"Orang-orang memiliki psikologi yang tidak sehat, mereka suka mempersulit hal-hal yang sederhana." - Warren Buffett
"Saya lebih menyukai kesederhanaan. Sekolah bisnis lebih menyukai perilaku yang kompleks daripada perilaku sederhana, padahal perilaku sederhana lebih efektif." - Warren Buffett
Masalah terbesar banyak trader baru, bahkan investor atau trader yang lebih berpengalaman dan mumpuni, adalah mereka selalu ingin membuat trading jauh lebih rumit daripada yang seharusnya. Ketika mempelajari banyak trader terhebat selama satu abad terakhir, yang benar-benar mengejutkan saya adalah kesederhanaan metode banyak dari mereka.
Di sisi lain, trader baru sering kali terlalu mempersulit segalanya, memasang banyak monitor di meja trading, menggunakan indikator teknikal tanpa akhir, berpikir berlebihan, membuat proses yang sangat sederhana menjadi rumit. Banyak trader sukses mendapatkan hasil melalui trading price action dan tren.
Saya sendiri menggunakan level support harga, breakout ke titik tertinggi baru, dan moving average sebagai indikator utama. Daftar pantauan harian saya tidak berisi lebih dari 5 saham, dan saham yang saya periksa setiap minggu tidak lebih dari 60. Kita tidak sedang mencoba membangun roket ke bulan seperti Musk; inti trading adalah membeli dan menjual dengan metode trading yang kuat, menjual ketika sinyal exit terpicu, mengelola risiko setiap trade, dan menjaga disiplin dalam trading. Segala hal lainnya hanya untuk melayani tujuan ini.
Bagi seorang trader jutawan top yang sering trading dengan return 20% per bulan, apa salah satu indikator utamanya? Jawaban di bawah ini mungkin akan mengejutkan kamu:
Saya menemukan kalimat ini dalam bab "Market Wizards" karya Jack D. Schwager tentang trader top Marty Schwartz, dalam bagian "The Trading Madman".
"Moving average eksponensial (EMA) 10 hari adalah indikator favorit saya untuk menentukan tren utama. Saya menyebutnya 'lampu merah, lampu hijau', karena dalam trading, tetap berada di sisi yang benar dari moving average sangat penting untuk memberikan probabilitas keberhasilan terbaik bagi diri kamu. Ketika kamu trading di atas MA 10 hari, kamu memiliki lampu hijau, pasar berada dalam mode positif, dan kamu harus mempertimbangkan untuk beli. Sebaliknya, trading di bawah MA adalah lampu merah. Pasar berada dalam mode negatif, dan kamu harus mempertimbangkan untuk jual." - Marty Schwartz
Saya sepenuhnya setuju dengan pengamatannya, dan saya menemukan hal yang sama dalam studi grafik saya. Selain itu, pada saham yang naik tajam, EMA 5 hari diikuti dan berfungsi sebagai support. Kuncinya adalah menemukan saham dalam tren naik yang mengikuti EMA 5 atau 10 hari, lalu moving average itu sendiri dapat digunakan untuk sinyal entry dan exit dalam identifikasi tren jangka pendek.
Ini adalah sistem sederhana yang memungkinkan trader baru trading di sisi pasar yang benar, dengan saran dari market wizard jutawan sejati.
Singkatan K.I.S.S. berarti "Keep It Simple Stupid" (Tetap Sederhana, Bodoh). Singkatan ini berlaku di bidang trading sama seperti di bidang lain.Dalam trading, "tetap sederhana" berarti menjaga semua aspek trading tetap sederhana, dari cara kamu berpikir tentang price action hingga cara kamu mengeksekusi trade.
Di pasar keuangan mana pun, kesederhanaan sering kali menjadi faktor profit yang paling diabaikan dan paling mudah dilewatkan. Saya yakin kamu mungkin pernah mencoba menggunakan metode trading yang rumit dan/atau mahal pada suatu titik, lalu menyadari bahwa metode tersebut tidak bekerja seperti yang kamu bayangkan. Artikel berikut akan membantu kamu memahami mengapa orang cenderung mempersulit trading, dan bagaimana memanfaatkan kekuatan kesederhanaan untuk mendapatkan keunggulan.
