我的一个朋友老王最近又爆仓了。
在花费了10,000美元交易培训课程后，却在一个黑平台上损失了15,000美金。失落之下他想放弃了。
不过，不甘心啊！沉没成本有点大，而且自己也一心向往交易。
他决定最后一搏，于是买了一个EA——你懂的，就是那种交易机器人。6个月后，毫不意外，他再一次爆仓了……他又愤怒又无奈地总结：“我太笨了！简直蠢到家了！”
我能说什么呢？老王还不懂这无关他的智商，应该说，这根本不是他的问题。在连续大亏损后，他已经对自己非常失望了，几乎没啥信心。
不得不说那些市场销售、拥有“成功记录”的交易者，抑或展示出来的上百次交易结果的贴图确实挺有说服力。但是仔细一推敲，事情就很明显，这些东西永远没用。
你觉得沃伦·巴菲特（Warren Buffet）会依靠EA或者MT4账户来做出买涨决定吗？还是认为华尔街的任何人会这样做？当然不会。
跟老王相比，我在交易方面的优势来自于在华尔街20多年的操盘经验。只不过后面的13年我主要为自己交易。在那么长的时间里，我见证了很多奇迹的发生。
我最大的盈利之一是在1982年，那时我还在交易事业的早期。我在账户里存了8000美元并买入白银期货合约。市场证明我的决定无比正确，30天后，我的账户猛然增加到280,000美元以上。
那之后我还对交易策略稍稍进行了调整。多年来，我交易超过120,000笔，操盘账户多达1200个，曾经在8家华尔街金融机构待过。出于对朋友老王、以及很多和他一样的交易者的爱护，我决定给你们最直观的交易建议，让你至少每个月都有4场盈利（已经足够了），免得连面包都吃不起。
首先，你必须保持一个平衡的价值观：
1. 我并没有奇方妙术。金融市场本来就是刀光剑影，杀人不见血。
2. 外汇稳定盈利系统、外汇EA这些东西是很可笑的。华尔街的金钱可不是这样来的。
3. 不要幻想每个月20%的盈利——穷人的思维才这样。
如果期望太高、或者价值观不一致，直接划走，别看这篇文章就好了。如果你还在，那么我们继续：
◒ 外汇市场会被操纵吗？
你是不是曾经因为市场突然反转而立马离场？是不是觉得自己做的决定好像总是错的？外汇市场有很多谣言，比如说“外汇市场是最具流动性的市场，因此它不会被巨头们操纵”。
很明显不是这样，不少国家都因为大银行操纵汇率等发出巨额罚款。BBC曾针对银行操纵行为发文《外汇丑闻：如何操纵市场》，有兴趣的读者可以去看看。
在市场这条大白鲨面前，你我都只是小鱼小虾。大白鲨永远比你更知道水深和流动，你别想跟他们对着干。
而我告诉你的第一条建议，就是让你可能在大白鲨面前盈利的机会。你必须要坚持可能持续几天、几周甚至几个月的简单交易。
◒ 双模式确定交易机会
散户交易者不可能控制市场。但是你可以通过一项简单的策略增加自己的盈利机会——那就是在交易前采用“双图表模式叠加”方法。有位交易者甚至戏称我为“双模式魔法师”。这一策略的核心思想很简单，即找到两种图表模式，以确定潜在的交易机会。需要注意的是，这并不是为了确定具体的“入场”时机，而是为了辨识潜在的入场机会。
◒ 使用一个简单的“触发工具”
大多数新手一看到双底或者其它形态就立马入场。但是你我都不是傻子，知道必须等市场风格转化完成再出手。
市场模式有很多种，而我讲的这种是最简单、也能给我更好结果的一种，就叫做“孕育组合形态”。
◒ 有严格的止损，耐心等待下一波行情爆发
还记得我上面提到1982年的时候，我成功将8000美元增加到280,000美元的事么？虽然盈利很高，但是风险却很小。当时市场波动很大，有机会更有风险，但是只要你能合理管控风险，就能获得盈利的机会。
我一般刚开始设置的止损就很紧。只要你入场价位合适，一切总会按照正确的方向走。也许有时候价格反向，意味着这笔交易已经没戏了，止损自然会让你尽快离场。但是一旦走势对你有利，结果就是一笔惊喜。
◒ 丰厚盈利后离场
如果市场和你的预测差不多，那么你的交易应该很快出现盈利势头。而止损很重要，它能保证你在获得较大盈利的时候，将风险控制在最小范围。如果止损不够紧凑，风险增大，你就不得不减少头寸了。
我个人比较推荐的风险回报比例是3:1。如果你的止损是35点，那么盈利目标可以设为105点。在这样的离场策略下，是能够保持一个较好的回报的。
