海邊生活吧，我們的任務已經完成了。」
我問他：「只有20%的勝率，不會讓你感到困擾嗎？」
他說：「為什麼要困擾？我們的交易方式是，只要市場沒有立即朝有利方向運行，我們就馬上離場。交易結束。」
他們不會像你一樣坐在那裡，日復一日、一個小時又一個小時地持有虧損倉位，不斷希望、期待和祈禱市場最終反轉。
他們不會這樣做。
這需要耐心。
交易規則並不是關鍵
我本可以來到這裡，在接下來的兩個小時裡逐條講解交易規則。
但我認為自己現在採取的方式才是正確的。為此，我想引用史上最優秀的交易者之一理查德·丹尼斯（Richard Dennis）的話。
理查德·丹尼斯是一位著名的商品交易員，也是「海龜交易員」團隊的創始人。他曾說：「即使我們把交易規則刊登在《華爾街日報》的頭版，人們仍然無法依靠它們賺錢。」
所以，在接下來的兩個小時裡，或者更可能是一個半小時裡，我能做的最有價值的事情，就是在你們面前舉起一面鏡子。
如果你想睡覺，那就睡吧，完全沒關係，我可以接受。以前也有人在我的演講中睡著過。這句話並不是特指在座的某個人。
各位先生女士，我想舉起一面鏡子，讓你們看清真正的自己。
這不是針對個人，而是基於我過去的親身經歷。
十年間，我每天從早上7點工作到晚上9點，因為當時也沒有別的事情可做。我每天花費12至14個小時觀察你們交易。
也許我觀察的不是你本人，而是你們這個交易群體。十年來的每個交易日，我都在觀察你們所犯的錯誤。
我看到你們坐在那裡，希望並祈禱持倉能夠反轉；看到你們把停損移得越來越遠，只為了避免被停損出場；看到你們過早平掉盈利倉位，並告訴自己：「獲利了結的人怎麼可能破產？」
你就會破產。
你會一次又一次地爆倉，因為你總是急於抓住眼前的一點利潤。你不了解恐懼，也不明白自己的大腦中正在發生什麼。
我並不是在貶低你們，也不是居高臨下地訓斥你們。我是真心希望幫助你們從一種截然不同的角度理解交易，這或許是你們以前從未採用過的視角。
真正的改變始於覺察
一切都始於覺察。
每天早晨，我都會站上體重計，然後發現一個趨勢：我的體重正在變得越來越重。
我相信你們這些完美的人不會遇到這種問題，但我們丹麥人喜歡培根以及其他美食。
我低頭看著體重計，發現自己比上個月重了一點，也比在上個月重了一點。
於是，我採取了人們通常會採取的方法。
我嘗試阿特金斯飲食法，嘗試「斐波那契」，嘗試生酮飲食，嘗試「隨機指標」，嘗試原始人飲食，嘗試「布林通道」，嘗試計算卡路里，還嘗試參加週末課程。
你們明白我的意思了嗎？
我並不想讓你們睡著，所以希望演講盡可能有趣。但我確實有一個非常重要的訊息要傳達：真正能夠盈利的交易，始於覺察自己究竟在哪些地方反覆犯錯。
於是，我註冊了一款APP。價格並不高，四個月只需要10英鎊。我會在裡面記錄自己吃下的所有東西，這件事還挺有趣。
上週，有人給我準備了一塊牛排。
我並不經常吃肉。到了50歲以後，你會盡量減少日常飲食中的肉類，因為你希望擁有長久、健康且富足的人生。
但牛排已經擺在面前，而且是別人特意做的，你很難拒絕。
一塊上好的牛排自然要配薯條，而薯條應該搭配什麼？
當然是蛋黃醬。
英國人吃炸魚薯條時喜歡加醋，恨不得一直加到嘴唇發青；但我們丹麥人喜歡蛋黃醬。
於是，我在薯條上狠狠擠了一大坨蛋黃醬。
到了記錄飲食的時候，也就是所謂的「審判日」，我為薯條記下了350卡路里。隨後，那一小坨看似無害、漂亮地覆蓋在薯條上的蛋黃醬，又增加了約300卡路里。
我看著這些數字，終於意識到，這個小小的失誤竟然讓自己當天額外攝入了約750卡路里。
而我的目標是把每日攝入量控制在2100卡路里左右。
於是我開始思考：這真的值得嗎？為了幾根薯條和一些蛋黃醬，消耗掉全天三分之一左右的熱量額度，真的值得嗎？
答案是不值得。
但改變始於覺察。
所以下一次吃薯條時，我會說：「不用給我蛋黃醬了，謝謝。我寧願把這些熱量留給比蛋黃醬更好的東西。」
交易也是如此。