Kebenaran tentang trading
Dalam trading sehari-hari, kamu pasti pernah bersemangat tentang indikator EA terbaru dan terhebat yang menarik banyak perhatian di forum trading atau grup chat yang sering kamu kunjungi. Kamu yakin indikator ini akan sangat efektif karena tingkat return yang dipublikasikan oleh pembuatnya terlihat sangat menarik, dan kamu tidak sabar untuk mencobanya sendiri. Metode berbasis indikator sebelumnya tidak bekerja seperti yang kamu harapkan, tetapi metode baru ini tampaknya lebih meyakinkan...
Banyak trader mengalami pengalaman serupa seperti di atas; mereka berpikir bahwa dengan mencoba cukup banyak sistem trading dan indikator, akhirnya mereka akan menemukan "tiket masuk" yang dapat terus menghasilkan profit di pasar. Keyakinan inilah yang menyebabkan banyak trader berulang kali mendorong akun trading mereka hingga margin call, dan akhirnya dipenuhi frustrasi dan kebingungan.
Sederhananya, tidak ada "makan siang gratis" dalam trading, tetapi banyak trader berpikir bahwa dengan menemukan sistem trading atau indikator yang hebat, mereka bisa duduk santai dan melihat uang mengalir masuk. Faktanya, tidak ada metode yang sepenuhnya sistematis yang akan menjadi cara trading yang benar-benar efektif. Pasar adalah binatang buas yang tidak stabil yang digerakkan oleh emosi manusia, dan manusia memiliki perbedaan dalam reaksi emosional terhadap peristiwa tertentu, terutama ketika uang mereka dalam bahaya.
Faktanya, hampir semua trader akan mengatakan mereka ingin membuat trading menjadi proses yang sederhana, tetapi metode mereka sepenuhnya salah. Trading hanya dapat menjadi sederhana setelah kamu melupakan ide untuk menemukan sistem trading indikator sempurna yang dapat diterapkan pada semua kondisi pasar. Pasar terlalu fluktuatif dan kompleks sehingga kode software atau sekumpulan aturan trading mekanis apa pun tidak dapat sepenuhnya menguasainya.
Bagaimana "tetap sederhana"?
Bagaimana menjaga trading tetap sederhana? Sebenarnya sangat sederhana. Berhenti mencari sistem trading "sempurna" cawan suci berikutnya, dan mulai perhatikan bar harga di grafik kamu. Dengan belajar membaca price action pada grafik harga "telanjang" yang murni, kamu sedang mempelajari sebuah seni sekaligus sebuah keterampilan. Bagian "seni" dari persamaan trading memungkinkan sebagian trader untuk mencari nafkah melalui trading di pasar, sementara mereka yang mencoba "memasukkan balok kayu persegi ke dalam lubang bundar" (perumpamaan) terus merugi karena berusaha menemukan sistem indikator terbaik berikutnya.
Mempelajari seni dan keterampilan mengenali pola harga akan memberi kamu sebuah perspektif, bukan sebuah sistem. Perspektif pasar ini dianggap sebagai sebuah "metode" trading; banyak orang menganggap istilah "metode" dan "sistem" sebagai sinonim ketika berbicara tentang teknik trading, tetapi sebenarnya keduanya adalah dua hal yang sangat berbeda. Metode trading memberi kamu cara untuk memahami pergerakan pasar harian, terlepas dari apakah pasar sedang trending atau konsolidasi, sedangkan sistem trading adalah seperangkat aturan ketat yang hampir tidak memberikan ruang untuk penilaian manusia.
Bagaimana trader terkenal seperti George Soros, Jesse Livermore, dan Warren Buffett menghasilkan jutaan dolar (bahkan miliaran, puluhan miliar dolar) di pasar? Bukan melalui software trading yang kompleks atau metode trading berbasis indikator yang lagging, tetapi melalui perspektif pasar diskresioner yang terbentuk melalui pemahaman tentang dinamika harga dan kondisi pasar di berbagai pasar.
Kerapian dan kekacauan
Tujuan artikel ini adalah membantu kamu memahami bahwa kamu dapat berhasil trading di pasar keuangan menggunakan setup price action yang sederhana. Trader profesional memiliki satu kesamaan; mereka membuat trading sesederhana mungkin karena mereka tahu bahwa untuk menghasilkan uang di pasar, diperlukan pikiran yang tenang dan jernih. Namun, sebagian besar trader pemula dan banyak trader berpengalaman yang tidak sukses memiliki pendekatan yang sepenuhnya berlawanan terhadap pasar; mereka membuatnya sekompleks mungkin.