◒ 如何保持不亏损？
首先要搞清楚，亏损时交易的组成部分。如果你失利了一次，这不是“亏”，而只是过程的一部分。因为交易者总是会遭遇失利。真正的亏，是你变得毫无头绪，完全随心所欲的交易。只要你还在遵守交易原则，你就还是在盈利的路上。
相信我，我曾经犯过类似的错误，让别人看到了我的交易记录后，他们持续来咨询，导致我再也无法集中，交易也不再跟随原则。就这一次，我被市场狠狠惩罚了。不要和别人分享你的交易成果，这会给你带来额外的压力。
此外，系统性和交易例行工作对于保证长期的盈利都非常关键，也是保护你不被市场这头鲨鱼吞噬的武器。
◒ 如何在交易中赚到钱？
其实答案很简单，但是大多数人根本不在乎，那就是交易日记。大多数人不在乎，是因为他们并没有真正把交易当回事。
每一次我想要交易的时候，会先停下来。看看图表，写下自己的分析——为什么要这样交易，然后才真正入场。
我订单中的90%都是挂单，也就是说只有在价格触发的时候才会启动。很多时候我们一想到要入场就开始激动，肾上腺素飙升。请自己喊停，深呼吸，静下来先记录，问问自己为什么要做这笔交易。你不需要情绪化的交易，你要保持理智一直在线。
◒ 交易是一个悟道的过程
自从资本市场问世以来，人类便在这无形的利益争夺战场上增添了一片残酷的格局，各种关于在这个战场上如何作战的理论层出不穷。
我时常提醒自己，作为一名职业交易者，应该在市场繁荣的时候果断勇敢，而在市场不景气时则要小心翼翼，既不能鲁莽冒进，也不能因胆怯而退缩，这是性格中应该具备的品质。
著名的华尔街交易员杰西·利弗莫尔曾深思熟虑地说过：“赌博和投机的区别在于前者对市场波动押注，而后者则在等待市场不可避免的涨跌。在市场中赌博注定迟早会导致破产。” 这句话让人深思，强调了在投资中谨慎观望，等待市场机会的重要性。
◒ 交易计划到底有什么用？
交易计划的制定乍看之下似乎是一项纯主观的任务，但奇妙之处在于，它却是保持客观性的重要手段。尽管计划的制定是主观的，其最关键之处在于：它并非建立在对市场预测的基础上，而是建立在对市场变化的灵活应对之上。重要的是，交易计划是一种应变计划，而非预测计划。它不是基于对市场未来涨跌的猜测，而是建立在“如果市场发生某种变化，我们将采取相应行动”的基础上。
一旦制定了合理的应变计划，只要你对这个计划充满信心，实际上就相当于清楚了计划中的风险和利润所在。当市场呈现计划中的信号时，你会坚决执行，即使这看起来可能是错误的决定，但你清楚错误可能带来的代价，以及这种代价是否在你的承受范围之内。这种制度化的约束力是一种保护，同时也是一种手段，迫使你保持坚持。
交易计划实际上就是一种强制性的制度，它迫使你朝着客观的方向行动，最终养成按计划交易的习惯，培养客观性的交易观念。因此，从我的经验来看，交易计划的制定确实是确保保持客观性的最为关键的手段。
总结
所有这些努力的目的在于维持交易的一致性，确保你的交易策略中的各个因素能够适应环境、与市场相契合。
财富的积累不是通过抢夺或赌博而来的，而是需要耐心等待。虽然等待看似轻松，实际上却是一场心智和智力的较量。
面对市场中多变的K线和涨涨跌跌的价格，普通散户投资者很容易被卷入其中。即便之前设定了明确的规则和标准，也很可能在市场波动的诱惑下贸然出手。
成功了，或许会感到侥幸之心；失败了，很难避免产生嗔恨之情。这样的循环势必导致不可预测的结果。在这样的市场中安静等待，不动声色，保持平静，需要极强的心理控制能力。
由于人性的固有弱点，许多投资者即便察觉到重大机会或危险信号的出现，也往往犹豫不决，缺乏果断地进场或离场决心。为了弥补在面对市场时人性的这一弱点，建立严格的交易准则显得尤为必要，这些准则能够规范自身的认知和执行。
在纷繁复杂的市场中，诱人的“利”往常常使人丧失理智，人性的弱点便会暴露无遗。缺乏足够的防备，投资者很难经受住市场的冲击。正如中国的古话所说，“君子爱财取之有道”，我们不仅应该追求利益，更需要找到一把护卫人性弱点的利剑，才能真正掌握财富的取舍之道。
因此，在深入交易的过程中，决定胜负的往往是认知和执行的水平。