เทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้ส่วนใหญ่และเทรดเดอร์มืออาชีพต่างสร้างระบบเทรดของตัวเองโดยยึดหลัก "ตามแนวโน้ม"
อย่างไรก็ตาม เราสามารถตัดสินได้อย่างง่ายดายว่าตลาดอยู่ในแนวโน้มหรือไม่ โดยดูจากการขึ้นหรือลงอย่างชัดเจนของราคา แต่ตลาดไม่ได้อยู่ในแนวโน้มที่ชัดเจนเสมอไป ในความเป็นจริง ราคาอยู่ในแนวโน้มที่ชัดเจนเพียง 25% ของเวลาเท่านั้น อีก 75% ที่เหลือ ไม่ว่าจะเป็น sideways หรือแสดงแนวโน้มที่ "ยากต่อการตัดสิน"
โชคดีที่มีวิธีที่เชื่อถือได้ในการระบุแนวโน้ม นี่คือโมเดลเชิงกลไกที่ไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์หรือการตัดสินใจส่วนตัวของเทรดเดอร์ เรียกว่า โครงสร้างเบรกเอาท์ (Break of Structure หรือ BOS)
ในส่วนถัดไป เราจะอธิบายว่าโครงสร้างเบรกเอาท์คืออะไร วิธีระบุ และวิธีเทรด
นิยาม
ในการเทรด "โครงสร้างเบรกเอาท์" หมายถึงราคาทะลุจุดสูงและจุดต่ำที่สร้างไว้ในแนวโน้ม ซึ่งบ่งชี้อย่างชัดเจนถึงการไหลของออเดอร์อย่างต่อเนื่องในทิศทางปัจจุบัน แนวคิดนี้สำคัญมากในการวิเคราะห์แนวโน้ม ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจโมเมนตัมของตลาดและทิศทางที่เป็นไปได้ในอนาคต
พูดง่ายๆ คือ ในแนวโน้มขาขึ้น การเกิดจุดสูงที่สูงขึ้น (HH) โดยไม่เกิดจุดต่ำที่ต่ำลง (LL) ก่อน สถานการณ์นี้เรียกว่า โครงสร้างเบรกเอาท์แบบกระทิง ในแนวโน้มขาลง โครงสร้างเบรกเอาท์เกิดขึ้นเมื่อเกิดจุดต่ำที่ต่ำลงก่อน แล้วจึงเกิดจุดสูงที่สูงขึ้น เรียกว่า โครงสร้างเบรกเอาท์แบบหมี หรือพูดอีกอย่างก็คือ สัญญาณโครงสร้างเบรกเอาท์บ่งชี้ถึงความต่อเนื่องของโมเมนตัมตลาดหรือความรู้สึกของตลาด
ลำดับสำคัญมาก เฉพาะในแนวโน้มขาขึ้นเท่านั้น ที่การเกิดจุดสูงที่สูงขึ้นโดยไม่ทะลุจุดต่ำก่อนจึงจะถือเป็นโครงสร้างเบรกเอาท์ ในแนวโน้มขาลง เฉพาะเมื่อราคาสร้างจุดต่ำที่ต่ำลงก่อนที่จะทะลุจุดสูงล่าสุด จึงจะถือเป็นโครงสร้างเบรกเอาท์ หากเกิดสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งจากสองกรณีข้างต้น เราสามารถถือได้ว่าเป็น การเปลี่ยนโครงสร้างตลาด (MSS) หรือการเปลี่ยนลักษณะ (ChoCh)
โดยพื้นฐานแล้ว โครงสร้างเบรกเอาท์หมายความว่าคุณได้รับสัญญาณแรกที่บ่งชี้ว่าแนวโน้มปัจจุบันกำลังอ่อนแอลง และการกลับตัวกำลังจะเกิดขึ้น
สิ่งที่ต้องสังเกตคือ โครงสร้างเบรกเอาท์ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในตลาดที่มีแนวโน้มเท่านั้น เมื่อราคาทะลุแนวรับหรือแนวต้านสำคัญ เส้นแนวโน้มที่สร้างไว้ หรือแม้แต่รูปแบบกราฟบางอย่าง ก็ถือเป็นโครงสร้างเบรกเอาท์ได้เช่นกัน ทุกกรณีที่ราคาทะลุโครงสร้างที่พบบ่อยในตลาดสามารถถือเป็นโครงสร้างเบรกเอาท์ได้ อย่างไรก็ตาม ในบทความนี้เราจะเน้นอธิบายโครงสร้างเบรกเอาท์ในตลาดที่มีแนวโน้ม
ในบทความนี้ เราจะอธิบายโครงสร้างเบรกเอาท์อย่างละเอียด เนื่องจากเป็นแนวคิดพื้นฐานที่สุดในการเทรดแบบ smart money