Pendekatan K.I.S.S. yang terkait dengan trading didasarkan pada pemahaman bahwa cara terbaik untuk mencari peluang di pasar adalah dengan belajar menafsirkan dan trading sinyal price action murni yang terbentuk secara alami. Dengan mencoba memaksakan seperangkat aturan trading berbasis indikator yang ketat di wilayah pasar keuangan yang tak terbatas, banyak trader tanpa sadar membuat trading menjadi lebih rumit dan sulit daripada yang seharusnya.
Trading menggunakan indikator
Jika kamu masih belum jelas tentang kekuatan kesederhanaan dalam trading, menganalisis grafik di atas seharusnya membuatnya lebih jelas. Saya telah melihat banyak trader pemula dan trader yang berjuang mencoba menggunakan grafik yang terlihat seperti grafik kedua di atas, dengan semua indikator di atasnya. Jujur saja, saya telah melihat trader mencoba trading pada grafik yang sebenarnya memiliki indikator lebih banyak daripada contoh di atas... percaya atau tidak.
Sebagai manusia, kita tampaknya memiliki kecenderungan bawaan untuk membuat bagian paling sederhana dari trading (analisis grafik dan mencari trade) menjadi lebih rumit dan berantakan daripada yang diperlukan. Setelah kamu menerima fakta bahwa analisis grafik tidak harus rumit, itu akan membantu kamu lebih fokus pada aspek trading yang lebih sulit, seperti menjaga disiplin dan mengelola risiko dengan benar. Jangan buang banyak waktu dan uang seperti banyak trader lain, mencoba mencari tahu apa yang coba disampaikan oleh sekumpulan indikator dan EA trading yang berbeda. Belajarlah menganalisis price action murni yang secara alami disediakan pasar untukmu, dan kamu akan jauh lebih dekat ke jalan menuju kesuksesan trading daripada mereka yang mencoba trading pada grafik seperti di atas.
Kesimpulan
K.I.S.S. adalah singkatan dari "Keep It Simple Stupid" (Tetap Sederhana, Bodoh). Prinsip K.I.S.S. menyatakan bahwa sebagian besar sistem bekerja paling baik ketika tetap sederhana daripada menjadi rumit; oleh karena itu, dalam trading, kesederhanaan harus menjadi tujuan utama, dan kompleksitas yang tidak perlu harus dihindari.
Beberapa software trading futures, saham, atau forex sangat kompleks. Kesalahpahaman umum pengguna akhir adalah bahwa semakin besar tingkat kompleksitas dalam software, semakin kuat software tersebut. Faktanya, beberapa software trading terbaik menyederhanakan proses yang kompleks menjadi proses yang sederhana di dalam software. Pelajaran yang dapat diambil adalah bahwa antarmuka yang lebih kompleks belum tentu berarti kamu menggunakan software trading terbaik.
Karena kamu sudah memiliki pemahaman dasar tentang alasan dan cara penerapan metode K.I.S.S., kamu dapat mulai berlatih dan menerapkannya. Lakukan latihan trading setidaknya selama 3 bulan di akun demo, menggunakan strategi price action tertentu yang dikombinasikan dengan level support dan resistance, atau sampai kamu dapat mempertahankan profit konsisten, sebelum mencoba trading di akun real. Ingatlah bahwa trading pada dasarnya memiliki risiko, dan informasi dalam artikel ini hanya untuk tujuan edukasi, bukan sebagai saran untuk membeli atau menjual instrumen keuangan apa pun. Meskipun demikian, jika kamu bertekad untuk menjadi trader yang profit dan konsisten, tetap gunakan metode trading K.I.S.S., dan kamu akan mulai melihat bahwa trading yang profit tidak memerlukan komplikasi.
Singkatnya, penerapan prinsip K.I.S.S. dalam trading adalah kunci. Dengan tetap sederhana, kita dapat menghindari metode trading yang terlalu rumit dan memfokuskan perhatian pada aspek yang benar-benar penting, seperti disiplin dan manajemen risiko. Ingatlah bahwa trading yang sukses tidak memerlukan kompleksitas, tetapi memerlukan metode yang sederhana dan efektif.