โครงสร้างตลาดพื้นฐาน
โครงสร้างตลาดหมายถึงวิธีที่ราคาเคลื่อนไหวตามเวลา มีสามประเภทหลัก:
1. แนวโน้มขาขึ้น (Uptrend): เมื่อราคาปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง คุณจะเห็นจุดสูงใหม่เกิดขึ้นเรื่อยๆ และราคาไม่หลุดจุดต่ำก่อนหน้า
2. แนวโน้มขาลง (Downtrend): ตรงข้ามกับแนวโน้มขาขึ้น ราคาปรับลงอย่างต่อเนื่อง สร้างจุดต่ำใหม่ และราคาไม่ทะลุจุดสูงก่อนหน้า
3. sideways (Range-Bound): ในกรณีนี้ ราคาแกว่งขึ้นลงในช่วงหนึ่ง แต่ไม่สร้างจุดสูงใหม่หรือจุดต่ำใหม่
แนวคิด "โครงสร้างเบรกเอาท์" จริงๆ แล้วมีความหมายเฉพาะในแนวโน้มขาขึ้นและแนวโน้มขาลงเท่านั้น มันเกิดขึ้นเมื่อราคาทะลุจุดสูงสำคัญในแนวโน้มขาขึ้น หรือจุดต่ำสำคัญในแนวโน้มขาลง นี่เป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าแนวโน้มแข็งแกร่งและมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป แต่ในตลาด sideways ราคาไม่สร้างจุดสูงใหม่หรือจุดต่ำใหม่ ดังนั้นโครงสร้างเบรกเอาท์จึงไม่สามารถใช้ได้
ประเภทของโครงสร้างเบรกเอาท์
ตามทิศทางและลักษณะของการทะลุ โครงสร้างเบรกเอาท์มีสองประเภท:
โครงสร้างเบรกเอาท์แบบกระทิง (Bull BoS):
เมื่อราคาทะลุจุดสูงสุดของสวิงในแนวโน้ม บ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่ง และบอกเป็นนัยว่าตลาดกระทิง (แนวโน้มขาขึ้น) อาจดำเนินต่อไป
โครงสร้างเบรกเอาท์แบบหมี (Bear BoS):
ในทางตรงกันข้าม เมื่อราคาทะลุจุดต่ำสุดของสวิง หมายถึงโมเมนตัมขาลงที่แข็งแกร่ง ซึ่งอาจบ่งชี้ว่าตลาดหมี (แนวโน้มขาลง) จะดำเนินต่อไป
ความสำคัญ
"โครงสร้างเบรกเอาท์" ช่วยคาดการณ์ว่าตลาดจะดำเนินแนวโน้มปัจจุบันต่อไปหรือกลับทิศทาง ข้อมูลเชิงลึกนี้มีความสำคัญในด้านต่างๆ ดังนี้:
1. คาดการณ์ทิศทางตลาด:
ด้วยการระบุโครงสร้างเบรกเอาท์ เทรดเดอร์สามารถคาดการณ์ได้ว่าแนวโน้มปัจจุบันจะดำเนินต่อไป หรือตลาดกำลังจะกลับตัว ความเข้าใจนี้ช่วยให้กลยุทธ์ของพวกเขาสอดคล้องกับทิศทางที่เป็นไปได้ของตลาดในอนาคต
2. เทรดร่วมกับ market maker:
การระบุโครงสร้างเบรกเอาท์ที่ยืนยันแล้วช่วยให้เทรดเดอร์เชื่อมโยงการเทรดของตัวเองกับการดำเนินการของ market maker เมื่อโครงสร้างเบรกเอาท์ยืนยันความต่อเนื่องของแนวโน้ม เทรดเดอร์สามารถเทรดตามทิศทางนั้นได้ง่ายขึ้นและมั่นใจมากขึ้น
3. จับจังหวะเข้าและออก:
โครงสร้างเบรกเอาท์ยังสามารถใช้เป็นสัญญาณสำคัญในการจับจังหวะเข้าและออกจากตลาดได้ ตัวอย่างเช่น โครงสร้างเบรกเอาท์แบบกระทิงบ่งชี้ถึงจุดเข้าที่ดีในแนวโน้มขาขึ้น ในขณะที่โครงสร้างเบรกเอาท์แบบหมีอาจเป็นจังหวะที่ดีในการออกหรือสร้างสถานะช็อต
โดยรวมแล้ว การเข้าใจและใช้โครงสร้างเบรกเอาท์ไม่เพียงแต่เพิ่มความสามารถในการคาดการณ์แนวโน้มตลาด แต่ยังทำให้กลยุทธ์การเทรดสอดคล้องกับพลังที่ขับเคลื่อนความผันผวนของตลาด ซึ่งเพิ่มศักยภาพในการเทรดที่ประสบความสำเร็จ
วิธีใช้โครงสร้างเบรกเอาท์ในการเทรด?
การเทรดโครงสร้างเบรกเอาท์อย่างมีประสิทธิภาพต้องใช้ร่วมกับกลยุทธ์อื่นๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการคาดการณ์ทิศทางราคาในอนาคต
1. การตั้งค่า
ขั้นแรก ระบุจุดต่ำที่ต่ำลงและจุดสูงที่ต่ำลงในแนวโน้มขาลง เพิ่มเส้น EMA 21 period บนกราฟ
2. ระบุโครงสร้างเบรกเอาท์
เมื่อราคาหลุดจุดต่ำที่ต่ำลงเหล่านี้ เกิดโครงสร้างเบรกเอาท์ขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาอาจเคลื่อนลงต่อไป
3. ดำเนินการเทรดขาย
หลังจากเกิดโครงสร้างเบรกเอาท์แบบหมี รอให้เกิดรูปแบบแท่งเทียนขาลง เช่น รูปแบบ Bearish Engulfing หรือ Pin Bar นี่คือสัญญาณให้คุณเข้าออเดอร์ขาย
4. จบการเทรด
ติดตามความสัมพันธ์ระหว่างราคากับ EMA เมื่อราคาทะลุ EMA หมายความว่าแนวโน้มอาจเปลี่ยนแปลงหรือโมเมนตัมหมดไป สามารถปิดสถานะได้
โปรดจำไว้ว่ากลยุทธ์นี้เป็นเพียงตัวอย่าง เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจวิธีนำโครงสร้างเบรกเอาท์มาใช้ในการเทรด สิ่งสำคัญคือการพัฒนาและทดสอบกลยุทธ์ของตัวเองตามสไตล์การเทรดและความสามารถในการรับความเสี่ยง การใช้โครงสร้างเบรกเอาท์เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเทรดได้โดยให้การยืนยันเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มตลาด
วิธีเทรดโครงสร้างเบรกเอาท์ในตลาด Forex?
ในตลาดกระทิง เมื่อราคาทะลุโครงสร้าง คุณควรทำเครื่องหมายโซน inducement (ในการเทรด price action inducement คือกับดัก smart money ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบ order block, โซนอุปสงค์-อุปทาน หรือโซนแนวรับแนวต้าน) และรอให้ราคาย้อนกลับมาที่โซนนั้นแล้ว rebound
เมื่อราคาแตะโซน inducement คุณสามารถมองหาสัญญาณยืนยันสำหรับออเดอร์ซื้อในไทม์เฟรมที่เล็กลง เช่น การเปลี่ยนโครงสร้างตลาด (MSS) หรือการกลับตัวของแนวโน้ม
ในตลาดหมี เมื่อตลาดทะลุโครงสร้าง คุณควรทำเครื่องหมายโซน inducement และรอให้ราคาย้อนกลับมาที่โซนนั้นแล้ว rebound
เมื่อราคาแตะโซน inducement คุณสามารถมองหาสัญญาณยืนยันสำหรับออเดอร์ขายในไทม์เฟรมที่เล็กลง เช่น การเปลี่ยนโครงสร้างตลาด (MSS) หรือการกลับตัวของแนวโน้ม
ICT MSS กับ BoS
อย่างที่เราได้พูดคุยกันก่อนหน้านี้ โครงสร้างเบรกเอาท์บ่งชี้ว่าหลังจากทะลุโซน inducement แล้ว ได้ทะลุโครงสร้างก่อนหน้า (จุดสูง/จุดต่ำ)
ในขณะที่ ICT การเปลี่ยนโครงสร้างตลาด (MSS) บ่งชี้ถึงการทะลุจุดต่ำสุดของสวิงหรือจุดสูงสุดของสวิง
ดังนั้น ความแตกต่างระหว่างโครงสร้างเบรกเอาท์กับการเปลี่ยนโครงสร้างตลาดอยู่ที่โซน inducement เท่านั้น
โครงสร้างเบรกเอาท์บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ขึ้นของแนวโน้มราคา ในขณะที่การเปลี่ยนโครงสร้างตลาดบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นของโครงสร้าง
บทสรุป
โดยรวมแล้ว "โครงสร้างเบรกเอาท์" เป็นแนวคิดที่สำคัญมากในการเทรด price action ช่วยให้เราตัดสินได้ว่าตลาดจะขึ้นหรือลงต่อไป เราได้เรียนรู้ว่าการใช้โครงสร้างเบรกเอาท์ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ (เช่น โซนอุปสงค์หรือรูปแบบแท่งเทียน) สามารถทำให้กลยุทธ์การเทรดของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้น
จำไว้ว่าโครงสร้างเบรกเอาท์เป็นแนวทางที่ดี แต่จะได้ผลดีที่สุดเมื่อใช้ร่วมกับแผนเทรดของคุณเอง สิ่งสำคัญคือการเข้าใจตลาดได้ดีขึ้นและตัดสินใจเทรดอย่างชาญฉลาดมากขึ้น ฝึกฝนแนวคิดนี้อย่างต่อเนื่อง แล้วคุณจะเชี่ยวชาญในการนำมันมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการเทรด
เมื่อเทรดด้วยกลยุทธ์โครงสร้างเบรกเอาท์ เราควรจำไว้ว่าไม่มีกลยุทธ์ใดที่ flawless ดังนั้นไม่ควรนำเงินทั้งหมดในบัญชีมาใช้กับกลยุทธ์นี้
นอกจากนี้ เพื่อลดความเสี่ยง คุณควรตั้ง stop loss เสมอเพื่อปกป้องเงินทุนของคุณ